VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2014

VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2014

VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2014 April 2014 De heer en mevrouw Anoniem P ROVIDENCE CAPITAL FAMILY OFFICE BV Meerweg 7 1405 BA Bussum Postbus 286 1400 AG Bussum Tel: +(0)35-69 26 741 Rmail: mt@providencecapital.eu Email fo@providencecapital.eu www.providencecapital.eu Contact Mevr Drs M.I. Van Thienen RA Tel: +(0)35-69 26 741 Rmail: mt@providencecapital.eu 2

INHOUDSOPGAVE Pagina Overzicht vermogen 4 Verdeling vermogen 5 Verdeling vermogen Strategisch & Tactisch 6 Ontvangsten en uitgaven 7 Specificatie uitgaven 8 Specificatie vermogen 9 Deelnemingen 12 Juridische structuur 13 Verzekeringen 14 Opmerkingen 15 3

OVERZICHT VERMOGEN ( ) 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Mutatie Q1 vs Q4 Woningen en grond 175 150 200 25 Roerende goederen 250 250 275 - Participaties 300 250 250 50 Leningen u/g 300 350 350 (50) Leningen o/g (200) (250) (250) 50 Effecten 500 350 300 150 Liquide middelen 50 150 100 (100) Vorderingen 100 75 50 25 Schulden (150) (125) (100) (25) Totaal eigen vermogen 1.325 1.200 1.175 125 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 4

VERDELING VERMOGEN ( ) 31-03-2014 Effecten Liquide middelen Woningen en grond Participaties Roerende goederen ONTWIKKELING VERMOGEN ( ) 1.500 31-03-2014 Verloop vermogen 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 31-12-2012 31-3-2013 30-6-2013 30-9-2013 31-12-2013 31-3-2014 5

VERDELING VERMOGEN STRATEGISCH EN TACTISCH Bij benadering Strategisch* Tactisch** Verschil 31-3-2014 31-3-2014 Liqiduiteiten 15% 150 14% 146 4 Vastrentende waarde 10% 100 9% 92 8 Aandelen 16% 163 16% 161 2 Alternatieven 13% 137 15% 153 (16) Onroerend goed (belegging) 20% 200 21% 218 (18) Onroerend goed (woonhuis) 17% 175 17% 175 - Private equity (+bedrijfsleningen) 10% 100 8% 80 20 Eigen vermogen eind periode 100% 1.025 100% 1.025 0 * Strategische asset allocatie is de lange termijn keuze voor de verdeling over de verschillende vermogensklassen, op basis van de uitgangspunten en doelstellingen. **Tactische asset allocatie is de huidige verdeling van het vermogen met aanpassingen binnen de gestelde bandbreedtes op basis van marktomstandigheden of wensen. 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 Strategisch* 31-3-2014 Tactisch** 31-3-2014 6

ONTVANGSTEN & UITGAVEN ( ) 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Totaal 2013 Beginsaldo liquide middelen 150 100 100 100 ONTVANGSTEN Aflossing Lening 100 0 0 300 Liquidatie uitkering 0 0 0 25 Dividend uitkeringen 50 25 75 125 Rente inkomsten 50 200 150 300 Totaal ontvangsten 200 225 225 750 UITGAVEN Prive bestedingen -25-50 -50-125 Schenkingen -50 0-25 -50 Advies- en beheerkosten\ -25-50 -25-25 Huis Buitenland -25-25 -25-25 Belastingen -50-50 -50-250 Auto -25 0 0-75 Lening XYZ -100 0-50 -200 Totaal uitgaven -300-175 -225-750 Eindsaldo liquide middelen 50 150 100 100 7

SPECIFICATIE UITGAVEN ( ) Specificatie huis buitenland 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Totaal 2013 Service kosten -5-5 -5-15 Beveiliging -5-5 -5-20 Telefoon -5-5 -5-20 Elektriciteit -5-5 -5-10 Interest en kosten -5-5 -5-10 Overige kosten 0 0 0 0 Totaal -25-25 -25-75 Toelichting Specificatie goede doelen 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Totaal 2013 ABC -2-1 -3-6... Totaal -2-1 -3-6 Specificatie kosten adviseurs 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Totaal 2013 Jurist -1-1 -1-3 Accountant -1-1 -1-5 Administratie -1-1 -1-8 Vermogensbeheer -1-1 -1-2 Totaal kosten adviseurs -4-4 -4-18 8

SPECIFICATIE VERMOGEN ( ) Woningen en grond 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Grond 75 50 75 Woning 50 50 50 Woning buitenland 50 50 75 Totaal woningen en grond 175 150 200 Toelichting: De woningen zijn per 31 maart 2014 gebaseerd op de WOZ-waarde peildatum 1/1/2013 (daarvoor 1/1/2012). Inboedel en kunst 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Inboedel 45 45 45 Kunst 20 20 20 Kostbaarheden 25 25 25 Totaal inboedel en kunst 90 90 90 Toelichting: De inboedel en kunst zijn gewaardeerd op basis van de verzekerde waarde. Auto's 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Auto 1 85 90 95 Auto 2 35 40 45 Totaal auto's 120 130 140 Toelichting: De auto's zijn gewaardeerd op aanschafwaarde (inclusief BTW en BPM) minus afschrijving (20% per jaar) en een restwaarde van 20%. 9

SPECIFICATIE VERMOGEN ( ) Vaartuigen 31-3-2014 31-12-2013 30-09-2013 Boot 25 25 25 Toaal vaartuigen 25 25 25 Toelichting: De vaartuigen zijn gewaardeerd op basis van de verzekerde waarde (casco, exclusief inboedel). Overige roerende goederen 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Computers en inventaris 15 5 20 Totaal overige roerende goederen 15 5 20 Totaal roerende goederen 250 250 275 Participaties 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Participatie I 100 100 100 Participatie II 100 50 50 Participatie III 100 100 100 Totaal participaties 300 250 250 Toelichting: De waardering van de participaties per 31 maart is gebaseerd op de opgave per 31 december 2013. 10

SPECIFICATIE VERMOGEN ( ) Leningen u/g 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Leningen tbv hypotheken 50 50 50 Lening I 50 50 50 Lening II 200 250 250 Totaal leningen u/g 300 350 350 toelichting: De rentepercentages op de leningen bedragen: Hypotheken 12 maands euribor + 1% (3,25% voor 2013) Lening I 1,50% Lening II 1 maands euribor + 1% (3% voor 2013) Leningen o/g 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Lening II -200-250 -250 Totaal leningen u/g -200-250 -250 Effecten 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Bank 1 125 100 100 Bank 2 175 100 50 Bank 3 200 150 150 Totaal effecten 500 350 300 Liquide middelen 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Bank I 25 50 25 Bank II 25 50 75 Bank III 0 50 0 Totaal liquide middelen 50 150 100 Vorderingen 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Rekening Courant XYZ - Prive 50 50 50 Rekening Courant ABC - XYZ 25 25 0 Rekening Courant Prive - GHI 25 0 0 Overige vorderingen 0 0 0 Totaal vorderingen 100 75 50 Schulden 31-3-2014 31-12-2013 30-9-2013 Rekening Courant XYZ - Prive -50-50 -50 Rekening Courant ABC - XYZ -25-25 0 Rekening Courant Prive - GHI -25 0 0 Schulden belastingdienst -25-25 -25 Overige schulden -25-25 -25 Totaal schulden -150-125 -100 11

DEELNEMINGEN ( ) EIGEN VERMOGEN RECHTSPERSONEN - 31 DECEMBER 2013 Deelneming Aandelenkapitaal Agio Reserves* Totaal ABC BV 18 12 300 330 DEF BV 18 12 75 105 GHI BV 18 12 50 80 Stichting 123 50 50. 0. 0 Toelichting: De activa en passiva van de deelnemingen zijn (naar rato van het belang) opgenomen in de vermogensrapportage. Het uitkeren van bestaande reserves heeft fiscale consequenties. *Reserves inclusief resultaat VERDELING EIGEN VERMOGEN 31-3-2014 31-12-2013 Geconsolideerd vermogen rechtspersonen 425 32% 380 32% Vermogen Prive 600 45% 645 54% Totaal vermogen 1.325 100% 1.200 100% Toelichting: Het geconsolideerde vermogen van de deelnemingen is gelijk aan het eigen vermogen van Holding BV en het eigen vermogen van Stichting 123. 12

JURIDISCHE STRUCTUUR Dhr J. Jansen 01-01-1960 Mevr A. Jansen-Pietersen 01-01-1960 STICHTING 123 HOLDING BV ABC BV DEF BV GHI BV 13

VERZEKERINGEN Verzekeraar Contactpersoon: Contactgegevens: Dhr/mevr Telefoon Mobiel E-mail Verzekeringen Verzekeraar Dekking Premie Vervaldatum Huis opstal Verzekeraar 50 5 5-Aug-14 Inboedel Verzekeraar 45 5 12-Dec-14 Kunst Verzekeraar 20 4 1-Jan-15 Kostbaarheden Verzekeraar 25 5 1-Jan-15 Huis buitenland opstal Verzekeraar 50 2 31-Mar-14 Inboedel buitenland Verzekeraar 0 0 31-Mar-14 Reisverzekering Verzekeraar 1 9-Nov-14 Rechtsbijstand Verzekeraar 2 30-Sep-14 AVP Verzekeraar 250 5 1-Feb-15 Ziektekosten Verzekeraar 2 1-Jan-15 Auto 1 Verzekeraar 85 1 31-Mar-15 Auto 2 Verzekeraar 35 5 31-Mar-15 Boot Verzekeraar 25 2 31-Mar-15 Verzuimverzekering/ziekengeld Verzekeraar 50 6 1-Jan-15 Arbodienst Verzekeraar 5 1-Jan-15 Totaal 50 14

OPMERKINGEN 15

P ROVIDENCE CAPITAL FAMILY OFFICE BV Meerweg 7 1405 BA Bussum Postbus 286 1400 AG Bussum Tel: +(0)35-69 26 741 Rmail: mt@providencecapital.eu Email fo@providencecapital.eu www.providencecapital.eu DISCLAIMER Providence Capital Family Office BV heeft dit rapport met de grootste zorg samengesteld. De informatie in dit rapport is voor een deel verkregen van derden. Hoewel wij van mening zijn dat de informatie betrouwbaar is kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige informatie verkregen van derden. De in dit rapport gebruikte gegevens kunnen afwijken van gegevens gebruikt door depotbanken. De cijfers in dit rapport zijn niet gecontroleerd door een accountant. 16