ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF)

Transcriptie

1 ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht ( Fonds commun de placement ) Uitgegeven krachtens deel I van de Fondsenwet van 20 december 2002 Dit beknopte prospectus bevat essentiële informatie met betrekking tot UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF) (het "subfonds"), een subfonds van UBS (Lux) Strategy Fund (het fonds ), dat de belegger diverse subfondsen aanbiedt ("paraplufondsconstructie"). Indien u meer informatie wenst alvorens tot beleggen over te gaan, raadpleeg dan a.u.b. het uitvoerige verkoopprospectus van UBS (Lux) Strategy Fund. Daarin zijn ook gegevens opgenomen over de rechten en plichten van de belegger. Het uitgebreide prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos worden opgevraagd bij de beheersmaatschappij, het administratiekantoor (zie ook onder contactadressen ) en alle verkoopadressen. Nadere gegevens over de beleggingen van het Fonds kunt u vinden in het laatste jaar- c.q. halfjaarverslag. Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Het Subfonds stelt zich ten doel een optimaal beleggingsrendement te behalen, rekening houdend met behoud van de inleg en liquiditeit van het netto vermogen. Het vermogen van het Subfonds wordt belegd volgens het principe van risicospreiding. Het beleggingsbeleid heeft tot doel om breed gedifferentieerde wijze te participeren in het groeipotentieel van de wereldwijde aandelenmarkten. Deze Subfondsen beleggen minstens 70% van hun nettovermogen wereldwijd in aandelen, andere kapitaaldeelnemingen (deelnemingen in coöperaties en participatiebewijzen), winstbewijzen, opties op deelnemingspapieren en rechten en andere deelnemingspapieren en rechten, die verhandeld worden aan een beurs of een andere gereglementeerde markt. Voorts mogen de Subfondsen tot 30% van hun nettovermogen wereldwijd beleggen in obligaties, gelijkaardige vast- en variabelrentende effecten, notes, converteerbare obligaties, converteerbare notes, warrantleningen en opties op schuldpapieren en -rechten, die verhandeld worden aan een beurs of een andere gereglementeerde markt. De beleggingen van het Subfonds worden uitgevoerd in de valuta s die het best geschikt zijn voor de waardeontwikkeling. De beleggingen kunnen in de hele wereld geschieden. Het wisselrisico van de beleggingen in een andere valuta wordt tegenover de valuta van het subfonds actief beheerd en zonodig volledig afgedekt. Met inachtneming van de in het uitgebreide verkoopprospectus beschreven beleggingsgrondslagen mag het subfonds termijncontracten, opties en ruiltransacties (swaps, total return swaps, credit default swaps) op financiële instrumenten kopen en verkopen in overeenstemming met de beleggingsprincipes van punt 1.g, en mag het transacties met betrekking tot opties op effecten afwikkelen die met een ander doel dan de afdekking zijn gedaan. De markten in effecten- en aandelenopties, termijncontracten en swaps zijn volatiel en de mogelijkheden om winsten te genereren en de risico s om verliezen te lijden, zijn groter dan bij beleggingen in effecten. Deze technieken en instrumenten worden slechts ingezet voor zover ze overeenkomen met het beleggingsbeleid van het Subfonds en diens kwaliteit niet nadelig beïnvloeden. De valuta van het Subfonds is de CHF. Seite 1 5

2 Risicoprofiel De beleggingen van het Subfonds kunnen aan aanzienlijke schommelingen onderhevig zijn; er kan niet worden gegarandeerd dat de waarde van een aangeschaft aandeel van het Subfonds niet beneden de aanvangswaarde komt. Factoren die aanleiding kunnen geven tot deze schommelingen, en/of de omvang ervan kunnen beïnvloeden, zijn onder meer (geen volledige opsomming): - veranderingen die specifiek zijn voor de onderneming, - veranderingen in de rentetarieven, - veranderingen in de wisselkoersen, - veranderingen in conjuncturele factoren zoals werkgelegenheid, overheidsuitgaven en -schulden, inflatie, - veranderingen in de juridische randvoorwaarden, - veranderingen in het vertrouwen van beleggers in bepaalde typen beleggingen (bijv. aandelen), markten, landen, branches en sectoren. - veranderingen in grondstoffenprijzen en energiedragers, Door de diversificatie van de beleggingen streeft de portefeuillebeheerder ernaar de negatieve gevolgen van deze risico's op de waarde van het Subfonds zoveel mogelijk te beperken. Portefeuilleomzet Op 31 januari 2006 bedraagt de portfolio-omzet 52,13%. Prestaties Stand Opmerking Profiel van de kenmerkende belegger Dividendbeleid Deze grafiek geeft de voorbije performance in CHF weer. Prestaties uit het verleden vormen geen indicatie voor de toekomstige ontwikkeling. De waarde van een belegging kan stijgen of dalen en het is mogelijk dat de belegger het belegde bedrag niet terugkrijgt. De toekomstige performance hangt af van de ontwikkeling van de geldmarkten en van de omzetting van het beleggingsbeleid door de portefeuillebeheerder. Het Subfonds is geschikt voor op aandelenbezit gerichte beleggers die op zoek zijn naar een wereldwijde, complementaire portefeuille met de CHF als referentievaluta. Aandelen van klasse B zijn herbeleggingsaandelen), die geen recht geven op jaarlijkse uitkeringen. De opbrengsten van deze aandelen worden steeds herbelegd. Transactiekosten en kosten voor de valuta-afdekking zijn niet in de TER opgenomen. (*) Het fonds zal maandelijks worden belast met een all-in-fee van maximaal 0,160% per maand van de gemiddelde netto intrinsieke waarde van het subfonds. Van deze all-in-fee worden de bewaarder, het administratiekantoor, de Seite 2 5

3 beheermaatschappij, de portefeuillebeheerder en de tussenpersonen betaald. Verder zijn hierin alle door het Fonds en/of de subfondsen gemaakte kosten begrepen, met uitzondering van de uitgaven zoals genoemd in het volledige verkoopprospectus. Indien er kosten doorberekend worden voor buitengewone maatregelen in het belang van de aandeelhouders, dan worden deze in de TER meegerekend. Fiscaal regime Dagelijkse koerspublicatie Wijze van verwerving en terugname van aandelen Het Fonds valt onder de Luxemburgse wetgeving. In overeenstemming met de op dit moment in Luxemburg van kracht zijnde wetgeving valt het Subfonds niet onder een Luxemburgse bron-, inkomsten-, vermogenswinst- of vermogensbelasting. Over het totale nettovermogen van ieder subfonds wordt echter de heffing van het Groothertogdom Luxemburg geheven ("taxe d abonnement") van 0,05 % per jaar, die telkens aan het eind van een kwartaal dient te worden voldaan. De berekeningsgrondslag is het totale nettovermogen van ieder subfonds aan het eind van ieder kwartaal. De aandeelhouders worden erop gewezen dat de Luxemburgse wet van 21 juni 2005 Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling in Luxemburgs recht heeft omgezet. Deze voorziet, dat sinds 1 juli 2005 grensoverschrijdende rentebetalingen aan natuurlijke personen met zetel in de EU worden onderworpen aan een bronbelasting of een automatische gegevensuitwisseling. Dit geldt onder andere voor uitkeringen en dividenden van beleggingsfondsen die meer dan 15 %, en op opbrengsten uit de cessie of de terugbetaling van aandelen van beleggingsfondsen, die meer dan 40 % (vanaf 1 januari 2011: 25 %) beleggen in schuldinstrumenten en vorderingsrechten in de zin van de EU-belasting op inkomsten uit spaargelden. De ter beschikking gestelde fiscale boekwaarden worden gebaseerd op de op het ogenblik van hun berekening laatst beschikbare gegevens. Op voorwaarde dat het betrokken subfonds niet is onderworpen aan de EUbelasting op inkomsten uit spaargelden of de aandeelhouder er niet door wordt betrokken, is de aandeelhouder geen inkomsten-, giften-, successie- of andere belasting verschuldigd in Luxemburg. Wanneer de aandeelhouder zijn woonplaats, gewone verblijfplaats of permanente vestiging heeft in Luxemburg of eerder in Luxemburg gevestigd was en tevens meer dan 10 % van het aandelenkapitaal van de Maatschappij bezit, dan is hij niet vrijgestelde van de genoemde belasting. Het voorgaande is niet meer dan een samenvatting van de fiscale implicaties en heeft niet de bedoeling om volledig te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de koper van aandelen om informatie in te winnen omtrent de wetgeving en alle andere bepalingen inzake de verwerving, het bezit en de eventuele verkoop van aandelen in relatie tot zijn woonplaats of nationaliteit. Publicatie vindt plaats in de belangrijkste internationale economische media zoals Reuters en op ( Fund Gate). Inschrijvingen en terugkopen van aandelen van het Subfonds worden door het administratiekantoor, de bewaarder of de beheersmaatschappij en alle andere verkooppunten geaccepteerd tegen de netto intrinsieke waarde. Aanvragen tot intekening of terugkoop, die ten laatste om 16 uur (Midden-Europese tijd) van een werkdag geregistreerd werden bij het administratiekantoor of bij het centrale vereffeningskantoor van UBS Investment Bank in Zwitserland - een onderdeel van UBS AG - (opdrachtdag), worden afgehandeld op de volgende werkdag (waarderingsdag) op basis van de op die dag berekende netto intrinsieke waarde. Voor aanvragen tot inschrijving of terugkoop, die bij het administratiekantoor of bij het centrale vereffeningskantoor van UBS Investment Bank in Zwitserland - een onderdeel van UBS AG - geregistreerd werden na 16 uur (Midden-Europese tijd) van een werkdag, geldt de eerstvolgende werkdag als opdrachtdag. Voor Seite 3 5

4 Overige belangrijke gegevens aan tussenpersonen in het binnen- en buitenland gerichte aanvragen kunnen ter waarborging van de tijdige doorzending aan het administratiekantoor of het centrale vereffeningskantoor van UBS Investment Bank in Zwitserland vroegere eindtijden voor de afgifte van de aanvragen gelden. Informatie hieromtrent kunt u bekomen bij de betrokken tussenpersoon. De voor de afrekening gehanteerde netto intrinsieke waarde is zodoende nog niet bekend op het ogenblik van het verlenen van de opdracht (forward pricing). Op de waarderingsdag worden de berekeningen uitgevoerd, gebruik makend van de laatst bekende marktprijzen (d.w.z. van slotkoersen of, wanneer deze naar het oordeel van de beheersmaatschappij niet de reële marktwaarde weerspiegelen, de op het ogenblik van de waardering laatst beschikbare koersen). Ditzelfde geldt voor aanvragen tot omwisseling van aandelen van het Subfonds in aandelen van andere subfondsen van UBS (Lux) Strategy Fund, die plaatsvinden op basis van de nettovermogenswaarde van de betrokken subfondsen. Kosten ten laste van de belegger bij koop en verkoop en omwisseling van aandelen in subfondsen: - uitgifteprovisie: max. 6% - terugkoopprovisie: max. 2% omwisselingsprovisie binnen dezelfde paraplu: max. 3% Rechtsvorm: Het Subfonds is een subfonds van UBS (Lux) Strategy Fund, een volgens Luxemburgs recht bestaande fonds commun de placement volgens Deel 1 van de Fondsenwet van Beheersmaatschappij: UBS Strategy Fund Management Company S.A. Promotor: Portefeuillebeheerder: Toezichthoudende instantie: Bewaarder: Accountant/revisor: Lanceringsdatum van UBS (Lux) Strategy Fund: Nettovermogen van het Subfonds: UBS AG, Basel und Zürich UBS AG, Global Asset Management, Zürich Commission de Surveillance du Secteur Financier UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg Ernst & Young, Munsbach, Groothertogdom Luxemburg 22. juli ,044 miljoen CHF (op 30 december 2005) Effectnummer: aandelenklasse B : Contactadressen ISIN-nummer: Luxemburg: aandelenklasse B : LU UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg Vertegenwoordiger Zwitserland in UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel Seite 4 5

5 Meer informatie Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 291 route d Arlon, L-1150 Luxembourg Tel.: Fax: ubsfslinfo@ubs.com UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 48, 4002 Basel Tel.: Fax: fund-info@ubs.com of het onderstaande internetadres: Seite 5 5