Informatiefiche Argenta-Fund

Transcriptie

1 Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 6.815,43 Nettoactiva ,38 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen beleggingshorizon 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd onbeperkt Munt Kostenstructuur EUR Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Lopende kosten 2 1,73 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 34,00 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 27 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 6 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom zal het compartiment vooral beleggen in aandelen van bedrijven die in België gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en mag tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 11,31 % 14,09 % 12,35 % 1,76 % 4,63 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) ,53 % -4,40 % -50,60 % 35,85 % 6,09 % -19,70 %,33 % 17,23 % 22,33 % 10,77 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 06) Argenta-Fund Belgische Aandelen

2 Samenstelling van de portefeuille per Geografische spreiding UCB 7,77 % Melexis NV 7,17 % Bpost SA 6,07 % Anheuser-Busch InBev SA 5,79 % Solvay SA 5,72 % Picanol NV 5,40 % KBC Group SA 4,91 % EVS Broadcast Equipment SA 4,82 % Kinepolis Group NV 4,44 % Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,40 % % van vermogen in top 10 posities 56,49 % Totaal aantal posities 35 FRANCE NETHERLANDS BELGIUM 1,65 % 4,40 % 93,97 % Sectorspreiding portefeuille Financiën 14,33 % Consumptiegoederen 28,30 % Telecommunicatie 2,21 % Farmaceutica en chemie 10,19 % Industrie 25,74 % 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. Nutsvoorzieningen 1,65 % Energie 4,30 % Technologie 13,29 % Liquiditeit -0,02 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

3 Informatiefiche Argenta-Fund Europese Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Europese Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 3.080,35 Nettoactiva ,49 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Europese Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,76 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 18,69 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 27 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 6 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting -0,45 % 6,07 % 10,04 % 1,69 % 1,19 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) 40 26,78 % 18,87 % 13,51 % 15,79 % 4,12 % 6,13 % 4,04 % 10,84 % ,32 % -11,39 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 06) Argenta-Fund Europese Aandelen

4 Samenstelling van de portefeuille per Geografische spreiding Novo Nordisk AS B 2,97 % ASML Holding NV 2,81 % SAP SE 2,68 % UCB 2,62 % Unilever NV Certif of Shares 2,58 % Bayerische Motorenwerke AG 2,44 % Roche Holding Ltd Pref 2,44 % Siemens AG Reg 2,41 % Bayer AG Reg 2,40 % Industria de Diseno Textil SA 2,33 % % van vermogen in top 10 posities 25,67 % Totaal aantal posities 124 LUXEMBOURG BERMUDA ISLANDS POLAND FINLAND ITALY SPAIN IRLAND DENMARK SWEDEN NETHERLANDS BELGIUM SWITZERLAND FRANCE UNITED KINGDOM GERMANY 0,39 % 0,64 % 1,90 % 2,44 % 3,14 % 4,44 % 5,32 % 5,39 % 5,44 % 6,08 % 6,28 % 6,78 % 10,96 % 16,93 % 23,88 % Sectorspreiding portefeuille 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. Financiën 6,06 % Industrie,43 % Energie 0,21 % Consumptiegoederen 37,68 % Transporten 0,00 % Farma en chemie 23,63 % Telecom 0,57 % Nutsbedrijven 0,92 % Technologie 10,39 % BioTechnologie 0,12 % ICB 0,00 % Liquiditeit -0,01 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

5 Informatiefiche Argenta-Fund Bank Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Bank Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 1.186,14 Nettoactiva ,87 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR` Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,85 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 145,11 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 27 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 7 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 7 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de banksector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment beleggen in andere aandelen van bedrijven uit de financiële sector. Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en mag tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting -10,52 % 3,17 % 2,11 % -10,75 % -4,17 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) ,93 % -6,69 % -62,68 % 48,86 % -26,40 % -39,78 % 25,88 % 13,36 % 0,76 % 3, % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 06) Argenta-Fund Bank Aandelen

6 Samenstelling van de portefeuille per Geografische spreiding Fidelity Fds Global Financial Services Fd A EUR Dist 8,81 % Master Card Inc A 6,79 % Moody's Corp 6,05 % Partners Group Holding Reg 5,21 % Visa Inc A 5,18 % T. Rowe Price Group Inc 4,34 % ANZ Banking Group Ltd 4,21 % Allied Irish Banks Plc 4,02 % JPMorgan Chase & Co 3,99 % Citigroup Inc 3,79 % % van vermogen in top 10 posities 52,39 % Totaal aantal posities De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. INDONESIA AUSTRIA PORTUGAL ITALY BRAZIL UNITED KINGDOM FRANCE AUSTRALIA SPAIN IRELAND GERMANY SWITZERLAND LUXEMBOURG UNITED STATES OF AMERICA 0,72 % 1,29 % 1,35 % 2,71 % 3,31 % 3,55 % 4,04 % 5,78 % 6,06 % 7,06 % 7,41 % 8,51 % 8,81 % 39,24 % Sectorspreiding portefeuille Banken 47,68 % Financiën 38,90 % Non Life Insurance 4,47 % ICB 8,81 % Liquiditeit 0,14 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

7 Informatiefiche Argenta-Fund Distributie Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Distributie Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 4.726,23 Nettoactiva ,70 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,68 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 50,88 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 27 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 6 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Distributie Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de distributie- of consumptiegoederensector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 6,59 % 10,74 % 13,66 % 6,48 % 3,87 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) 50 44,87 % ,69 % 25,51 % 23,78 % 17,83 % 19,89 % 10 9,95 % ,65 % - -8,42 % ,68 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 06) De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie Argenta-Fund Distributie Aandelen

8 Samenstelling van de portefeuille per Geografische spreiding Starbucks Corp 4,90 % Industria de Diseno Textil SA 4, % Apple Inc 3,75 % L'Oréal SA 3,58 % Wal-Mart Stores Inc 3,11 % Pandora A/S 3,02 % Michael Kors Holdings Ltd 3,02 % Bayerische Motorenwerke AG 2,85 % % van vermogen in top 10 posities 39,00 % Totaal aantal posities 53 NORWAY CANADA JAPAN SWITZERLAND CHINA DENMARK POLAND SWEDEN SPAIN BELGIUM ITALY FRANCE GERMANY UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA 0,38 % 0,74 % 1,29 % 1,61 % 2,46 % 3,02% 3,17 % 3,39 % 4, % 4,37 % 4,71 % 7,88 % 8,46 % 12,17 % 42,05 % Sectorspreiding portefeuille 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. Consumer discretionary duurzame consumptiegoederen 75,48 % Consumer staples niet-duurzame consumptiegoederen 17,65 % Technologie 6,80 % Liquiditeit 0,06 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

9 Informatiefiche Argenta-Fund Overheidsobligaties Kapitalisatie Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 4.0,48 Nettoactiva ,24 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 3-5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 1,50 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,70 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 42,58 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 27 % Beheerskosten 1,30 % Risicoklasse 3 Het compartiment is vooral blootgesteld aan rente- en kredietrisico s die verbonden zijn aan elke investering in obligaties. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 3 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Overheidsobligaties is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992 en erkend als expert voor notatie, onafhankelijke controle en certificatie van producten die aan ethische, maatschappelijke, milieuvriendelijke normen beantwoorden ( Daarnaast mag het compartiment tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s, gecertificeerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is drie tot vijf jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 3,05 % 2,19 % 3,23 % 2,76 % 2,95 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) ,71 % 6,62 % 2,96 % 0,59 % 1,66 % 9,19 % 1,38 % 3,03 % 0,08 % -1,07 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 06) De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie Argenta-Fund Overheidsobligaties 16

10 Samenstelling van de portefeuille per Geografische spreiding Italia 4.5% BTP 13/ ,89 % Ireland 3.4% T-Bond 14/ ,30 % Belgium 0.8% OLO Reg S Ser 74 15/ ,90 % Poland 5.25% Ser 10 09/ ,24 % Poland 5.75% Ser WS / ,90 % Ireland 5.4% T-Bond Sen 09/ ,60 % Italia 9% BTP Sen 93/ ,97 % Poland 3.25% Ser PS / ,96 % Australia 5.75% Ser / ,68 % Italia 3.75% BTP Sen 14/ ,73 % % van vermogen in top 10 posities 98,18 % Totaal aantal posities 11 AUSTRALIA BELGIUM POLAND IRELAND ITALY 3,68 % 10,90 % 19,10 % 29,90 % 35,34 % Verdeling restlooptijd 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt meer dan 25 procent van zijn vermogen in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Daarom betaalt u roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 0-3 jaar 3,96 % 3-5 jaar 10,24 % 5-7 jaar 67,49 % 7-10 jaar 17,23 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

11 Informatiefiche Argenta-Fund Technologie Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 3.000,15 Nettoactiva ,30 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,70 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 17,64 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 27 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 6 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Technologie Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 22,98 % 15,21 % 15,65 % 7,59 % 1,13 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) 50 41,63 % ,94 % 23,09 % 17,23 % 17,07 % 13,71 % 10 5,02 % 0 0,19 % -10-6, % ,54 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 06) De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie Argenta-Fund Technologie Aandelen

12 Samenstelling van de portefeuille per Apple Inc 6,68 % Mycronic AB 5, % ASML Holding NV 4,55 % Facebook Inc A 4,45 % Alphabet Inc A 4,16 % Microsoft Corp 4,02 % SAP SE 3,40 % Samsung Electronics Co Ltd GDR repr 0.5 Non voting Pref 144A 2,88 % Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A 2,72 % Alphabet Inc C 2,60 % Geografische spreiding DENMARK SWITZERLAND INDIA HONG KONG UNITED KINGDOM ISRAEL IRELAND JAPAN BELGIUM SOUTH KOREA LUXEMBOURG SWEDEN CHINA FRANCE GERMANY NETHERLANDS UNITED STATES OF AMERICA 0,42 % 0,49 % 0,66% 1,04 % 1,13 % 1, % 1,37 % 1,84 % 1,92 % 2,88 % 3,17 % 5, % 6,53 % 6,81 % 6,99 % 7,96 % 50,38 % % van vermogen in top 10 posities 40,64 % Nombre Des Positions 51 Sectorspreiding portefeuille 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. Technologie 61,62 % Telecom 2,81 % Internet,31 % Biotechnologie 7,51 % Industrie 3,02 % Farmaceutica 1,85 % Nonequity Investment Instruments 2,88 % Liquiditeit 0,02 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

13 Informatiefiche Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 7.912,69 Nettoactiva ,10 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,66 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 17,90 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 27 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 6 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Farma-Chemie Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de farmachemiesector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 2,73 % 10,07 % 14,87 % 9,21 % 7,11 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) 31,22 % 30 24,58 % 17,46 % 17,51 % 15,04 % 16,48 % 11,86 % 10 8,42 % ,88 % -26,58 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 06) De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

14 Samenstelling van de portefeuille per Novartis AG Reg 3,66 % Bayer AG Reg 3,51 % Novo Nordisk AS B 3,43 % Roche Holding Ltd Pref 2,99 % BASF SE Reg 2,76 % Johnson & Johnson 2,69 % Shire Plc 2,41 % Amgen Inc 2,24 % Dow Chemical Co 2,18 % Gilead Sciences Inc 1,98 % % van vermogen in top 10 posities 27,86 % Totaal aantal posities 88 Geografische spreiding ISRAEL FINLAND AUSTRALIA NORWAY SPAIN JAPAN LUXEMBOURG NETHERLANDS SWEDEN IRELAND BELGIUM DENMARK FRANCE UNITED KINGDOM SWITZERLAND GERMANY UNITED STATES OF AMERICA 0,19 % 0,53 % 0,54 % 0,64 % 1,07 % 1,14 % 1,33 % 2,07 % 3,54 % 4,01 % 4,36 % 4,54 % 6,33 % 6,70 % 12,78 % 15,13 % 35,13 % Sectorspreiding portefeuille 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. Chemie 40,49 % Farmaceutica 55,44 % Nutsbedrijven 1,28 % Technologie 1,48 % StaplesConsumptie 0,23 % ICB 1,10 % Liquiditeit -0,01 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22