Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Transcriptie

1 TwinStar Jaarverslag 31/12/ / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving Beleggingsbeleid van de interne fondsen Equity Equity Equity Samenstelling van de interne fondsen in bedragen en percentages op 31 december Equity Equity Beheerders Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van de interne fondsen in de loop van 2011 (in euro) Equity Equity Equity Evolutie van de waarde van de activa van de interne fondsen per einde jaar Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van de interne fondsen Equity Equity Equity Beschrijving van de risico s Situering van het risico Risico-indicator: de risicoklasse...6 1

2 TwinStar Jaarverslag 31/12/ / 6 1 Omschrijving Equity 35, Equity 50 en Equity 100 zijn 3 interne fondsen verbonden aan de verzekeringscontracten TwinStar Today en TwinStar Tomorrow. De verzekeringen TwinStar Today en TwinStar Tomorrow zijn tak 23 producten van AXA Belgium. De interne beleggingsfondsen van TwinStar zijn eigendom van AXA Belgium. 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen 2.1 Equity 50 Het interne beleggingsfonds Equity 50 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen, alsook het geheel van de mondiale obligatiemarkten. Het interne beleggingsfonds Equity 50 belegt zijn activa in het GMX-Benefit Neutral compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. 2.2 Equity 100 Het interne beleggingsfonds Equity 100 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen. Het interne beleggingsfonds Equity 100 belegt zijn activa in het GMX-Benefit Aggressive compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. 2.3 Equity 35 Het interne beleggingsfonds Equity 35 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen, alsook het geheel van de mondiale obligatiemarkten. Het interne beleggingsfonds Equity 35 belegt zijn activa in het GMX-Benefit Defensive compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. 3 Samenstelling van de interne fondsen in bedragen en percentages op 31 december Equity 50 Intern fonds Actief Hoeveelheid Munt Koers Waarde (EUR) % Portefeuille % Actief Equity 50 AXA Private Selection GMX-Benefit Neutral ,72 EUR 89, ,96 100% 100% 3.2 Equity 100 Intern fonds Actief Hoeveelheid Munt Koers Waarde (EUR) % Portefeuille % Actief Equity 100 AXA Private Selection GMX-Benefit Aggressive ,71 EUR 63, ,45 100% 100% 2

3 TwinStar Jaarverslag 31/12/ / 6 Intern fonds Actief Hoeveelheid Munt Koers Waarde (EUR) % Portefeuille % Actief Equity 35 AXA Private Selection GMX-Benefit Defensive ,12 EUR 110, ,98 100% 100% 4 Beheerders Beheerder van de interne fondsen: AXA Belgium nv Vorstlaan BRUSSEL Beheerder van de FCP AXA Private Selection AXA Private Management nv Vorstlaan BRUSSEL 5 Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van de interne fondsen in de loop van 2011 (in euro) 5.1 Equity 50 AXA Private Selection Januari Februari Maart April Mei Juni GMX-Benefit Neutral Terugbetaling AXA Private Selection Juli Augustus September Oktober November December Volledig jaar GMX-Benefit Neutral Terugbetaling Equity AXA Private Selection Januari Februari Maart April Mei Juni GMX-Benefit Aggressive Terugbetaling AXA Private Selection GMX-Benefit Aggressive Juli Augustus September Oktober November December Volledig jaar Terugbetaling

4 TwinStar Jaarverslag 31/12/ / Equity 35 AXA Private Selection Januari Februari Maart April Mei Juni GMX-Benefit Defensive Terugbetaling AXA Private Selection Juli Augustus September Oktober November December Volledig jaar GMX-Benefit Defensive Terugbetaling Evolutie van de waarde van de activa van de interne fondsen per einde jaar Intern fonds Munt 31/12/ /12/ /12/2011 Equity 50 EUR , , ,9 Equity 100 EUR , , ,44 Equity 35 EUR , , ,02 7 Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van de interne fondsen De grafieken geven de evolutie weer sinds lancering op 03/09/2007 tot einde Equity 50 EUR 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 03/09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/2011 4

5 TwinStar Jaarverslag 31/12/ / Equity 100 EUR /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ /01/ /05/ /09/ Equity EUR /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/2011 5

6 TwinStar Jaarverslag 31/12/ / 6 8 Beschrijving van de risico s 8.1 Situering van het risico De risico s vloeien voort uit de aard van de activa waarin belegd wordt. Equity 50 De klant is blootgesteld aan het risico van een internationaal gespreide aandelen- en obligatieportefeuille die wordt opgebouwd via een fonds van fondsen. De prestatie-indicator is de samengestelde index bestaande uit 50% MSCI World Index (EUR) + 50% JP Morgan Global Government Bond EMU Index (EUR). Equity 100 De klant is blootgesteld aan het risico van een internationaal gespreide aandelenportefeuille die wordt opgebouwd via een fonds van fondsen. De prestatie-indicator is de MSCI World Index uitgedrukt in euro. Equity 35 De klant is blootgesteld aan het risico van een internationaal gespreide aandelen- en obligatieportefeuille die wordt opgebouwd via een fonds van fondsen. De prestatie-indicator is de samengestelde index bestaande uit 35% MSCI World Index (EUR) + 65% JP Morgan Global Government Bond EMI Index (EUR). 8.2 Risico-indicator: de risicoklasse De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging. Risicoklasse van Equity 50 op 31/12/2011: 2 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 staat voor het grootste risico) Risicoklasse van Equity 100 op 31/12/2011: 4 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 staat voor het grootste risico) Risicoklasse van Equity 35 op 31/12/2011: 2 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 staat voor het grootste risico) De risicoklassen werden bepaald op basis van de 5-jaars historiek van de prestatie-indicatoren op 31/12/