Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Transcriptie

1 Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand

2 Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in de economie van morgen. Crelan Fund EconoStocks is een compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V.; Dit compartiment gaat actief op zoek naar opportuniteiten op de internationale aandelenmarkten. Bij de selectie van de individuele waarden wordt a priori geen voorkeur gegeven aan bepaalde regio s. Wel gaat er bijzondere aandacht naar thema s en domeinen waarvan gedacht wordt dat ze in de toekomst bepalend zullen zijn voor de wereldeconomie: landbouw en voeding, energie en grondstoffen, ICT en de demografie. Crelan Fund EconoStocks is uitsluitend verkrijgbaar bij Crelan en Keytrade Bank.

3 Crelan Fund EconoStocks is een compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund. Dit beleggingsfonds is zowel beschikbaar in kapitaliserende als dividerende deelbewijzen. De meerwaarden uit de beleggingen (vnl. aandelen) worden opnieuw geïnvesteerd en verhogen de activa van het fonds. De belegger kan zijn deelbewijzen op elk moment en zonder uitstapkosten (uitgezonderd taksen) verkopen. Een beleggingshorizon van minstens 5 jaar is echter aangewezen. Beleggingsstrategie De voornaamste beleggingsdoelstelling van Crelan Fund EconoStocks is om zijn aandeelhouders te laten genieten van koerswinsten door in te spelen op de opportuniteiten die de internationale aandelenmarkten te bieden hebben. Om dit doel te bereiken, investeert Crelan Fund EconoStocks het merendeel van zijn activa in een gespreide aandelenportefeuille. De fondsenbeheerders geven geen voorkeur aan specifieke geografische regio s. Evenmin baseren zij zich bij de samenstelling van de portefeuille op benchmarks. De beheerders spelen in op marktopportuniteiten, waar deze zich ook voordoen. Zowel aandelen van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten (Europa, VS en Japan) als van bedrijven die actief zijn in groeimarkten ( emerging markets ) komen in aanmerking. Verrichtingen in afgeleide producten gebeuren enkel ter indekking en hebben geen invloed op het risicoprofiel van het compartiment. Evenmin wordt er geïnvesteerd in aandelen van bedrijven die om ethische redenen geweerd worden. De uitsluitingslijst van het Noors Overheidspensioenfonds dient hiervoor als basis.

4 Aandacht voor de grote thema s van de toekomst Minstens 80% van de aandelenportefeuille van het compartiment zal geïnvesteerd worden in bedrijven die inspelen op de langtermijntrends die Econopolis Wealth Management bepalend acht voor de verdere ontwikkeling van de wereldeconomie. Dat zijn: landbouw en voeding; energie en grondstoffen; informatica en communicatietechnologie; sectoren die oplossingen bieden voor wereldwijde demografische ontwikkelingen (bevolkingsaangroei, verstedelijking, vergrijzing). Denk hierbij o.a. aan gezondheidszorg, consumenten- en andere producten gelinkt aan een verbeterde levensstandaard, mobiliteit en communicatie. Transparante informatie Als belegger hebt u online toegang tot een gedetailleerd portefeuille-overzicht. U weet dus precies waarin het fonds belegt. Daarnaast krijgt u duiding onder de vorm van commentaren en inzichten van de fondsbeheerder. Potentieel en risico s Crelan Fund EconoStocks heeft een risico- en opbrengstenindicator van 6 op een schaal van 1 tot 7 (waarbij 1= lager risico en mogelijk lager rendement tot 7 = hoger risico en mogelijk hoger rendement). Dit betekent dat er een zeer hoog winst- of verliespotentieel is voor de waarde van de portefeuille, zowel door de prestaties van de onderliggende effecten als door de omrekening van de belegingen in vreemde valuta naar euro. Crelan Fund Econostocks is een open compartiment met voortdurende toe- en uittredingen. Er wordt geen garantie gegeven inzake groei of behoud van uw kapitaal.

5 Belangrijkste karakteristieken van het compartiment EconoStocks van de Belgische bevek Crelan Fund Juridische vorm Soort belegging Distributeur Beheermaatschappij Depositaris Onder-depositaris Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België Categorie aandelen ISIN-code Referentiemunt Frequentie berekening netto inventariswaarde (NIW) Afsluiting ontvangst van de orders Fiscaal regime Maximum instapkosten Uitstapkosten Administratieve kosten Beurstaks op wederinkopen Naamloze vennootschap Bevek naar Belgisch recht Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel Econopolis Wealth Management Crelan N.V. CACEIS Bank Luxembourg Caceis Belgium N.V. Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel Kapitalisatie / Dividend BE (Kapitalisatie) / BE (Distributie) EUR De netto-inventariswaarde (NIW) wordt wekelijks berekend op dinsdag (D+1) op basis van de slotkoers van dag D, waarbij D maandag is (dag van de afsluiting van de periode van ontvangst van de orders). Indien deze dinsdag op een Belgische bankholiday valt, dan wordt de berekening op de volgende werkdag uitgevoerd. D = datum van de afsluiting van de ontvangst van de orders (maandag om 11u30 of de voorafgaande werkdag als het gaat om een bankholiday) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het compartiment EconoStocks kan rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het vermogen beleggen in waarden bedoeld in artikel 19bis van WIB92. In dat geval, en bij wederinkoop van de kapitalisatie-aandelen door het gemeenschappe lijke beleggingsorganisme, is de belegger onderworpen aan 25% roerende voorheffing op het gedeelte van de waarde van de wederin koop dat overeenstemt met het interestgedeelte, meer- of minwaarden, voortkomend uit bovenbedoelde waarden. 5% - zie tarieflijst beschikbaar bij de financiële dienst en bij Crelan. Bij Crelan bedragen de instapkosten 2,50% (onderhandelbaar). Niet van toepassing In geval van een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving (op vraag van de klant), wordt er een administratieve kost van 100 (inclusief BTW) aangerekend. Wederinkopen kapitalisatie-aandelen: 1% met een max. van euro (o.v.v. wettelijke wijzigingen). Beurstaks op conversies Kap. naar Kap./Dis.: 1% met een maximum van (behoudens wettelijke wijzigingen) Dis. naar Kap./Dis.: 0,00%. CRELAN Fund EconoStocks is een compartiment van CRELAN Fund, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en meerdere compartimenten (BEVEK), opgericht krachtens de Belgische wetten van 20 juli 2004, op 27 september Nummer registratie Bevek met meerdere compartimenten die gekozen heeft voor beleggingen die beantwoorden aan de geldende richtlijn 85/611/CEE, wat betreft zijn werking en zijn beleggingen, en aan de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. De beleggers worden eraan herinnerd dat de performantie uit het verleden geen toekomstige winsten garandeert. Een belegging kan in waarde toenemen of afnemen volgens de marktschommelingen en de wijziging van de wisselkoers, liquiditeitrisico s en politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het compartiment belegt, zodat eventueel het gevaar bestaat om het aanvankelijk belegde bedrag te verliezen. Deze folder is geen beleggingsadvies. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging geschikt is, met name rekeninghoudend met zijn kennis van en zijn ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn beleggingsdoelstellingen en met zijn financiële situatie. Het gedetailleerde uitgifteprospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en de verslagen zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en Frans in alle kantoren van Crelan, bij de financiële dienstverlener CACEIS Belgium nv, en op

6 Voor wie is Crelan Fund EconoStocks bedoeld? Dit aandelenfonds is bedoeld voor ervaren beleggers met een dynamisch of offensief risicoprofiel die streven naar een potentieel hoog rendement en het risico op sterke koersschommelingen erkennen. Om de pieken en dalen van de effectenmarkten te kunnen opvangen, dient de beleggings horizon minstens vijf jaar te zijn. Hebt u nog geen risicoprofiel? Dan zal uw Crelan-agent samen met u eerst een vragenlijst doorlopen om uw profiel te bepalen. Meer info? Contacteer uw Crelan-agent. V.U.: Peter Venneman Sylvain Dupuislaan Brussel 10/2013 Lees het document met essentiële beleggersinformatie (K.I.I.D.) van het compartiment alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Bankieren met gezond verstand