ONDERWERP STUKKEN ACTIE 1. Bestuursrapportage Q a. Voorlegger b. Bestuursrapportage Q4-2015

Transcriptie

1 Agenda extra vergadering d.d. 7 maart 2016 Algemeen Bestuur Baanbrekers ONDERWERP STUKKEN ACTIE 1. Bestuursrapportage Q a. Voorlegger b. Bestuursrapportage Q Ja Ja Instemmen Vaststellen Bestuur Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat d.d. 15 februari 2016

2 Behandeling in: MT van DB van 19 februari 2016 AB Onderwerp: Bestuursrapportage Q Steller: drs. E. Hendrich Voorstel: De bestuursrapportage over Q vaststellen. Inhoud besluit: Datum besluit en ondertekening: A.E.W. van Limpt M.C.M. secretaris W.J.J. Ligtenberg voorzitter Overleg gevoerd met (indien van toepassing): Intern: X MT Datum: Extern: Klantenparticipatie: n.v.t. Communicatie: (indien van Actor / bijzonderheden toepassing) Publicatie verplicht Colleges / raden X Informatieverstrekking aan colleges (berap) Gemeentepagina Gemeente(n) : Website Nieuwsbrief klanten Intranet O.R. / G.O Anders: Terinzagelegging: Datum: Archivering Verwerkt door: Datum: Zakenarchief X Postregistratie uit Anders 1/2

3 Onderwerp: Berap Q Toelichting Bijgaand de Berap over Q Over de status van de Berap het volgende: bij het opstellen van de begroting 2015 is uitgegaan van de gegevens, informatie en ervaring die op dat moment binnen Baanbrekers voorhanden was. De opgenomen posten betroffen veelal samenvoegingen vanuit van oorsprong twee verschillende organisaties, met vaak verschillende definities. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van gesaldeerde budgetten, welke de inzichtelijkheid niet ten goede kwamen. Nadat in 2015 het nieuwe ERP / Boekhoudpakket in gebruik is genomen zijn gedurende 2015 enkele begrotingsomissies naar voren gekomen. Bovenstaande resulteert erin dat de voorliggende Berap Q4 over geheel 2015, niet meer de mogelijkheid biedt om een sluitende vergelijking te maken tussen dat wat oorspronkelijk per post is begroot was en wat de feitelijke realisatie hiervan is. De verschillen zijn tekstueel zo goed mogelijk aangegeven om u als lezer mee te nemen in de doorgevoerde wijzigingen. De totaaltelling van de exploitatie van Baanbrekers sluit (onder voorbehoud van de finale goedkeuring door de accountant uiteraard). Wat te concluderen valt zijn de volgende belangrijkste ontwikkelingen: Baanbrekers is er afgelopen jaar goed in geslaagd de poort dicht te houden : het aantal uitkeringen is zelfs (bescheiden) onder het begrote aantal gebleven. De gemiddelde uitkeringsprijs is echter, zoals onder verder toegelicht, minder gedaald dan verwacht; De toegevoegde waarde van de omzet in het werkbedrijf is gestegen; Er zijn additionele diensten geleverd voor de gemeenten, meer dan oorspronkelijk voorzien; Het aantal plaatsingen van mensen op werk is fors hoger dan begroot; De kosten van de Overhead (met name wat betreft personele kosten en inhuur) zijn aanzienlijk hoger dan begroot; Ten slotte is een stevige inspanning geleverd om WML-F los te weken en weer volledig onder de vleugels van Baanbrekers te brengen. In het laatste kwartaal is een aantal incidentele opbrengsten gerealiseerd. Samen met de vrijgevallen reserve heeft er in geresulteerd dat Baanbrekers uiteindelijk vrijwel op haar oorspronkelijke begrotingsresultaat uitkomt. In deze Berap is geen liquiditeitsoverzicht 2015 opgenomen. Ten aanzien van de liquiditeitsbehoefte van Baanbrekers komen we vóór de start van Q2 met een aparte notitie. De liquiditeit moet mede in het licht van de financieringsbehoefte van WML-Facilitair /Ruelong worden bezien. U wordt voorgesteld: De bestuursrapportage over Q vaststellen. 2/2

4 BESTUURSRAPPORTAGE 4 e KWARTAAL maart 2016 Versie 2.0 1

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Realisatie 4e kwartaal Inkomsten BUIG BBZ Omzet PMC Omzet PMC overig SW subsidie Re-integratie DVO WML Facilitair Bijdrage apparaatskosten Incidentele opbrengsten Uitgaven BUIG BBZ PMC PMC overig Gesubsidieerd personeel Niet gesubsidieerd personeel Inhuur personeel Afschrijving, onderhoud en rente Algemene kosten Fusie en reorganisatie incidentele kosten Personeel Baanbrekers Ziekteverzuim Doelgroepgegevens Aantallen Gemiddelde uitkering Gemeentelijke Regelingen

6 6.1 Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ) Re-integratiemiddelen Uitkeringsdebiteuren Bijzondere bijstand Aantallen aanvragen

7 1 Inleiding Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage van Baanbrekers over het 4e kwartaal van De bestuursrapportage over het derde kwartaal is ingetrokken vanwege een geconstateerde omissie in de begroting. Hieronder worden, gerelateerd aan het strategisch plan, de belangrijkste issues van het derde en vierde kwartaal op een rij gezet. Programmalijn 1: versterking marktaanpak Docdata en Bol.com bereiden de komst van het nieuwe distributiecentrum op Haven 8 voor. In 2017 zal de vestiging operationeel worden. Vooruitlopend hierop is Baanbreker met Docdata en Bol.com in gesprek over de reguliere arbeidstoeleiding. Daarnaast wordt gesproken over het creëeren van arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking en over een assessmentcentre. In het derde en vierde kwartaal zijn 35 mensen uit de Participatiewet geplaatst op regulier werk bij Docdata. Baanbrekers heeft voor de zomer een nieuw product ontwikkeld waarmee mensen met een arbeidsbeperking met inzet van subsidie geplaatst kunnen worden bij (reguliere) werkgevers. Op deze Talentbanen zijn in het tot en met het vierde kwartaal 13 mensen uit de Participatiewet geplaatst. Daarnaast zijn via Baanbrekers tot en met het vierde eveneens 12 mensen door Baanbrekers op Baanafspraken geplaatst. Dit betreft mensen van de wachtlijst Wsw en nuggers. Van Esch Leerlooierij (Loon op Zand) en Maton versterken ons werkgeversnetwerk. Het aantal plaatsingen is tot en met het vierde kwartaal 397 (mensen). Met een grote opdrachtgever van de Cleanroom (B. Braun) is in het derde kwartaal een nieuwe overeenkomst met een looptijd van drie jaar gesloten. In het derde kwartaal is het project Transferium geëvalueerd. Op basis hiervan wordt de werkwijze van het Transferium doorontwikkeld. Ook wordt, conform oorspronkelijk plan, gekeken naar de (fysieke) mogelijkheden om het Transferium binnen Baanbrekers in te bedden. Met de gemeenten is gesproken over de mogelijkheden om sociaal inkopen bij Baanbrekers te intensiveren. Naar aanleiding hiervan gaat begin 2016 een werkgroep aan de slag om de mogelijkheden verder uit te werken en te effectueren. Programmalijn 2: PMC analyse De analyse is in concept klaar en besproken met de medezeggenschap. Het MT heeft in het vierde kwartaal op basis hiervan besluitvorming over de activiteiten van Baanbrekers in 2016 en verder geconcipieerd. Hierbij wordt ook het perspectief van de arbeidsmarktregio betrokken. Programmalijn 3: samenwerking gemeenten/arbeidsmarktregio In april is met de gemeenten een contract gesloten waarmee Baanbrekers per onmiddellijke ingang de exclusiviteit heeft voor de inzameling van Textiel. De uitvoering van dit contract is vertraagd vanwege afspraken over handhaven. In het 4 e kwartaal is binnen de gemeentes Waalwijk en Heusden gestart met de verwijdering van de kledingcontainers van derden. In Loon op Zand wordt nog onderzocht hoe de handhaving rechtmatig vorm kan krijgen. 4

8 Op het niveau van Hart van Brabant heeft de samenwerking vormgekregen in de deelname van Baanbrekers aan de Stuurgroep regionaal werkbedrijf en deelname aan diverse werkgroepen voor de implementatie van de Baanafspraken. In twee richtingen zal de samenwerking de komende maanden verder vormgegeven worden. Namelijk met het uitbreiden van de gezamenlijke werkgeversbenadering en met de uitvoering van het sectorplan Wsw Diverse professionals van Baanbrekers nemen inmiddels deel aan de sociale wijkteams in Loon op Zand en Heusden. De vraag verschilt hierbij per gemeente en varieert van inzet deskundigheid handhaving en inkomen tot het daadwerkelijk meedraaien in wijkteams. In het vierde kwartaal is door Baanbrekers een tussen evaluatie gemaakt en besproken in het dagelijks Bestuur. Het sectorplan Wsw is inmiddels gehonoreerd. In de arbeidsmarktregio wordt voor de uitvoering samengewerkt. Baanbrekers heeft hierbij een coördinerende rol. Voor de uitvoering van het sectorplan is in het vierde kwartaal door Baanbrekers en Diamantgroep een opdrachtformulering voor een verkenning en een uitvoeringsagenda gemaakt. De beoogde vormgeving van de cliëntenparticipatie Participatiewet/WSW is vertraagd doordat op verzoek van de gemeente Waalwijk het algemeen bestuur de vaststelling van de desbetreffende verordening opgeschort heeft. Eind 2015 heeft besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsgevonden waardoor in 2016 gestart kan worden met de samenstelling van de nieuwe Klantenraad. Programmalijn 4: versterken interne organisatie Kwaliteit, risico-analyse, informatieveiligheid, certificering en daarmee interne beheersing, staat hoog op onze agenda. Een plan van aanpak om deze issues te bundelen en steviger en geïntegreerd te beleggen binnen Baanbrekers is in het derde kwartaal geaccordeerd. In het vierde kwartaal is dit plan geimplementeerd worden en is een teamleider Interne beheersing benoemd die tevens de rol van security officer heeft. De pilot Dariuz assessment ( Dariuz-light ) is inmiddels afgerond en het instrument wordt in het laatste kwartaal geimplementeerd in de reguliere HRM-instrumentartium van Baanbrekers. Baanbrekers heeft eind 2016 zes gecertificeerde medewerkers die de loonwaardemethodiek kunnen en mogen toepassen. De vakbondsafgevaardigden en werkgever hebben een principe-akoord over een nieuw sociaal statuut/sociaal plan voor SBW. Dit resultaat is in voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Dit geldt ook voor een geactualiseerd sociaal statuut/sociaal plan voor de ambtenaren. Begin 2016 zal de formele ondertekening van de beide plannen plaatsvinden. Het ERP-systeem en het ICT-platform zijn inmiddels volledig ingericht. Geïmplementeerd en goed werkend zijn, conform planning: - order verwerking van standaard orders - order verwerking cleanroom (track&trace i.v.m. medische producten) - facturatie - inkoop - koppeling naar infogroen - grootboekstructuur Er is een start gemaakt met Fase II van Navision waarin de urenregistratie, de projectenadministratie en het resource traject verder worden ingeregeld. (Resource traject Financieel in kaart brengen per individu van de kosten (salaris) en opbrengsten (Subsidie en toegevoegde waarde) mede in relatie tot de loonwaarde). 5

9 Bij de afdeling Inkomensondersteuning zijn extra kosten voor inhuur gemaakt vanwege meerdere langdurig zieken en een zeer moeizame werving van inkomensconsulenten. Hiermee gingen dubbele lasten gepaard. Een verder toenemende groei van aantallen bezwaren, beroepen en klachten heeft tevens geleid tot het tijdelijk moeten inhuren van een extra medewerker bezwaar en beroep. Baanbrekers heeft in 2015 flinke stappen gezet om haar handhavingsactiviteiten uit te breiden en te insourcen. Deze implementatie is in grote mate voltooid en een teamplan met beoogde resultaten voor de komende jaren is vastgesteld. De werving en samenstelling van het team is nog niet geheel afgerond, naar verwachting zal dit begin 2016 zijn gerealiseerd. De eerste handhavingsresultaten zijn positief. Prgrammalijn 5: Onderzoeken samenwerking joint venture: Begin juli is de samenwerking met de Vebego binnen de Joint Venture WML-Facilitair per het einde van het jaar opgezegd. Daarnaast heeft Baanbrekers te kennen geven van af die datum de onderneming zelfstandig voort te zetten. In de tweede helft van 2015 is intensief gesproken met Vebego over de betreffende overname en de condities hierbij. Over het principe-akkoord is een zienswijze gevraagd aan de drie Raden. Na het totstandkomen van het principe-akkoord is overlegd met de Ondernemingsraad van WML Facilitair. Dit alles heeft geleid tot een definitieve overgang van WML Faciltiar naar Baanbrekers (via Ruelong BV) per 1 januari 2016, met steun van de ondernemingsraad. Hiermee vallen de Sw-medewerkers weer volledig onder de verantwoordelijkheid en invloedsfeer van Baanbrekers en wordt er weer direct gestuurd op de activiteiten. De nieuwe constructie biedt meer mogelijkheden binnen de context van de Participatiewet en binnen de Arbeidsmarktregio. Tevens zal hiermee de samenwerking met de aan Baanbrekers deelnemende gemeenten verder worden geïntensiveerd. 6

10 2 Realisatie 4e kwartaal 2015 Exploitatie (x 1.000) Q1 Q2 Q3 Q4 OPBRENGSTEN Prognose Begroot 2015 BUIG BBZ Omzet PMC's Omzet overig SW en overige subsidies Re-integratie Dienstovereenkomst WML facilitair Bijdragen gem. apparaatskosten Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten KOSTEN BUIG BBZ Kosten PMC's Kosten overig Kosten gesubs. Personeel waarvan doorbelaste kosten WML facilitair Kosten niet gesubs. Personeel waarvan doorbelaste kosten WML facilitair Inhuur personeel Afschr+onderh+rente Algemene kosten Kosten fusie en reorganisatie Incidentele kosten Totaal kosten Resultaat tabel: In bovenstaande tabel wordt gewerkt met (x 1.000) daarom kunnen er afrondingsverschillen zijn 1 Onder voorbehoud van finale goedkeuring accountant 7

11 2.1 Inkomsten BUIG Bij het opstellen van de begroting 2015 waren de voorlopige budgetten gesteld op In oktober 2015 zijn de definitieve budgetten vastgesteld op Alle rijksgelden van de gemeenten zijn ontvangen door Baanbrekers. De IAU uit 2013 is reeds ontvangen. De IAU 2014 is nog niet ontvangen, maar wel in 2015 door het rijk toegekend. Begroting 2015 Prognose 2015 Door het Ministerie is het definitieve budget BUIG vastgesteld Extra bijdragen SVB 85/15 regeling AIO In 2015 een incidentele aanvullende uitkering ontvangen voor de gemeente Loon op Zand over In 2015 een incidentele aanvullende uitkering ontvangen voor de gemeente Loon op Zand over Totaal Bbz Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat er weinig Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) afgelost zou gaan worden, omdat de economische wind tegenzat. Gedurende 2015 is het economische klimaat positiever geworden. Dit zien we onder andere terug in de hogere aflossingen van de leningen. Prognose inkomsten 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Begroting: beschikking ministerie Teruggave rijk: declarabel deel Ontvangsten rente lening Ontvangsten aflossing lening Totaal Conform de regeling BBZ 2004 kan een gedeelte van het verstrekte krediet (75%) of gemaakte onderzoekskosten (90%) worden gedeclareerd bij het rijk. Op het moment dat er aflossingen worden ontvangen, dient ook 75% worden terugbetaald aan het Rijk. 8

12 2.1.3 Omzet PMC Prognose inkomsten 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Verpakken & assemblage Wasserij Twiddus Cleanroom Werkpool Broikes Totaal De omzet van de PMC s is lager dan begroot. Over het algemeen ligt de gerealiseerde omzet in lijn met de begrote cijfers. De omzet van de PMC verpakken & assemblage loopt achter op de begroting. De begroting 2015 is echter gebaseerd op de realisatie van In 2014 is een incidentele grote order behaald waardoor een te hoge omzet met bijbehorende kosten in 2015 is opgenomen Omzet PMC overig De omzet van de overige PMC s is hoger dan begroot. De voornaamste reden van deze omzetgroei ligt bij het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau heeft in 2015 incidentele, onvoorziene baten behaald voor geleverde vervoersdiensten. Het Transferium heeft een betere omzet gerealiseerd dan begroot is het eerste jaar voor deze PMC. Tijdens het opstellen van de begroting konden we niet putten uit ervaringscijfers. Prognose inkomsten 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Alfa cheques Bedrijfsbureau (omzet zonder project) Kantine Transferium Overig Totaal SW subsidie Het voorlopige budget 2015 (afgegeven in september 2014) is gesteld op In september 2015 is het definitieve budget vastgesteld op en dit is opgenomen in de begroting. Een neerwaartse bijstelling van de subsidiebijdrage van

13 In de realisatie zijn tevens de inkomsten en uitgaven opgenomen voor Sw-ers die elders geplaatst zijn en de kosten voor begeleid werken. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Dit verklaart het verschil tussen begroting en realisatie. Prognose inkomsten 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Door het Ministerie is het definitieve budget 2015 vastgesteld Netto kosten elders geplaatsten Verrekening begeleid werken Totaal Re-integratie Sinds 2015 bestaat het participatiebudget niet meer als separaat budget. Deze rijksbijdrage aan reintegratie is onderdeel geworden van het gemeentefonds. In najaar 2014 was het voorlopig reintegratiedeel van het gemeentefonds gesteld op De definitieve bijdrage uit het gemeentefonds is in het najaar van 2015 gesteld op Een negatieve bijstelling van Prognose inkomsten 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Re-integratie gedeelte uit het gemeentefonds Kosten tbv het inhuren van personeel tbv re-integratie Inburgering: trajecten en dekking personeelskosten Trajectkosten Overige Totaal Het restant van (het totale re-integratiebudget -/- trajectkosten =) is ter dekking van de personeelskosten voor de medewerkers die zijn belast met re-integratietaken DVO WML Facilitair In de dienstverleningsovereenkomst met WML-Facilitair zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de bijdrage van WML-Facilitair aan Baanbrekers. De bijdrage is bedoeld voor de werkzaamheden met betrekking tot HRM, Administratie en Automatisering die Baanbrekers uitvoert voor WML-Facilitair, plus de verhuur van het gebouw waarin WML-Facilitair is gehuisvest. Prognose inkomsten 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 In de DVO bepaalde bijdragen Totaal

14 2.1.8 Bijdrage apparaatskosten In de samenwerking tussen de drie gemeenten en Baanbekers zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die de gemeenten leveren aan de apparaatskosten. Prognose inkomsten 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Afspraken over bijdrage apparaatskosten Totaal Incidentele opbrengsten Prognose inkomsten 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Bijdrage van WML-Facilitair aan fusiekosten* BTW teruggave re-integratie ESF projecten Wsw Bonus Projectbijdrage kwetsbare jongeren Huur gemeentewerf Waalwijk Management-fee tlv WML-Facilitair Overige, bedragen Totaal *De dekkingsbijdrage conform afspraken met het DB voor advies- en begeleidings kosten inzake WML- Facilitair / Vegebo. 11

15 2.2 Uitgaven BUIG Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een gemiddelde uitkeringsprijs van en een gemiddeld uitkeringsaantal van 1635 bijstandsklanten. Qua aantallen is de poort goed dichtgehouden en heeft Baanbrekers het zelfs iets (6 uitkeringen) beter gedaan dan begroot. In 2015 is het aantal 50+ ers met een uitkering (IOAW ers) harder toegenomen dan eerder werd aangenomen. De IOAW/Z is een duurdere uitkering. Tevens bleef de verwachte daling in gemiddelde uitkeringshoogte (kostendelersnorm) in de tweede helft van dit jaar uit. Het beperkte voordeel in aantallen wordt dus teniet gedaan door een hogere prijs voor de gemiddelde uitkering. Prognose uitgaven 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Verwachting uitgaven BUIG (13.000*1635) Minder uitkeringen (6 *13.000) Hogere gemiddelde uitkeringsprijs (365 * 1629) Totaal BBZ Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. Zij kunnen dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente kan bijvoorbeeld een renteloze lening of een starterskrediet geven. Bij het opstellen van de begroting is er vanuit gegaan dat tijdens een periode waarin het economisch minder goed gaat er minder aanvragen en minder terugbetalingen zijn. Daarom zijn deze kosten destijds niet begroot. Begroting 2015 Prognose 2015 Begroting Verstekken van kleine leningen Verstrekken grotere lening Onderzoekskosten IMK

16 2.2.3 PMC Prognose uitgaven 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Verpakken & assemblage Wasserij Twiddus Cleanroom Werkpool Broikes Totaal De kosten van de PMC verpakken & assemblage zijn lager dan begroot. Zoals aangegeven onder is de begroting 2015 gebaseerd op de realisatie van 2014, waarin een incidentele grote order is behaald. Dit verklaart de hogere, begrote omzet en kosten. De kosten van de wasserij en de cleanroom, zijn met name geboekt op de algemene kosten of onder afschrijvingen, onderhoud en rente en zijn daarom opgenomen onder deze items. Het gaat hierbij om indirecte- / algemene kosten zoals schoonmaak of afschrijvingen PMC overig Prognose uitgaven 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Kantine Bedrijfsbureau Alfa cheques Transferium Overig Totaal De kosten van de overige PMC s zijn lager dan begroot. Met name in de kantine zijn de begrote kosten niet gerealiseerd. De gemaakte kosten van de kantine, zijn gedeeltelijk gerealiseerd in de personele kosten en zijn daarom opgenomen onder uitgaven niet-gesubsidieerd personeel Gesubsidieerd personeel Prognose uitgaven 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Begroting Minder personele- en salariskosten, door minder AJ s Totaal Bij het opstellen van de begroting 2015 is uitgegaan van gelijkblijvende aantallen AJ s als in De aantallen AJ s zijn echter afgenomen ten opzichte van met 19,49 AJ s. Dit levert een aanzienlijk voordeel op ten opzichte van de begrote kosten. 13

17 2.2.6 Niet gesubsidieerd personeel De begrote kosten niet-gesubsidieerd personeel zijn bepaald op basis van de personeelsaantallen najaar 2014, in totaal 141,86 fte. De gemiddelde realisatie 2015 bedraagt 142,9 fte. Per saldo een verschil van 1,04 fte. Deze stijging wordt gerealiseerd door het in-sourcen van handhavingspersoneel. Een verschil met de begrote personeelskosten van De kosten voor niet-gesubsidieerd personeel vallen hoger uit dan begroot. Dat heeft voornamelijk te maken met stijging van pensioenpremie bij de SBW, de hogere WGA premie en een aantal salarisverhogingen als gevolg van reguliere (jaarlijkse) periodieke verhoging en cao afspraken. Prognose uitgaven 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Personeelskosten conform begroting Pensioenpremie / sociale lasten Cao-afspraken Salarisverhogingen Extra studiekosten Kantine: Koffie- en kantine verstrekkingen Geneeskundige diensten Diverse kosten Totaal De begrote kosten van de kantine (PMC overig), zijn gerealiseerd in de personele kosten en zijn daarom opgenomen onder uitgaven niet-gesubsidieerd personeel Inhuur personeel Bij het opmaken van de begroting werd ingeschat dat het mogelijk zou zijn om ervaren krachten voor de functie van Inkomensconsulent aan te nemen. Op de herhaalde vacatures is echter geen enkele reactie van ervaren krachten ontvangen. Noodgedwongen worden daarom minder ervaren krachten nu zelf opgeleid. Tevens heeft langdurig ziekteverzuim, het proces van uitruil van flexibel naar vast personeel verder vertraagd. Eenzelfde uitdaging heeft zich voorgedaan bij het aannemen van ervaren handhavers. Het aannemen van ervaren mensen heeft ook hier vertraging opgelopen, waardoor het verlengen van de inhuur noodzakelijk was. Daarnaast zijn er in het kader van de Bijzondere Bijstand extra werkzaamheden verricht voor onze gemeenten (eenmalige uitkering, hulp in de huishouding, collectieve ziekte kosten verzekering), welke niet te voorzien waren. 14

18 Prognose uitgaven 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Begroting Inkomensconsulenten Bijzondere bijstand Handhaving (gedeeltelijk begroot bij algemene kosten) Totaal Afschrijving, onderhoud en rente Prognose uitgaven 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Begroting Minder onderhoudskosten Afschrijvingen: uitbreiding cleanroom Afschrijvingen: aanpassingen gebouwen Afschrijvingen: machines en installaties Afschrijvingen: aanschaf meubilair Afschrijvingen: automatisering Afschrijvingen: auto s Met het oog op de toekomst is er gedurende 2015 voor gekozen om alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud te plegen. Hierdoor zijn de kosten van het geplande onderhoud lager gebleven dan begroot Algemene kosten Prognose uitgaven 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Begroting Dekking Sectorplan Verrekening dienstverlening WML-Facilitair Schoonmaakkosten cleanroom Gereedschappen Verzekeringen en belastingen Er zijn door WML-Facilitair kosten gefactureerd die buiten de overeenkomst vielen, zoals bijvoorbeeld de doorbelasting van schoonmaakmateriaal. Deze kosten zijn gecorrigeerd. De begrote kosten (opgenomen onder kosten PMC) die de cleanroom heeft gemaakt, zijn met name gerealiseerd in de algemene kosten en zijn daarom opgenomen onder dit item. 15

19 Fusie en reorganisatie Prognose uitgaven 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Begroting Fusie en reorganisatiekosten incidentele kosten Prognose uitgaven 2015 Begroting 2015 Prognose 2015 Incidentele kosten Niet ontvangen subsidie vervoer Accountantskosten Niet ontvangen ESF-subsidie (vrijval balans) Diverse kleine bedragen

20 3 Personeel Baanbrekers Omschrijving GEMIDDELDE PERSONEELSBEZETTING VERSUS BEGROTINGS AANTALLEN IN FTE WSW Ambtenaren SBW WIW FIG Totaal Planni Werke Planni Werke Planni Werke Planni Werke Planni Werke Planni Werke ng lijk ng lijk ng lijk ng lijk ng lijk ng lijk Directie 1,0 0,0 5,6 4,7 5,6 6,3 0,0 12,2 11,0-1,2 Boventallig 0,7 0,7 0,7 Totaal Directie Markt & Strategie 1,0 0,7 5,6 4,7 5,6 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 11,6-0,6 B&C Manager 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 B&C - Financiën 3,3 3,3 2,8 2,8 3,5 3,5 0,0 9,6 9,6 0,0 B&C - Automatisering 3,5 3,7 2,0 2,0 2,0 2,0 1,1 0,9 8,6 8,6 0,0 B&C - P&O 2,8 2,7 3,7 3,8 4,5 3,7 0,0 11,0 10,3-0,7 B&C - Bedrijfsbureau 10,8 9,9 2,0 2,0 2,8 2,8 0,0 15,6 14,7-0,9 B&C - IC 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 B&C - Kwaliteit 3,8 3,6 0,5 0,5 0,0 0,0 4,3 4,1-0,2 B&C - Technische Ondersteuning 3,3 3,7 0,6 0,6 1,0 1,0 0,0 4,9 5,3 0,4 B&C - Kantine 8,2 8,3 0,8 0,8 1,0 1,0 0,0 10,0 10,1 0,1 Totaal Bedrijfsvoering & Control 35,8 35,3 14,0 14,1 15,8 15,0 1,1 0,9 0,0 0,0 66,6 65,3-1,3 IO - Manager 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 IO - Inkomen 0,0 8,2 8,0 14,5 12,5 0,0 22,7 20,5-2,2 IO - Ondersteuning 3,7 3,7 11,4 11,4 1,7 1,7 0,0 16,8 16,8 0,0 IO - Kwaliteit 0,0 5,3 5,3 0,0 0,0 5,3 5,3 0,0 Totaal Inkomensondersteuning 3,7 3,7 25,9 25,7 16,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 43,7-2,2 R&P - Manager 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 R&P - Re-integratie 48,1 60,5 0,6 2,0 2,2 2,0 0,7 40,0 17,6 92,1 81,5-10,6 R&P - Werkmakelaars 0,0 6,2 4,7 5,4 5,9 0,0 11,6 10,7-1,0 R&P - WOL/R&P 84,4 87,0 6,8 6,5 7,3 7,1 0,0 98,5 100,6 2,1 Totaal Re-integratie & Participatie 132,5 147,4 13,0 11,9 15,7 16,2 2,0 0,7 40,0 17,6 203,2 193,8-9,5 WB Manager 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 WB Cleanroom 30,5 29,6 0,0 4,1 4,9 0,0 34,6 34,5-0,1 WB Twiddus 65,3 66,5 0,0 2,0 1,8 2,9 2,4 70,2 70,6 0,5 WB Verpakken & Assemblage 71,4 71,9 1,0 1,0 3,0 3,5 0,0 75,4 76,4 1,0 WB Wasserij 18,1 18,5 0,0 3,0 2,2 0,0 21,1 20,7-0,4 WB Broikes 3,0 3,0 0,0 0,8 0,8 0,0 3,8 3,8 0,0 Totaal Werkbedrijf 188,2 189,5 1,0 1,0 13,9 14,1 2,9 2,4 0,0 0,0 206,0 207,0 1,0 Gedetacheerd bij WML Facilitair 174,9 158,4 6,4 6,0 10,9 6,9 3,3 2,9 195,4 174,2-21,3 Totaal Gedetacheerd bij WML Facilitair 174,9 158,4 6,4 6,0 10,9 6,9 3,3 2,9 0,0 0,0 195,4 174,2-21,3 Versc hil Eindtotaal 536,1 535,0 65,9 63,4 78,1 72,7 9,2 6,8 40,0 17,6 729,3 695,5-33,7 17

21 Het gemiddeld aantal gerealiseerde FTE ligt 33,7 fte lager dan begroot. Het verschil wordt met name verklaard door een lager aantal bij de afdeling Re-integratie en Participatie (9,5) en minder mensen gedetacheerd bij WML-Facilitair (21,3). De onderrealisatie bij de afdeling Re-integratie en Participatie wordt veroorzaakt door reguliere uitstroom (4 personen). De overige personen (met name werkzaam via de Fidant-constructie) zijn doorgestroomd naar het werkbedrijf om de uitstroom aldaar op te vangen. Bij WML-Facilitair is het fte bestand 21,3 lager dan begroot. De oorzaak is dat er meer mensen dan voorzien uitgestroomd zijn op basis van leeftijd (AOW). 18

22 4 Ziekteverzuim Directie, Markt& Strategie Bedrijfsvoering & Control Werkbedrijf Re-integratie en participatie Inkomens ondersteuning Gedetacheerd bij WML facilitair Totaal Baanbrekers 1 e kwartaal 5,1% 7,7% 14,6% 9,2% 8,1% 14,4% 11,8% 2 e kwartaal 16,5% 5,8% 11,0% 7,4% 5,8% 12,2% 9,6% 3 e kwartaal 16,8% 3,5% 13,4% 7,8% 7,2% 10,9% 10% 4 e kwartaal 15,4% 7,0% 16,6% 10,0% 7,2% 11,6% 12,2% Gem ,6% 6,0% 13,7% 8,6% 7,1% 12,5% 10,9% Deze verzuimpercentages zijn inclusief de WSW medewerkers, m.n. bij het werkbedrijf en WML-Facilitair (ruim 90%), re-integratie en participatie (ruim 70%) en bedrijfsvoering en control (ruim 50%). Ziekteverzuim Baanbrekers per kwartaal 12,5% 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal landelijk gemiddelde Het ziekteverzuim binnen Baanbrekers is in het vierde kwartaal 2015 weer gestegen. Het gemiddelde percentage verzuim is nu gelijk met het gemiddelde percentage van een gelijksoortige middelgrote organisatie. Baanbrekers kende juist de laatste vijf jaar een lager ziekteverzuimpercentage dan een gelijksoortige organisatie. In de gehele organisatie zijn signalen dat de medewerkers meer werkdruk ervaren. Ook kennen we meer ziektegevallen met psychische (burn-out) klachten of een combinatie van fysiek en psychisch. Het MT heeft samen met P&O over structurele oplossingen gesproken om te voorkomen dat werkdruk overgaat in werkstress. Het komend jaar zal frequent stil gestaan worden bij dit onderwerp en er is een plan van aanpak in voorbereiding. 19

23 5 Doelgroepgegevens 5.1 Aantallen Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Aantal begin Instroom 1 e kwartaal Instroom 2 e kwartaal Instroom 3 e kwartaal Instroom 4 e kwartaal Totaal instroom Uitstroom 1 e kwartaal Uitstroom 2 e kwartaal Uitstroom 3 e kwartaal Uitstroom 4 e kwartaal Totaal uitstroom Aantal cliënten Gemiddelde uitkering Het gemiddeld aantal uitkeringen over het hele jaar 2015, is 6 lager dan begroot, namelijk Voor de berekening van de gemiddelde uitkeringsprijs 2015 is de gemiddelde uitkering 2014 als basis genomen. Tijdens het opstellen van de begroting 2015 was de verwachting dat de gemiddelde uitkeringsprijs zou zijn. De realisatie van de gemiddelde uitkeringsprijs 2014 werd De verwachting was dat de gemiddelde uitkeringsprijs 2015 lager zou zijn door de invoering van de kostendelersnorm en het aanscherpen van de arbeidsverplichting. Ook het wegvallen van de toeslag voor alleenstaande ouders zou een positief effect hebben op de gemiddelde uitkering. Omdat de effecten van de nieuwe regelingen nog niet bekend waren is er bij het opstellen van de begroting een voorzichtigheidsmarge in acht genomen. Desalniettemin is de gerealiseerde gemiddelde uitkeringsprijs hoger dan begroot. In de begroting 2015 is uitgegaan van een gemiddelde uitkeringsprijs 2015 van

24 begroting Realisatie Uitgangspunt: gemiddelde uitkering Kostendelersnorm Arbeidsverplichting Wegvallen toeslag alleenstaande ouders Voorzichtigheidsmarge Stijging IOAW/Z bestand 9 Periodieke stijging uitkering 5 Verhoging vorderingen uit debiteuren -141 Totaal Voor nieuwe uitkeringen (vanaf ) gold dat de kostendelersnorm en het wegvallen van de toeslag voor alleenstaande ouders in werking trad op Voor bestaande uitkeringen was deze ingangsdatum In de begroting zijn de effecten van de kostendelersnorm en de alleenstaandeouderkop begroot voor een heel jaar. In de Participatiewet is tevens een aanscherping gekomen van de ontheffing van arbeidsvrijstelling. Dit heeft niet geleid tot een daling van de gemiddelde uitkering. In 2015 is er een hardere stijging van het aantal IOAW/Z geweest dan de jaren daarvoor. Dit heeft ook een stuwend effect gehad op de gemiddelde uitkeringsprijs. De gerealiseerde gemiddelde uitkeringsprijs 2015 bedraagt

25 6 Gemeentelijke Regelingen 6.1 Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ) Uitgaven BUIG in Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Uitgaven 1 e kwartaal Uitgaven 2 e kwartaal Uitgaven 3e kwartaal Uitgaven 4e kwartaal Totaal Budget lopend jaar (B) Prognose resultaat lopend jaar (A-B) Vanaf 2016 wordt in de Berap een overzicht gegeven van de uitkeringsuitgaven en de daarop in mindering gebrachte uitkeringsontvangsten zoals boetes en invorderingen. De BUIG-uitgaven en het budget van de gemeente Heusden lopen uit de pas. Hernieuwd inzicht heeft laten zien dat het toegekende budget van de gemeenten Heusden is gestoeld op onjuiste parameters. De gemeente en Baanbrekers hebben bezwaar voorbereid en ingediend bij het ministerie. Daarnaast wordt een vangnetverzoek door de gemeente Heusden voorbereid. 6.2 Re-integratiemiddelen Re-integratiemiddelen Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Uitgaven 1 e kw Uitgaven 2 e kw Uitgaven 3 e kw Uitgaven 4 e kw Totaal Budget Het re-integratiebudget van het gemeentefonds 2015 in de meicirculaire naar beneden bijgesteld met bijna tot een bedrag van Met dit budget worden de kosten van re-integratietrajecten betaald. Het betreft o.a. personeelslasten, trajectkosten, premies, reiskosten, etc. Het totale budget is gebruikt in Zie tabel onder

26 6.3 Uitkeringsdebiteuren Uitkeringsdebiteuren Totaal Heusden Loon op Zand. Waalwijk Ontvangsten BUIG 1 e kwartaal Ontvangsten BUIG 2 e kwartaal Ontvangsten BUIG 3e kwartaal Ontvangsten BUIG 4e kwartaal Totaal Ontvangsten BBZ 1 e kwartaal Ontvangsten BBZ 2 e kwartaal Ontvangsten BBZ 3 e kwartaal Ontvangsten BBZ 4 e kwartaal Totaal TOTAAL ONTVANGSTEN DEBITEUREN Bijzondere bijstand Uitgaven Uitgaven(in ) Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Uitgaven 1 e kwartaal Uitgaven 2 e kwartaal Uitgaven 3 e kwartaal Uitgaven 4 e kwartaal Totaal Aantallen aanvragen Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Aanvragen 1 e kwartaal Aanvragen 2 e kwartaal Aanvragen 3 e kwartaal Aanvragen 4 e kwartaal Totaal aanvragen t/m 4 e kwartaal Geraamd aantal aanvragen