AfinPro import in het Figlo Platform

Transcriptie

1 import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie:

2 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het Werking Import / Export tool Aandachtspunten bij export naar het Persoonlijke gegevens Client Partner Kinderen Inkomen cliënt en partner Loondienst Inkomen overig (uitkeringen) IB ondernemer DGA / Partner van DGA / BV Pensioen Vermogen Sparen en beleggen Onroerende zaken Verzekeringen Hypotheken Kredieten Overige invoer Uitgaven Inflatie Gewenst inkomen Documentgeschiedenis Datum Versie Omschrijving Auteur Werking Import / Export tool toegevoegd. Wilfred Nijhof Initiëel document. Wilfred Nijhof import in het : r. 3.6Versie: Pagina: 2 van 11

3 1 Exporteer naar het Vanuit is het mogelijk om klantdossiers te exporteren naar het. Dit proces kan meerdere malen gedaan worden per cliënt dossier (zie afbeelding). Ieder keer dat u een export maakt zullen de gegevens in het worden toegevoegd. In het kunt u in het Cliënten scherm zien wanneer de cliënt is aangemaakt / geïmporteerd. Let op: Alleen de gegevens van de basisanalyse worden geëxporteerd naar het. U kunt kiezen om één of meerdere cliënten tegelijk te exporteren. import in het : r. 3.6Versie: Pagina: 3 van 11

4 De klantgegevens worden geëxporteerd naar het account waarmee u inlogt met de inloggegevens die u in dit scherm invult. Nadat u op de Exporteren button heeft geklikt zullen de geselecteerde klantdossiers worden geëxporteerd en zal het worden geopend en wordt het cliënten scherm geopend. import in het : r. 3.6Versie: Pagina: 4 van 11

5 1.1 Werking Import / Export tool Af en toe werkt de Import / Export tool niet wanneer u deze in opent. U dient de tool APImpExp.exe dan handmatig te openen.. U sluit af en gaat via start>alle programma s>>tools naar de import/export module. U ziet dan de export mogelijkheid: Staat de Figlo Advisor Export er niet bij kunt u de volgende handelingen uitvoeren. Controleer of uw versie up to date is en installeer waar nodig updates: ( laatste cijferupdate ) Infaservices.dll en Platform.apx moeten als plug ins aanwezig zijn in de Plugins map. Bij een standaard installatie kunt u deze vinden onder: C:\Program Files (x86)\common Files\Infa Shared\Plugins import in het : r. 3.6Versie: Pagina: 5 van 11

6 In het register kunt u eventueel in samenwerking met uw IT beheerder bij Infafolder en InfaShared de Value data vullen met de locatie van de InfaShared map op uw systeem: import in het : r. 3.6Versie: Pagina: 6 van 11

7 2 Aandachtspunten bij export naar het 2.1 Persoonlijke gegevens Client Eigen risico ZVW Partner Eigen risico ZVW Kinderen Onderhouden tot leeftijd Kinderbijslag In het wordt automatisch rekening gehouden met kinderbijslag (indien van toepassing) 2.2 Inkomen cliënt en partner Algemeen: Wanneer in opvolgende inkomens zijn ingevoerd(op één niveau), dan wordt in het de startdatum van een opvolgend inkomen tevens gebruikt als de einddatum van het te stoppen inkomen Loondienst Werknemersdeel pensioen Werkgeversbijdrage zorgverzekering WGA hiaat verzekering /WGA aanvullingsverzekering WGA aanvullingsverzekering Bedrijfssparen Wordt alleen gekoppeld indien een pensioenregeling op basis van Salaris Diensttijd is gekoppeld aan het inkomen. Wordt als een apart verzekeringskaartje opgevoerd. Alleen het percentage van het laatst verdiende loon wordt meegenomen. Verzekerd bedrag wordt niet meegenomen. De deelname aan de Bedrijfsspaarregeling wordt niet meegenomen (de bijbehorende import in het : r. 3.6Versie: Pagina: 7 van 11

8 bedrijfsspaarrekening die bij vermogen is ingevuld wordt wel meegenomen. Levensloop Inkomen overig (uitkeringen) Uitkering (per jaar) De deelname aan de Levensloopregeling wordt niet meegenomen (de bijbehorende levenslooprekening die bij vermogen is ingevuld wordt wel meegenomen. Uitkering per jaar wordt omgezet in een uitkering per maand in verband met de juiste berekening bij een gebroken duur IB ondernemer Algemeen: Alleen het inkomen uit de onderneming wordt meegenomen. Het vermogen van de onderneming wordt niet meegenomen. Jaarwinst berekenen uit omzet en kosten Oudedagsreserve Balans Investeringen Stortingen / opnames De berekende Operationele winst wordt meegenomen. Eventuele mutaties op de verschillende omzet- en kostenposten worden niet meegenomen De oudedagsreserve wordt vermeld op de persoonskaart bij Fiscale aandachtspunten Niet meegenomen Niet meegenomen Niet meegenomen DGA / Partner van DGA / BV Algemeen: Alleen de salarisbestanddelen van de DGA worden meegenomen. Vermogensbestanddelen van de BV worden niet meegenomen. Deeltijdpercentage Werkgeversbijdrage zorgverzekering Werknemersdeel pensioen Bedrijfssparen Wordt alleen gekoppeld indien een pensioenregeling op basis van Salaris Diensttijd is gekoppeld aan het inkomen. De deelname aan de Bedrijfsspaarregeling wordt niet meegenomen (de bijbehorende bedrijfsspaarrekening die bij vermogen is import in het : r. 3.6Versie: Pagina: 8 van 11

9 ingevuld wordt wel meegenomen. Levensloop De deelname aan de Levensloopregeling wordt niet meegenomen (de bijbehorende levenslooprekening die bij vermogen is ingevuld wordt wel meegenomen Pensioen Salaris diensttijd regeling Stijging nabestaandenpensioen en wezenpensioen na ingang (voor en na pensioendatum). Kapitaalovereenkomst: Te bereiken kapitaal Kapitaalovereenkomst: risicokapitaal eerste jaar en laatste jaar Kapitaalovereenkomst: rekenrentes NP voor PD, NP op PD en rendement kapitaal Een salaris diensttijd regeling wordt in het omgezet naar een Uitkeringsovereenkomst. De te bereiken pensioenen worden berekend en als pensioenuitkering getoond. Het te bereiken kapitaal wordt meegenomen. Het aan te kopen pensioen dient nog berekend te worden. 2.3 Vermogen Sparen en beleggen Beleggingsklasse Onroerende zaken Huurhuis Verwarmingstype Het type huurhuis wordt niet als vermogensbestanddeel opgevoerd. De huuruitgaven worden als uitgave meegenomen import in het : r. 3.6Versie: Pagina: 9 van 11

10 Roerende zaken Taxatiekosten Courtage makelaar Aftrekbare kosten bij verkoop Niet-aftrekbare kosten bij verkoop Wijziging fiscale behandeling Verzekeringen Verzekeringnemer risicodeel Regime (lijfrente) Waardeberekening Stijging direct ingaande lijfrente Aanvullende uitkeringen direct ingaande lijfrente Aanvullende premies overlijdensrisicoverzekering Tussentijdse opnames kapitaalverzekering Saldolijfrente Stijging uitkering AOV Aanvullende premies AOV Wordt meegenomen als kapitaalverzekering Hypotheken Algemeen: In is het mogelijk om een annuïteiten hypotheek of een lineaire hypotheek met een restschuld in te voeren. Deze constructie wordt in het gesplitst in twee delen, een aflossend deel en een aflossingsvrij deel. In het dienen hypotheken, voor de correcte doorrekening, gekoppeld te worden aan het bijbehorend onroerend goed. Wanneer er in één onroerende zaak is toegevoegd, dan zullen alle ingevoerde hypotheekdelen bij de export automatisch gekoppeld worden aan het onroerend goed. Als er meerdere onroerende zaken zijn ingevoerd in dan zal deze koppeling niet automatisch plaatsvinden en dient u deze zelf handmatig te koppelen. import in het : r. 3.6Versie: Pagina: 10 van 11

11 Termijn rentebetaling Kosten hypotheek Verzekerden bij overlijden annuïteiten en lineaire hypotheek Kredieten Algemeen: In is het mogelijk om een annuïteiten lening of een lineaire lening met een restschuld in te voeren. Deze constructie wordt in het gesplitst in twee delen, een aflossend deel en een aflossingsvrij deel. Termijn rentebetaling Wijziging premie Rente scenario Verzekerden bij overlijden annuïteiten en lineaire lening Lening box II 2.4 Overige invoer Uitgaven Begunstiging schenking Standaard uitgaven (Nibud) De standaard uitgaven worden niet meegenomen. Deze zijn in het in te berekenen of in te voeren bij Uitgaven op het kaartje levensonderhoud. 2.5 Inflatie Het inflatiepercentage wordt in het weergegeven op de persoonskaart van de cliënt. 2.6 Gewenst inkomen Gewenst inkomen is in het niet van toepassing in de Have fase. import in het : r. 3.6Versie: Pagina: 11 van 11