B ««^ Brabant Zuidoost VeiligheidsRegio Gemeente Someren INGEKOMEN - 5 JAN. 2016 Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Nr. Aan de Colleges van B&W van de in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samenwerkende gemeenrten Finance en Control Ondenverp aanlevering concept-jaarcijfers 2015 VRBZO Geacht college, Overeenkomstig de bepalingen in het Besluit Begroting en verantwoording van 14 jull 2014 nemen gemeenten in hun jaarrekening de financiële cijfers van de aan hun gemeenten verbonden partijen op. Veillgheldsregio Brabant-Zuidoost Is een van die verbonden partijen voor de gemeenten In Zuidoost-Brabant. Overeenkomstig de nieuwe wet en regelgeving legt Veillgheldsregio Brabant-Zuidoost naast de begroting voor het dienstjaar T+1 ook de jaarrekening van het jaar T-1 uiterlijk 13 weken voor besluitvorming door het Algemeen Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze voor. Onze planning Is er op gericht de concept-jaarrekening 2015 uiterlijk 1 maart 2015 gereed te hebben voor controle door onze accountant zodat die, voorzien van een goedkeurende verklaring, in de 1 week van april 2016 aan de gemeenten wordt toegezonden voor een zienswijze. Datum 28 december 2015 Uw bnef van Uw kenmerk Behandeld door dhr. A.A.M. van Mullekom Telefoon (040) 2 203 786 Ons kenmerk 15.U.07705 Aantal bijlagen In afschrift aan Wij sturen u eind februari 2016 een overzicht met daarin de kerngegevens die u kunt gebruiken om op te nemen in de paragraaf "Verbonden partijen" In de jaarrekening 2015 Wan uw gemeente. Bezoelcadres Deken van Somerenstraat 2 5611 KX Eindhoven Telefoon (040) 2 203 203 lnfo@vrbzo.nl www.veiligheidsregiobzo.nl Posfadres Postbus 242 5600 AE Eindhoven Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.
^ t m f r% Brabant Zuidoost VeiligheidsRegio Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Vierde wijziging 2015 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Provincie Noord-Brabant Dienstjaar 2015 Nr. 4 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 22 oktober 2015; de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna Is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 december 2015. Het Algemeen Bestuur voornoemd, De secreiaris-penningtneéster, De heer R. van Gijzel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer GHOR en RAV (Regionale samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden. Ambulancevoorziening)
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Inhoudsopgave 1 Overzicht wijzigingen in begroting 3 1.1 Aanpassing gemeentelijke bijdrage 3 1.2 Opbrengst OMS 3 1.3 Detachering medewerker bij defensie 3 1.4 Bedrijfshulpvedening 3 1.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 3 1.6 Vervallen oefening 4 1.7 Aanpassen doorbelasting huisvestingskosten 4 1.8 Aanpassing loonkostenbegroting 5 1.9 Verwerken saldo wijziging 5 1.10 Onttrekking reserves 6 Bijlage 1: Begroting 2015 na vierde wijziging 7 Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen 8 Versie.'
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Overzicht wijzigingen in begroting 1.1 Aanpassing gemeentelijke bijdrage De begrotingswijziging leidt niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen. 1.2 Opbrengst QMS De daling In het aantal aansluitingen op het Openbaar Meldsysteem Is minder dan In eerste instantie werd verwacht. Hierdoor zijn de opbrengsten 145.000 hoger dan venwacht. Programma Brandweerzorg Product Risicobeheersing 145.000 Subtotaal 145.000 1.3 Detachering medewerker bij defensie Een medewerker die voorheen gedetacheerd werd bij defensie heeft een interne functie binnen VRBZO gekregen. Hierdoor vervallen de baten. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding -66.800 Subtotaal -66.800 1.4 Bedrijfshulpverlening Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gestopt met het aanbieden van cursussen bedrijfshulpverlening. De activiteiten voor Bedrijfshulpverlening leveren in de begroting geld op. Deze opbrengst vervalt nu. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding -42.600-109.900 Subtotaal -42.600-109.900 1.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) valt dit jaar circa 42.000 hoger uit dan in eerste instantie begroot. Product Financiering & Alg 42.245 Programma Financiering Dekkingsmiddelen ==^_= Subtotaal 42.245
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling 1.6 Vervallen oefening De afdeling Vakbekwaamheid organiseert een specifieke oefening niet meer. De begroting van Vakbekwaamheid wordt hierdoor verlaagd. Programma Brandweerzorg Product Risicobeheersing -32.200 Subtotaal -32.200 1.7 Aanpassen doorbelasting huisvestingskosten Er heeft een aanpassing plaatsgevonden van de doorbelasting van de huisvestingskosten. Omdat huisvestingskosten worden herverdeeld over de gehele organisatie, veranderen diverse onderdelen van de begroting. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding -30.100 Product Risicobeheersing -5.300 Subtotaal Programma -35.400 Brandweerzorg Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg -200 Product Crisisbeheersing -200 Product GHOR -800 Product GMK (exc. MKA) Subtotaal Programma Veiligheid -1.200 Subtotaal -36.600
1.8 Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Aanpassing loonkostenbegroting Er heeft een technische aanpassing van de loonkostenbegroting plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt de verdeling van kosten over de gehele begroting, maar het saldo van de lasten blijft gelijk. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding 137.076 Product Risicobeheersing -101.411 Totaal Programma Brandweerzorg 35.664 Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg -44.832 Product Crisisbeheersing -28.298 Product GHOR -28.423 Product GMK (exc. MKA) 60.507 Totaal Programma Veiligheid -41.045 Programma Zorg Product MKA -4.311 Product Ambulancezorg 9.692 Totaal Programma Zorg 5.381 Subtotaal 1.9 Verwerken saldo wijziging De begrotingswijziging levert circa 120.000 budgetruimte op. Dit bedrag wordt meegenomen in de afwikkeling van het jaarresultaat. De budgetruimte is in de begroting geplaatst bij bedrijfsvoering en wordt daardoor herverdeeld over de begroting. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding 91.913 Product Risicobeheersing 16.188 Totaal Programma Brandweerzorg 108.101 Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg 664 Product Crisisbeheersing 664 Product GHOR 2.633 Product GMK (exc. MKA) 5.808 Totaal Programma Veiligheid 9.769 Programma Zorg Product MKA 4.075 Totaal Programma Zorg 4.075 Subtotaal 121.945
1.10 Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Onttrekking reserves Er worden dit jaar nog twee onttrekkingen uit de reserves verwacht. Deze onttrekkingen passen binnen de eerder gemaakte afspraken over de doorontwikkeling van de organisatie. Het betreft: 1. Een onttrekking ten behoeve van het beschrijven van AO processen; 2. Een onttrekking ten behoeve van Verbindend Werken. De middelen worden begroot bij de sector bedrijfsvoering en worden daarom herverdeeld over de gehele begroting. Er wordt een verwacht een bedrag van 180.000 ten laste van de voorziening Reorganisatie en Frictiekosten te brengen. Deze bijdrage is bedoeld voor de uitwerking van de Toekomstvisie Brandweerzorg. Tevens vindt een eerdere voorziene onttrekking ten behoeve van investeringen niet plaats. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding 65.409 Product Risicobeheersing 11.520 Totaal Programma Brandweerzorg 76.929 Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg 472 Product Crisisbeheersing 472 Product GHOR 1.874 Product GMK (exc. MKA) 4.133 Totaal Programma Veiligheid 6.951 Programma Zorg Product MKA 2.900 Totaal Programma Zorg 2.900 Programma Reserves Toev/Onttrekking bestemm reserve 86.780 Totaal Programma Reserves 86.780 Subtotaal 86.780 86.780
Bijlage 1: Begroting 2015 na vierde wijziging In deze bijlage is de begroting 2015 na 4^ wijziging opgenomen. Lasten Begroting Begrotingsw ijziging Begrotingsw ijziging Begrotingswijziging Begrotingsw ijziging Begrotingswijziging Begroting Begroting Begrotingswijziging Begrolingsw yziging Begrotingswijziging Begrotingsw ijziging Begrolingsw jziging Begroting bestuurlijk 1 bestuurlijk 2 bestuurlijk 3 bestl]ii[- :jr; A adni na wijzigingen bestuurlijk 1 bestuurlijk 2 bestuurlijk 3 bestuurlijk 4 adm na wijzigingen FVograrrma Brandweerzorg Ftoduct Risicobeheersing 6,466,979 263.941 473,300 -/-111.203 7.093 016 -/-583,000 -/-339.300 -/-145,000 -/-1.067.300 R-ogramma Veiligheid Rrogramma Zorg Programma Rnanciering Product Incidentbestrijding 39,462,930 C-/-2.105.215 -/-32.200 221.698 37.547.212 -/-1.210.400 176.700 -/-1.033.700 Samenvatting 45.929.909 -;-1.841.276 441.100 C 110,494 C 44.640.228 -M.793.400 C -/-339,300 31.700 -/-2.101.000 Product GHOR 1.305.566 -/-24,716 1.280.851 Product Crisisbeheersing 400.479 -/-27.362 373.117 Fïoduct Bevolkingszorg 495.879 -/-43.896 451.984 -/-230.800 -/-230,800 Product GMK (exc.mka) 2,331.658 C 70.44S 2,402.106 -/-59.700 -/-59.700 Samenvatting 4.533.583 -/-25.625 4.608.057 -/-290.5Ü0 -;-290.600 R-oduct Antiulancezorg 17.087.900 247.609 9.692 17.345.201 -/-17.087.900 -/-247.609 -/-17.335.509 Product MKA 2.143.208 84,440 2.664 2.230.312 -/-1.657.700 -/ 84.440 -/-1.642.140 Samenvatting 19.231.108 332.049 12.356 19.575.513 8.645.600 -/ 332.049 -M8.977.649 FVoducl Financiering & Alg Delddngsn-iddelen 335.400 335.400 -/-49.202.400 1.841.275 -/-42.245 -/-47.403.370 Overhead itoslenplaatsen Samenvatting 335,400 C 335.400 -/-49.202.400 1.841.275 -/-42.245 -;-47.403.370 Prograrrma Reserves Toev/Onttrekking besterrm reserve C-/-98.100 -/-101,800 -/ 86,780 /-286.680 Samenvatting -/-98.100 -/-101.800 -;-86,780 -/-286.680 Samenvatting 70.030.000 -;-1.841.275 332.049 441.100 97.326 69.059.199 -/-70.030.000 1.841.275 -/-332.049 -/-441.100 -/-97.325 -/-69.059.199 Balen
Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen Saldo per Omschrijving B e g r o t i n g 2014 Jaarrekening P r i m a i r e B e g r o t i n g 2015 2014 2014 2015 Begroot saldo per 1 januari 2014 Onttrekking 1 j a n u a r i 2015 Onttrekking Jaarrekening saldo p e r 1-1-2015 S a l d o p e r 31 d e c e m b e r 2015 Onttrek- 4e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2015 3e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2015 Onttrekking S a l d o p e r 31 d e c e m b e r 2015 Onttrekking S a l d o per 31 d e c e m b e r 2015 RESERVES.'.Iqei iene resc-n.e 2,209,000 866. OOO" -1,008,900 2,066,100 865,400 3.074,400 2,066,100 3,074.400 3,507,060-2,149,475 4431.985 A l g e m e n e reserve i e 866.000-1.008.900 e 2.066.100 C 865.400 3.074.400 e0 eo C 2,066,100 3.074.400 3.507.060-2.149.475 4.431.985 100.000 100000 211,500 cc 217,800 2.209.000 Bestemmingsreserves: Assurantie eigen risico C2000 portofoons/alamiontvangers 100.000 100.000 100,000 10O000 Ten behoeve in\fisteringen ( c f B B V ) 220 100 co.6.300 213.800-2,300 217,800-6,300 207.500 Egalisatie exploitatie B R W Z Helmond 100,000-100.000-100,000 Egalisatie exploitatie B R W Z Eindho>«n 250,000-250,000-250.000 Meefjarenprogramma Vakbekwaamheid 234 O -95.000 189.000-87.200 196 800-95.000 94,000 Doorontwikkeling V R B Z O 402,000-100.000 302,000 4 0 2 000 302,000 CC Totaal b e s t e m m i n g s r e s e r v e s : 1.3S6.1D0-551.300 804.800-439.500 916.600-101.300 703.500 Totaal r e s e r v e s 3.SG5.100 866.000 f -1.560.200 2,870,900 865.400.439.500 «3.991.000-101,300 - Onderhoudsfbnds gebouw R O C 286 600 6 8 400-41,712 3:3 2,88 C ^30 <:1^ C 68,400-41.712 313.288-11,800 C -11,800 68 40O 286.600 68,400 e 68,400 343 300 Onderhoudsvoorzieningen 343.300 68.400j -60,494-186,000 13300 199,300 C 15 X:-, 199,300 197.600-99,700 97.800 197,500 S7,eoo -99.700 297.100 210.800 C -6 300 Vervallen Verballen Vervellen Vervallen -196 800 402000-89,880 3 1 2 120 e0-203.100 713,500-286,680 629.920 C 2,769,600-203.100 3.787.900 3,507.060-2,436,155 5.061.905 321,194 C 321,194 c es 400-60,494 351,206 ce;4:o -60 494 351,206 e 68.400-60.494 351.206 68.400-60,494 351.206-196.800 V00l-i7lt=,MINGEN - Reserve aanvaardbare kosten M K A 199,300 - Reserve aanvaardbare kosten A H V 197.500 Risicovoorzieningen 396.800 cc C -186.000 210.800 199,300 97,800 297,100 946,800-180000 766,800-110,000 297.100 1, 0 0 0 300-1,000,300-53,600 946 800 - Projectkosten regionalisering brandweerzorg 286,900-286,900 CC -176,900 C 110 000 CC - RAV-vcnning 184,100 184,100-184,100 184,100 - Scholing R A V 225,600 225 600-81,900 143,700 225,600 143,700 143.700 Diverse o v e r i g e v o o r z i e n i n g e n 1,696.900 eo -1.287.200 409.700 ^96.500 IÏ 1.200.500 C 409.700-110.000 1.090,600-290,000 C 910,500 Totaal v o o r z i e n i n g e n 2.380.300 C 68.400-1.514.912 933.788 C 68-400 e -608.000 1.840.900 C 68,401? -60.494 C 941,694 68.400-170.494 1.738.806 68.400-350,494 1.558.806 Totaal r e s e r v e s e n v o o r z i e n i n g e n 5.945.400 934400-3.075.112 3.804.688 933.800-1.047.500 «5.631.900 68.400 C -161,794 3.711.294 e ca.400,00-373.593,76 5.526.706,24 3.575.460,42-2.786.648,76 6.620.711,66 - Reorganisatie 8i frictiekosten V R ZOB C - 1 1 0 000