Agendapuntnummer Documentnummer Raadsvergadering d. d. Raadscommissie Commissie d.d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen 8 juni 2017 Commissie Samenleving 30 mei 2017 Samenleving Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen Wethouder P.D. Baneke Aanbiedingsbrief en jaarrekening 2016, aanbiedingsbrief en begroting 2018, brief met financiële en bestuurlijke kaders, raadsbesluit, conceptzienswijze jaarrekening, conceptzienswijze begroting Samenvatting Het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen heeft haar jaarrekening 2016, de financiële en bestuurlijke kaders en de begroting 2018 aangeleverd aan de gemeente. Uw raad wordt daarbij uitgenodigd om eventueel een zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van deze stukken. Voorstel om te besluiten - kennis te nemen van en in te stemmen met de jaarrekening 2016 van het GO; - bijgaande zienswijze in te dienen naar aanleiding van de jaarrekening 2016; - kennis te nemen van de brief d.d. 13 april 2017 waarin aangekondigd wordt dat geen wijzigingen plaats zullen vinden in de financiële en beleidsmatige kaders; - kennis te nemen van de begroting 2018 van het GO; - kennis te nemen van de conceptzienswijze van het college van B&W ten aanzien van de begroting 2018. Raadsvoorstel jaarrekening 2016 en begroting 2018 GO Pagina 1 van 5
Geachte leden van de raad, Inleiding / Aanleiding Vanuit het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen (GO) wordt thans de jaarrekening 2016 en de conceptbegroting voor 2018 aan uw raad voorgelegd en wordt u uitgenodigd om eventueel uw zienswijze in te brengen conform artikel 34b en 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). Gebleken is dat de jaarrekening een positief resultaat heeft van 58.194, een overschot van 5,05 procent, en dat de begroting binnen de 5 procent blijft. U bent bevoegd om gelet op het delegatieregister eventueel een zienswijze in te dienen over de jaarrekening. Op grond van het delegatieregister is het college bevoegd om eventueel een zienswijze in te dienen over de begroting omdat de afwijking van de begroting onder de 5 procent ligt. Derhalve zult u in dit raadsvoorstel geadviseerd worden over de jaarrekening 2016 en geïnformeerd worden over de begroting 2018. Probleemstelling / centrale vraag (wat willen we bereiken) Is het wenselijk om een zienswijze/zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de jaarrekening 2016 van het GO en stemt uw raad met deze stukken in? Oplossingsrichtingen Al dan niet een zienswijze indienen naar aanleiding van de jaarrekening 2016 van het GO. Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen) 1. Jaarrekening 2016 Het GO heeft een positief resultaat van 58.194. Dit is een overschot van 5,05%. Dit is het gevolg van: lagere Programmakosten, met name de kosten van de secretaris zijn lager gebleken dan begroot was; lagere kosten Regiodag 2016 door een eenvoudiger programma en inzet gemeentelijke medewerkers; lagere kosten Bureau Brussel, wegens personele wisseling en geen investering in nieuw informatiemateriaal omdat het regionaal ambitiedocument (medio 2017) daarvoor de basis zal zijn. Enkel de kosten van communicatie zijn nieuw ten opzichte van de begroting. Vanuit deze post zijn de uitgaven met name gaan zitten in ontwikkelingskosten van de website en huisstijl. Voorts heeft er nog een uitgave plaatsgevonden aan fiscale adviezen. 1.1. Stichting Economic Board De stichting Economic Board heeft haar conceptjaarverslag en -rekening aangeboden aan het GO ter verantwoording van de bijdrage van 765.365 vanuit het GO. Daarin heeft de gemeente Mook en Middelaar via het GO voor een bedrag van circa 7.700 bijgedragen. Uit het jaarverslag blijkt dat de Economic Board in haar oprichtingsjaar 2016 een vliegende start heeft gemaakt. De stichting houdt zich bezig met drie categorieën, te weten communiceren, verbinden en aanjagen binnen de sectoren, Health, Energy en Food (als de cross-overs daartussen). Gedurende 2016 is het projectbureau ingericht dat de board faciliteert en uitvoering geeft aan de strategische agenda en daaruit voortkomende activiteiten en projecten. In 2016 heeft de stichting meegewerkt aan de volgende projecten: - Health & Techniek: Techniekpact en Zorgpact (subsidieaanvrager en deelname werktafel t.a.v. cross-overprojecten) Raadsvoorstel jaarrekening 2016 en begroting 2018 GO Pagina 2 van 5
Food, Health, Energy en Legal: Legal Valley (rol t.a.v. het inhoudelijk verbinden tussen de juridische sector en speerpunten Food, Health en Energy) Food & Health en andere cross-overs: Business Generator & High Tech (actieve ondersteuning van het programma) Food, Health en Energy: InScience Festival (het festival in diverse media uitgedragen en onder aandacht gebracht in netwerk) Economische Kwartaalbarometer (input geleverd voor vragenlijsten, bijgedragen aan het verspreiden van uitkomsten en gebruik van de cijfers gemaakt voor profilering van de regio) Als bijdragen heeft de stichting (naast bijdragen in kind / natura ad 110.416) in totaal 765.365 ontvangen van de deelnemende gemeenten via het GO. De kosten zijn in 2016 403.274 geweest en met name besteed aan personele kosten ( 275.733) en inrichting van de communicatie en media ( 71.112). Als positief exploitatieresultaat is er een saldo van 362.091. Het is begrijpelijk dat de stichting in het oprichtingsjaar niet het gehele budget heeft gebruikt, aangezien het een opstartjaar betreft. Conform de voorwaarden van het ter beschikking stellen van het bedrag door het GO, blijft het overschot bij de stichting om in 2017 aan te wenden voor diverse activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van de stichting, zoals vastgelegd in het strategisch plan. 2. Beciroting 2018 In de begroting zijn de financiële en beleidsmatige kaders opgenomen die tevens per brief op 13 april aan de raden zijn verzonden. Hieruit blijkt dat deze kaders voor 2018 gehandhaafd zullen blijven en dat de bijdrage van 1,50 per inwoner ongewijzigd zal blijven. Voor de gemeente Mook en Middelaar betekent dit een bijdrage van 11.655. Dit bedrag is reeds structureel opgenomen in de begroting. 2.1. Kaderbrief De kaderbrief aan de gemeenteraden voor 2018 geeft aan dat de aanbevelingen vanuit de evaluatie van het GO eind april beschikbaar komen. Daarna zullen deze worden besproken. De gevolgen hiervan voor 2018, ook financieel, zijn nu (nog) niet te duiden. Ook ontwikkelingen binnen de PFO's leiden er toe dat dat de duidelijkheid voor 2018 niet eenvoudig is te geven. Dit komt onder meer door: Initiatief binnen PFO Mobiliteit tot het opstellen van een regionaal mobiliteitsplan. Hiervoor is 80.000 vanuit de Stadsregio beschikbaar gekomen. In de plannen is personele capaciteit gekoppeld. De dekking hiervoor is nog niet bepaald; In het voorstel inzake het Regionale Programma Werklocaties wordt ook om intensievere ambtelijke inzet gevraagd. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Het PFO Duurzaamheid is bezig met de actualisering van de routekaart 2013 en vertaling daarvan naar een uitgewerkt ambitiedocument met consequenties en een uitvoeringsprogramma voor regionale projecten. Ingezet wordt op pragmatische samenwerking door gemeenten, provincie en bestaande netwerken. Dit vraagt om beperkte governance en financiële bijdragen van de gemeenten, ondersteund door de provincie. Binnen het PF0 Wonen luidt de wens om daadkrachtige inhoudelijke proces- /netwerkondersteuning te organiseren, maar dit is nog niet geconcretiseerd. In zijn algemeenheid geldt dat de secretarissen verbonden aan de eigen organisatie van de voorzitters van de verschillende PFO's niet de benodigde inhoudelijke ondersteuning hebben opgeleverd. De praktijk leert dat de secretaris gewoonweg te weinig uren ter beschikking heeft om ook verbinder, initiator en aanjager te kunnen zijn binnen het thema. Dit alles leidt er toe dat het aannemelijk is dat voor 2018 e.v. nieuwe financiële wensen neergelegd zullen worden vanuit de PFO's omdat de bijdrage van 0,50 per inwoner hiervoor geen ruimte overlaat. Uit de huidige evaluatie alsmede de ontwikkelingen binnen de PFO's kan blijken dat het huidige bedrag te laag is en bijgesteld dient te worden. Raadsvoorstel jaarrekening 2016 en begroting 2018 GO Pagina 3 van 5
2.2. Financieel Ontvangsten Er zijn geen inhoudelijk wijzingen ten aanzien van de financiële en beleidsmatige kaders voor 2018. In totaal is er 1.134.989 binnengekomen vanuit de gemeentelijke bijdrage ad 1,50 per inwoner. Uitgaven Aan de uitgavenkant is het bedrag opgenomen voor de Economic Board. Dit is circa 20.000 lager dan voor 2017 is begroot. Dit is het gevolg van de lagere inwonersbijdrage en van het feit dat de gemeente Duiven niet (meer) bijdraagt aan de stichting. Voorts liggen de uitgaven vast in Bureau Brussel (salaris, huur, lidmaatschappen, programmakosten). De uitgaven aan Bureau Brussel liggen circa 5.000 hoger dan in 2017. Verder zijn er nog de Programmakosten G.O., Regiodag en Overige kosten. De Programmakosten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. De kosten Regiodag zijn met circa 7.000 naar beneden bijgesteld t.o.v. 2017 vanwege de ervaring van de Regiodag 2016. De overige kosten stijgen met circa 3.200. Dit is met name het gevolg van de (verdere) invulling van de actieve informatieopdracht van het reglement. Conclusie Jaarrekening 2016 Gelet op de verantwoording, wordt daarom voorgesteld de raad te adviseren zowel akkoord te gaan met de vaststelling van de jaarrekening 2016 als met het doorschuiven van het overschot naar 2017, onder meer ter dekking van de huidige evaluatie. Wel is van belang dat er een totaal financieel inzicht bestaat bij de jaarrekening van het GO, dus inclusief budgetten die via de verschillende PFO's zijn gevoteerd. Dit overzicht ontbreekt op dit moment. Hoewel dit niet past binnen de jaarrekening, is het mogelijk dit middels aparte bijlage inzichtelijk te maken en zodoende transparant te maken. Derhalve wordt u geadviseerd bijgaande zienswijze in te dienen. Begroting 2018 De begroting 2018 is in lijn met de begroting 2017 en geeft geen aanleiding tot vragen. Zodoende is het college voornemens in te stemmen met deze begroting. De nog onbekende aanbevelingen van de evaluatie en de roep vanuit de PFO's om meer (financiële) ondersteuning, leiden er wel toe dat een doorkijk naar 2018 lastig te geven is. Het college acht het wel van belang om te benadrukken dat wij een Limburgse gemeente zijn en derhalve met bepaalde zaken in Limburg participeren. Aan die zaken wenst het college niet bij te dragen binnen (de verschillende PFO's van) het GO omdat anders twee keer betaald wordt, zowel in Limburg als in Gelderland. Derhalve is het college voornemens bijgaande zienswijze in te dienen. Juridische aspecten Jaarrekening Op basis van artikel 10 regeling gemeenschappelijk orgaan Arnhem Nijmegen City Region dient het GO voor 1 juli de jaarrekening over het afgelopen jaar (2016) vast te stellen. Conform artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) dient het GO voor 15 april van het volgende jaar de jaarrekening toe te sturen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hoewel niet verplicht, stelt het GO de gemeenteraden in de mogelijkheid een zienswijze over de jaarrekening te geven. Raadsvoorstel jaarrekening 2016 en begroting 2018 GO Pagina 4 van 5
Begroting 2018 Op basis van artikel 9 regeling gemeenschappelijk orgaan Arnhem Nijmegen City Region dient het GO voor 1 juli haar begroting voor het eerstvolgende begrotingsjaar (2017) vast te stellen. Conform artikel 35 WGR kan de raad een zienswijze over de begroting 2017 uitbrengen. Dit is via het delegatieregister aan uw college gedelegeerd, aangezien de begroting binnen een marge van 5 procent blijft in de meerjarenplanning. Uitvoering / Planning / Communicatie Daags na het raadsbesluit de secretaris van het GO informeren over het standpunt van uw Raad ten aanzien van de jaarrekening alsmede het standpunt van het college namens uw Raad ten aanzien van de begroting. Mook, 16 mei 2017 Het college van burgeme er en wethouders van Mook en Dáiddelaar, --De secretaris, J.M.G. Smits - de Kinkelder De burge eester, mr. drs. W. Gradisen Raadsvoorstel jaarrekening 2016 en begroting 2018 GO Pagina 5 van 5