Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.
|
|
- Nathalie Brabander
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm u meer inzicht te geven in de aard en dee risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Belgische Aandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, zelfbeheerde sicav Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegdee kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de BEL 20- index samenstellen. Bovendien mag het compartiment beleggen in andere aandelen van bedrijven die hun zetel in België hebben. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van v zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De dividenden worden niet aan de investeerders uitgekeerd u maar herbelegd in het compartiment. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaarr op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lager rendement Hoger risico 6 7 Potentieel hoger rendement 4 5 Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstigee risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffendee risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling vann het compartiment kan in i de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 6 Daar de opbrengst van het t compartiment onderworpen iss aan schommelingen van de aandelenmarktt en van de Belgische economie, riskeert u bij een beursval een lager bedrag terug te krijgen dan wat w u oorspronkelijk hebtt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimietenn per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.
2 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5 % Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,83 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: niet van toepassing De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Voor elk boekjaar zal het jaarverslag van het compartiment het exacte bedrag van die kosten geven In het verleden behaalde resultaten 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 32,31% 30,67% 20,60% 21,03% 25,53% 23,65% 4,40% 5,95% Compartiment Bel20 50,60% 53,76% 35,85% 31,70% 6,09% 2,67% 19,70% 20,76% 20,33% 20,97% 17,23% Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in De voor 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Sinds 17 oktober 2013 reproduceert dit compartiment geen index meer. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta-Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argentakantoor naar de modaliteiten van de omzettingenen. Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van
3 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Europese Aandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, zelfbeheerde sicav Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel van het compartiment Argenta-Fund Europese Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiervoor zal het compartiment beleggen in aandelen van bedrijven die hun zetel in Europa hebben of die hun economische activiteit hoofdzakelijk in Europa uitoefenen. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De dividenden worden niet aan de investeerders uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze De historische gegevens, zoals die welke zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 6 Daar de opbrengst van het compartiment onderworpen is aan de schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de Europese politiek-economische situatie riskeert u bij een beursval een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.
4 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5 % Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,81 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: niet van toepassing De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Voor elk boekjaar zal het jaarverslag van het compartiment het exacte bedrag van die kosten geven. In het verleden behaalde resultaten 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 7,36% 6,68% 22,81% 21,56% 13,51% 12,41% 4,12% 2,41% Compartiment Eurotop ,32% 43,21% 26,78% 25,43% 6,13% 5,85% 11,39% 0,00% 18,87% 15,79% De voor 2011 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta-Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argentakantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van
5 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm u meer inzicht te geven in de aard en dee risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-F Fund Bank Aandelenn ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, zelfbeheerde sicav Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegdee kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de EURO STOXX Banks index samenstellen. Bovendien mag het compartiment beleggen in andere europese aandelen die behoren tot de banksector. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s en tot 10 % van haar nettoactiva in internationale aandelen die behoren tot de banksector.. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van v zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De dividenden worden niet aan de investeerders uitgekeerd u maar herbelegd in het compartiment. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaarr op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lager rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstigee risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling variëren. 4 5 Hoger risico Potentieel hoger rendement van het compartiment kan in de tijd 6 7 Huidige classificatie in risicoklasse 7: De opbrengst van v het compartiment is onderworpen aan a schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de politiek-economische situatie in de wereld. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de banksector. De opbrengst van het compartiment is i dus ook afhankelijk van de efficiëntie waarmee bankenn de risico s beheren en van sommige externe e factoren die een invloed op hun solvabiliteit hebben. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimietenn per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.
6 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapkosten: 5 % Uitstapkosten: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,78 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: niet van toepassing De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Voor elk boekjaar zal het jaarverslag van het compartiment het exacte bedrag van die kosten geven.sentiële beleggersinformat In het verleden behaalde resultaten 50% 0% 50% 100% 12,43% 10,85% 27,33% 26,54% 23,93% 22,52% 46,86% 48,92% 13,36% 13,39% 25,88% 6,69% 8,86% Compartiment Euro Stoxx Banks 62,68% 63,75% 26,40% 26,83% 39,78% 38,66% Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in De voor 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Sinds 17 oktober 2013 reproduceert dit compartiment geen index meer. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d'epargne de l'etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta-Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argentakantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van
7 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Distributie Aandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, zelfbeheerde sicav Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel van het compartiment Argenta-Fund Distributie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven. Hiervoor zal het compartiment beleggen in aandelen van Europese beursgenoteerde ondernemingen die behoren tot de distributiesector. Het compartiment mag, op gecumuleerde basis, tot 10 % van zijn nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s of in internationale aandelen die behoren tot de distributiesector. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De dividenden worden niet aan de investeerders uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze De historische gegevens, zoals die welke zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 6 De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de Europese politiek-economische situatie. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de distributiesector. De opbrengst van het compartiment is dus ook afhankelijk van het consumentenvertrouwen en de vraag naar consumptiegoederen en luxegoederen, onder andere. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.
8 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5 % Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,81 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: niet van toepassing De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Voor elk boekjaar zal het jaarverslag van het compartiment het exacte bedrag van die kosten geven. In het verleden behaalde resultaten 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14,73% 9,66% 13,99% 23,68% 23,69% 0,00% 2,65% 44,87% 25,51% 8,42% 23,78% 17,83% 43,68% CompartIment Dow Jones Euro Retail & Non Cylical Goods and Services De voor 2005 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argent-Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argentakantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van
9 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Overheidsobligaties ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, zelfbeheerde sicav Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel van het compartiment Argenta-Fund Overheidsobligaties bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiervoor zal het compartiment beleggen in obligaties van de Belgische Staat of in gelijkwaardige effecten, zonder zich evenwel uitsluitend te beperken tot de effecten van dit land.. Het is niet toegelaten voor het compartiment om te investeren in speculatieve schuldeffecten. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De dividenden worden niet aan de investeerders uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 tot 5 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze De historische gegevens, zoals die welke zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 3 Daar de opbrengst van het compartiment onderworpen is aan de schommelingen van de rentevoeten, die afhankelijk zijn van de politiekeconomische situatie in de wereld, riskeert u bij stijging van de rentevoeten of bij het faillissement van een emittent, een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Gezien de kwaliteit van de emittenten van de obligaties in de portefeuille van dit compartiment, die uitsluitend staatsobligaties zijn, is het risico op wanbetaling bij de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag alsook van de jaarlijkse interesten, laag. Het risico op liquide middelen is laag.
10 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5 % Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,82 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: niet van toepassing De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Voor elk boekjaar zal het jaarverslag van het compartiment het exacte bedrag van die kosten geven. In het verleden behaalde resultaten 10% 5% 4,85% 2,34% 0,71% 6,62% 2,96% 0,59% 1,66% 9,19% 1,38% Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. 0% Het compartiment werd gelanceerd in % 1,07% 10% Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta-Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argentakantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van
11 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Technologie Aandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, zelfbeheerde sicav Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel van het compartiment Argenta-Fund Technologie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiervoor zal het compartiment beleggen in aandelen van bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector over de hele wereld. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De dividenden worden niet aan de investeerders uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze De historische gegevens, zoals die welke zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 6 De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de politiek-economische situatie in de wereld. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie, telecom- en internetsector, waardoor de opbrengst van het compartiment ook afhankelijk is van de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.
12 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5 % Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,83 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: niet van toepassing De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Voor elk boekjaar zal het jaarverslag van het compartiment het exacte bedrag van die kosten geven. In het verleden behaalde resultaten 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 22,59% 0,48% 5,02% 0,19% 41,54% 41,63% 24,94% 6,20% 23,09% 17,23% De voor 2011 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta-Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argentakantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van
13 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, zelfbeheerde sicav Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Farma- Chemie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die deel uitmaken van de indexen STOXX 600 Chemicals en Bloomberg EMEA Pharmaceuticals. Bovendien mag het compartiment beleggen in andere aandelen die behoren tot de farmaceutische sector of de chemiesector. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De dividenden worden niet aan de investeerders uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 6 De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de politiek-economische situatie in de wereld. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de chemiesector of tot de farmaceutische sector. De opbrengst van het compartiment is dus ook afhankelijk van factoren die in het bijzonder een invloed op de vraag naar chemicaliën kunnen hebben, zoals de behoeften van de landbouw en de opkomst van de auto-industrie, en van factoren die een invloed op de productie en de verkoop van geneesmiddelen hebben, zoals de ontwikkeling van het medisch onderzoek. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.
14 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5 % Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,80 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: niet van toepassing De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. e Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Voor elk boekjaar zal het jaarverslag van het compartiment het exacte bedrag van die kosten geven. In het verleden behaalde resultaten 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 12,22% 11,98% 23,46% 22,98% 15,04% 9,65% 8,42% 7,22% Compartiment Indice 26,58% 26,97% 31,22% 29,04% 17,46% 13,13% 0,88% 2,80% 24,58% 17,51% Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in De voor 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta-Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argentakantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van
15 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Energie en Nutsector Aandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, zelfbeheerde sicav Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel van het compartiment Argenta-Fund Energie en Nutsector Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiervoor zal het compartiment beleggen in aandelen van bedrijven die behoren tot de energie- of nutsector over de hele wereld. Het zal trachten een belegging van 50 % in elk van deze sectoren te benaderen. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De dividenden worden niet aan de investeerders uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze De historische gegevens, zoals die welke zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 6 De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de wereld politiek-economische situatie. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de energieen de nutsector. De opbrengst van het compartiment is dus ook afhankelijk van factoren die een invloed kunnen hebben op de energieprijzen, zoals petroleum, gas en elektriciteit. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.
16 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5 % Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,93 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: niet van toepassing De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Voor elk boekjaar zal het jaarverslag van het compartiment het exacte bedrag van die kosten geven. In het verleden behaalde resultaten 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 26,23% 24,80% 26,22% 25,67% 36,32% 35,63% 19,93% 17,95% Compartiment STOXX 600 Utilies (Price) Index 36,30% 38,45% 8,59% 1,46% 2,58% 1,44% 6,00% 0,00% 0,40% 15,67% De voor 2011 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta-Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argentakantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van
17 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, zelfbeheerde sicav Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Basisindustrie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de index STOXX 600 Basic Resource samenstellen. Bovendien mag het compartiment beleggen in andere europese aandelen die behoren tot de basisindustriesector. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s en tot 10 % van haar nettoactiva in internationale aandelen die behoren tot de basisindustriesector. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De dividenden worden niet aan de investeerders uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 7 De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de politiek-economische situatie in de wereld. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de basisindustriesector. De opbrengst van het compartiment is dus ook afhankelijk van factoren die een invloed kunnen hebben op de vraag naar grondstoffen, zoals hout, metalen, staal en kolen. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.
18 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5 % Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,83 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: niet van toepassing De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Voor elk boekjaar zal het jaarverslag van het compartiment het exacte bedrag van die kosten geven In het verleden behaalde resultaten 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 20% 0% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 16,25% 11,70% 37,22% 49,43% 43,82% 35,32% 15,86% 28,02% Compartiment STOXX 600 Basic Resource 63,28% 64,86% 84,36% 102,29% 27,96% 27,54% 30,46% 30,48% 3,86% 3,66% 14,15% Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in De voor 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Sinds 17 oktober 2013 reproduceert dit compartiment geen index meer.. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta-Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argentakantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van
19 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, zelfbeheerde sicav Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Vlaanderen Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in de aandelen die de index In.Flanders samenstellen, zonder deze index te reproduceren. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarden van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De dividenden worden niet aan de investeerders uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 6 De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan schommelingen van de aandelenmarkt, die afhankelijk zijn van de politiekeconomische situatie in de wereld. Bovendien gaat het om Vlaamse bedrijven of om internationale bedrijven die een groot aantal werknemers in Vlaanderen tellen, waardoor de opbrengst van het compartiment in het bijzonder afhankelijk is van de Belgische economie. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het op liquide middelen is laag.
20 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5 % Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,82 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: niet van toepassing De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Voor elk boekjaar zal het jaarverslag van het compartiment het exacte bedrag van die kosten geven In het verleden behaalde resultaten 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18,01% 18,01% 17,12% 17,09% 24,27% 23,87% 0,69% 0,56% Compartiment In.Flanders 52,31% 54,63% 37,28% 40,59% 20,20% 20,92% 27,22% 28,69% 24,31% 23,81% 26,27% Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in De voor 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Sinds 17 oktober 2013 reproduceert dit compartiment geen index meer. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta-Fund kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argentakantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van
Essentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieGBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieAsia Pacific Performance
Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014
Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht
(EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET "FONDS") Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht
(EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht
(EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieLeeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016
Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatiePowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieNuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer
BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds
Nadere informatieLeeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds
Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht
(EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieBND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer
BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht
(EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht
(EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht
(EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieFAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII
Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 2012
1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële
Nadere informatieSicav naar Luxemburgs recht
Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de
Nadere informatieHoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)
Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging
Nadere informatieDNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR
0 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en
Nadere informatieGeografische spreiding. Sectorspreiding portefeuille
Belgische Aandelen Kapitalisatie 26-7-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere
Nadere informatieInformatiefiche Argenta Fund of Funds
Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Compartimenten
Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieArgenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel
: gespreid beleggen volgens jouw profiel is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse
Nadere informatieUCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - JULI 2011 UCITS IV Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) UCITS IV: EEN NIEUWE STAP NAAR EEN BREDER EN EEN MEER CONCURREREND AANBOD VAN EUROPESE
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement
ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie
Nadere informatieHoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)
Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieInstructies voor het direct aanvragen van Perlasplan
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het volgende op u van toepassing? Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van Perlas execution
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieArgenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend
Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieReferentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieDistributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds
Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieInstructies voor het direct aanvragen van Perlasplan
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben
Nadere informatieDEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat Brussel RPR
DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat 18 1040 Brussel RPR 0444.047.885 Bijeenroeping van de buitengewone algemene vergaderingen van de compartimenten Equities
Nadere informatiePiazza BlackRock Global Allocation
Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd
Nadere informatiede ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een
Nadere informatieSHARE. Compartiment SHARE ENERGY
SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment
Nadere informatieOxylife BlackRock Global Allocation
Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieDierickx Leys Fund II DBI
Klasse Deelbewijzen ISIN Datum NIW C Kapitalisatie 1 BE6306087204 30/04/2019 1 002,71 Dierickx Leys Fund II DBI C Distributie 2 BE6306088210 30/04/2019 1 002,71 Een compartiment van de Belgische bevek
Nadere informatieFund Life Opportunity Index
- Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31
Nadere informatieEEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN
BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt
Nadere informatieBIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD
BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs
Nadere informatieVragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.
Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?
Nadere informatieInstructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Als u via onze website een Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind
Nadere informatieU denkt aan pensioensparen.
U denkt aan pensioensparen. Welke formule past bij u? 1. Pensioensparen 3 1.1 Hoe bouwt u een mooi pensioen op? 3 1.2 Drie pijlers voor een stevig pensioen 3 1.3 Waarom pensioensparen? 4 1.4 Wie kan ervan
Nadere informatieVOORAFGAANDELIJKE ILLUSTRATIE KOSTEN & LASTEN
De MiFID-regelgeving verplicht financiële instellingen om hun cliënten, zowel vóór als na de dienstverlening, te informeren omtrent de kosten en bijhorende lasten die door de cliënten verschuldigd zijn
Nadere informatieFund Life Opportunity Selection 5 Dynamic
Fund Life Opportunity Selection 5 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Fund Life Opportunity Selection 5 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Fund Life Opportunity
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieInformatiefiche Argenta-Fund
Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 25-01-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met
Nadere informatieInformatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel
Nadere informatie(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN
10.7.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 176/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 583/2010 VAN DE COMMISSIE van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG
Nadere informatieBNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate
Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
Nadere informatiePrimavera Force Talents 1
Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FUND Ondernemingsnummer Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg nr. B 33222 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET
Nadere informatieEssentiële-Informatiedocument
Essentiële-Informatiedocument Doel Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de
Nadere informatieInformatiefiche Argenta-Fund
Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 31-08-16 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met
Nadere informatieBIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD
BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World is een Subfonds van
Nadere informatieBlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock
BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte
Nadere informatieInformatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding
Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel
Nadere informatieING Lifelong Income 1
ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij
Nadere informatieEuro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.
Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen
Nadere informatieApril 2014 ARGENTA-FUND. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN
April 2014 ARGENTA-FUND 27, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL MET MEERDERE
Nadere informatieBeleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie
Nadere informatie