BUDGET 2019 Gemeenteraad van 17 december 2018

BUDGET 2019 Gemeenteraad van 17 december 2018

Inhoudstafel Beleidsnota 2 Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 9 Financiële toestand 11 Lijst nominatieve subsidies 14 Financiële nota 16 Exploitatiebudget (schema B2) 17 Investeringsbudget (schema B4) - transactiekredieten 19 Liquiditeitenbudget (schema B5) 21 1

Gemeente Lummen Gemeenteplein 13 3560 Lummen NIS-code : 71037 BELEIDSNOTA Algemeen directeur Dethier Nadine Financieel directeur wnd. Vandeputte Emmanuel 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Gemeente Lummen 71037 Gemeenteplein 13 3560 Lummen 2019 2019001583 3

Doelstellingennota Lummen 2014-2019 Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven Iedere inwoner heeft een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis E 45.650,00 E 13.000,00 Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie 2019140147 Initiatieven nemen om cultuur- en sportparticipatie te bevorderen, ook bij moeilijke doelgroepen E 89.000,00 E 47.000,00 Bevorderen van sportparticipatie aangepast aan actuele noden (kampen en initiaties) 2019140041 Aanbod culturele activiteiten met de klemtoon op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen 2019140042 Sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen (G-sport en sportel) 2019140043 Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren E 51.315,00 Werkingssubsidies aan sportverenigingen 2019140044 Werkingssubsidies aan culturele verenigingen en culturele projecten 2019140045 Subsidies voor kadervorming, kwaliteitsvolle begeleiding en kwalificatie van de jeugdsport 2019140046 Subsidies voor sportpromotionele activiteiten 2019140047 Organisatie van toonmomenten (Creatief Lummen) 2019140049 Uitbouwen en optimaliseren van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur op maat van onze gemeente I 67.500,00 Uitbouw en onderhoud van de uitleendienst 2019160021 Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur 2019140050 Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen 2019140051 Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout 2019140052 Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof 2019140053 Locatie voor de heemkundige kring die voor iedereen toegankelijk is 2019140054 Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang E 5.500,00 E 15.000,00 I 306.000,00 I 560.000,00 Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout 2019160002 Doorlichting BKO 2019170001 Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Meldert 2019140055 Organisatie van alternatieve vormen van opvang (sportacademie,...) 2019140057 Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal 2019140058 Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 2 van 6 4

Doelstellingennota E 41.845,00 E 10.500,00 I 15.000,00 Subsidies en logistieke ondersteuning van het jeugdwerkaanbod 2019140059 Organisatie van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie 2019140060 Investeren in jeugdinfrastructuur en ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren 2019140061 Bevorderen van cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren (kunstenkamp, knutselatelier,...) met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Bestendiging en verbetering van het onderwijsaanbod E 49.449,00 E 8.323,00 2019140062 Bouw van een nieuwe gemeenteschool 2019150063 Bestendigen van een filiaal van de academie voor Muziek, Woord en Dans om kinderen en jongeren cultureel te vormen Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt E 21.317,00 E 20.500,00 2019140063 Uitbouw industriezone 2019150201 Ondersteuning en ontwikkeling activiteiten voor middenstand en markten 2019140081 Opwaardering van de handel-as in het centrum 2019140164 Stimuleren van de wekelijkse markt 2019140084 Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie E 29.625,00 Kleine investeringen ter bevordering van toerisme (camperplaats, hondenspeelweide,...) 2019170041 Uitbouw en stimuleren van recreatie aan het Schulensmeer via OSM 2019140086 Uitbreiding aanbod gidsen en toeristische bezoeken aan onze gemeente 2019140087 Ondersteuning bieden aan de landbouw Ondersteuning bieden aan de landbouw 2019140146 Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken E 44.663,00 I 70.000,00 Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen 2019160041 Inzetten op woonkwaliteit en inspelen op de woonbehoefte van specifieke doelgroepen 2019170021 Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus) 2019140090 Uitbreiding nutsvoorzieningen, fietspaden en stoepen 2019140091 Zorg dragen voor monumenten 2019140092 Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente E 17.700,00 Ondersteuning van verenigingen en initiatieven gericht op de verhoging van de natuurwaarde 2019140094 Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 3 van 6 5

Doelstellingennota Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt" E 3.000,00 Strenge aanpak en beteugeling van sluikstorten 2019140144 Duurzaamheid als aandachtspunt E 13.000,00 Duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen stimuleren door sensibilisatie en subsidies 2019140098 Duurzaamheid als aandachtspunt in de eigen organisatie 2019140100 Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein E 10.100,00 E 13.600,00 Publieke ruimte functioneel en kwalitatief inrichten in functie van bestrijdingsmiddelenvrij onderhoud 2019150101 Jaarlijkse bebloeming en beplanting van de gemeentelijke parken, perken en plantsoenen 2019140101 Strijden tegen zwerfvuil door middel van sensibilisering, opruimacties en vervolging van daders 2019140103 Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur I 3.255.216,00 I 1.370.000,00 A 1.230.050,00 Herinrichting Meerlestraat 2019150081 Zijwegen Gestel 2019160061 Reustraat 2019180001 Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden 2019140104 Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum 2019140105 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen 2019140106 Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden 2019140107 Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat 2019140110 Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2 2019140112 Fietspad Vinnehoekstraat 2019140113 Periodiek onderhoud buurtwegen 2019140114 Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen 2019140115 Heraanleg Maria Van Loonstraat 2019140208 Heraanleg Zonnestraat 2019140207 Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden E 260,00 E 15.000,00 I 528.322,00 I 184.027,00 Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid 2019140117 Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat 2019140118 Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen E 25.500,00 E 7.000,00 Molemstraat - Acasiastraat 2019170042 Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 4 van 6 6

Doelstellingennota Algemene veiligheid garanderen op ons grondgebied 2019140120 Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking I 10.000,00 Optimaliseren van de werking van de politie 2019170043 Verkoop politiegebouw Herk De Stad 2019170044 Nieuw magazijn voor de werkplaatsen 2019140125 Modernisering van het wagen- en machinepark 2019140126 Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie I 10.000,00 Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW 2019150064 Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen E 66.310,00 E 13.200,00 Personeelsbehoeftemeting 2019170002 Opmaak van een vormingsreglement 2019140131 Investeren in en stimuleren van informele activiteiten en teambuilding 2019140132 Verbetering van de interne communicatie (personeelsblad,...) 2019140133 Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger E 25.500,00 E 1.000,00 Verbeterde communicatie met de burger en een centraler onthaal in het administratief centrum 2019140135 Aanplakborden opwaarderen in overleg met de jeugdraad 2019140136 Promoten, opwaarderen en rationaliseren van de gemeentelijke adviesraden 2019140137 Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen 2019140138 Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening E 320.000,00 Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken 2019140140 Automatisering en digitalisering van de dienstverlening 2019140141 Overig beleid Overig beleid E 15.218.824,56 E 17.447.952,70 A 678.260,00 A 340.000,00 Overig beleid 2019180022 Lonen en Wedden 2019150021 Overig beleid 2019140001 Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 5 van 6 7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Doelstellingennota Lummen 2014-2019 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 856.734,00 15.218.824,56 167.123,00 17.447.952,70 I 4.252.038,00 0,00 2.124.027,00 0,00 A 0,00 678.260,00 1.230.050,00 340.000,00 Totaal 5.108.772,00 15.897.084,56 3.521.200,00 17.787.952,70 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 856.734,00 15.218.824,56 167.123,00 17.447.952,70 I 4.252.038,00 0,00 2.124.027,00 0,00 A 0,00 678.260,00 1.230.050,00 340.000,00 Totaal 5.108.772,00 15.897.084,56 3.521.200,00 17.787.952,70 Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 6 van 6 8

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota Gemeente Lummen 71037 Gemeenteplein 13 3560 Lummen 2019 2019001583 9

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 878.826 14.602.741 13.723.915 Prioritaire Beleidsdoelstelling 0 13.000 13.000 Exploitatie 0 13.000 13.000 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 Overige 878.826 14.589.741 13.710.915 Exploitatie 200.566 14.249.741 14.049.175 Investeringen 0 0 0 Andere 678.260 340.000-338.260 Lummen 2014-2019 20.127.030 6.706.412-13.420.618 Prioritaire Beleidsdoelstelling 5.108.772 3.508.200-1.600.572 Exploitatie 856.734 154.123-702.611 Investeringen 4.252.038 2.124.027-2.128.011 Andere 0 1.230.050 1.230.050 Overige 15.018.258 3.198.212-11.820.046 Exploitatie 15.018.258 3.198.212-11.820.046 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 Totalen: 21.005.857 21.309.153 303.296 E 16.075.559 17.615.076 1.539.517 I 4.252.038 2.124.027-2.128.011 A 678.260 1.570.050 891.790 2019 Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 2 van 2 10

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota Gemeente Lummen 71037 Gemeenteplein 13 3560 Lummen 2019 2019001583 11

B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 2019 Meerjarenplan 2019 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) 1 539 517 1 334 340 205 178 A. Uitgaven 16 075 559 15 727 671 347 887 B. Ontvangsten 17 615 076 17 062 011 553 065 1.a Belastingen en boetes 9 776 030 9 594 742 181 288 1.b 1.c Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 II. III. 2. Overige 7 839 046 7 467 269 371 777 Investeringsbudget (B-A) -2 128 011-2 128 011 0 A. Uitgaven 4 252 038 4 252 038 0 B. Ontvangsten 2 124 027 2 124 027 0 Andere (B-A) 891 790 891 790 0 A. Uitgaven 678 260 678 260 0 1. Aflossing financiële schulden 678 260 678 260 0 a. Periodieke aflossingen 678 260 678 260 0 b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 2. Toegestane leningen 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 B. Ontvangsten 1 570 050 1 570 050 0 1. Op te nemen leningen en leasings 340 000 340 000 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1 230 050 1 230 050 0 IV. 3. a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 1 230 050 1 230 050 0 Overige transacties 0 0 0 Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 303 296 98 119 205 177 1 765 111 797 398 967 713 2 068 407 895 517 1 172 890 901 903 892 618 9 285 626 088 616 757 9 331 275 815 275 861-46 0 0 0 1 166 504 2 899 1 163 605 Gemeente Lummen / Budget 2019 12

AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) B : De financiële toestand Budget 2019 Meerjarenplan 2019 Verschil 861 257 656 080 205 177 I. Financieel draagvlak (A-B) 169 414 1 488 540-1 319 126 A. Exploitatieontvangsten 17 615 076 17 062 011 553 065 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 15 921 058 15 573 471 347 587 16 075 559 15 727 671 347 888 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden 154 501 154 200 301 154 501 154 200 301 0 0 0 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 832 761 832 460 301 A. Netto-aflossingen van schulden 678 260 678 260 0 1. Periodieke aflossingen van schulden 678 260 678 260 0 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 0 0 0 154 501 154 200 301 154 501 154 200 301 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0 Gemeente Lummen / Budget 2019 13

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota Gemeente Lummen 71037 Gemeenteplein 13 3560 Lummen 2019 2019001583 14

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Vriendenkring Gemeentepersoneel Vriendenkring Gemeente 310,00 0112 Totaal : 310,00 Plan International Plan België 300,00 0160 Youca Ontwikkelingssamenwerking Youca 400,00 0160 Totaal : 700,00 Politiezone West-Limburg Werkingsbijdrage Politiezone West-Limburg 1.494.988,00 0400 Totaal : 1.494.988,00 Brandweer Werkingsbijdrage Brandweer 610.704,00 0410 Totaal : 610.704,00 Kerkfabrieken Werkingsbijdrage kerkfabrieken 121.114,06 0790 Totaal : 121.114,06 O.C.M.W. Werkingsbijdrage OCMW 1.738.037,00 0900 Totaal : 1.738.037,00 't Hoeveke 't Hoeveke 620,00 0911 Totaal : 620,00 Consultatiebureau Nieuwe Stijl consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin) 125,00 0949 Voedselbank voedselbank 325,00 0949 Totaal : 450,00 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 2 van 2 15

Gemeente Lummen Gemeenteplein 13 3560 Lummen NIS-code : 71037 FINANCIËLE NOTA Algemeen directeur Dethier Nadine Financieel directeur wnd. Vandeputte Emmanuel 16

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota Gemeente Lummen 71037 Gemeenteplein 13 3560 Lummen 2019 2019001583 17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Schema B2 : Het exploitatiebudget 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 200.566 14.262.741 14.062.175 Lummen 2014-2019 15.874.992 3.352.335-12.522.657 Totalen 16.075.559 17.615.076 1.539.517 Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 2 van 2 18

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota Gemeente Lummen 71037 Gemeenteplein 13 3560 Lummen 2019 2019001583 19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Lummen 2014-2019 4.252.038 2.124.027-2.128.011 Totalen 4.252.038 2.124.027-2.128.011 2019 Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 2 van 2 20

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota Gemeente Lummen 71037 Gemeenteplein 13 3560 Lummen 2019 2019001583 21

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget 1.539.517 16.075.559 17.615.076 9.776.030 0 0 7.839.046 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -2.128.011 4.252.038 2.124.027 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 891.790 678.260 678.260 678.260 0 0 0 1.570.050 340.000 1.230.050 0 1.230.050 0 303.296 1.765.111 2.068.407 901.903 626.088 275.815 0 1.166.504 Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 2 van 3 22

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 571.716 54.372 626.088 Collectief pensioenfonds contractanten 571.716 54.372 626.088 II. Investeringen 229.815 46.000 275.815 Rioleringsfonds Interaqua 229.815 46.000 275.815 III. Andere verrichtingen 0 0 0 Totaal bestemde gelden 801.531 100.372 901.903 Gemeente Lummen / Budget 2019 Pagina 3 van 3 23