St. BloodyMary Jaarrekening 2014
St. BloodyMary Jaarrekening 2014 Inhoud pagina 1. Balans 1 2. Exploitatierekening 2 3. Toelichting Balans 3 4. Toelichting Exploitatierekening 4 Dit verslag werd verzorgd door Sebastián Coli Bazzini Eerste Nassaustraat 52 sebastian@viarudolphi.nl 1052 BD Amsterdam www.viarudolphi.nl tel: 0206277555 mob: 0617459712
2. Balans per 31 december ACTIVA 2014 2013 Vlottende activa II. Vorderingen III. Liquide Middelen Totaal vlottende activa 1.059 3.060 19.893 8.766 20.952 11.826 TOTAAL ACTIVA 20.952 11.826 PASSIVA Eigen Vermogen IV. Algemene reserve Totaal eigen vermogen V. Kortlopende schulden 227 227 20.725 11.600 TOTAAL PASSIVA 20.952 11.826 Stichting Bloody Mary Concept jaarrekening 2014 1
3. Exploitatierekening 2014 BATEN 9 Projectsubsidie Selma & Louise provincie Overijssel 11.600 13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 11.600 14 Totale baten ###### 11.600 3. Exploitatierekening 2014 LASTEN 1 Beheerslasten personeel 623 2 Beheerslasten materieel 1.151 3 Totale beheerslasten 1.774 Activiteitenlasten personeel voorbereiding 5.723 Activiteitenlasten personeel uitvoering 750 4 Activiteitenlasten personeel 6.473 Activiteitenlasten materieel voorbereiding 1.762 Activiteitenlasten materieel uitvoering 635 Marketing 1.356 Educatieve activiteiten 5 Activiteitenlasten materieel 3.754 6 Totale activiteitenlasten 10.227 7 Totale Lasten 12.001 8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 401 10 Saldo bijzondere baten/lasten 401 11 Exploitatieresultaat Stichting Bloody Mary Concept jaarrekening 2014 2
5. Toelichting op de balans per 31 december ACTIVA 2014 2013 Vlottende Activa II. Vorderingen Debiteuren Totaal debiteuren 60 60 Te ontvangen subsidie 100% NORMA fonds 0% Totaal te ontvangen subsidie 2.000 2.000 Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen Overige vorderingen Werkvoorschotten Totaal overige vorderingen Totaal Vorderingen III. Liquide middelen Bankrekening Totaal liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. TOTAAL ACTIVA 1.059 1.059 1.000 1.000 1.059 3.060 19.893 8.766 19.893 8.766 20.952 11.826 5. Toelichting op de balans per 31 december PASSIVA 2014 2013 IV. Eigen Vermogen Saldo Algemene Reserve per 1 januari Bij: uit resultaatbestemming ##### Saldo Algemene Reserve per 31 december Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten Bestemmingsfonds Totaal eigen vermogen V. Kortlopende schulden 227 1.975 2.201 227 227 Schulden aan leveranciers Crediteuren Totaal schulden aan leveranciers Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting Omzetbelasting Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen Overige kortlopende schulden Reservering vakantiegeld Vooruitontvangen project subsidies Overig kortlopende schulden Totaal overige kortlopende schulden 1.538 22 1.538 22 2.400 401 2.400 401 387 16.400 11.176 16.787 11.176 Totaal kortlopende schulden 20.725 11.600 TOTAAL PASSIVA 20.952 11.826 Stichting Bloody Mary Concept jaarrekening 2014 3
5. Toelichting exploitatierekening BATEN 2014 9 Projectsubsidie Selma & Louise provincie Overijssel 11.600 13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 11.600 14 Totale baten 11.600 LASTEN 1 Beheerslasten personeel Zakelijke leiding 250 Financiële administratie 373 Totaal beheerslasten personeel 623 2 Beheerslasten materieel Administratie en kantoorkosten 173 Bureaukosten 911 Overige beheerslasten 66 Totaal beheerslasten materieel 1.151 3 Totale beheerslasten 1.774 4 Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten personeel voorbereiding Artistieke leiding 5.223 Publiciteit 500 Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 5.723 Activiteitenlasten personeel uitvoering Overig 750 Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering 750 Totaal activiteitenlasten personeel 6.473 5 Activiteitenlasten materieel Voorbereidingskosten Decors / kostuums / rekwisieten 1.762 Totaal voorbereidingskosten 1.762 Uitvoeringskosten Reiskosten 490 Sejours 145 Totaal uitvoeringskosten 635 Marketing publiciteitscampagne (flyers, affiches, programma's) 1.356 Totaal specifieke publiciteit 1.356 Totaal activiteitenlasten materieel 3.754 Totale activiteitenlasten 10.227 Totale lasten 12.001 9 Saldo rentebaten/lasten 10 Saldo bijzondere baten/lasten ## 401 11 Exploitatie resultaat ## Stichting Bloody Mary Concept jaarrekening 2014 4