Eindejaarsverwerking AccountView Windows versie 9.x Consolit C4 modules

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaarsverwerking AccountView Windows versie 9.x Consolit C4 modules"

Klaas Thomas Hendriks
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Eindejaarsverwerking AccountView Windows versie 9.x Consolit C4 modules

Pagina 2 / 15 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u hier de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

2 Pagina 2 / 15 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u hier de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap. Bij sommige stappen staan belangrijke tips. Lees daarom eerst dit artikel helemaal door, inclusief die tips, voordat u de stappen uitvoert. Voor volledige informatie verwijzen wij uiteraard naar de documentatie. Wij kunnen ons voorstellen dat u ter plaatse ondersteuning wenst van een deskundige. Neem in dat geval gerust contact met ons op. Mocht een andere deskundige de eindejaarsverwerking voor u uitvoeren, overhandig dan in ieder geval dit gehele document en vraag hem of haar om hiervan zorgvuldig gebruik te maken. AccountView Windows kent een flexibele eindejaarsverwerking. Het is niet nodig om de administratie van 2016 af te sluiten voordat u begint met boeken in de administratie van U kunt in beide administraties financiële boekingen maken (dus geen logistieke/artikel gerelateerde boekingen in het oude boekjaar) en deze precies op elkaar laten aansluiten. De eindejaarverwerking Consolit C4 modules is een aanvulling op de AccountView eindejaarsverwerking. U dient van te voren alle services te stoppen, zoals de AccountView BackOffice Server Service, de AccountView Server, de DataConnector Import Service, de DataConnetor Service en de SqlConService. Het kan ook zijn dat diverse applicaties handmatig moeten worden gestopt, zoals bijvoorbeeld de Consolit SQL Connector. Alle ODBC koppelingen moeten zijn verbroken, gebruikers moet de applicaties met de ODBC koppelingen afsluiten. De Elvy service moet worden gestopt en de gebruikers moeten Elvy afsluiten.

3 Pagina 3 / 15 C4 DVS Intercompany leveringen De administraties die getoond worden moeten aangepast worden. Binnen de nieuwe administratie kiest u Opties/instellingen administratie - Consolit Parameters, en vervolgens Bewerken/Verkoopscherm administraties. Hier vult u de nieuwe administraties in (uiteraard voor alle deelnemende administraties). Tabblad Algemeen C4 GIP op basis Technische voorraad I en II Kies (na overgang) de nieuwe actieve administratie en controleer of de correcte administratie in het veld 'Admin vorig jaar' is vastgelegd. Selecteer anders de juist administratie. Indien u dit vergeet zal de berekening van de GIP niet kunnen worden uitgevoerd. Tabblad Instellingen

4 Pagina 4 / 15 C4 Betalingscondities memoriaal Kies in de nieuwe actieve administratie vanuit Bestand/Administraties de menuoptie Document/Overnemen betalingscondities, iedere keer direct na het overnemen van de beginbalans in het nieuwe boekjaar.

5 Pagina 5 / 15 C4 Flexibele Export artikelen Kies (na overgang) voor Document/Stamgegevens systeem => Exportsessies. In de Bronnen van iedere Exportsessies wordt de Administratiecode opgegeven. Deze moet gewijzigd worden in de administratiecode van het nieuwe boekjaar. Tabblad Bronnen

6 Pagina 6 / 15 C4 Synchronisatie stamgegevens Controleer of voor de aangemaakte nieuwe boekjaren de synchronisatie-instellingen correct zijn vastgelegd in de stamgegevens administratie. Voor de vorige boekjaren kunt u desgewenst de instellingen voor de synchronisatie stamgegevens uitschakelen. Tabblad Synchronisatie C4 i8 koppeling Controleer of voor de aangemaakte nieuwe boekjaren de i8 instellingen correct zijn vastgelegd in de stamgegevens administratie. Voor de vorige boekjaren kunt u desgewenst de instellingen voor de i8 koppelingen uitschakelen. Tabblad i8 koppeling

7 Pagina 7 / 15 C4 BusinessArchiver Als u gebruik maakt van het archiveren van kopiedocumenten is het noodzakelijk om eerst alle kopiedocumenten te archiveren. Het archiveren van kopiedocumenten dient plaats te vinden voordat een nieuw boekjaar wordt aangemaakt. Nadat u het nieuwe boekjaar heeft aangemaakt dienen de archiefprofielen voor dat nieuwe boekjaar worden aangepast. Tabblad Algemeen

8 Pagina 8 / 15 Als u gebruik maakt van prn2pdf moet in de gebruikersvoorkeuren de voorkeursleutel AUTOADMIN aanpassen en de juiste voorkeurswaarde vastleggen. Hetzelfde geldt voor eventuele Scheduled Tasks die gebruikt worden om het prn2pdf proces automatisch uit te voeren.

Pagina 9 / 15 C4 Rekening Courant I Kies na het aanmaken van de nieuwe boekjaren eerst voor Bestand/Administraties/F6 om in te stellen of de Intercompany

9 Pagina 9 / 15 C4 Rekening Courant I Kies na het aanmaken van de nieuwe boekjaren eerst voor Bestand/Administraties/F6 om in te stellen of de Intercompany gegevens van de administratie bijgewerkt moeten worden en vervolgens voor Bestand/Administraties en vervolgens Document/Overnemen intercompany gegevens. Tabblad Algemeen

Pagina 10 / 15 C4 SQL Connector De SQL Connector moet gestopt worden Nadat het nieuwe boekjaar is aangemaakt moet in de SQL Connector de AccountView Database worden aangepast.

10 Pagina 10 / 15 C4 SQL Connector De SQL Connector moet gestopt worden Nadat het nieuwe boekjaar is aangemaakt moet in de SQL Connector de AccountView Database worden aangepast. De templates, die worden gebruikt en waarin bijvoorbeeld een administratiecode is opgenomen en staan in de map Templates moeten worden gecontroleerd en daar waar nodig worden aangepast. General => Stop sync Settings => DataDir en DataFile aanpassen

11 Pagina 11 / 15 Settings => Install triggers General => Full sync of start

12 Pagina 12 / 15 C4 DataConnector Nadat het nieuwe boekjaar is aangemaakt moet in de DataConnectorManager.exe de administratie en administratiecode worden aangepast. Controleer ook de AVBOS map en pas deze waar nodig aan.

13 Pagina 13 / 15 AVServer De AVServer service moet worden gestopt. Nadat het nieuwe boekjaar is aangemaakt moet in de AccountViewServer.exe.config het AvsPath, AdminContainer en de AdminCode worden aangepast.

Pagina 14 / 15 Overnemen beginvoorraad Voor (groot)handelsbedrijven met een groot artikelbestand en handelsvoorraad heeft Consolit functionaliteit toegevoegd om de Beginvoorraad sneller over te

14 Pagina 14 / 15 Overnemen beginvoorraad Voor (groot)handelsbedrijven met een groot artikelbestand en handelsvoorraad heeft Consolit functionaliteit toegevoegd om de Beginvoorraad sneller over te kunnen nemen door het aantal regels per voorraadbladzijde op te kunnen geven en de beginvoorraadbladzijde automatisch op te splitsen. Demarkeer in het dialoog Administratie aanmaken de instelling Beginvoorraad overnemen Nadat het nieuwe boekjaar is aangemaakt kunt u de Begin voorraad overnemen met de onderstaande menu-optie Bestand/Administraties => Document/Overnemen beginvoorraad

15 Pagina 15 / 15 Aantal regels: Voer bij het aantal regels een waarde in tussen de 200 en 250 regels om per Beginvoorraadbladzijde het opgegeven aantal regels toe te voegen

Vergelijkbare documenten

Laatste Revisiedatum: 24-12-2014 Onderwerp: Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules (AccountView versie 9x) 2014-2015

Laatste Revisiedatum: 24-12-2014 Onderwerp: Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules (AccountView versie 9x) 2014-2015 Pagina 1 van 11 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u hier de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap. Bij sommige stappen staan belangrijke