VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017

Transcriptie

1 FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment kunnen worden geïnvesteerd in allerlei soorten in aanmerking komende financiële activa met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden en beperkingen. Zo kan de verhouding van de netto-activa van het compartiment belegd in rechten van deelneming in ICBE s en/of ICB s nu en dan het totaal van de netto-activa vertegenwoordigen. Risicoklasse Op een schaal van 1 tot 7 staat het Dynamic Fund op niveau 5 (waarbij 1 het minimumrisico is). Algemene kenmerken Categorie Dynamisch Regio (munt van notering) Europa (EUR) Frequentie notering Dagelijks Volatiliteit (3 jaar) 12,94 Sharpe ratio (3 jaar) 0,48 Beheersvennootschap P&V Verzekeringen CVBA ISIN BE Jaar van oprichting 1998

2 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01 Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 VIVIUM DYNAMIC FUND Evolutie van de NIW/prestaties periode waarderingsdatum inventariswaarde return op jaarbasis gecumuleerde return Sinds aanvang 30/03/1998 1,2395 2,50% 61,86% 10 jaar 30/09/2007 1,4704 3,16% 36,44% 5 jaar 30/09/2012 1,3712 7,91% 46,31% 3 jaar 30/09/2014 1,6800 6,09% 19,42% 2 jaar 30/09/2015 1,6669 9,71% 20,36% Sinds 12 maanden 30/09/2016 1, ,20% 9 maanden 31/12/2016 1,9046 5,34% 6 maanden 31/03/2017 1,9640 2,15% 3 maanden 30/06/2017 1,9941 0,61% 2,1000 1,9000 1,7000 1,5000 1,3000 1,1000 0,9000 0,7000 0,5000

3 Voorkeur voor Europese aandelen De algemene economische groei zet zich wereldwijd door. De voorlopende indicatoren gaan erop vooruit en versterken het vertrouwen van de beleggers. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten waren de rentes tijdens het derde kwartaal enigszins volatiel. De oorzaak? De verwachtingen op het vlak van het monetair beleid en de uitspraken die de centrale banken daarover deden. In juli en augustus kenden de beurzen nog een grillig verloop. Maar in september herstelden ze zich, om uiteindelijk het kwartaal met een positieve noot af te sluiten. Wij blijven aandelen verkiezen boven obligaties. Het monetair beleid zal op termijn ongetwijfeld een restrictievere koers varen, ook al zal dat geleidelijk verlopen. Hoewel we een internationale diversificatie behouden, blijft onze voorkeur uitgaan naar aandelen van de eurozone. En ook al zijn een aantal voornamelijk politieke en geopolitieke risico s nog altijd aanwezig, we blijven ervan overtuigd dat aandelen uit die regio op middellange termijn goed zullen presteren. Zeker als we rekening houden met hun huidige waarderingen, de overvloedig aanwezige liquiditeiten en de voortzetting van de wereldwijde economische groei.

4 Fondskenmerken

5

6

7 Kerngegevens en beleggingspolitiek Het Dynamic Fund belegt in een onderliggend fonds, zijnde Degroof Global Isis High B Kapitalisatie, een compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht. Degroof Global is een geharmoniseerd fonds met als beheersvennootschap Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg en als portefeuillebeheerder Degroof Fund Management Company. Contact Een papieren versie van dit document is verkrijgbaar op onze maatschappelijke zetel: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat Brussel Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden (beschikbaar in het Frans en Nederlands). Het compartiment belegt voornamelijk in een portefeuille van deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, aandelen en obligaties die op zo een manier zijn samengesteld dat het risiconiveau beperkt is. Het compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten die verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid. Het compartiment heeft geen geografische, sectorale of valutalimiet. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. Publicatie van de NIW: De Tijd L Echo ISIN-code Dynamic Fund: BE ISIN-code Degroof Global Isis High B-k: LU