GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR ) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

Transcriptie

1 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Doelstelling en beleggingsbeleid GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR ) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Het fonds is een fonds in de categorie aandelen van landen van de Europese Unie. De gehanteerde beleggingsstrategie bestaat uit het in zorgvuldig selecteren van ondergewaardeerde aandelen van ondernemingen (alle beurskapitalisaties) uit de landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen, die worden geselecteerd op basis van de intrinsieke kwaliteit van de emittenten en waarvoor de markt weer belangstelling kan krijgen. Het fonds is voor minimaal 75% belegd in aandelen uit de Europese Unie en de blootstelling bedraagt ten minste 60%. Het niet in aandelen belegde deel kan voor maximaal 10% van het fondsvermogen worden belegd in ICBE's, met inbegrip van de andere ICBE's van METROPOLE Gestion, en voor ten hoogste 15% in geldmarktproducten. Het fonds beoogt over een periode van vijf jaar beter te presteren dan zijn referentie-index, de STOXX Europe Large 200 herbelegde nettodividenden. De gebruikte derivaten zijn beperkt tot beursgenoteerde opties en futures met een looptijd van maximaal twee jaar. Het fonds maakt geen gebruik van specifieke derivaten, zoals bijvoorbeeld OTC-derivaten. Het fonds is waarschijnlijk niet geschikt voor beleggers die hun inleg binnen vijf jaar willen terugnemen. De inkomsten van het fonds worden gekapitaliseerd. Inschrijvings- en inkoopaanvragen worden dagelijks tot 12 uur aanvaard (In Italië moeten de orders om 9 uur binnen zijn, in Oostenrijk om 9uur30 en in Duitsland om 10 uur) en verwerkt tegen de eerstvolgende intrinsieke waarde, die wordt berekend op basis van de slotkoers van diezelfde dag, of te wel tegen een onbekende koers. De IW is beschikbaar op de website: Het fonds kan gebruik maken van derivaten om het fondsvermogen bloot te stellen aan of af te dekken tegen indices of specifieke effecten. Risico- en opbrengstprofiel Kleiner risico Doorgaans lager rendement Groter risico Risico-indicator 6 van het fonds staat voor een wekelijkse volatiliteit over vijf jaar van 15% tot 25%. Deze indicator is een maatstaf voor het rendementspotentieel en het risico van de belegging. De cijfers uit het verleden die gebruikt zijn voor de berekening van de synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De risicocategorie van dit fonds is niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd veranderen. Categorie 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Het belegde kapitaal is niet gegarandeerd. Meer informatie over de risico s is te vinden in het fondsprospectus.

2 Kosten De door u betaalde kosten en provisies dienen ter dekking van de exploitaitekosten van het fonds, inclusief de kosten van marketing en distributie van deelnemingsrechten. Deze kosten verminderen het groeipotentieel van de beleggingen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging in rekening worden gebracht Instapkosten 4% Uitstapkosten Het vermelde percentage is het maximumpercentage dat op uw kapitaal kan worden ingehouden voordat het wordt belegd. Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten 1,72% Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding De instap- en uitstapkosten zijn maximumpercentages. In sommige gevallen kunnen de kosten lager uitvallen. Voor de werkelijke instap- en uitstapkosten kunt u contact opnemen met uw adviseur of distributeur. Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten over het vorige boekjaar, dat op 31 december 2014 is afgesloten. Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen. Het is exclusief prestatievergoedingen en transactiekosten, behalve de instap- en uitstapkosten die het fonds betaalt bij aan- of verkoop van deelnemingen in een andere ICBE. Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar het prospectus, dat beschikbaar is op de website: In het verleden behaalde resultaten In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst en zijn niet constant in de tijd. Alle kosten en provisies worden in de berekening van het rendement meegenomen. Oprichting van het fonds: Introductie van het deelnemingsrecht: Referentievaluta: euro Praktische informatie De bewaarder van dit fonds is Société Générale. Het prospectus van het fonds en de laatste jaarverslagen en tussentijdse verslagen kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij METROPOLE Gestion 9, rue des Filles Saint-Thomas F Paris, en worden u binnen een week toegezonden. Afhankelijk van uw belastingregime zijn eventuele waardegroei van en inkomsten uit uw rechten van deelneming in het fonds mogelijk aan belasting onderworpen. Wij adviseren u om hierover bij uw financieel adviseur informatie in te winnen. METROPOLE Sélection komt in aanmerking voor het Franse aandelenspaarplan PEA. METROPOLE Gestion kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende onderdelen van het fondsprospectus zouden zijn. Het fonds biedt andere deelnemingsrechten voor in het prospectus omschreven categorieën beleggers. Aan dit fonds is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Franse Autoriteit Financiële markten (AMF - Autorité des Marchés Financiers). Aan METROPOLE Gestion is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Franse Autoriteit Financiële markten (AMF - Autorité des Marchés Financiers). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 19 februari 2015.

3 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. GBF METROPOLE Sélection P (ISIN: FR ) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Doelstelling en beleggingsbeleid Het fonds is een fonds in de categorie aandelen van landen van de Europese Unie. De gehanteerde beleggingsstrategie bestaat uit het in zorgvuldig selecteren van ondergewaardeerde aandelen van ondernemingen (alle beurskapitalisaties) uit de landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen, die worden geselecteerd op basis van de intrinsieke kwaliteit van de emittenten en waarvoor de markt weer belangstelling kan krijgen. Het fonds is voor minimaal 75% belegd in aandelen uit de Europese Unie en de blootstelling bedraagt ten minste 60%. Het niet in aandelen belegde deel kan voor maximaal 10% van het fondsvermogen worden belegd in ICBE's, met inbegrip van de andere ICBE's van METROPOLE Gestion, en voor ten hoogste 15% in geldmarktproducten. Het fonds beoogt over een periode van vijf jaar beter te presteren dan zijn referentie-index, de STOXX Europe Large 200 herbelegde nettodividenden. De gebruikte derivaten zijn beperkt tot beursgenoteerde opties en futures met een looptijd van maximaal twee jaar. Het fonds maakt geen gebruik van specifieke derivaten, zoals bijvoorbeeld OTC-derivaten. Het fonds is waarschijnlijk niet geschikt voor beleggers die hun inleg binnen vijf jaar willen terugnemen. De inkomsten van het fonds worden gekapitaliseerd. Inschrijvings- en inkoopaanvragen worden dagelijks tot 12 uur aanvaard (In Italië moeten de orders om 9 uur binnen zijn, in Oostenrijk om 9uur30 en in Duitsland om 10 uur) en verwerkt tegen de eerstvolgende intrinsieke waarde, die wordt berekend op basis van de slotkoers van diezelfde dag, of te wel tegen een onbekende koers. De IW is beschikbaar op de website: Het fonds kan gebruik maken van derivaten om het fondsvermogen bloot te stellen aan of af te dekken tegen indices of specifieke effecten. Risico- en opbrengstprofiel Kleiner risico Groter risico Risico-indicator 6 van het fonds staat voor een wekelijkse volatiliteit over vijf jaar van 15% tot 25%, berekend over aandeel A van dit fonds. Deze indicator is een maatstaf voor het rendementspotentieel en het risico van de belegging. De cijfers uit het verleden die gebruikt zijn voor de berekening van de synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De risicocategorie van dit fonds is niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd veranderen. Categorie 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Het belegde kapitaal is niet gegarandeerd. Meer informatie over de risico s is te vinden in het fondsprospectus.

4 Kosten De door u betaalde kosten en provisies dienen ter dekking van de exploitatiekosten van het fonds, inclusief de kosten van marketing en distributie van deelnemingsrechten. Deze kosten verminderen het groeipotentieel van de beleggingen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging in rekening worden gebracht Instapkosten 4% Uitstapkosten Het vermelde percentage is het maximum percentage dat op uw kapitaal kan worden ingehouden voordat het wordtbelegd. Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten 2,21% Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken 15% van de outperformance ten opzichte van de STOXX Europe Large 200 herbelegde nettodividenden. Bedrag van de voor het afgelopen boekjaar in rekening gebrachte prestatievergoeding: 0,01 % In het verleden behaalde resultaten De instap- en uitstapkosten zijn maximumpercentages. In sommige gevallen kunnen de kosten lager uitvallen. Voor de werkelijke instap- en uitstapkosten kunt u contact opnemen met uw adviseur of distributeur. Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten op jaarbasis van het op 31 december 2014 afgesloten boekjaar. Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen. Het is exclusief prestatievergoedingen en transactiekosten, behalve de instapen uitstapkosten die het fonds betaalt bij aan- of verkoop van deelnemingen in een andere ICBE. Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar het prospectus, dat beschikbaar is op de website: In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst en zijn niet constant in de tijd. Praktische informatie Alle kosten en provisies worden in de berekening van het rendement meegenomen. Oprichting van het fonds: Introductie van het deelnemingsrecht: 10 januari 2011 Referentievaluta: euro De bewaarder van dit fonds is Société Générale. Het prospectus van het fonds en de laatste jaarverslagen en tussentijdse verslagen kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij METROPOLE Gestion 9, rue des Filles Saint-Thomas F Paris, en worden u binnen een week toegezonden. Afhankelijk van uw belastingregime zijn eventuele waardegroei van en inkomsten uit uw rechten van deelneming in het fonds mogelijk aan belasting onderworpen. Wij adviseren u om hierover bij uw financieel adviseur informatie in te winnen. METROPOLE Sélection komt in aanmerking voor het Franse aandelenspaarplan PEA. METROPOLE Gestion kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende onderdelen van het fondsprospectus zouden zijn. Het fonds biedt andere deelnemingsrechten voor in het prospectus omschreven categorieën beleggers. Aan dit fonds is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Franse Autoriteit Financiële markten (AMF - Autorité des Marchés Financiers). Aan METROPOLE Gestion is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Franse Autoriteit Financiële markten (AMF - Autorité des Marchés Financiers). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 19 februari 2015.

5 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. GBF METROPOLE Sélection W (ISIN: FR ) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Doelstelling en beleggingsbeleid Het fonds is een fonds in de categorie aandelen van landen van de Europese Unie. De gehanteerde beleggingsstrategie bestaat uit het zorgvuldig selecteren van ondergewaardeerde aandelen van ondernemingen (alle beurskapitalisaties) uit de landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen, die worden geselecteerd op basis van de intrinsieke kwaliteit van de emittenten en waarvoor de markt weer belangstelling kan krijgen. Het fonds is voor minimaal 75% belegd in aandelen uit de Europese Unie en de blootstelling bedraagt ten minste 60%. Het niet in aandelen belegde deel kan voor maximaal 10% van het fondsvermogen worden belegd in ICBE's, met inbegrip van de andere ICBE's van METROPOLE Gestion, en voor ten hoogste 15% in geldmarktproducten. Het fonds beoogt over een periode van 5 jaar beter te presteren dan zijn referentie-index, de STOXX Europe Large 200 herbelegde netto-dividenden. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om het fondsvermogen bloot te stellen aan of af te dekken tegen indices of specifieke effecten. De gebruikte derivaten zijn beperkt tot beursgenoteerde opties en futures met een looptijd van maximaal 2 jaar. Het fonds maakt geen gebruik van specifieke derivaten, zoals bijvoorbeeld OTC-derivaten. Het fonds is waarschijnlijk niet geschikt voor beleggers die hun inleg binnen 5 jaar willen terugnemen. De inkomsten van het fonds worden gekapitaliseerd. Inschrijvings- en inkoopaanvragen worden dagelijks tot 12 uur aanvaard (tot 10 uur in Duitsland) en verwerkt tegen de eerstvolgende intrinsieke waarde, die wordt berekend op basis van de slotkoers van diezelfde dag, of te wel tegen een onbekende koers. De IW is beschikbaar op de website: Risico- en opbrengstprofiel Kleiner risico Doorgaans lager rendement Groter risico Risico-indicator 6 van het fonds staat voor een wekelijkse volatiliteit over 5 jaar van 15% tot 25%, berekend over deelnemingsrecht A van het betreffende fonds. Deze indicator is een maatstaf voor het rendementspotentieel en het risico van de belegging. De cijfers uit het verleden die gebruikt zijn voor de berekening van de synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De risicocategorie van dit fonds is niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd veranderen. Categorie 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Het belegde kapitaal is niet gegarandeerd. Meer informatie over de risico s is te vinden in het fondsprospectus.

6 Kosten De door u betaalde kosten en provisies dienen ter dekking van de exploitatiekosten van het fonds, inclusief de kosten van marketing en distributie van deelnemingsrechten. Deze kosten verminderen het groeipotentieel van de beleggingen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging in rekening worden gebracht Instapkosten 6% Uitstapkosten Het vermelde percentage is het maximumpercentage dat op uw kapitaal kan worden ingehouden voordat het wordt belegd. Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten 1,09% Kosten die onder bepaalde omstandigheden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding De instap- en uitstapkosten zijn maximumpercentages. In sommige gevallen kunnen de kosten lager uitvallen. Voor de werkelijke instap- en uitstapkosten kunt u contact opnemen met uw adviseur of distributeur. De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten op jaarbasis van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar. Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen. Het is exclusief prestatievergoedingen en transactiekosten, behalve de instapen uitstapkosten die het fonds betaalt bij aan- of verkoop van deelnemingen in een andere ICBE. Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar het prospectus, dat beschikbaar is op de website: In het verleden behaalde resultaten In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst en zijn niet constant in de tijd. Alle kosten en provisies worden in de berekening van het rendement meegenomen. Oprichting van het fonds: Introductie van het deelnemingsrecht: 8 april 2013 Referentievaluta: euro Praktische informatie De bewaarder van dit fonds is Société Générale. Het prospectus van het fonds en de laatste jaarverslagen en tussentijdse verslagen kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij METROPOLE Gestion 9, rue des Filles Saint-Thomas F Paris, en worden u binnen een week toegezonden. Afhankelijk van uw belastingregime zijn eventuele waardegroei van en inkomsten uit uw rechten van deelneming in het fonds mogelijk aan belasting onderworpen. Het fonds biedt andere deelnemingsrechten voor in het prospectus omschreven categorieën beleggers. Deelnemingsrecht W is uitsluitend bestemd voor beleggers uit Zwitserland, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Aan dit fonds is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Franse Autoriteit Financiële markten (AMF - Autorité des Marchés Financiers). Wij adviseren u om hierover bij uw financieel adviseur informatie in te winnen. METROPOLE Sélection komt in aanmerking voor het Franse aandelenspaarplan PEA. METROPOLE Gestion kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende onderdelen van het fondsprospectus zouden zijn. Aan METROPOLE Gestion is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Franse Autoriteit Financiële markten (AMF - Autorité des Marchés Financiers). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 19 februari 2015.