Versie B03 d.d. 21 september Cash Webservices

Transcriptie

1 Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke mogelijkheid van CASH, kan iedere gebruiker van CASHWin ook van de voordelen van online boekhouden gebruikmaken. Met een internet aansluiting en een Cash Webservices abonnement gaat deze wereld voor u open. In deze versie is toegevoegd:. Nieuw: Scannen van facturen door volautomatische koppeling met Newviews Newviews is een online service waarmee u snel uw (inkoop)facturen automatisch kunt laten boeken in uw gekozen CASH administratie. Dit scheelt u tijd en de kans op fouten neemt aanzienlijk af. De gescande facturen worden bewaard bij uw boeking zonder dat kosten voor geheugenopslag worden berekend. Lees meer hierover op onze website. Nieuw: Akkoord van uw cliënt voor de CASH OB/ICP aangifte via Pinkweb Wanneer u de aangifte voor de OB en/of ICP met CASH voor uw cliënt maakt, dan is het vanaf nu mogelijk om deze via de portal van Pinkweb te laten accorderen door uw cliënt, voordat deze door CASH via Digipoort naar de Belastingdienst wordt gestuurd. Uw werkwijze wordt niet heel anders; door de volautomatische koppeling met Pinkweb en uw instelling bij de verzendwijze van uw OB parameters, zal uw cliënt voortaan eerst een e mail ontvangen om de aangifte goed te keuren. U vindt dit in de helptekst. Pagina 1 van 6

2 CASH Algemeen SEPA: met CASH bent u er klaar voor! SEPA: Single Euro Payments Area De voorbereidingen voor één Europese betaalmarkt zijn in volle gang. In eurolanden kan straks iedereen met 1 rekening en 1 set betaalmiddelen rekeningen in eigen land en uit het buitenland betalen. Voor het overboeken van geld wordt het zogenaamde International Bank Account Number (IBAN) gebruikt. Uiterlijk 1 februari 2014 maakt iedereen gebruik van IBAN. Het IBAN bestaat uit een landcode, een controlegetal en het nationaal rekeningnummer. Het nummer staat al vermeld op bankafschriften. CASH is nu al SEPA proof! Typisch CASH, gemak voor u: conversie van banknummers naar IBAN en BIC codes! Omdat per 1 februari 2014 IBAN verplicht wordt voor betaal en incasso opdrachten, zullen bij al uw relaties de banknummers moeten worden overgezet naar IBAN. Hiervoor hebben wij aan CASH twee functies toegevoegd. De eerste maakt een bestand aan van alle aanwezige banknummers in al uw administraties. Dit bestand kunt u uploaden naar de website van de gezamenlijke banken: die ze aanvult met alle IBAN en BIC codes. Met de tweede functie leest u daarna dit bestand in, waarmee alle banknummers uit alle CASH administraties in één keer worden geconverteerd naar het nieuwe systeem. Beide functies vindt u onder: Betalingsverkeer Diversen. Betalingen: Als alle relaties zijn voorzien van IBAN kunt u de euro betalingen naar binnen en buitenland voortaan gelijktijdig selecteren en aanmaken. Het moment kiest u door eenmalig bij de 'Crediteuren parameters' voor SEPA betalingen te kiezen. Incasso s: Ook de incasso's voor buitenlandse klanten kunnen gelijk met uw binnenlandse incasso's worden geselecteerd en verwerkt. Er komt echter nog meer bij kijken: eerst sluit u een Europees incassocontract af met uw eigen bank. U verzamelt de machtigingen van uw buitenlandse en binnenlandse klanten en legt deze mandaatgegevens per klant vast. Het ontvangen incassant ID van uw bank en eventuele limieten vult u in bij de 'Debiteuren parameters'. U kiest het moment waarop u hier invult om over te stappen naar SEPA. Tijdens het aanmaken van het incasso advies wordt de machtiging bijgelezen. Pagina 2 van 6

3 De verwerkingsdatum is afhankelijk van de soort en frequentie van de incasso: Eerste en Eenmalige Euro incasso's (Core) moeten minimaal 5 dagen voor de verwerkingsdatum worden aangeboden. NL IBAN calculator: Een nieuwe button in CASH onder: Help NL IBAN calculator, verwijst naar de site de officiële website van de Nederlandse Vereniging van Banken en heeft als voordeel dat geen bankkeuze meer hoeft te worden gemaakt. Nieuw: Per 1 oktober 2012 hoog tarief omzetbelasting naar 21% Doordat vanaf die datum het tarief wordt verhoogd zal met deze versie automatisch bij verzending of inboekingen van facturen op een datum ná 30 september 2012, automatisch het nieuwe hoge tarief worden berekend. CASH Financieel Nieuw: Bestand privé internetbankieren Frieslandbank automatisch in CASH! De Frieslandbank maakt gebruik van twee bestanden om in te lezen in de administratie. Het bestand voortkomend uit zakelijk gebruik bij de bank kan in CASH ingelezen worden als MT940 formaat. Aan deze versie is de mogelijkheid toegevoegd om ook het bestand voortkomend uit het niet zakelijk gebruik van de bank (privé) in te kunnen lezen in CASH via het CSV formaat (komma gescheiden). U stelt dit in bij: Instellingen bankafschriften Betalingsverkeer. Handig: Overzicht van al uw geactiveerde bankenkoppelingen Een nieuw overzicht is toegevoegd en toont alle actieve bankenkoppelingen van ALLE aanwezige administraties uit dezelfde map. Met nuttige informatie als datum van laatste bijwerking en het aantal nog uit te zoeken posten. U vindt dit onder: Betalingsverkeer Diversen. Pagina 3 van 6

4 CASH Facturering & CASH Projecten Nieuw: In slechts een paar handelingen uw eigen mooie formulierindeling! Naast de huidige wijze voor het instellen van formulieren is een nieuwe mogelijkheid toegevoegd waarmee u in slechts een paar handelingen een prachtige lay out maakt. Zoals u dat deed door per regel en kolom (=Regelmethode) instellingen te doen, kan dit volgens de nieuwe methode (=Blokmethode) met hele blokken tegelijk. Hoe werkt het? Adresgegevens van u, van uw klant, factuurregels en slotteksten zijn opgedeeld in blokken en zet u in één keer op de goede plek. U geeft in millimeters aan vanaf boven en links gemeten, waar het blok komt. Per blok kunt u kiezen voor fontgrootte, opmaak, vet, cursief en eventueel kleur. Optionele kopvelden en kolommen van de factuur kiest u via een drop down box. De lay outs kunnen automatisch ook in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans worden gemaakt, afhankelijk van de taalcode die u heeft ingevuld bij de relatiegegevens van de ontvanger. De ISOtaalcode moet wel aanwezig zijn bij uw eigen taalcodes: Stamgegevens Taalcodes. Ideaal: Uw huisstijl in één keer voor al uw formulieren! Om consequent gebruik van uw huisstijl te waarborgen, kunt u in een apart scherm 'Huisstijl' uw gebruik opgeven van: fontkeuze en fontgrootte en plaats van het adresvenster, voor gebruik op alle formulieren. Wij adviseren om een kwalitatief goede.jpg te maken van uw briefpapier en deze hier als vaste achtergrond in te stellen. Welke methode gebruikt u om uw formulieren samen te stellen? Met de methode waarmee een lay out werd gemaakt, kan deze worden bewerkt. Uw aanwezige layouts zijn dus te wijzigen met de Regelmethode. Een overzicht van uw lay outs ziet u in een nieuw scherm als u kiest voor: Instellingen Formulieren. Voor een nieuwe lay out kiest u uw methode: wij adviseren de Blokmethode, tenzij u met zeer specifieke velden wilt werken. U geeft aan waarvoor u het formulier gaat gebruiken, waarna een prima basis lay out u wordt aangeboden om aan uw eigen wensen aan te passen. Pagina 4 van 6

5 Op verzoek is verder nog verbeterd/aangepast: Versie B03 d.d. 21 september 2012 CASH Financieel Aan het overzicht 'Openstaande facturen (historie)' is een extra keuze 3 toegevoegd, die de omschrijvingen erbij toont, zoals dat ook bij de actuele openstaande facturen gebeurt. Met een nieuwe functie is het mogelijk om ingevoerde betalingskenmerken af te drukken en/of te exporteren naar Excel. Er kan een selectie op volgnummer worden toegepast. U vindt de functie onder: Overzichten Stamgegevens/Parameters. De mogelijkheid om te Importeren via Bestandsindeling is aan de compacte versies van CASH toegevoegd. CASH Facturering Door de elementcode EAN op te nemen in de lay out, wordt deze op de factuur afgedrukt. Naast de mogelijkheid om op de formulieren het eigen IBAN nummer af te drukken, geldt dit vanaf nu ook voor het eigen BIC nummer uit de bedrijfsgegevens, via elementcode BIC. In het overzicht 'Nog te factureren' zijn twee vinkjes toegevoegd om het tonen van de totaalregels per order c.q. klant te onderdrukken. CASH Projecten Vooral erg handig bij het gebruik van CASHWeb: De inlogcode van een gebruiker kan worden vermeld bij een bepaalde medewerker, zodat deze uitsluitend zijn eigen uren kan bewerken. Tijdens de invoer van projectmutaties wordt met <F2> op het stuknummer de mutaties van de geselecteerde medewerker getoond. Met een keuzevraag kan dit overzicht verdicht worden tot totalen per stuknummer, dag, week of maand. CASH Consolidatie Voor de Benchmark kan een extra controle worden aangevinkt om uitsluitend de administraties mee te nemen waarin in de opgegeven periodes werd geboekt. In de Benchmark functie kan een trefwoord worden ingevuld zodat uitsluitend administraties met dat trefwoord worden meegenomen. Pagina 5 van 6

6 CASH Personeel Sinds 1 juli 2011 mag over auto's die langer dan 5 jaar in gebruik zijn, het lagere btw percentage van 1,5% (i.p.v. 2,7%) over de cataloguswaarde worden afgedragen. Bij de stamgegevens van de auto's is hiervoor de rubriek 'In gebruik sinds' toegevoegd. CASH Leden De e mailberichten kunnen voortaan ook worden geselecteerd op leeftijd range. CASH Handel De verkooporderformulieren kunnen worden g d naar een contactpersoon van uw klant (zoals ingevuld in de kop van de verkooporder) of naar het algemene e mailadres. Lees de helptekst voor de benodigde instellingen. Het kan voorkomen, dat u de factuur van een verkooporder naar een andere relatie wilt mailen dan de gebruikelijke. Dat is mogelijk, door het 'Relatienummer' van de gewenste ontvanger in te vullen in de kop van de order. (Bij deze relatie moet dan wel ingevuld zijn, dat de facturen worden g d: Rubriek 'PDF', Waarde 'F'). In het overzicht 'Afdrukken Voorraadhistorie' is een extra sortering mogelijk gemaakt zodat de actuele voorraad opgevraagd kan worden van: Alle artikelen / artikelen met voorraad / artikelen zonder voorraad / artikelen met negatieve voorraad CASH Service & Onderhoud Om specifiek aan te geven welke uren u wel of niet wilt doorbelasten aan uw cliënt, zijn twee keuzemogelijkheden toegevoegd aan het selectiescherm voor factuurregels, dat u vanuit de servicebon benadert. De methode van uren doorbelasten is nu: Per werksoort, Per Dag of Week. Wel / niet doorbelasten of Uitstellen. Ook kunnen per orderregel het 'aantal', 'prijs' en 'factuuromschrijving' worden gemuteerd. Pagina 6 van 6