EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht"

Transcriptie

1 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht Deelnemingsrecht: A - ISIN: FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land. Referentie-indicator: Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. De ICBE is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten voor ten minste 80%. De blootstelling aan de opkomende markten (voornamelijk Azië buiten Japan, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa) zal minimaal 80% van het netto vermogen van de ICBE vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen. De ICBE zal zo kunnen beleggen in uitgiften van elke grootte. Daarnaast kan het hele vermogen van de ICBE bestaan uit hoogrentende effecten ("High Yield" in tegenstelling tot de categorie "beleggingskwaliteit" of "Investment Grade" (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is). Dit zijn speculatieve effecten met een lage rating of zonder rating. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De ICBE zal voor maximaal 10% kunnen beleggen in participatiecertificaten, warrants, inschrijvingscertificaten, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met een aandelenkarakter van elke aard. De effecten in de portefeuille zullen kunnen luiden in andere valuta s dan de USD of de euro, wat de ICBE blootstelt aan het valutarisico, tot maximaal 50% van het netto vermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan de ICBE gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en China (officiële kalender van de Hong Kong Stock Exchange), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de volgende intrinsieke waarde. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

2 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht A 2,35 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 20% van de meerprestatie tegenover de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index 0,05 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind december 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN In het verleden behaalde jaarrendementen van Edmond de Rothschild Emerging Convertibles Deelnemingsrecht A in US dollar (in %) ,5 12,1 14,0 14,6 3,4 6,7-0,2 2,9 Oprichting van het deelnemingsrecht: December 2009 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met herbelegde nettodividenden in US dollar voor het deelnemingsrecht en de index ,7-9, Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".

3 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht Deelnemingsrecht: A - ISIN: FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land. Referentie-indicator: Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. De ICBE is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten voor ten minste 80%. De blootstelling aan de opkomende markten (voornamelijk Azië buiten Japan, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa) zal minimaal 80% van het netto vermogen van de ICBE vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen. De ICBE zal zo kunnen beleggen in uitgiften van elke grootte. Daarnaast kan het hele vermogen van de ICBE bestaan uit hoogrentende effecten ("High Yield" in tegenstelling tot de categorie "beleggingskwaliteit" of "Investment Grade" (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is). Dit zijn speculatieve effecten met een lage rating of zonder rating. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De ICBE zal voor maximaal 10% kunnen beleggen in participatiecertificaten, warrants, inschrijvingscertificaten, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met een aandelenkarakter van elke aard. De effecten in de portefeuille zullen kunnen luiden in andere valuta s dan de USD of de euro, wat de ICBE blootstelt aan het valutarisico, tot maximaal 50% van het netto vermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan de ICBE gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en China (officiële kalender van de Hong Kong Stock Exchange), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de volgende intrinsieke waarde. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

4 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht A 2,35 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 20% van de meerprestatie tegenover de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index 0,05 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind december 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN In het verleden behaalde jaarrendementen van Edmond de Rothschild Emerging Convertibles Deelnemingsrecht A in US dollar (in %) ,5 12,1 14,0 14,6 3,4 6,7-0,2 2,9 Oprichting van het deelnemingsrecht: December 2009 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met herbelegde nettodividenden in US dollar voor het deelnemingsrecht en de index ,7-9, Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".

5 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht Deelnemingsrecht: A - ISIN: FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land. Referentie-indicator: Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. De ICBE is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten voor ten minste 80%. De blootstelling aan de opkomende markten (voornamelijk Azië buiten Japan, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa) zal minimaal 80% van het netto vermogen van de ICBE vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen. De ICBE zal zo kunnen beleggen in uitgiften van elke grootte. Daarnaast kan het hele vermogen van de ICBE bestaan uit hoogrentende effecten ("High Yield" in tegenstelling tot de categorie "beleggingskwaliteit" of "Investment Grade" (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is). Dit zijn speculatieve effecten met een lage rating of zonder rating. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De ICBE zal voor maximaal 10% kunnen beleggen in participatiecertificaten, warrants, inschrijvingscertificaten, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met een aandelenkarakter van elke aard. De effecten in de portefeuille zullen kunnen luiden in andere valuta s dan de USD of de euro, wat de ICBE blootstelt aan het valutarisico, tot maximaal 50% van het netto vermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan de ICBE gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en China (officiële kalender van de Hong Kong Stock Exchange), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de volgende intrinsieke waarde. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

6 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht A 2,35 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 20% van de meerprestatie tegenover de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index 0,05 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind december 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN In het verleden behaalde jaarrendementen van Edmond de Rothschild Emerging Convertibles Deelnemingsrecht A in US dollar (in %) ,5 12,1 14,0 14,6 3,4 6,7-0,2 2,9 Oprichting van het deelnemingsrecht: December 2009 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met herbelegde nettodividenden in US dollar voor het deelnemingsrecht en de index ,7-9, Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".

7 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht Deelnemingsrecht: B - ISIN: FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land. Referentie-indicator: Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. De ICBE is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten voor ten minste 80%. De blootstelling aan de opkomende markten (voornamelijk Azië buiten Japan, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa) zal minimaal 80% van het netto vermogen van de ICBE vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen. De ICBE zal zo kunnen beleggen in uitgiften van elke grootte. Daarnaast kan het hele vermogen van de ICBE bestaan uit hoogrentende effecten ("High Yield" in tegenstelling tot de categorie "beleggingskwaliteit" of "Investment Grade" (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is). Dit zijn speculatieve effecten met een lage rating of zonder rating. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De ICBE zal voor maximaal 10% kunnen beleggen in participatiecertificaten, warrants, inschrijvingscertificaten, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met een aandelenkarakter van elke aard. De effecten in de portefeuille zullen kunnen luiden in andere valuta s dan de USD of de euro, wat de ICBE blootstelt aan het valutarisico, tot maximaal 50% van het netto vermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan de ICBE gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. Het valutarisico US dollar/euro verbonden aan de deelnemingsrechten B zal voor minstens 80% worden afgedekt. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en China (officiële kalender van de Hong Kong Stock Exchange), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de volgende intrinsieke waarde. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

8 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht B 2,35 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 20% van de meerprestatie tegenover de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index 0,12 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind december 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Jaarlijks rendement uit het verleden Edmond de Rothschild Emerging Convertibles Deelnemingsrecht B in Euro (in %) ,1 11,9 13,3 14,5 2,7 6,5-0,4 2,9 Oprichting van het deelnemingsrecht: December 2009 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index ,9-8, Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".

9 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht Deelnemingsrecht: B - ISIN: FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land. Referentie-indicator: Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. De ICBE is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten voor ten minste 80%. De blootstelling aan de opkomende markten (voornamelijk Azië buiten Japan, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa) zal minimaal 80% van het netto vermogen van de ICBE vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen. De ICBE zal zo kunnen beleggen in uitgiften van elke grootte. Daarnaast kan het hele vermogen van de ICBE bestaan uit hoogrentende effecten ("High Yield" in tegenstelling tot de categorie "beleggingskwaliteit" of "Investment Grade" (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is). Dit zijn speculatieve effecten met een lage rating of zonder rating. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De ICBE zal voor maximaal 10% kunnen beleggen in participatiecertificaten, warrants, inschrijvingscertificaten, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met een aandelenkarakter van elke aard. De effecten in de portefeuille zullen kunnen luiden in andere valuta s dan de USD of de euro, wat de ICBE blootstelt aan het valutarisico, tot maximaal 50% van het netto vermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan de ICBE gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. Het valutarisico US dollar/euro verbonden aan de deelnemingsrechten B zal voor minstens 80% worden afgedekt. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en China (officiële kalender van de Hong Kong Stock Exchange), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de volgende intrinsieke waarde. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

10 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht B 2,35 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 20% van de meerprestatie tegenover de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index 0,12 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind december 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Jaarlijks rendement uit het verleden Edmond de Rothschild Emerging Convertibles Deelnemingsrecht B in Euro (in %) ,1 11,9 13,3 14,5 2,7 6,5-0,4 2,9 Oprichting van het deelnemingsrecht: December 2009 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index ,9-8, Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".

11 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht Deelnemingsrecht: B - ISIN: FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land. Referentie-indicator: Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. De ICBE is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten voor ten minste 80%. De blootstelling aan de opkomende markten (voornamelijk Azië buiten Japan, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa) zal minimaal 80% van het netto vermogen van de ICBE vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen. De ICBE zal zo kunnen beleggen in uitgiften van elke grootte. Daarnaast kan het hele vermogen van de ICBE bestaan uit hoogrentende effecten ("High Yield" in tegenstelling tot de categorie "beleggingskwaliteit" of "Investment Grade" (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is). Dit zijn speculatieve effecten met een lage rating of zonder rating. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De ICBE zal voor maximaal 10% kunnen beleggen in participatiecertificaten, warrants, inschrijvingscertificaten, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met een aandelenkarakter van elke aard. De effecten in de portefeuille zullen kunnen luiden in andere valuta s dan de USD of de euro, wat de ICBE blootstelt aan het valutarisico, tot maximaal 50% van het netto vermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan de ICBE gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. Het valutarisico US dollar/euro verbonden aan de deelnemingsrechten B zal voor minstens 80% worden afgedekt. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en China (officiële kalender van de Hong Kong Stock Exchange), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de volgende intrinsieke waarde. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

12 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht B 2,35 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 20% van de meerprestatie tegenover de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index 0,12 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind december 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Jaarlijks rendement uit het verleden Edmond de Rothschild Emerging Convertibles Deelnemingsrecht B in Euro (in %) ,1 11,9 13,3 14,5 2,7 6,5-0,4 2,9 Oprichting van het deelnemingsrecht: December 2009 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index ,9-8, Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".

13 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) Deelnemingsrecht: CR - ISIN: FR ICBE naar Frans recht beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land. Referentie-indicator: Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. De ICBE is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten voor ten minste 80%. De blootstelling aan de opkomende markten (voornamelijk Azië buiten Japan, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa) zal minimaal 80% van het netto vermogen van de ICBE vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen. De ICBE zal zo kunnen beleggen in uitgiften van elke grootte. Daarnaast kan het hele vermogen van de ICBE bestaan uit hoogrentende effecten ("High Yield" in tegenstelling tot de categorie "beleggingskwaliteit" of "Investment Grade" (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is). Dit zijn speculatieve effecten met een lage rating of zonder rating. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De ICBE zal voor maximaal 10% kunnen beleggen in participatiecertificaten, warrants, inschrijvingscertificaten, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met een aandelenkarakter van elke aard. De effecten in de portefeuille zullen kunnen luiden in andere valuta s dan de USD of de euro, wat de ICBE blootstelt aan het valutarisico, tot maximaal 50% van het netto vermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan de ICBE gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en China (officiële kalender van de Hong Kong Stock Exchange), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de volgende intrinsieke waarde. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

14 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht CR 1,65 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 20% van de meerprestatie tegenover de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index 0,00 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind december 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Oprichting van het deelnemingsrecht: Oktober 2014 Het deelnemingsrecht is niet onderschreven of heeft geen historische gegevens van meer dan 12 maanden, een wettelijke vereiste voor de publicatie van resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index. PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".

15 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) Deelnemingsrecht: CR - ISIN: FR ICBE naar Frans recht beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land. Referentie-indicator: Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. De ICBE is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten voor ten minste 80%. De blootstelling aan de opkomende markten (voornamelijk Azië buiten Japan, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa) zal minimaal 80% van het netto vermogen van de ICBE vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen. De ICBE zal zo kunnen beleggen in uitgiften van elke grootte. Daarnaast kan het hele vermogen van de ICBE bestaan uit hoogrentende effecten ("High Yield" in tegenstelling tot de categorie "beleggingskwaliteit" of "Investment Grade" (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is). Dit zijn speculatieve effecten met een lage rating of zonder rating. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De ICBE zal voor maximaal 10% kunnen beleggen in participatiecertificaten, warrants, inschrijvingscertificaten, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met een aandelenkarakter van elke aard. De effecten in de portefeuille zullen kunnen luiden in andere valuta s dan de USD of de euro, wat de ICBE blootstelt aan het valutarisico, tot maximaal 50% van het netto vermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan de ICBE gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en China (officiële kalender van de Hong Kong Stock Exchange), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de volgende intrinsieke waarde. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

16 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht CR 1,65 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 20% van de meerprestatie tegenover de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index 0,00 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind december 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Oprichting van het deelnemingsrecht: Oktober 2014 Het deelnemingsrecht is niet onderschreven of heeft geen historische gegevens van meer dan 12 maanden, een wettelijke vereiste voor de publicatie van resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index. PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".

17 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) Deelnemingsrecht: CR - ISIN: FR ICBE naar Frans recht beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land. Referentie-indicator: Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. De ICBE is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten voor ten minste 80%. De blootstelling aan de opkomende markten (voornamelijk Azië buiten Japan, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa) zal minimaal 80% van het netto vermogen van de ICBE vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen. De ICBE zal zo kunnen beleggen in uitgiften van elke grootte. Daarnaast kan het hele vermogen van de ICBE bestaan uit hoogrentende effecten ("High Yield" in tegenstelling tot de categorie "beleggingskwaliteit" of "Investment Grade" (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is). Dit zijn speculatieve effecten met een lage rating of zonder rating. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De ICBE zal voor maximaal 10% kunnen beleggen in participatiecertificaten, warrants, inschrijvingscertificaten, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met een aandelenkarakter van elke aard. De effecten in de portefeuille zullen kunnen luiden in andere valuta s dan de USD of de euro, wat de ICBE blootstelt aan het valutarisico, tot maximaal 50% van het netto vermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan de ICBE gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en China (officiële kalender van de Hong Kong Stock Exchange), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de volgende intrinsieke waarde. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

18 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht CR 1,65 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 20% van de meerprestatie tegenover de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index 0,00 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind december 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Oprichting van het deelnemingsrecht: Oktober 2014 Het deelnemingsrecht is niet onderschreven of heeft geen historische gegevens van meer dan 12 maanden, een wettelijke vereiste voor de publicatie van resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index. PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".

19 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht Deelnemingsrecht: I - ISIN: FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land. Referentie-indicator: Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in tegen internationale effecten converteerbare en omwisselbare obligaties en vergelijkbare effecten. De ICBE is belegd in en/of blootgesteld aan deze instrumenten voor ten minste 80%. De blootstelling aan de opkomende markten (voornamelijk Azië buiten Japan, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en Oost-Europa) zal minimaal 80% van het netto vermogen van de ICBE vertegenwoordigen. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen. De ICBE zal zo kunnen beleggen in uitgiften van elke grootte. Daarnaast kan het hele vermogen van de ICBE bestaan uit hoogrentende effecten ("High Yield" in tegenstelling tot de categorie "beleggingskwaliteit" of "Investment Grade" (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is). Dit zijn speculatieve effecten met een lage rating of zonder rating. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De ICBE zal voor maximaal 10% kunnen beleggen in participatiecertificaten, warrants, inschrijvingscertificaten, obligaties, synthetische converteerbare obligaties en andere obligaties met een aandelenkarakter van elke aard. De effecten in de portefeuille zullen kunnen luiden in andere valuta s dan de USD of de euro, wat de ICBE blootstelt aan het valutarisico, tot maximaal 50% van het netto vermogen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de wisselkoersen, kan de ICBE gebruikmaken van termijncontracten, swaps, futures of opties op valuta s om risico s af te dekken. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en China (officiële kalender van de Hong Kong Stock Exchange), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de volgende intrinsieke waarde. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

20 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht I 1,55 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 20% van de meerprestatie tegenover de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index 0,00 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind december 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Jaarlijks rendement uit het verleden Edmond de Rothschild Emerging Convertibles Deelnemingsrecht I in US-Dollars (in %) ,7-9,2 15, ,6 5,2 6,7 0,6 2,9 Oprichting van het deelnemingsrecht: Februari 2010 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met herbelegde nettodividenden in US dollar voor het deelnemingsrecht en de index. Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging)

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET "FONDS") Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET FONDS) Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement

ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

DNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR

DNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR 0 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Oxylife BlackRock Global Allocation

Oxylife BlackRock Global Allocation Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het volgende op u van toepassing? Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van Perlas execution

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Piazza BlackRock Global Allocation

Piazza BlackRock Global Allocation Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op

Nadere informatie

AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF

AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF Parijs, 15 februari2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF (FR0011133644) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII

FAQ in verband met het gebruik van de essentiële beleggersinformatie, ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind

Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Als u via onze website een Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind

Nadere informatie

TRUSTEAM OPTIMUM Deelbewijs A: FR Deelbewijs D: FR Trusteam Finance DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

TRUSTEAM OPTIMUM Deelbewijs A: FR Deelbewijs D: FR Trusteam Finance DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World is een Subfonds van

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling

Nadere informatie

UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)

UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - JULI 2011 UCITS IV Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) UCITS IV: EEN NIEUWE STAP NAAR EEN BREDER EN EEN MEER CONCURREREND AANBOD VAN EUROPESE

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13

Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 Luxemburg, 27 april 2018 Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442, L-2220 Luxembourg BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij wordt de aandeelhouders

Nadere informatie

BIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties

BIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties BIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: Artikel 130 Het beheerde vermogen van een icbe als bedoeld in artikel 4:61, eerste lid, van de wet wordt uitsluitend

Nadere informatie

b. Criteria inzake spreiding van de activa en grenzen van de beleggingspolitiek

b. Criteria inzake spreiding van de activa en grenzen van de beleggingspolitiek Het beheersreglement van elk intern beleggingsfonds, dat volledig of gedeeltelijk met een individuele levensverzekeringsovereenkomst tak 23 BEOBANK PATRIMONIAL kan verbonden zijn, vult de algemene en bijzondere

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie