Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Transcriptie

1 Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag / 6 Halfjaarverslag Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Click Samenstelling van Millesimo Click 1 in bedragen en in percentages op 30 juni Beheerders Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van Millesimo Click 1 tijdens het eerste semester van 2011 (in euro) Evolutie van de waarde van de activa van Millesimo Click Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van Millesimo Click Beschrijving van de risico's Situering van het risico Risico-indicator: de risicoklasse...6

2 Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag / 6 1. Omschrijving Millesimo Click 1 is een intern beleggingsfonds verbonden met het verzekeringsproduct "MILLESIMO Click", uitgegeven door AXA Belgium. De eenmalige stortingen die de intekenaars verrichten, worden belegd in dit fonds en omgezet in deelbewijzen van dit fonds, eenheden genoemd. Looptijd van het interne beleggingsfonds Het fonds heeft een vaste looptijd van 10 jaar en vijf dagen. Startdatum: 22/12/2009. Afloopdatum: 27/12/2019. Bij leven van de verzekerde wordt de tegenwaarde van de eenheden op de afloopdatum uitbetaald volgens hun waarde op dat ogenblik. 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1 Beleggingspolitiek en -doelstellingen van het interne beleggingsfonds

3 Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag / 6

4 Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag / 6 3. Samenstelling van de Millesimo Click 1 in bedragen en in percentages op 30 juni Intern fonds Actief Hoeveelheid Munt Koers Waarde (EUR) % Portefeuille % Actief Millesimo Click 1 AXA Active Protection AXA Millesimo Click ,00 EUR 91, ,36 100% 100% 4. Beheerders Beheerder van het interne beleggingsfonds Millesimo Click 1 AXA Belgium SA Boulevard du Souverain BRUXELLES Beheerder van het AXA Millesimo Click 1 compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Active Protection Dit compartiment wordt beheerd door: AXA Fund Management S.A. 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg AXA Fund Management S.A. delegeert het beheer van het compartiment aan: AXA Investment Managers Paris Cœur Défense - Tour B La Défense 4 100, Esplanade du Général de Gaulle Paris La Défense Cedex Beheerder van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht Carmignac Patrimoine. Carmignac Gestion Place Vendôme Paris France

5 Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag / 6 Beheerder van het compartiment BGF Global Allocation Fund (euro-hedged) van de bevek naar Luxemburgs recht BlackRock Global Funds (BGF) Investment Managers and Principal Distributor Blackrock (Channel Islands) Limited Forum House, Grenville Street, St. Hélier Jersey JE1 0BR Channel Islands Beheerder van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht Aliénor Optimal. Aliénor Capital 18 allée d Orléans Bordeaux Beheerder van de kapitaliatiedeelbewijzen Société Générale International Sicav euro-hedged Amundi Asset Management 90 Boulevard Pasteur Paris cedex 15 Beheerder van de kapitalisatiedeelbewijzen Comgest Magellan Comgest Asset Management International Limited 46 ST. Stephen s Green Dublin 2 Beheerder van de kapitalisatiedeelbewijzen DWS Invest Convertibles DWS Investment GmbH Mainzer Landstr Frankfurt am Main 5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van Millesimo Click 1 tijdens 2011 (in euro). Januari Februari Maart April Mei Juni Aankoop Verkoop Evolutie van de waarde van de activa van Millesimo Click 1 Intern fonds Munt 31/12/ /12/ /12/2011 Millesimo Click 1 EUR , ,48

6 Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag / 6 7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van Millesimo Click 1 De grafiek geeft de evolutie weer sinds lancering tot en met 30/06/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ Beschrijving van de risico's 8.1. Situering van het risico De risico's vloeien voort uit de aard van de activa waarin belegd wordt. De risicodragende activa waren tijdens het eerste semester van 2011 samengesteld uit een wereldwijd gespreide portefeuille van fondsen beheerd door gerenommeerde beheerders die in hoofdzaak beleggen in aandelen, obligaties of monetaire activa overeenkomstig hun beleggingspolitiek. De risico s staan beschreven in de prospectussen van de verschillende onderliggende fondsen Risico-indicator: de risicoklasse De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging. De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een bepaalde belegging. De risicoklasse wordt berekend aan de hand van de standaardafwijking op jaarbasis van de maandelijkse returns, uitgedrukt in euro. De risicoklassen zijn als volgt gedefinieerd: klasse 0: de standaardafwijking ligt tussen 0 en 2,5% klasse I: de standaardafwijking ligt tussen 2,5% en 5% klasse II: de standaardafwijking ligt tussen 5% en 10% klasse III: de standaardafwijking ligt tussen 10% en 15% klasse IV: de standaardafwijking ligt tussen 15% en 20% klasse V: de standaardafwijking ligt tussen 20% en 30% klasse VI: de standaardafwijking ligt boven 30% Risicoklasse op 30/06/2011: III