december 2013 begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025 activiteiten verzekeringen 1.000 2.750 2.759 cursuskosten 3.000 3.000 2.600 reiskosten zorg thuis 500 1.400 1.447 reiskosten hospice 5.100 6.650 7.093 wervingskosten 2.500 100 0 overige kosten vrijwilligers 5.000 1.200 4.796 17.100 15.100 18.695 organisatie telefoon/ict kosten 6.700 6.350 6.041 overige kantoorkosten 2.500 1.400 1.642 afschrijving inventaris 1.400 1.400 1.980 bestuurskosten 2.000 2.100 2.108 rente 100 100 147 accountantskosten 0 0 0 PR, brochures etc. 10.000 3.500 3.656 22.700 14.850 15.574 vaste huisvestingskosten huur 24.000 24.000 24.000 variabele huisvestingskosten onderhoud/schoonmaken 6.800 5.700 7.423 gas/water/electra 12.500 14.500 14.354 overige huisvestingskosten 650 1.400 2.716 19.950 21.600 24.493 verzorging huishoudelijke kosten 8.500 10.400 10.077 algemene kosten algemene kosten 100 100 24 reiskosten algemeen 3.150 3.360 3.998 overige kosten 4.000 1.000 0 7.250 4.460 4.022 TOTAAL KOSTEN 148.000 138.660 139.886 subsidie VWS zorg thuis 45.843 54.521 50.658 subsidie VWS hospice 84.719 46.096 10.845 subsidie gemeenten 6.000 10.000 9.995 bijdragen cliënten en logees 15.088 22.880 33.086 donaties 5.000 6.000 25.654 TOTAAL OPBRENGSTEN 156.650 139.497 130.238 aanvulling negatief eigen vermogen (2014) 8.650 837-9.648 vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 19 december 2013.
Toelichting begroting 2014 verzekeringen De kosten van verzekering zijn drastich gedaald, aangezien wij per 1-1-2014 aansluiten bij de vrijwilligersverzekering van de gemeenten, de zgn. VNG-polis. PR, brochures etc. Wij merken dat in ons gebied er nog steeds een zekere onbekendheid bestaat over De Schutse en de faciliteiten die onze vrijwilligers bieden. Wij zullen dan ook in 2014 nog meer moeten doen aan PR e.d. Daarvoor is in de begroting extra geld gereserveerd. Een groepje uit bestuur en vrijwilligers zal zich buigen over de uit te voeren activiteiten. subsidie VWS Zie hiervoor de aparte bijlage. eigen bijdrage cliënten In het jaar 2013 mochten wij vele giften en donaties ontvangen. Hiermee is het mogelijk (een groot deel van) ons negatief eigen vermogen aan te vullen. Voor het jaar 2014 ontvangen wij een hogere subsidie van VWS dan verwacht (zie aparte bijlage). Er bereiken ons berichten dat voor een aantal cliënten een eigen bijdrage van 40 toch te bezwaarlijk is. Op grond hiervan heeft het bestuur besloten de eigen bijdrage van cliënten te verlagen van 40 naar 30 per dag. Wij hopen hiermee ook voor die cliënten voor wie de financiële drempel nu te hoog is, de mogelijkheid te bieden van de hospice gebruik te maken. resultaat Voor de begroting 2014 is uitgegaan van: aantal cliënten 32 ligdagen per cliënt 17,8 dit resulteert in een bezettingsgraad van 39,0 % en een resultaat van 8.650
De Schutse begroting 2014 december 2013 EXPLOITATIEOVERZICHT kostensoort TOTAAL THUIS HOSPICE 4000 kosten coördinator 48.500 24.250 24.250 activiteiten 4200 verzekeringen 1.000 500 500 4500 cursuskosten 3.000 1.500 1.500 4511 reiskosten zorg thuis 500 500 0 4512 reiskosten hospice 5.100 0 5.100 4520 wervingskosten 2.500 1.250 1.250 4530 overige kosten vrijwilligers 5.000 2.500 2.500 17.100 6.250 10.850 organisatie 4400 telefoon/ict kosten 6.700 2.680 4.020 4401 overige kantoorkosten 2.500 1.000 1.500 4410 afschrijving inventaris 1.400 560 840 4800 bestuurskosten 2.000 1.000 1.000 4810 rente 100 50 50 4840 accountantskosten 0 0 4850 PR, brochures etc. 10.000 5.000 5.000 22.700 10.290 12.410 vaste huisvestingskosten 4100 huur 24.000 2.400 21.600 variabele huisvestingskosten 4102 onderhoud/schoonmaken 6.800 680 6.120 4103 gas/water/electra 12.500 1.250 11.250 4104 overige huisvestingskosten 650 65 585 19.950 1.995 17.955 verzorging 4101 huishoudelijke kosten 8.500 850 7.650 altgemene kosten 4450 algemene kosten 100 50 50 4510 reiskosten algemeen 3.150 1.575 1.575 4950 overige kosten 4.000 2.000 2.000 7.250 3.625 3.625 TOTAAL KOSTEN 148.000 49.660 98.340 8001 subsidie VWS zorg thuis 45.843 45.843 0 8002 subsidie VWS hospice 84.719 0 84.719 8050 subsidie gemeenten 6.000 3.000 3.000 8100 bijdragen cliënten en logees 15.088 0 15.088 8150 donaties 5.000 2.500 2.500 TOTAAL OPBRENGSTEN 156.650 51.343 105.307 aanvulling negatief eigen vermogen 8.650 1.683 6.967
begroting coördinatoren: per coördinator: 24 uur per week ingaande 1-10-2012, vooralsnog t/m 31-12-2013. 8 uur per week ten laste van TSN. kosten 2013: 16 uur per week Schutse, kosten 3.635,46 per periode van 4 weken per jaar 47.261 2,5 % kostenstijging (schatting) 48.443 jaarkosten 2014 48.500 afgerond eigen bijdrage cliënten: aantal kamers 4 bezettingsgraad 39,0% aantal ligdagen 570 aantal cliënten 32 gemiddeld aantal ligdagen per cliënt 17,8 bijdrage per dag 30 totaal bijdrage cliënten 17.088 voorziening dubieuze debíteuren 2.000 netto bijdrage cliënten 15.088
De Schutsesubsidie VWS 2014 december 2013 exploitatiecomponent max tarief aantal x subs. per subs. per cliënt aantal tarief perc. cliënt bedrag thuis met betaalde coördinatie 1.325 4.115 5.452.375 1.146,07 4.716.073 thuis zonder betaalde coördinatie 464 480 222.720 401,34 192.643 BTH 2.610 3.182 8.305.020 2.257,54 7.183.489 HCH 1.057 1.332 1.407.924 914,26 1.217.794 totaal 9.109 15.388.039 86,49575 13.310.000 huisvestingscomponent max tarief aantal x subs. per cliënt aantal tarief perc. subs.pp bedrag BTH 629 3.182 2.001.478 475,33 1.512.503 HCH 683 1.332 909.756 516,14 687.497 totaal 1.312 4.514 2.911.234 75,56933 2.200.000 totaal 15.510.000 beschikbaar 15.510.000 VWS stelt een bedrag ( 13,3 mln voor de exploitatiecomponent) beschikbaar. Als er meer cliënten zijn dan in het maximale plaatje is voorzien, wordt het percentage aangepast, oftewel het tarief per cliënt gaat naar beneden. VWS is dus nooit meer dan hun budget kwijt, het risico ligt bij ons. De Schutse 2014 subs. per subs. aantal cliënt bedrag thuis met betaalde coördinatie *) 40 1.146,07 45.843 BTH **) 31 2.732,87 84.719 TOTAAL 130.562 *) o.b.v. 1/7/2010-30/6/2011 49 1/7/2011-30/6/2012 40 1/7/2012-30/6/2013 30 gemiddeld 40 **) o.b.v. 1/7/2010-30/6/2011 4 tarief: exploitatie 2.257,54 1/7/2011-30/6/2012 29 huisvesting 475,33 1/7/2012-30/6/2013 32 2.732,87 gemiddeld 22 In afwijking van de "normale" procedure heeft VWS voor vaststelling van het aantal een verkorte referentieperiode gehanteerd, n.l. de laatste twee perioden. het aantal ter vaststelling van de subsidie bedraagt dan: 31