ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
|
|
- Gabriël Verstraeten
- 4 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. (EdR Europe Convertibles) Deelnemingsrecht: A - ISIN: FR ICBE naar Frans recht beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling:De ICBE streeft naar een waardestijging van haar vermogen op middellange termijn (3 tot 5 jaar). Het vermogen van de ICBE wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omwisselbare obligaties van de eurozone. De ICBE streeft naar een optimaal risico/opbrengstprofiel over de vermelde periode, door haar winstbronnen te diversifiëren: onderliggend effect, sector, coupon, uitgevende instelling, rentevoet, valuta, via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen. Referentie-indicator: Exane Euro Convertibles Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in converteerbare obligaties en obligaties die omwisselbaar zijn in effecten uit de eurozone. De ICBE is voor minstens 60% belegd in deze instrumenten. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen (stock-picking). In dat kader selecteren wij de converteerbare obligaties op zo'n manier dat minstens 70% van het vermogen van de ICBE is samengesteld uit effecten met een "investment grade" rating of gelijkwaardige effecten. De prioritaire selectiefactoren zijn het vermogen om zichzelf te financieren en de winstgroei te versnellen. De portefeuille wordt beheerd door arbitrage van de converteerbare of omwisselbare obligaties die zijn geëvolueerd in de richting van een aandelenpositie ten gunste van minder gevoelige obligaties. De ICBE kan aanvullend worden belegd in synthetische converteerbare obligaties, warrants, inschrijvingsrechten en andere obligaties met een aandelenkarakter van welk type ook. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De effecten in de portefeuille kunnen in een andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt. Het valutarisico zal echter niet hoger liggen dan 20% van het vermogen. Voor het beheer van haar kaspositie kan de ICBE binnen de limiet van 25% van het nettovermogen gebruik maken van terugkoopovereenkomsten of schuldbewijzen of obligaties die in euro zijn uitgedrukt. De ICBE kan voor hetzelfde doel binnen de limiet van 10% van haar nettovermogen beleggen in geldmarkt-icb's. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 2 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en/of de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico : risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Dit kan ook voortvloeien uit de wanbetaling van een emittent op de vervaldatum. Liquiditeitsrisico : risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Risico verbonden aan derivaten : het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen : dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
2 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht A 1,39 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 15% per jaar van de meerprestatie tegenover de referentiewaarde, de Exane Euro Convertibles Index 0,02 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind maart 2015 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN In het verleden behaalde jaarrendementen van Edmond de Rothschild Europe Convertibles Deelnemingsrecht A in euro (in %) ,0 10,3 11,2 10 5,8 3,8 1, ,8-21,4 25,3 21,8 4,2 2,3-9,6-12,0 16,7 18,2 12,6 9, ,7 3,1 Oprichting van het deelnemingsrecht: Juli 2005 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index. Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Belastingen: De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Aan Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk vergunning verleend onder nummer GP en zij staat onder toezicht van de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 juli De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".
3 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. (EdR Europe Convertibles) Deelnemingsrecht: B - ISIN: FR ICBE naar Frans recht beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling:De ICBE streeft naar een waardestijging van haar vermogen op middellange termijn (3 tot 5 jaar). Het vermogen van de ICBE wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omwisselbare obligaties van de eurozone. De ICBE streeft naar een optimaal risico/opbrengstprofiel over de vermelde periode, door haar winstbronnen te diversifiëren: onderliggend effect, sector, coupon, uitgevende instelling, rentevoet, valuta, via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen. Referentie-indicator: Exane Euro Convertibles Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in converteerbare obligaties en obligaties die omwisselbaar zijn in effecten uit de eurozone. De ICBE is voor minstens 60% belegd in deze instrumenten. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen (stock-picking). In dat kader selecteren wij de converteerbare obligaties op zo'n manier dat minstens 70% van het vermogen van de ICBE is samengesteld uit effecten met een "investment grade" rating of gelijkwaardige effecten. De prioritaire selectiefactoren zijn het vermogen om zichzelf te financieren en de winstgroei te versnellen. De portefeuille wordt beheerd door arbitrage van de converteerbare of omwisselbare obligaties die zijn geëvolueerd in de richting van een aandelenpositie ten gunste van minder gevoelige obligaties. De ICBE kan aanvullend worden belegd in synthetische converteerbare obligaties, warrants, inschrijvingsrechten en andere obligaties met een aandelenkarakter van welk type ook. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 5, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De effecten in de portefeuille kunnen in een andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt. Het valutarisico zal echter niet hoger liggen dan 20% van het vermogen. Voor het beheer van haar kaspositie kan de ICBE binnen de limiet van 25% van het nettovermogen gebruik maken van terugkoopovereenkomsten of schuldbewijzen of obligaties die in euro zijn uitgedrukt. De ICBE kan voor hetzelfde doel binnen de limiet van 10% van haar nettovermogen beleggen in geldmarkt-icb's. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 2 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en/of de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico : risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Dit kan ook voortvloeien uit de wanbetaling van een emittent op de vervaldatum. Liquiditeitsrisico : risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Risico verbonden aan derivaten : het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen : dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
4 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht B 1,39 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 15% per jaar van de meerprestatie tegenover de referentiewaarde, de Exane Euro Convertibles Index 0,14 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind maart 2015 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Jaarlijks rendement uit het verleden Edmond de Rothschild Europe Convertibles Deelnemingsrecht B in US-Dollars (in %) ,7 20,0 17,2 14,8-11, ,5 Oprichting van het deelnemingsrecht: Januari 2011 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met herbelegde nettodividenden in US dollar voor het deelnemingsrecht en de index. Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Belastingen: De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Aan Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk vergunning verleend onder nummer GP en zij staat onder toezicht van de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 juli De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".
5 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. (EdR Europe Convertibles) Deelnemingsrecht: BH - ISIN: FR ICBE naar Frans recht beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling:De ICBE streeft naar een waardestijging van haar vermogen op middellange termijn (3 tot 5 jaar). Het vermogen van de ICBE wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omwisselbare obligaties van de eurozone. De ICBE streeft naar een optimaal risico/opbrengstprofiel over de vermelde periode, door haar winstbronnen te diversifiëren: onderliggend effect, sector, coupon, uitgevende instelling, rentevoet, valuta, via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen. Referentie-indicator: Exane Euro Convertibles Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in converteerbare obligaties en obligaties die omwisselbaar zijn in effecten uit de eurozone. De ICBE is voor minstens 60% belegd in deze instrumenten. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen (stock-picking). In dat kader selecteren wij de converteerbare obligaties op zo'n manier dat minstens 70% van het vermogen van de ICBE is samengesteld uit effecten met een "investment grade" rating of gelijkwaardige effecten. De prioritaire selectiefactoren zijn het vermogen om zichzelf te financieren en de winstgroei te versnellen. De portefeuille wordt beheerd door arbitrage van de converteerbare of omwisselbare obligaties die zijn geëvolueerd in de richting van een aandelenpositie ten gunste van minder gevoelige obligaties. De ICBE kan aanvullend worden belegd in synthetische converteerbare obligaties, warrants, inschrijvingsrechten en andere obligaties met een aandelenkarakter van welk type ook. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De effecten in de portefeuille kunnen in een andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt. Het valutarisico zal echter niet hoger liggen dan 20% van het vermogen. Voor het beheer van haar kaspositie kan de ICBE binnen de limiet van 25% van het nettovermogen gebruik maken van terugkoopovereenkomsten of schuldbewijzen of obligaties die in euro zijn uitgedrukt. De ICBE kan voor hetzelfde doel binnen de limiet van 10% van haar nettovermogen beleggen in geldmarkt-icb's. De BH deelnemingsrechten worden systematisch en integraal afgedekt tegen het euro/us dollar-valutarisico via termijncontracten, swaps of valutaopties. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 2 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en/of de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico : risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Dit kan ook voortvloeien uit de wanbetaling van een emittent op de vervaldatum. Liquiditeitsrisico : risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Risico verbonden aan derivaten : het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen : dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
6 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht BH 1,39 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 15% per jaar van de meerprestatie tegenover de referentiewaarde, de Exane Euro Convertibles Index 0,00 % *Het cijfer is gebaseerd op de geraamde kosten voor het einde van het boekjaar, afgesloten in maart 2016 Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Het deelnemingsrecht is niet onderschreven of heeft geen historische gegevens van meer dan 12 maanden, een wettelijke vereiste voor de publicatie van resultaten uit het verleden. PRAKTISCHE INFORMATIE Oprichting van het deelnemingsrecht: Juli 2015 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend in US dollar met herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en in euro met herbelegde nettodividenden voor de index. Bewaarnemer: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Belastingen: De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Aan Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk vergunning verleend onder nummer GP en zij staat onder toezicht van de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 juli De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".
7 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. (EdR Europe Convertibles) Deelnemingsrecht: CR - ISIN: FR ICBE naar Frans recht beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling:De ICBE streeft naar een waardestijging van haar vermogen op middellange termijn (3 tot 5 jaar). Het vermogen van de ICBE wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omwisselbare obligaties van de eurozone. De ICBE streeft naar een optimaal risico/opbrengstprofiel over de vermelde periode, door haar winstbronnen te diversifiëren: onderliggend effect, sector, coupon, uitgevende instelling, rentevoet, valuta, via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen. Referentie-indicator: Exane Euro Convertibles Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in converteerbare obligaties en obligaties die omwisselbaar zijn in effecten uit de eurozone. De ICBE is voor minstens 60% belegd in deze instrumenten. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen (stock-picking). In dat kader selecteren wij de converteerbare obligaties op zo'n manier dat minstens 70% van het vermogen van de ICBE is samengesteld uit effecten met een "investment grade" rating of gelijkwaardige effecten. De prioritaire selectiefactoren zijn het vermogen om zichzelf te financieren en de winstgroei te versnellen. De portefeuille wordt beheerd door arbitrage van de converteerbare of omwisselbare obligaties die zijn geëvolueerd in de richting van een aandelenpositie ten gunste van minder gevoelige obligaties. De ICBE kan aanvullend worden belegd in synthetische converteerbare obligaties, warrants, inschrijvingsrechten en andere obligaties met een aandelenkarakter van welk type ook. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De effecten in de portefeuille kunnen in een andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt. Het valutarisico zal echter niet hoger liggen dan 20% van het vermogen. Voor het beheer van haar kaspositie kan de ICBE binnen de limiet van 25% van het nettovermogen gebruik maken van terugkoopovereenkomsten of schuldbewijzen of obligaties die in euro zijn uitgedrukt. De ICBE kan voor hetzelfde doel binnen de limiet van 10% van haar nettovermogen beleggen in geldmarkt-icb's. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 2 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en/of de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico : risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Dit kan ook voortvloeien uit de wanbetaling van een emittent op de vervaldatum. Liquiditeitsrisico : risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Risico verbonden aan derivaten : het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen : dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
8 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht CR 1,29 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 15% per jaar van de meerprestatie tegenover de referentiewaarde, de Exane Euro Convertibles Index 0,00 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind maart 2015 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Het deelnemingsrecht is niet onderschreven of heeft geen historische gegevens van meer dan 12 maanden, een wettelijke vereiste voor de publicatie van resultaten uit het verleden. PRAKTISCHE INFORMATIE Oprichting van het deelnemingsrecht: Oktober 2014 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index. Bewaarnemer: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Belastingen: De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Aan Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk vergunning verleend onder nummer GP en zij staat onder toezicht van de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 juli De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".
9 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. (EdR Europe Convertibles) Deelnemingsrecht: D - ISIN: FR ICBE naar Frans recht beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling:De ICBE streeft naar een waardestijging van haar vermogen op middellange termijn (3 tot 5 jaar). Het vermogen van de ICBE wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omwisselbare obligaties van de eurozone. De ICBE streeft naar een optimaal risico/opbrengstprofiel over de vermelde periode, door haar winstbronnen te diversifiëren: onderliggend effect, sector, coupon, uitgevende instelling, rentevoet, valuta, via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen. Referentie-indicator: Exane Euro Convertibles Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in converteerbare obligaties en obligaties die omwisselbaar zijn in effecten uit de eurozone. De ICBE is voor minstens 60% belegd in deze instrumenten. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen (stock-picking). In dat kader selecteren wij de converteerbare obligaties op zo'n manier dat minstens 70% van het vermogen van de ICBE is samengesteld uit effecten met een "investment grade" rating of gelijkwaardige effecten. De prioritaire selectiefactoren zijn het vermogen om zichzelf te financieren en de winstgroei te versnellen. De portefeuille wordt beheerd door arbitrage van de converteerbare of omwisselbare obligaties die zijn geëvolueerd in de richting van een aandelenpositie ten gunste van minder gevoelige obligaties. De ICBE kan aanvullend worden belegd in synthetische converteerbare obligaties, warrants, inschrijvingsrechten en andere obligaties met een aandelenkarakter van welk type ook. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De effecten in de portefeuille kunnen in een andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt. Het valutarisico zal echter niet hoger liggen dan 20% van het vermogen. Voor het beheer van haar kaspositie kan de ICBE binnen de limiet van 25% van het nettovermogen gebruik maken van terugkoopovereenkomsten of schuldbewijzen of obligaties die in euro zijn uitgedrukt. De ICBE kan voor hetzelfde doel binnen de limiet van 10% van haar nettovermogen beleggen in geldmarkt-icb's. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 2 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en/of de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Uitkering Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: kapitalisatie en/of uitkering en/of rapportering Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico : risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Dit kan ook voortvloeien uit de wanbetaling van een emittent op de vervaldatum. Liquiditeitsrisico : risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Risico verbonden aan derivaten : het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen : dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
10 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3,00 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht D 1,39 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 15% per jaar van de meerprestatie tegenover de referentiewaarde, de Exane Euro Convertibles Index 0,00 % *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind maart 2015 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Jaarlijks rendement uit het verleden Edmond de Rothschild Europe Convertibles Deelnemingsrecht D in Euro (in %) , ,2 12,6 9,8 0,7 3,1 Oprichting van het deelnemingsrecht: Juli 2011 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index. Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Belastingen: De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Aan Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk vergunning verleend onder nummer GP en zij staat onder toezicht van de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 juli De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".
11 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. (EdR Europe Convertibles) Deelnemingsrecht: E - ISIN: FR ICBE naar Frans recht beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling:De ICBE streeft naar een waardestijging van haar vermogen op middellange termijn (3 tot 5 jaar). Het vermogen van de ICBE wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omwisselbare obligaties van de eurozone. De ICBE streeft naar een optimaal risico/opbrengstprofiel over de vermelde periode, door haar winstbronnen te diversifiëren: onderliggend effect, sector, coupon, uitgevende instelling, rentevoet, valuta, via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen. Referentie-indicator: Exane Euro Convertibles Index, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: De maatschappij voert een actief beheer van beleggingen in converteerbare obligaties en obligaties die omwisselbaar zijn in effecten uit de eurozone. De ICBE is voor minstens 60% belegd in deze instrumenten. Het beleggingsproces combineert een globale obligatieaanpak met de selectie van aandelen (stock-picking). In dat kader selecteren wij de converteerbare obligaties op zo'n manier dat minstens 70% van het vermogen van de ICBE is samengesteld uit effecten met een "investment grade" rating of gelijkwaardige effecten. De prioritaire selectiefactoren zijn het vermogen om zichzelf te financieren en de winstgroei te versnellen. De portefeuille wordt beheerd door arbitrage van de converteerbare of omwisselbare obligaties die zijn geëvolueerd in de richting van een aandelenpositie ten gunste van minder gevoelige obligaties. De ICBE kan aanvullend worden belegd in synthetische converteerbare obligaties, warrants, inschrijvingsrechten en andere obligaties met een aandelenkarakter van welk type ook. RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 4, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. De effecten in de portefeuille kunnen in een andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt. Het valutarisico zal echter niet hoger liggen dan 20% van het vermogen. Voor het beheer van haar kaspositie kan de ICBE binnen de limiet van 25% van het nettovermogen gebruik maken van terugkoopovereenkomsten of schuldbewijzen of obligaties die in euro zijn uitgedrukt. De ICBE kan voor hetzelfde doel binnen de limiet van 10% van haar nettovermogen beleggen in geldmarkt-icb's. AMF-classificatie: Gediversifieerd Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 2 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en/of de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico : risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Dit kan ook voortvloeien uit de wanbetaling van een emittent op de vervaldatum. Liquiditeitsrisico : risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Risico verbonden aan derivaten : het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen : dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht
(EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht
(EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht
(EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht
(EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht
(EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht
(EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht
(EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieGBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieAsia Pacific Performance
Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieRisico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014
Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieNuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET "FONDS") Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatiePowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer
BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie
Nadere informatieLeeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016
Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds
Nadere informatieDNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR
0 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en
Nadere informatieBND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer
BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieLeeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds
Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het
Nadere informatieICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement
ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 2012
1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieInstructies voor het direct aanvragen van Perlasplan
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het volgende op u van toepassing? Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van Perlas execution
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo RS
AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2
Nadere informatieHoge toppen scheren met uw beleggingen
Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieOxylife BlackRock Global Allocation
Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieAMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF
Parijs, 15 februari2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF (FR0011133644) waar wij u hartelijk
Nadere informatieWij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.
Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR
Nadere informatiePiazza BlackRock Global Allocation
Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op
Nadere informatieInstructies voor het direct aanvragen van Perlasplan
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben
Nadere informatieTRUSTEAM OPTIMUM Deelbewijs A: FR Deelbewijs D: FR Trusteam Finance DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG JUNI 2015
Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieWij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.
Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk
Nadere informatieInstructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Als u via onze website een Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieWij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.
Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (A)
HEERSINFORMATIE Beleggingspolitiek Het fonds streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville
Nadere informatieUCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - JULI 2011 UCITS IV Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) UCITS IV: EEN NIEUWE STAP NAAR EEN BREDER EN EEN MEER CONCURREREND AANBOD VAN EUROPESE
Nadere informatieaandelen aandelen aandelen aandelen
SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieBNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate
Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19
Nadere informatieBlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock
BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte
Nadere informatieDORVAL MANAGEURS EUROPE
DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe
Nadere informatieWETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Nadere informatieFAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII
Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige
Nadere informatieDORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen
DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Nadere informatieJPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (I)
EDMOND DE ROTHSILD EDMOND DE ROTHSILD AST MANAGEMENT BEHEERSINFORMATIE Beleggingspolitiek Het GBF streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde
Nadere informatieRJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor
RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing
Nadere informatieWETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996
Nadere informatiePrimavera Force Talents 1
Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd
Nadere informatieSAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS
SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL
Nadere informatieSAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS
SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo US
AXA Life Protected Millesimo US - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2012 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US 1...2 3.
Nadere informatieaandelen aandelen aandelen aandelen
ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE
Nadere informatieSAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN
SAINTHONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Compartimenten
Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieBelfius Select Portfolio Fusie Informatiedocument 28/07/2017
Belfius Select Portfolio Fusie Informatiedocument 28/07/2017 Inleiding Dit informatiedocument is opgesteld conform artikel 126 van het KB van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve
Nadere informatieL yxor S trategie ETFs
L yxor S trategie ETFs Lyxor Exchange Traded Funds (ETFs) zijn open-end beleggingsfondsen, ontworpen om een bepaalde benchmark index zo nauwgezet mogelijk te volgen. ETFs volgen zeer transparant de evolutie
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville
Nadere informatieBlackRock Developed World Index Sub-Fund
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE BlackRock Developed World Index Sub-Fund Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht
Nadere informatieEdmond de Rothschild Infrasphere
Edmond de Rothschild Infrasphere (EdR Infrasphere) Vroeger Infrasphere GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 18 juli 2011 ICBE conform de Europese normen
Nadere informatie