URENVERANTWOORDING & DECLARATIES

Transcriptie

1 URENVERANTWOORDING & DECLARATIES

2 INHOUDSOPGAVE Over Urenverantwoording & declaraties 3 Uw eigen werkwijze 4 Gewenste werkwijze 4 Gegevens aanmaken 4 Tariefdifferentiatie 5 Projecten/vestigingen/vennoten 5 Systeembeheer 5 Historie bijhouden (audit-trail) 5 Externe Boekingen 5 Urenboekingen 6 Complete Urenverantwoording 6 Uren fiatteren 8 Voorbereiden declaraties 9 Praktische opties 9 Conceptdeclaratie en Interne toelichting 10 Informatie op het scherm 11 Rapporten & Management informatie 12 Declareren 12 Externe toelichting op de declaraties 12 Kopie declaraties 13 Factuurregister & Statistiek 15 Statistiek 16 Contract administratie 17 Weburen 18 imuis Weburen 18 Automatische invoercontrole 18 Direct de urenstaat opvragen 18 Rechten instellen voor Weburen 18 Rechten per administratie 18 Kenmerken van Urenverantwoording & declaraties 19 2

3 OVER URENVERANTWOORDING & DECLARATIES De module Urenverantwoording & declaraties biedt de oplossing voor bedrijven die hun werkzaamheden in rekening brengen op basis van het aantal gewerkte uren of een combinatie van verleende diensten en geleverd materiaal. Zo ook voor uw bedrijf. De module is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met mensen die dagelijks met deze materie te maken hebben, waardoor het volledig op de praktijk afgestemd is. U wilt uw diensten goed verzorgd en efficiënt administreren. imuis doet dat voor u! Vele bedrijven die zich toeleggen op dienstverlening zoals accountants- en administratiekantoren, adviesbureaus en softwarehuizen maken al gebruik van de urenverantwoording van imuis. Per debiteur of project wilt u vast kunnen stellen hoeveel uren er besteed zijn en hoe de kosten en opbrengsten van deze uren zich ten opzichte van elkaar verhouden. Aan de hand van de ingebrachte uren kan er gedeclareerd worden. Het declareren verloopt op eenvoudige wijze. Als eerste wordt een conceptdeclaratie afgedrukt. Conceptvoorstellen kunnen worden gewijzigd. Na het akkoord bevinden van de conceptdeclaratie wordt met één druk op de knop de definitieve declaratie afgedrukt. Er is een volledige integratie met het grootboek en de debiteurenadministratie. Op de declaratie zijn uitgebreide teksten mogelijk. U kunt uw declaratie zo nauwkeurig maken als u wilt; van een declaratie met één regel tot een volledig gespecificeerde declaratie. Aan de hand van rapportage en managementinformatie is het ook mogelijk op elk gewenst moment rapporten op te vragen, zoals onderhanden werk, nog te declareren en productiviteit per medewerker. Kortom: Met de module Urenverantwoording & declaraties bent u verzekerd van een professioneel urenpakket! 3

4 UW EIGEN WERKWIJZE Snel aan de slag met urenverantwoording Natuurlijk is het prettig om uw eigen manier van werken aan te kunnen houden. Ook daar is over nagedacht bij het ontwikkelen van imuis. Binnen de urenverantwoording van imuis kunt u uw eigen werkwijze bepalen aan de hand van eenvoudig in te voeren basisgegevens. U kunt u ervoor kiezen om uw uren direct te declareren of gebruik maken van de diverse fiatteer mogelijkheden na het invoeren van de urenboekingen. imuis maakt alles mogelijk! Gewenste werkwijze In de basisgegevens kunt u aangeven of de ingevoerde uren ook gedeclareerd moeten worden. Het eventueel fiatteren van uren door de medewerker, verantwoordelijk medewerker of eindcontroleur kunt u direct of achteraf regelen. Na het aanmaken van onderstaande gegevens kunnen urenboekingen worden ingebracht. Gegevens aanmaken Medewerker Per medewerker is het mogelijk om algemene gegevens zoals naam, adres, woonplaats, functie, tarief, indiensttreding en verantwoordelijk medewerker (leidinggevende) vast te leggen. Specifiek voor de urenverantwoording is dat u ook kunt aangeven hoeveel uur er op iedere werkdag/week verantwoord moet worden. Wanneer u werkt met de tijd-voor-tijd regeling, dan zijn deze uren direct opvraagbaar. U kunt eenvoudig controleren op maximum aantal uren indirect, zoals doktersbezoek. Artikel/werksoort Bij de verschillende werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld omschrijvingen, tarieven en BTW-codes worden vastgelegd. Ook kunt u bepalen of een werksoort verrekenbaar (declarabel) is. Deze gegevens worden voorgesteld tijdens het uren boeken, maar zijn te wijzigen door degene die daar rechten toe heeft. Declaratietype Het declaratietype is bepalend voor de lay-out van de declaratie. Het declaratietype bepaalt of aantallen en bedragen verdicht of onverdicht op de declaratie afgedrukt worden. Werkzaamheden zoals advieswerk en consultancy kunnen volledig gespecificeerd, dus onverdicht, op een declaratie worden afgedrukt. Werkzaamheden voor de loonadministratie, jaarstukken en belastingen kunnen verdicht afgedrukt worden. Verdichten is mogelijk op werksoort, medewerker, declaratietype of werksoort/medewerker. Debiteur In de debiteurentabel kunt u naast de algemene gegevens ook gegevens ten behoeve van het uren boeken, voorbereiden declaraties en het declareren vastleggen. 4 Blokkeren voor uren invoer Groepsdebiteur/betalingsplichtige Verantwoordelijk medewerker Verantwoordelijke vennoot Fiscaal medewerker Loon medewerker Voorschotten met en/of zonder eindafrekening Declaratietermijn Lay-out per debiteur BTW bepaling (bijv. agrariërs) Afdrukken toelichting bij declaratie Debiteur werkt met gebroken boekjaar Instellen verdichtingen (lay-out) per declaratietype Bikcodes Statutaire naam en plaats Oprichtingsdatum/geboortedatum Interne/externe aanbrenger debiteur Klant sinds/klant af met reden Rechtsvorm Betalingscondities

5 Tariefdifferentiatie Tarieven zijn vast te leggen per werksoort, per medewerker, per debiteur - werksoort of per medewerker - werksoort. Debiteuren kunnen bijvoorbeeld een hoog, middel of laag tarief in rekening gebracht krijgen op basis van zelf samen te stellen tarieflijsten. Hierbij kunt u de looptijd aangeven. Projecten/vestigingen/vennoten Als uw organisatie werkt met meerdere vestigingen en vennoten kunt u gebruik maken van kostenplaatsen en kostendragers. Deze termen kunt u naar eigen inzicht aanpassen en worden binnen het gehele pakket gebruikt. Systeembeheer Per gebruiker kunt u rechten vastleggen. Of een gebruiker de tarieven mag zien, de declaratiebedragen mag wijzigen of boekingen van andere medewerkers mag opvragen zijn enkele van die rechten. Rechten van de gebruiker aanpassen Historie bijhouden (audit-trail) imuis kan alle wijzigingen van de urenboekingen registreren in de historie van de administratie. U kunt bijvoorbeeld zien door wie en op welke datum de tarieven zijn aangepast. Externe Boekingen Externe boekingen afkomstig van imuis Weburen of andere softwarepakketten kunnen in imuis worden ingelezen. 5

6 URENBOEKINGEN Complete Urenverantwoording In het programma Uren boeken legt u zeer snel en eenvoudig de uren vast door gebruik te maken van het toetsenbord en/of de muis. Alle ingevoerde urenregels worden direct bijgewerkt. De volgorde van invoer is per gebruiker in te delen. Een gebruiker krijgt alleen de informatie te zien waarvoor hij de rechten heeft. De volgende gegevens kunnen onder andere in de urenregel opgenomen worden: Efficiënte urenregistratie Debiteur Datum/weeknummer/periode/jaar Medewerker, verantwoordelijke medewerker en invoerend gebruiker Artikel/werksoort Aantal Begintijd/eindtijd Dag van de week Tarieven Kortingspercentage Bedrag Kostprijs Kostenplaatsen en vestigingen (kostendragers) Omschrijving Gefiatteerd Op welke declaratie een urenboeking gedeclareerd is Verrekenbaar ja/nee (declarabel) Betreft jaar Wij kunnen ons voorstellen dat uw bedrijf nog meer wensen heeft. Om een indruk te geven vindt u hieronder de opties: Uren, materialen, kilometers, voorschotten met of zonder eindafrekening, verschotten invoeren, regels tussenvoegen, wijzigen en laten vervallen. Per regel aangeven of de regel verrekenbaar (declarabel) is. Ureninvoer afschermen. Selecties van urenregels maken (bijvoorbeeld per debiteur of werksoort). Velden van de vorige regel overnemen in de nieuwe regel. De urenstaat per week van de medewerker opvragen met totalisering per dag. Urenregels voorzien van een opmerking, die op de declaratie afgedrukt kan worden. Kostprijsboekingen van de uren kunnen worden doorgeboekt naar het grootboek. Per medewerker direct het aantal te werken uren per week zien. Het aantal nog te verantwoorde uren per dag/week van een medewerker. Aantal tijd-voor-tijd uren per medewerker. Aanmaken van nieuwe debiteuren, werksoorten en medewerkers. Verantwoorde uren per week per medewerker direct op het scherm. Wijzigingen signaleren. Zichtbaar wie een tarief heeft gewijzigd. Het aantal indirecte uren per medewerker/week raadplegen, zoals tandartsbezoek of doktersbezoek. 6

7 Invoer urenboekingen per medewerker per week Urenstaat per medewerker Weekstaat per medewerker 7

8 UREN FIATTEREN Directe controle op ingevoerde uren Het is binnen de urenverantwoording mogelijk om de ingevoerde uren op drie niveaus te fiatteren: door de medewerker, verantwoordelijk medewerker of de eindcontroleur. Iedere medewerker fiattereert zijn of haar uren, waarbij een directe controle is op de volledigheid van het aantal te werken uren per dag of week. De verantwoordelijke medewerker (leidinggevende) fiatteert urenboekingen van zijn medewerkers. Mocht een medewerker zijn uren niet volledig hebben ingevuld dan kan hij direct een ontvangen. De eindcontroleur is de laatste persoon in de schakel van controles voordat de declarabele uren op het declaratievoorstel afgedrukt worden. Status van de urenboeking kan met kleuren worden weergegeven. Zo ziet u in één oogopslag welke urenregels nog gefiatteerd moeten worden, welke niet meer gewijzigd mogen worden, welke gedeclareerd kunnen worden en welke reeds gedeclareerd zijn. Indien u geen gebruik wilt maken van urenfiattering, dan kan deze uitgeschakeld worden. Status van de urenboekingen 8

9 VOORBEREIDEN DECLARATIES Vennoten, declaranten, facturisten, etc. kunnen declaratievoorstellen opvragen, afdrukken, wijzigen en accorderen. Deze declaratievoorstellen ontstaan vanuit urenboekingen die verrekenbaar (declarabel) en eventueel gefiatteerd zijn. Per debiteur, betalingsplichtige of groepsdebiteur kunt u direct zien wat het totaal te declareren bedrag is. Hoe het te declareren bedrag is samengesteld is zichtbaar aan de hand van de onderliggende urenboekingen. Voorbereiden van declaraties Plussen en minnen, blokkeren van regels tijdens het voorbereiden van declaraties Praktische opties: Plussen en minnen. Het voorgestelde declaratiebedrag wijzigen, waarna de declaraties afgedrukt kunnen worden. Er wordt bijgehouden per kostendrager en per debiteur wat het totaalbedrag plus/min is. Wegboeken van het totaal plus- en minbedrag per debiteur. Deeldeclaraties samenstellen. Werkzaamheden gedeeltelijk declareren. Regels blokkeren en deblokkeren voor het declareren. Werkzaamheden pas declareren zodra deze zijn afgerond, bijvoorbeeld jaarrekeningen. Regels selecteren voor een verzameltekst. Verschillende werkzaamheden zijn op een declaratie af te drukken onder één verzameltekst. Direct informatie raadplegen over de geselecteerde debiteur. Verrekenbare (declarabele) urenregels raadplegen, de nog niet gefiatteerde urenregels opvragen, de omzet per debiteur/declaratietype en debiteur/werksoort per periode van de afgelopen drie jaar raadplegen. Van iedere debiteur zijn de verstuurde declaraties van het afgelopen jaar opvraagbaar, met de mogelijkheid om vanuit declaratieregels te kunnen inzoomen naar onderliggende urenboekingen. De declaratieperiode per debiteur instellen. Deze handige toepassing vermeldt op de declaratie de maanden waarop de werkzaamheden betrekking hebben. Artikel en werksoorten wijzigen. Indien achteraf blijkt dat er geboekt is op een foutief artikel/werksoort dan kunt u deze aanpassen. Selecties van urenregels maken (bijvoorbeeld per debiteur, werksoort, etc.). 9

10 Conceptdeclaraties afdrukken. Door gebruik te maken van conceptdeclaratie bent u ervan verzekerd dat alle declaratieregels zijn gecontroleerd voordat deze definitief gedeclareerd en verzonden worden. Interne toelichting. Op de interne toelichting wordt de opbouw van de conceptdeclaratie, overzicht declaraties van het afgelopen jaar, gemiddelde uurtarief en opmerking per debiteur afgedrukt. Declareren. Tijdens het afdrukken van de definitieve declaraties wordt het grootboek en debiteuren administratie volledig bijgewerkt. Externe Toelichting. Per debiteur is het mogelijk om een externe toelichting af te drukken bij de declaratie. Toelichting op uw declaratie Conceptdeclaratie en Interne toelichting Het werken met conceptdeclaraties is een beproefd middel voor het controleren van de te declareren regels. Het is mogelijk om een conceptdeclaratie te voorzien van een interne toelichting, die samen met de conceptdeclaratie (bijvoorbeeld per verantwoordelijke vennoot) afgedrukt kan worden. Op de interne toelichting wordt de opbouw van de conceptdeclaratie afgedrukt. Tevens wordt op de interne toelichting een overzicht van de declaraties van het afgelopen jaar, het gemiddelde uurtarief en de opmerkingen per debiteur afgedrukt. 10

11 INFORMATIE OP HET SCHERM Met imuis zijn de ingevoerde urenboekingen direct op het scherm te raadplegen. Zo kunt u urenboekingen van medewerkers, debiteuren, werksoorten en vestigingen (kostendrager) bekijken. De totalen van de verrekenbare (declarabele) en niet-verrekenbare uren, kostprijzen en bedragen worden direct getoond. Vanuit een geselecteerde urenregel is het mogelijk om direct door te starten naar het programma Uren boeken. U kunt dan bijvoorbeeld urenregels aanvullen of corrigeren. Direct de actuele uren bekijken Vanuit de medewerker naar onderliggende urenregels 11

12 RAPPORTEN & MANAGEMENT INFORMATIE Management informatie binnen handbereik Met de urenverantwoording van imuis beschikt u over rapportage mogelijkheden die u van een flexibel urenpakket mag verwachten. Naast de uitgebreide praktijkgerichte rapporten beschikt u tevens over managementinformatie, zoals de productiviteit per medewerker, onderhanden werk en de ouderdomsanalyse van nog te declareren uren. Rapporten kunt u afdrukken, op uw scherm bekijken en exporteren naar Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, HTML, Tekst of het Archief. Bovendien kunt u rapporten als PDF (met volledige PDF-beveiliging) en. Zo heeft u alle mogelijkheden voor uw bedrijfsvoering binnen handbereik. Overzicht Rapporten Urenverantwoording Declareren Nadat de conceptdeclaratie of het declaratievoorstel akkoord is bevonden kunt u via één druk op de knop al uw declaraties afdrukken. Er kan gebruik gemaakt worden van standaarddeclaraties of declaraties waarbij een debiteur een vast bedrag per jaar doorbelast krijgt. Tot slot kan er ook nog gewerkt worden met voorschotnota s die verrekend worden met de werkelijk gemaakte uren. Externe toelichting op de declaraties Als een debiteur een toelichting op de declaratie wenst, kan er een gespecificeerd overzicht afgedrukt worden. Dit is per debiteur in te stellen. Tijdens het afdrukken van de declaratie kan de toelichting vanuit een andere papierlade of printer worden afgedrukt, zodat deze niet op het briefpapier komt. 12

13 Kopie declaraties In imuis wordt van iedere declaratie alle informatie bewaard. Een kopie declaratie is op het scherm op te roepen en kan worden afgedrukt. Van iedere declaratieregel kunt u alle onderliggende urenregels raadplegen. Het is met imuis zelfs mogelijk om de plus- en minbedragen per declaratie op te vragen. Samenstellen van declaraties Conceptdeclaratie op scherm bekijken Interne toelichting kan gelijktijdig met de conceptdeclaratie afgedrukt worden 13

14 Factuurregistratie & Statistiek Declaratie lay-out kan naar eigen inzicht samengesteld worden Aantallen worden op de externe toelichting afgedrukt 14

15 Factuurregistratie & Statistiek FACTUURREGISTER & STATISTIEK De aanvullende module Factuurregister maakt het mogelijk alle declaraties met volledige historie te bewaren. Zo kunt u snel declaraties terugvinden en statistische overzichten afdrukken. U kunt zoeken op debiteur, betalingsplichtige, werksoort en declaratienummer. Per declaratie zijn onder andere de plus-/minbedragen, afwijkende tarieven en gebruikte BTW-codes zichtbaar. Bij iedere gevonden declaratie(regel) worden direct relevante informatie en de totalen van de declaratie getoond. Zo weet u altijd precies wat u aan uw debiteuren heeft gedeclareerd en op welke wijze de declaratie is opgebouwd. Bespaar tijd met uw factuurhistorie Factuurregel informatie 15

16 Checklist imuis maakt resultaten zichtbaar Detailregels van declaraties Statistiek De statistiek verschaft belangrijke informatie over de behaalde resultaten. Zo kunt u de resultaten onder andere beoordelen per debiteur, betalingsplichtige, werksoort en werksoortgroep. U drukt eenvoudig de omzet per debiteur, per werksoortgroep over een bepaald tijdvak af naast de overeenkomstige totalen van voorgaande jaren. U heeft dan een handig overzicht om uw resultaten te vergelijken. Historie omzet debiteuren van 3 jaren 16

17 Checklist CONTRACT ADMINISTRATIE Veel ondernemingen kennen periodiek terugkerende werkzaamheden. U herkent dit vast. Bij gebruik van de module Contracten hoeft u de urenboekingen voor deze werkzaamheden maar één keer aan te maken. Daarna zal de boeking automatisch verwerkt worden in de urenadministratie. imuis maakt het u makkelijk! U kunt per contract de ingangsdatum en de frequentie (per dag, jaar, kwartaal, maand of periode) van het doorboeken opgeven. U kunt één of meer contracten voor diverse periodes in één keer doorboeken. Tijdens het doorboeken controleert imuis voor u of een contract al eerder verwerkt is in het opgegeven tijdvak. Er wordt een historisch bestand van de doorgeboekte contracten bijgehouden. Zo kunt u snel en eenvoudig controleren tot en met welke periode de contracten verwerkt zijn. Mocht u het contract tussentijds willen aanpassen of verwijderen dan kunt u de wijziging vanaf een zelf op te geven datum laten ingaan. Contracten eenmalig vastleggen Genereren van contractboekingen 17

18 Checklist WEBUREN imuis Weburen imuis Weburen is een fantastische aanvulling voor iedereen die met urenverantwoording en declaraties werkt. Met imuis Weburen kunnen uw medewerkers online, via Internet, zelf hun urenverantwoording vastleggen. Alle ingevoerde mutaties worden direct gecontroleerd en verwerkt, zodat het maken van fouten tot een minimum beperkt blijft. Automatische invoercontrole Binnen imuis weburen heeft u zelfs de mogelijkheid om achteraf regels te corrigeren. Tijdens de invoer is er direct controle op het aantal te verantwoorden uren per dag/week. Uw urenverantwoording on-line bijhouden Direct de urenstaat opvragen De urenboekingen per medewerker zijn per dag en per week op te vragen. Een medewerker kan direct zijn tijd voor tijd uren of vakantiedagen opvragen, maar ziet ook meteen hoeveel uren hij maximaal mag besteden aan bijvoorbeeld dokters bezoek en hoeveel de eventuele overschrijding is. Rechten instellen voor Weburen Per medewerker kunt u in imuis instellen of de aantallen negatief ingegeven mogen worden, de tarieven en bedragen getoond mogen worden, maar ook of een medewerker de uren van andere medewerkers mag zien of wijzigen. Deze instellingen gelden dan ook voor Weburen! Rechten per administratie In imuis kunt u instellen tot welke administratie(s) een medewerker toegang heeft. Alleen déze administraties zijn dan toegankelijk voor imuis Weburen. Uren vastleggen via Weburen 18

19 KENMERKEN VAN URENVERANTWOORDING & DECLARATIES Gewerkte uren vastleggen Uren van medewerker per dag of week Debiteur/werksoorttarieven Medewerkertarieven Medewerker/werksoorttarieven Werksoorttarieven Tariefdifferentiatie Invoer met muis en/of toetsenbord Urenregels wijzigen en laten vervallen Urenregels voorzien van een opmerking Controle op gewerkte uren per dag of week Multifunctionele urenverantwoording Fiatteren op medewerker Fiatteren op verantwoordelijk medewerker Fiatteren op eindcontroleur Declarabele uren Directe verwerking Tijd voor tijd Indirecte uren Plussen en minnen Deeldeclaraties Verzamelteksten Werkzaamheden blokkeren Signaleringsfuncties Selecties maken Correcties achteraf invoeren Werken met conceptdeclaraties Informatie urenboekingen Inzoomfaciliteiten Interne toelichting Declaraties Externe toelichting Onderhanden werk Uitgebreide rapportagemogelijkheden Kopie en duplicaat declaratie Statistiek Instellingen per gebruiker Lay-out per debiteur Audit trail Factuurregister Contractadministratie Weburen 19

20 20 Urenverantwoording & Declaraties

21 21

22 Rijksstraatweg LB Heemskerk Telefoon: (0251) Telefax: (0251) Internet: