/04/ LU % (**) 0.00 % 1.83 % % 1.0% (1500 max) %

Transcriptie

1 Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de "BEL 20" index samenstellen. Bovendien mag het compartiment beleggen in andere aandelen van bedrijven die hun zetel in België hebben. Het compartiment mag tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's /04/1994 LU % % Evolutie (in ) (*) /08/ /07/ /06/ /05/ /04/ /03/ /02/ /01/ /12/ /10/ /08/ /05/ /02/ /11/ /09/ /06/ /03/ /12/ /10/ /07/ /04/ /08/ /07/ /06/ /05/ /04/ /03/ /02/ /01/ /12/ /10/ /08/ /05/ /02/ /11/ /09/ /06/ /03/ /12/ /10/ /07/ /04/2014 Argenta-Fund Belgische Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % 5.87 % 9.99 % 4.67 % 3.97 % De vóór 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn F3 Compartiment F5 Index % Geografische spreiding UCB 9.49 % KBC GROEP NV 8.11 % GROUPE BRUXELLES LAMBERT 6.8 AGEAS 6.62 % UMICORE 5.77 % ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.88 % SOLVAY 4.81 % ACKERMANS VAN HAAREN 4.79 % GDF SUEZ 4.64 % COLRUYT 4.42 % % van vermogen in top 10 posities % 26 Consumptiegoederen ( % ) Financiën ( % ) Communicatie ( 3.78 % ) Technologie ( % ) 4.64 % Industrie ( 32.4 ) Pharma-Chemie ( 16.3 ) % deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

2 Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen Argenta-Fund Europese Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het doel van het compartiment OPESE AANDELEN bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen van bedrijven die hun zetel in Europa hebben of die hun economische activiteit hoofdzakelijk in Europa uitoefenen. Het compartiment beoogt vooral beleggingen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar FINLAND NORWAY DENMARK LUXEMBOURG % 0.54 % % 1.93 % 2.22 % 3.78 % 4.93 % 5.65 % 6.27 % 7.32 % % % % 5 % 15 % 2 25 % 3 2, /04/1998 LU % % Jaarlijkse rendementen van de 10 laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) Geografische spreiding Evolutie (in ) (*) /04/ /03/ /01/ /12/ /10/ /09/ /07/ /06/ /04/ /02/ /11/ /08/ /05/ /02/ /10/ /07/ /04/ /01/ /10/ /07/ /04/ /04/ /03/ /01/ /12/ /10/ /09/ /07/ /06/ /04/ /02/ /11/ /08/ /05/ /02/ /10/ /07/ /04/ /01/ /10/ /07/ /04/2014 Argenta-Fund Europese Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) BMW 3.75 % BAYER AG 3.4 FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC 3.28 % SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD % SANOFI 2.86 % BNP PARIBAS 2.69 % SIEMENS 2.69 % UCB 2.51 % UNILEVER NV 2.26 % NOVO NORDISK A/S B 2.22 % % van vermogen in top 10 posities % 9.38 % Financiën ( % ) Energie ( 4.7 ) Industrie ( % ) 8.62 % % 4.57 % 1.05 % 93 Consumptiegoederen ( 22.8 ) Communicatie ( 1.86 % ) Technologie ( 7.53 % ) Pharma-Chemie ( % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

3 Informatiefiche ARGENTA-FUND Bank Aandelen Argenta-Fund Bank Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de " O STOXX Banks " index samenstellen. Bovendien mag het compartiment beleggen in andere europese aandelen die behoren tot de banksector. Het compartiment mag tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's en tot van haar nettoactiva in internationale aandelen die behoren tot de banksector. Risicoklasse 7 SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment /05/1999 LU % % De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij Evolutie (in ) (*) /05/ /03/ /01/ /10/ /08/ /06/ /04/ /02/ /11/ /08/ /04/ /12/ /09/ /05/ /01/ /09/ /06/ /02/ /10/ /07/ /03/ /05/ /03/ /01/ /10/ /08/ /06/ /04/ /02/ /11/ /08/ /04/ /12/ /09/ /05/ /01/ /09/ /06/ /02/2012 Argenta-Fund Bank Aandelen 24/10/ /07/ /03/2014 Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % % De vóór 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn F3 Compartiment F4 Index BANCO SANTANDER SA 9.5 BNP PARIBAS 7.4 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 6.67 % SOCIETE GENERALE A 5.75 % INTESA SANPAOLO 5.28 % AMERICAN EXPRESS 4.95 % UNICREDIT SPA 4.76 % BANCO POPULAR ESPANOL 4.38 % BANK 4.25 % CREDIT AGRICOLE 4.23 % % van vermogen in top 10 posities % 30 HUNGARY PORTUGAL AUSTRIA % 2.55 % % 5.76 % 6.17 % 9.78 % Geografische spreiding % % 5 % 15 % 2 25 % 3 100% financiën Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

4 Informatiefiche ARGENTA-FUND Distributie Aandelen Argenta-Fund Distributie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, door te beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die behoren tot de distributiesector. Het compartiment mag, op gecumuleerde basis, tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s of in internationale aandelen die behoren tot de distributiesector. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar /09/1999 LU % 35.6 Evolutie (in ) (*) /09/ /07/ /05/ /02/ /12/ /10/ /07/ /05/ /02/ /10/ /07/ /03/ /11/ /07/ /03/ /11/ /07/ /04/ /12/ /08/ /04/ /09/ /07/ /05/ /02/ /12/ /10/ /07/ /05/ /02/ /10/ /07/ /03/ /11/ /07/ /03/ /11/ /07/ /04/ /12/ /08/ /04/2014 Argenta-Fund Distributie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 9.91 % % % 8.01 % HONG KONG 2.18 Geografische % spreiding 2.51 % 3.35 % 3.68 % 4.04 % 7.27 % 7.37 % % % % % 5 % 15 % 2 25 % ASS BRITISH FOODS PLC 6.55 % BMW 4.66 % L'OREAL 4.48 % LUXOTTICA GROUP 4.46 % LVMH MOET HENNESSY VUITTON 4.39 % NEXT GROUP 4.12 % HENNES MAURITZ S.B 4.04 % RALLYE 4.03 % ADIDAS AG 3.68 % INDITEX 3.68 % % van vermogen in top 10 posities % 34 Consumptiegoederen ( % ) Industrie ( 9.77 % ) Communicatie ( 4.07 % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

5 Informatiefiche ARGENTA-FUND Overheidsobligaties Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven. Hiertoe zal het compartiment vooral beleggen in obligaties van de Belgische Staat of in gelijkwaardige effecten zonder zich evenwel uitsluitend te beperken tot de effecten van dit land. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt 3 tot 5 jaar. Risicoklasse 3 8 % 6 % 4 % 2 % -2 % /07/1998 LU (**) 1.82 % % Het compartiment is voornamelijk blootgesteld aan rente- en kredietrisico's die verbonden zijn aan elke investering in obligaties. Voor de belegger bestaat het voornaamste risico van een belegging in obligaties in het mogelijke verlies van de waarde van zijn investering ten gevolge van (i) een verhoging van de rente en/of (ii) een daling van de kwaliteit van de emittent tot zelfs (iii) het onvermogen van de emittent om het bedrag van de interesten of het kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen. Om deze redenen loopt de belegger het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. SRRI 3 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico) Evolutie (in ) (*) /07/ /05/ /04/ /02/ /01/ /11/ /10/ /08/ /06/ /03/ /12/ /09/ /06/ /03/ /11/ /08/ /05/ /02/ /10/ /07/ /04/ /07/ /05/ /04/ /02/ /01/ /11/ /10/ /08/ /06/ /03/ /12/ /09/ /06/ /03/ /11/ /08/ /05/ /02/ /10/ /07/ /04/2014 Argenta-Fund Overheidsobligaties Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 1.3 #SYNTAX 3.25% OLO /09/ % 4.25% OLO /09/ % 4.25% 25/10/ % 2.75% OLO /03/ % /11/ % /02/ % 8% OLO /03/ % IRISH 5.50% 18/10/17 TREASURY BD 4.86 % 3.75% OLO /09/ % /11/ % % van vermogen in top 10 posities % % 4.77 % 3.37 % 2.99 % 3.17 % Verdeling Restlooptijd Geografische Spreiding % % 0-3 jaar 3-5 jaar 5-7 jaar Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden.

6 Informatiefiche ARGENTA-FUND Technologie Aandelen Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment TECHNOLOGIE AANDELEN bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen van bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector over de hele wereld. Het compartiment beoogt vooral beleggingen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar /09/1999 LU % % Evolutie (in ) (*) /09/ /07/ /04/ /02/ /12/ /10/ /07/ /05/ /02/ /10/ /07/ /03/ /11/ /07/ /03/ /12/ /08/ /04/ /12/ /09/ /05/ /09/ /07/ /04/ /02/ /12/ /10/ /07/ /05/ /02/ /10/ /07/ /03/ /11/ /07/ /03/ /12/ /08/ /04/ /12/ /09/ /05/2014 Argenta-Fund Technologie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % % % 6.27 % % APPLE INC 6.38 % SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR 5.19 % LENOVO GROUP LTD 4.77 % SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD % ASML HOLDING 3.81 % BIOGEN IDEC INC 3.42 % SIEMENS 3.31 % QUALCOMM 3.21 % SES GLOBAL FDR 3.14 % ORACLE CORP 3. % van vermogen in top 10 posities % 46 ISRAEL NORWAY LUXEMBOURG CHINA 0.66 % Geografische spreiding 0.74 % 1.14 % 1.42 % 1.65 % 2.05 % 3.81 % 4.26 % % 8.84 % 9.75 % % Vrije Tijd ( 3.15 % ) Communicatie ( 3.08 % ) Industrie ( % ) Technologie ( % ) Pharma-Chemie ( 0.66 % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

7 Informatiefiche ARGENTA-FUND Farma-Chemie Aandelen Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Farma-chemie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die deel uitmaken van de "STOXX 600 Chemicals " en de "Bloomberg EMEA Pharmaceuticals index". Bovendien mag het compartiment beleggen in andere aandelen die behoren tot de farma-chemiesector. Het compartiment mag tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's FINLAND NORWAY DENMARK /10/1999 LU % Geografische spreiding 0.45 % 0.92 % 2.47 % 3.42 % 5.08 % 6.01 % % % % % 5 % 15 % 2 25 % Evolutie (in ) (*) /10/ /08/ /05/ /03/ /12/ /10/ /08/ /05/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /07/ /03/ /11/ /07/ /03/ /11/ /07/ /03/ /10/ /08/ /05/ /03/ /12/ /10/ /08/ /05/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /07/ /03/ /11/ /07/ /03/ /11/ /07/ /03/2014 Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 12.2 BAYER AG 7.78 % NOVARTIS 7.78 % BASF SE 6.01 % ROCHE HOLDING BJ 5.94 % ASTRAZENECA 4.27 % NOVO NORDISK A/S B 3.8 SHIRE LTD 3.67 % LINDE 3.38 % GLAXOSMITHKLINE 3.35 % AIR LIQUIDE 3.22 % % van vermogen in top 10 posities Chemie ( % ) % % % 7.2 De vóór 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Pharmaceutica ( % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

8 Informatiefiche ARGENTA-FUND Energie en Nutsector Aandelen Argenta-Fund Energie en Nutsector Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het doel van het compartiment ENERGIE EN NUTSECTOR AANDELEN bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen van bedrijven die behoren tot de energie- of nutsector over de hele wereld. Het compartiment zal trachten een belegging van 50% in elk van beide sectoren te benaderen. Het compartiment beoogt vooral beleggingen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar /10/1999 LU % % Evolutie (in ) (*) /11/ /08/ /06/ /03/ /01/ /11/ /08/ /06/ /03/ /11/ /07/ /03/ /11/ /07/ /03/ /11/ /07/ /04/ /12/ /08/ /04/ /11/ /08/ /06/ /03/ /01/ /11/ /08/ /06/ /03/ /11/ /07/ /03/ /11/ /07/ /03/2010 Argenta-Fund Energie en Nutsector Aandelen 30/11/ /07/ /04/ /12/ /08/ /04/2014 Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % 7.13 % 6.23 % 7.26 % 4.52 % PORTUGAL NORWAY DENMARK ANTILLA NEERLAND. LUXEMBOURG HONG KONG 2.22 % 2.55 % 4.13 % 4.24 % 4.73 % 6.46 % 6.55 % % Geografische spreiding 2.02 % AMERICAN STATES WATER CO 7.09 % EXXON MOBIL 6.55 % GUANGDONG INVESTMENT LTD 6.55 % AQUA AMERICAN INC 5.26 % CHENIERE ENERGY IN 4.93 % FLOWSERVE CORP 4.82 % CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4.75 % SCHLUMBERGER 4.24 % SEVERN TRENT PROV.REGROUPEMENT 3.98 % TOTAL 3.97 % % van vermogen in top 10 posities % 31 Energie ( % ) Nutsbedrijven ( % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

9 Informatiefiche ARGENTA-FUND Basisindustrie Aandelen Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen Het hoofddoel van het compartiment Basisindustrie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de "STOXX 600 Basic Resource " samenstellen. Bovendien mag het compartiment beleggen in andere europese aandelen die behoren tot de basisindustriesector. Het compartiment mag tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's en tot van haar nettoactiva in internationale aandelen die behoren tot de basisindustriesector. Risicoklasse /12/1999 LU % % SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment Evolutie (in ) (*) /01/ /10/ /08/ /05/ /03/ /01/ /10/ /08/ /04/ /12/ /08/ /05/ /12/ /08/ /05/ /01/ /09/ /05/ /01/ /09/ /05/ /01/ /10/ /08/ /05/ /03/ /01/ /10/ /08/ /04/ /12/ /08/ /05/ /12/ /08/ /05/ /01/ /09/ /05/ /01/ /09/ /05/2014 Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % % 4.77 % 4.79 % 1.99 % De vóór 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn F3 Compartiment F4 Index US SILICA HOLDINGS INC 9.93 % LYONDELLBASELL INDU-CL A 9.82 % BHP BILLITON 9.34 % UMICORE 6.37 % NORSK HYDRO 4.66 % STORA ENSO S.R 4.58 % ANGLO AMERICAN 4.41 % UPM KYMMENE 4.36 % RIO TINTO ORD. 4.3 ERAMET 3.82 % % van vermogen in top 10 posities % 24 AUSTRIA NORWAY LUXEMBOURG FINLAND 0.99 % Geografische spreiding 2.97 % 4.66 % 6.27 % 6.37 % 6.74 % 6.82 % 8.94 % 9.82 % 9.93 % % Mijnbouw ( % ) Staal ( % ) Hout en Papier ( % ) Industrie ( % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

10 Informatiefiche ARGENTA-FUND Vlaanderen Aandelen Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Vlaanderen Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in de aandelen die de "In.Flanders" index samenstellen, zonder deze index te reproduceren. Het compartiment mag tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's /07/ LU % 19.0 Evolutie (in ) (*) /07/ /04/ /12/ /09/ /06/ /03/ /11/ /06/ /02/ /09/ /05/ /12/ /07/ /02/ /10/ /05/ /12/ /08/ /03/ /10/ /07/ /04/ /12/ /09/ /06/ /03/ /11/ /06/ /02/ /09/ /05/ /12/ /07/ /02/ /10/ /05/ /12/ /08/ /03/ /10/2013 Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % 7.01 % % 5.02 % 2.07 % F3 Compartiment F4 Index HONG KONG LUXEMBOURG JAPAN % Geografische Spreiding 0.73 % 0.82 % 1.03 % 1.51 % 1.74 % 3.47 % 5.11 % 6.85 % % % % KBC GROEP NV 6.83 % ANHEUSER-BUSCH INBEV 5.94 % JOHNSON AND JOHNSON 4.22 % ING GROEP 4.21 % BEKAERT SA 4.2 BNP PARIBAS 4.03 % DELHAIZE GROUP 3.99 % AGFA GEVAERT 3.95 % GDF SUEZ 3.95 % CARREFOUR 3.48 % % van vermogen in top 10 posities Energie ( 1.93 % ) Financiën ( 12.6 ) Consumptiegoederen ( % ) Communicatie ( 3.71 % ) Industrie ( % ) Vrije Tijd ( 2.0 ) Verzekeringen ( 1.29 % ) Technologie ( 3.6 ) Staal ( 0.84 % ) Pharma-Chemie ( % ) Mijnbouw ( 7.11 % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

11 Informatiefiche ARGENTA-FUND Wereld Aandelen Argenta-Fund Wereld Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment WERELD AANDELEN bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal dit compartiment beleggen in internationale aandelen. Het compartiment beoogt een zekere internationale spreiding en zal vooral beleggen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Risicoklasse HONG KONG CHINA JAPAN LUXEMBOURG 1.75 % Geografische spreiding 1.77 % 1.85 % 2.04 % 2.12 % 2.55 % 2.67 % 3.26 % % 6.81 % 9.27 % 9.41 % % 5 % 15 % 25 % 35 % 45 % /11/2000 LU % % SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Evolutie (in ) (*) /11/ /08/ /05/ /02/ /11/ /08/ /05/ /01/ /08/ /04/ /12/ /07/ /03/ /10/ /06/ /01/ /09/ /04/ /12/ /07/ /03/ /11/ /08/ /05/ /02/ /11/ /08/ /05/ /01/ /08/ /04/ /12/ /07/ /03/ /10/ /06/ /01/ /09/ /04/2012 Argenta-Fund Wereld Aandelen 12/12/ /07/ /03/2014 Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) APPLE INC 4.69 % SHIMANO INC 3.42 % AXA WF-FRM -FC 2.78 % SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR 2.69 % ASS BRITISH FOODS PLC 2.66 % LENOVO GROUP LTD 2.55 % UCB 2.53 % WALT DISNEY - DISNEY 2.4 BNP PARIBAS 2.37 % US SILICA HOLDINGS INC 2.25 % % van vermogen in top 10 posities % 61 Distributie ( % ) 8.99 % % % 4.37 % % Consumptiegoederen ( 6.42 % ) Andere ( 9.63 % ) Technologie ( % ) Pharma-Chemie ( % ) Energie ( 5.02 % ) Financien ( % ) Industrie ( 6.24 % ) Mijnbouw ( 4.04 % ) Nutsbedrijven ( 2.18 % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

12 Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen High Value Argenta-Fund Europese Aandelen High Value is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het doel van het compartiment OPESE AANDELEN High Value beoogt een zekere europese spreiding en zal vooral beleggen in ondergewaardeerde aandelen. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. 1, /03/ LU % % Evolutie (in ) (*) 1, , , , /03/ /08/ /01/ /06/ /11/ /04/ /08/ /01/ /06/ /11/ /04/ /09/ /01/ /06/ /11/ /04/ /08/ /01/ /06/ /11/ /04/2014 Argenta-Fund Europese Aandelen High Value Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % 8.07 % % Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) % % 8.13 % % % % % ASTRAZENECA 6.84 % BANCO SANTANDER SA 6.07 % NOVARTIS 5.41 % ROCHE HOLDING BJ 5.18 % BT GROUP 2.96 % SIEMENS 2.89 % ING GROEP 2.34 % LUXOTTICA GROUP 2.23 % TELEFONICA 1.68 % BMW 1.25 % % van vermogen in top 10 posities % % 3.27 % 5.74 % Geografische spreiding Verzekeringen ( 2.58 % ) Consumptiegoederen ( 9.67 % ) Technologie ( 2.95 % ) Communicatie ( 4.74 % ) Pharma-Chemie ( 19.0 ) Energie & Water ( 2.9 ) 8.86 % % % Financiën ( % ) Mijnbouw ( 9.95 % ) Industrie ( % ) % % % 2 % 4 % 6 % 8 % 14 % 18 % deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

13 Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. Het compartiment zal minstens 75 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen die deel uitmaken van de Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, zonder deze index te reconstrueren. De rest bestaat uit bedrijfsobligaties die deel uitmaken van de ESI Excellence Europe, zonder deze index te reconstrueren, en/of uit staatsobligaties of gelijkgestelde waarden van landen die deel uitmaken van het beleggingsuniversum van Forum Ethibel. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar. Risicoklasse 5 1, /11/ LU % SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Evolutie inventariswaarde (in ) (*) 1, , , , , , /11/ /01/ /04/ /07/ /09/ /12/ /03/ /05/ /08/ /11/ /02/ /04/ /07/ /10/ /12/ /03/ /06/ /09/ /11/ /02/ /05/2014 Argenta-Fund Responsible Growth Fund Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 7.56 % % 8.31 % Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) 25 % 2 15 % 5 % -5 % % FINLAND DENMARK % 1.47 % 2 % 2.13 % 3.71 % 4 % % 5.33 % 5.34 % % 8 % % Geografische Spreiding 8.12 % 8.34 % 8.96 % 12 % 14 % % 16 % % 18 % % 2 IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD 5.47 % /11/ % BMW 3.84 % BRITISH LAND CO PLC 3.45 % BUNZL PLC 3.18 % SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 2.65 % ASML HOLDING 2.61 % L'OREAL 2.5 ING GROEP 2.49 % HENNES MAURITZ S.B 2.43 % % van vermogen in top 10 posities % 52 Distributie ( % ) Vrije Tijd ( 2.4 Verzekeri Consumptiegoederen ( % ) Communicatie ( 2.5 ) Technologie ( 6.28 % ) Pharma-Chemie ( 5.4 ) Mijnbouw ( 7.52 % ) Financiën ( 7.55 % ) Industrie ( 5.26 % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

14 Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Defensief Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. Het compartiment zal minstens 50% van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van maatschappijen die worden uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, zonder deze index te reproduceren, en/of overheidsobligaties en schuldeffecten van landen uit het beleggingsuniversum van het Forum Ethibel. De rest van de portefeuille bestaat uit de aandelen van de index ESI Excellence Europe, zonder deze index te reproduceren, Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar. Risicoklasse 4 1, /11/ LU % 0.00% SRRI 4 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Het rendement zal vermeld worden één jaar na de lancering van het compartiment. Evolutie inventariswaarde (in ) 1, , , , , /11/ /11/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/2014 Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief /11/ % /12/ % IRISH 5.50% 18/10/17 TREASURY BD 5.96 % 4.25% 25/10/ IRISH 4.5% 18/10/18 TREASURY BD 4.86 % 1 25/05/ % IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD 4.77 % OUTOKUMPU CL.A 2.45 % BMW 2.4 SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD % % van vermogen in top 10 posities % 45 FINLAND DENMARK 2.45 % Geografische Spreiding 2.55 % 2.64 % 2.65 % 3.27 % 3.51 % 3.57 % 6.83 % % % % % Consumptiegoederen ( 5.41 % ) Communicatie ( 1.35 % ) Distributie ( % ) Vrije Tijd ( 1.01 % ) Verzekeringen ( 1.64 % ) Technologie ( 3.8 ) Pharma-Chemie ( 2.94 % ) Mijnbouw ( 6.28 % ) Industrie ( 2.42 % ) Financiën ( 3.34 % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden. Het vermelde cijfer betreft een schatting. *** TER zal voor de eerste keer berekend worden één jaar na de lancering van het compartiment.