Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13
|
|
- Maurits Vedder
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Luxemburg, 27 april 2018 Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B (de "Beheerder") handelend in eigen naam en namens CS Investment Funds 13 Fonds commun de placement R.C.S. Luxembourg K681 (de Beleggingsinstelling ), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register (te raadplegen via I. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de Beheerder heeft besloten om een aantal verrichtingen op effecten uit te voeren die uiteindelijk zullen leiden tot liquidatie van het Subfonds. De verrichtingen kunnen als volgt worden samengevat: Eerst wordt het Subfonds omgezet in een feederfonds en zal daartoe via een inschrijving in natura minimaal 85% van zijn totale vermogen beleggen in Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund, een subfonds van CS Investment Funds 1 (het "Doelfonds"). Vervolgens wordt het Subfonds onmiddellijk na de uitvoering van de eerste stap geliquideerd in natura. Als gevolg van deze liquidatie ontvangen de Participatiehouders van het Subfonds aandelen van het Doelfonds en worden zo aandeelhouders van het Doelfonds. 1. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds De Beheerder heeft besloten om de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds te wijzigen. Deze veranderingen houden in dat het Subfonds een master-feeder-strategie zal volgen door minimaal 85% van zijn totale vermogen te beleggen in het Doelfonds. Het Doelfonds is een subfonds van CS Investment Funds 1, een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten met de rechtsvorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable, SICAV), overeenkomstig Deel 1 van de Wet van 17 december De Beleggingsinstelling en CS Investment Funds 1 worden beide beheerd door Credit Suisse Fund Management S.A. met Credit Suisse (Luxembourg) S.A. als hun depositaris en Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. als hun centrale administratiekantoor. De gewijzigde beleggingsdoelstelling en het gewijzigde beleggingsbeleid van het Subfonds en de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Doelfonds luiden als volgt: Beleggingsdoelstelling van het Subfonds en van het Doelfonds De primaire doelstelling van het Subfonds en van het Doelfonds is om inkomsten en vermogensaanwas te realiseren op basis van in euro uitgedrukte obligaties en ander schuldpapier, die worden uitgegeven door bedrijven, waarbij wordt gestreefd naar waardebehoud van de activa. Beleggingsbeleid van het Subfonds Om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren, volgt het Subfonds een masterfeeder-strategie. Minimaal 85% van het totale vermogen van het Subfonds wordt belegd in Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund, een subfonds van CS Investment Funds 1 (het "Doelfonds"). 1
2 CS Investment Funds 1 is een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable, SICAV), conform deel I van de Wet van 17 december De instelling heeft Credit Suisse Fund Management S.A. aangesteld als beheerder. Het Subfonds mag maximaal 15% van zijn totale nettovermogen in liquide middelen aanhouden in de vorm van zicht- en termijndeposito s bij eersteklas financiële instellingen, alsmede in de vorm van geldmarktinstrumenten van een andere aard dan overdraagbare effecten, waarvan de looptijd maximaal twaalf maanden bedraagt, in elke mogelijke converteerbare valuta. Beleggingsbeleid van het Doelfonds Minimaal twee derde van het totale nettovermogen van het Doelfonds wordt belegd in obligaties (waaronder nulcouponobligaties, achtergestelde obligaties, gedekte obligaties, perpetuele obligaties en op discontobasis uitgegeven effecten), en andere vastrentende of variabelrentende effecten (waaronder vastrentende obligaties en FRN's (floating rate notes)) van bedrijven die zijn gevestigd in Europa of die daar het merendeel van hun activiteiten uitvoeren. Het Doelfonds mag maximaal één derde van het nettovermogen beleggen in obligaties van bedrijven en in overheids-/semi-overheidsobligaties over de hele wereld (waaronder opkomende markten). De activa van het Doelfonds hebben gemiddeld minimaal een rating van BBB- (Standard & Poor s) of Baa3 (Moody s), een individuele rating van minimaal B (Standard & Poor s) of B2 (Moody s), of het betreft schuldinstrumenten die naar het oordeel van de Beheerder ten tijde van de belegging een gelijkwaardige kredietkwaliteit hebben. Het Doelfonds kan naast directe beleggingen ook optie- en termijntransacties en swaptransacties (renteswaps, credit default swaps en total return swaps) aangaan teneinde de risico's af te dekken en de portefeuille efficiënt te beheren. De hoofdsom van de activa van het Doelfonds die mogen worden gebruikt voor total return swaps, mag maximaal 10% van de netto intrinsieke waarde van het Doelfonds bedragen, berekend op basis van de som van de onderliggende waarden van de total return swaps. De algemene verwachting is dat het bedrag van dergelijke total return swaps binnen de bandbreedte zak blijven van 0% - 10% van de netto intrinsieke waarde van het Doelfonds berekend op basis van de som van de onderliggende waarde van de total return swaps. Onder bepaalde omstandigheden kan dit percentage hoger liggen. Bij de som van de onderliggende waarden wordt rekening gehouden met de absolute waarde van de onderliggende exposure van de door het Doelfonds gebruikte total return swaps. Het verwachte bedrag aan dergelijke total return swaps is een indicator van de mate waarin het Doelfonds gebruik maakt van total return swaps. Het is echter niet per se een indicator van de beleggingsrisico's in verband met deze instrumenten omdat er geen rekening wordt gehouden met eventuele compensatie- of hedgingeffecten. Maximaal 5% van het nettovermogen van het Doelfonds mag worden belegd in CoCo s (contingent convertibles). Het Doelfonds mag maximaal 5% van zijn nettovermogen beleggen in ABS (asset backed securities) en MBS (mortgage backed securities). Bovendien kan het Doelfonds zijn valuta-exposure actief beheren door het gebruik van valutatermijn- en swaptransacties. Participatie-/Aandelencategorieën De Participaties in het Subfonds worden belegd in de volgende aandelencategorieën van het Doelfonds: 2
3 Subfonds CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund Participatiecategorie (valuta) ISIN Maximaal beheershonorarium (p.j.) A EUR LU ,90% 0,71% 3 n.v.t. B EUR LU ,90% 0,71% 3 n.v.t. EA EUR LU ,45% 0,43% 3 n.v.t. EB EUR LU ,45% 0,42% 3 n.v.t. UB EUR LU ,70% 0,52% 3 n.v.t. Performance fee Doelfonds CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund Doorlopende Synthetische kosten risico- (met ingang van /rendementsindicator de EBI) Aandelencategorie (valuta) ISIN Maximaal beheershonorarium (p.j.) Doorlopende Synthetische kosten risico- (met ingang van /rendementsindicator de EBI) A EUR LU ,20% 0,87%* 3 n.v.t. B EUR LU ,20% 0,87%* 3 n.v.t. EA EUR LU ,70% 0,52%* 3 n.v.t. EB EUR LU ,70% 0.52% 3 n.v.t. UB EUR LU ,90% 0,67%* 3 n.v.t. * De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de geraamde onkosten. Performance fee Participatiehouders worden erop gewezen dat het vermelde beheershonorarium en de doorlopende kosten van het Subfonds de situatie vóór de inschrijving in natura weergeven. Gedurende de master-feeder-constructie wordt er naast het beheershonorarium dat op het niveau van het Doelfonds in rekening wordt gebracht, geen extra beheershonorarium in rekening gebracht op het niveau van het Subfonds. Ook brengt noch het Subfonds noch het Doelfonds een performance-fee in rekening. Beleggersprofiel Het Subfonds is geschikt voor beleggers die streven naar potentieel hoge lopende inkomsten en enige vermogensaanwas in de loop van de tijd die de risico's in verband met het beleggen in bedrijfsobligaties kunnen aanvaarden. Onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg is door de Beheerder aangewezen als onafhankelijke accountant om een advies op te stellen met betrekking tot de inschrijving in natura en het aantal aandelen dat in het kader van deze inschrijving wordt uitgegeven. De wijzigingen in het Prospectus worden op 30 mei 2018 van kracht. Met ingang van die datum belegt het Subfonds vrijwel uitsluitend in aandelen in het Doelfonds. Voor participatiehouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen, is tot 28 mei 2018, uur MET, kosteloze terugkoop van de participaties in het Subfonds mogelijk. 3
4 2. Liquidatie in natura van CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund Het liquidatieproces van het Subfonds vangt aan op 30 mei 2018 Vanaf de dagtekening van deze kennisgeving, d.w.z. 27 april 2018, worden er vanaf uur (MET) geen inschrijvingen meer geaccepteerd voor Participaties van dit Subfonds. Participaties kunnen echter wel nog tot 28 mei 2018, uur MET, kosteloos worden teruggekocht. Er wordt binnen het Subfonds een voorziening getroffen voor alle uitstaande debiteringen en eventuele andere debiteringen als gevolg van deze liquidatie. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg is door de Beheerder als externe accountant aangewezen om een advies op te stellen met betrekking tot de Participaties van het Subfonds die worden ingetrokken als gevolg van de liquidatie van het Subfonds. De netto liquidatieopbrengsten van het Subfonds worden op 30 mei 2018 in natura uitgekeerd aan de Participatiehouders. Na afronding van de liquidatie wordt de administratie van het Subfonds gedurende vijf jaar bewaard door Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. Alle juridische, advies- en/of administratieve kosten in verband met de voorbereiding en uitvoering van de wijzigingen onder punt (1) en (2) komen voor rekening van Credit Suisse Fund Management S.A., behalve de accountantskosten; deze komen voor rekening van het Subfonds. Transactiekosten in verband met de aan- en terugkoop van effecten komen voor rekening van het Subfonds. Als gevolg van de bovenstaande in punt (1) en (2) beschreven wijzigingen ontvangen de Participatiehouders van het Subfonds aandelen in het Doelfonds en worden zij met ingang van 30 mei 2018 aandeelhouders van het Doelfonds, en verkrijgen derhalve stemrecht met betrekking tot het Doelfonds. Meer in algemene zin dienen Participatiehouders zich er bewust van te zijn dat het Doelfonds een andere rechtsvorm heeft, hetgeen ook gevolgen heeft voor de governance-structuur en de doorlopende kosten (zie bovenstaande tabel). De Participatiehouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale gevolgen van bovenvermelde wijzigingen in het land waarvan zij staatsburger zijn, waar zij wonen of waar zij domicilie hebben gekozen. Participatiehouders worden erop gewezen dat het aantal aandelen in het Doelfonds dat zij in verband met de liquidatie in natura ontvangen, niet per definitie overeenkomt met het aantal Participaties dat zij in het Subfonds aanhielden; dit aantal is namelijk afhankelijk van het aantal aandelen dat het Subfonds in het Doelfonds aanhoudt op het moment van liquidatie. Na de liquidatie kunnen de Participatiehouders geen enkele aanspraak meer maken op rechten met betrekking tot het Subfonds of de Beleggingsinstelling. Na de bovengenoemde liquidatie in natura houdt het Subfonds "CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund" op te bestaan. De Participatiehouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde wijzigingen van kracht zijn geworden, het nieuwe prospectus van de Beleggingsinstelling, de betreffende Essentiële Beleggersinformatie, de meest recente (half)jaarverslagen en de beheervoorschriften verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het prospectus. De documenten zijn ook te raadplegen via 4
5 Daarnaast zijn het prospectus van het Doelfonds, de Essentiële Beleggersinformatie, de meest recente (half)jaarverslagen alsmede de statuten overeenkomstig het bepaalde in het prospectus eveneens verkrijgbaar bij de Beleggingsinstelling. De documenten zijn ook te raadplegen via II. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de Beheerder heeft besloten om een aantal verrichtingen op effecten uit te voeren die uiteindelijk zullen leiden tot liquidatie van het Subfonds. De verrichtingen kunnen als volgt worden samengevat: Eerst wordt het Subfonds omgezet in een feederfonds en zal daartoe via een inschrijving in natura minimaal 85% van zijn totale vermogen beleggen in Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund, een subfonds van CS Investment Funds 1 (het "Doelfonds"). Vervolgens wordt het Subfonds onmiddellijk na de uitvoering van de eerste stap geliquideerd in natura. Als gevolg van deze liquidatie ontvangen de Participatiehouders van het Subfonds aandelen van het Doelfonds en worden zo aandeelhouders van het Doelfonds. 1. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds De Beheerder heeft besloten om de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds te wijzigen. Deze veranderingen houden in dat het Subfonds een master-feeder-strategie zal volgen door minimaal 85% van zijn totale vermogen te beleggen in het Doelfonds. Het Doelfonds is een subfonds van CS Investment Funds 1, een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten met de rechtsvorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable, SICAV), overeenkomstig Deel 1 van de Wet van 17 december De Beleggingsinstelling en CS Investment Funds 1 worden beide beheerd door Credit Suisse Fund Management S.A. met Credit Suisse (Luxembourg) S.A. als hun depositaris en Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. als hun centrale administratiekantoor. De gewijzigde beleggingsdoelstelling en het gewijzigde beleggingsbeleid van het Subfonds en de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Doelfonds luiden als volgt: Beleggingsdoelstelling van het Subfonds en van het Doelfonds De primaire doelstelling van het Subfonds en van het Doelfonds is om inkomsten en vermogensaanwas te realiseren op basis van in US-dollar uitgedrukte obligaties en ander schuldpapier, die worden uitgegeven door bedrijven, waarbij wordt gestreefd naar waardebehoud van de activa. Beleggingsbeleid van het Subfonds Om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren, volgt het Subfonds een masterfeeder-strategie. Minimaal 85% van het totale vermogen van het Subfonds wordt 5
6 belegd in Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund, een subfonds van CS Investment Funds 1 (het "Doelfonds"). CS Investment Funds 1 is een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable, SICAV), conform deel I van de Wet van 17 december De instelling heeft Credit Suisse Fund Management S.A. aangesteld als beheerder. Het Subfonds mag maximaal 15% van zijn totale nettovermogen in liquide middelen aanhouden in de vorm van zicht- en termijndeposito s bij eersteklas financiële instellingen, alsmede in de vorm van geldmarktinstrumenten van een andere aard dan overdraagbare effecten, waarvan de looptijd maximaal twaalf maanden bedraagt, in elke mogelijke converteerbare valuta. Beleggingsbeleid van het Doelfonds Minimaal twee derde van het totale nettovermogen van het Doelfonds wordt belegd in obligaties (waaronder nulcouponobligaties, achtergestelde obligaties, gedekte obligaties, perpetuele obligaties en op discontobasis uitgegeven effecten), en andere vastrentende of variabelrentende effecten (waaronder vastrentende obligaties en FRN's (floating rate notes)) van bedrijven die zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika of die daar het merendeel van hun activiteiten uitvoeren. Het Doelfonds mag maximaal één derde van het nettovermogen beleggen in obligaties van bedrijven en in overheids-/semi-overheidsobligaties over de hele wereld (waaronder opkomende markten). De activa van het Doelfonds hebben gemiddeld minimaal een rating van BBB- (Standard & Poor s) of Baa3 (Moody s), een individuele rating van minimaal B (Standard & Poor s) of B2 (Moody s), of het betreft schuldinstrumenten die naar het oordeel van de Beheerder ten tijde van de belegging een gelijkwaardige kredietkwaliteit hebben. Het Doelfonds kan naast directe beleggingen ook optie- en termijntransacties en swaptransacties (renteswaps, credit default swaps en total return swaps) aangaan teneinde de risico's af te dekken en de portefeuille efficiënt te beheren. De hoofdsom van de activa van het Doelfonds die mogen worden gebruikt voor total return swaps, mag maximaal 10% van de netto intrinsieke waarde van het Doelfonds bedragen, berekend op basis van de som van de onderliggende waarden van de total return swaps. De algemene verwachting is dat het bedrag van dergelijke total return swaps binnen de bandbreedte van 0% - 10% zal blijven van de netto intrinsieke waarde van het Doelfonds berekend op basis van de som van de onderliggende waarde van de total return swaps. Onder bepaalde omstandigheden kan dit percentage hoger liggen. Bij de som van de onderliggende waarden wordt rekening gehouden met de absolute waarde van de onderliggende exposure van de door het Doelfonds gebruikte total return swaps. Het verwachte bedrag aan dergelijke total return swaps is een indicator van de mate waarin het Doelfonds gebruik maakt van total return swaps. Het is echter niet per se een indicator van de beleggingsrisico's in verband met deze instrumenten omdat er geen rekening wordt gehouden met eventuele compensatie- of hedgingeffecten. Maximaal 5% van het nettovermogen van het Doelfonds mag worden belegd in CoCo s (contingent convertibles). Het Doelfonds mag maximaal 5% van zijn nettovermogen beleggen in ABS (asset backed securities) en MBS (mortgage backed securities). Bovendien kan het Doelfonds zijn valuta-exposure actief beheren door het gebruik van valutatermijn- en swaptransacties. Participatie-/Aandelencategorieën De Participaties in het Subfonds worden belegd in de volgende aandelencategorieën van het Doelfonds: 6
7 Subfonds CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund Participatiecategorie (valuta) ISIN Maximaal beheershonorarium (p.j.) Doorlopende kosten (met ingang van de EBI) Synthetische Performance risico- fee /rendementsindicator A USD LU ,90% 0,68% 3 n.v.t. B USD LU ,90% 0,68% 3 n.v.t. EA USD LU ,45% 0,39% 3 n.v.t. EB USD LU ,45% 0,39% 3 n.v.t. UA USD LU ,70% 0,47% 3 n.v.t. UB USD LU ,70% 0,48% 3 n.v.t. Doelfonds CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund Aandelen ISIN categorie (valuta) Maximaal beheershonorarium (p.j.) Doorlopende kosten (met ingang van de EBI) Synthetische risico- /rendementsindicator Performance fee A USD LU ,00% 0,87%* 3 n.v.t. B USD LU ,00% 0,87%* 3 n.v.t. EA USD LU ,40% 0,45%* 3 n.v.t. EB USD LU ,40% 0,45% 3 n.v.t. UA USD LU ,85% 0,67%* 3 n.v.t. UB USD LU ,85% 0,67%* 3 n.v.t. * De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de geraamde onkosten. Participatiehouders worden erop gewezen dat het vermelde beheershonorarium en de doorlopende kosten van het Subfonds de situatie vóór de inschrijving in natura weergeven. Gedurende de master-feeder-constructie wordt er naast het beheershonorarium dat op het niveau van het Doelfonds in rekening wordt gebracht, geen extra beheershonorarium in rekening gebracht op het niveau van het Subfonds. Ook brengt noch het Subfonds noch het Doelfonds een performance-fee in rekening. Beleggersprofiel Het Subfonds is geschikt voor beleggers die streven naar potentieel hoge lopende inkomsten en enige vermogensaanwas in de loop van de tijd die de risico's in verband met het beleggen in bedrijfsobligaties kunnen aanvaarden. Onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg is door de Beheerder aangewezen als onafhankelijke accountant om een advies op te stellen met betrekking tot de inschrijving in natura en het aantal aandelen dat in het kader van deze inschrijving wordt uitgegeven. De wijzigingen in het Prospectus worden op 30 mei 2018 van kracht. Met ingang van die datum belegt het Subfonds vrijwel uitsluitend in aandelen in het Doelfonds. 7
8 Voor participatiehouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen, is tot 28 mei 2018, uur MET, kosteloze terugkoop van de participaties in het Subfonds mogelijk. 2. Liquidatie in natura van CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund Het liquidatieproces van het Subfonds vangt aan op 30 mei 2018 Vanaf de dagtekening van deze kennisgeving, d.w.z. 27 april 2018, worden er vanaf uur (MET) geen inschrijvingen meer geaccepteerd voor Participaties van dit Subfonds. Participaties kunnen echter wel nog tot 28 mei 2018, uur MET, kosteloos worden teruggekocht. Er wordt binnen het Subfonds een voorziening getroffen voor alle uitstaande debiteringen en eventuele andere debiteringen als gevolg van deze liquidatie. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg is door de Beheerder als externe accountant aangewezen om een advies op te stellen met betrekking tot de Participaties van het Subfonds die worden ingetrokken als gevolg van de liquidatie van het Subfonds. De netto liquidatieopbrengsten van het Subfonds worden op 30 mei 2018 in natura uitgekeerd aan de Participatiehouders. Na afronding van de liquidatie wordt de administratie van het Subfonds gedurende vijf jaar bewaard door Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. Alle juridische, advies- en/of administratieve kosten in verband met de voorbereiding en uitvoering van de wijzigingen onder punt (1) en (2) komen voor rekening van Credit Suisse Fund Management S.A., behalve de accountantskosten; deze komen voor rekening van het Subfonds. Transactiekosten in verband met de aan- en terugkoop van effecten komen voor rekening van het Subfonds. Als gevolg van de bovenstaande in punt (1) en (2) beschreven wijzigingen ontvangen de Participatiehouders van het Subfonds aandelen in het Doelfonds en worden zij met ingang van 30 mei 2018 aandeelhouders van het Doelfonds, en verkrijgen derhalve stemrecht met betrekking tot het Doelfonds. Meer in algemene zin dienen Participatiehouders zich er bewust van te zijn dat het Doelfonds een andere rechtsvorm heeft, hetgeen ook gevolgen heeft voor de governance-structuur en de doorlopende kosten (zie bovenstaande tabel). De Participatiehouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale gevolgen van bovenvermelde wijzigingen in het land waarvan zij staatsburger zijn, waar zij wonen of waar zij domicilie hebben gekozen. Participatiehouders worden erop gewezen dat het aantal aandelen in het Doelfonds dat zij in verband met de liquidatie in natura ontvangen, niet per definitie overeenkomt met het aantal Participaties dat zij in het Subfonds aanhielden; dit aantal is namelijk afhankelijk van het aantal aandelen dat het Subfonds in het Doelfonds aanhoudt op het moment van liquidatie. Na de liquidatie kunnen de Participatiehouders geen enkele aanspraak meer maken op rechten met betrekking tot het Subfonds of de Beleggingsinstelling. Na de bovengenoemde liquidatie in natura houdt het Subfonds "CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund" op te bestaan. De Participatiehouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde wijzigingen van kracht zijn geworden, het nieuwe prospectus van de 8
9 Beleggingsinstelling, de betreffende Essentiële Beleggersinformatie, de meest recente (half)jaarverslagen en de beheervoorschriften verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het prospectus. De documenten zijn ook te raadplegen via Daarnaast zijn het prospectus van het Doelfonds, de Essentiële Beleggersinformatie, de meest recente (half)jaarverslagen alsmede de statuten overeenkomstig het bepaalde in het prospectus eveneens verkrijgbaar bij de Beleggingsinstelling. De documenten zijn ook te raadplegen via Luxemburg, 27 april 2018 De Raad van Bestuur van de Beheerder, namens de Beleggingsinstelling 9
CS Investment Funds 13
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatieKennisgeving aan de Participatiehouders
Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend
Nadere informatieCS Investment Funds 14
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatieKennisgeving aan de Participatiehouders
Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend
Nadere informatieCS Investment Funds 13
van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling
Nadere informatieKennisgeving aan de Aandeelhouders van
Luxemburg, 6 maart 2018 Kennisgeving aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg
Nadere informatieKennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging
Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180
Nadere informatieCS INVESTMENT FUNDS 5
CS INVESTMENT FUNDS 5 Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg R.C.S. (handelsregister) Luxemburg: B 81.507 (de " Beleggingsinstelling
Nadere informatieKennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging
Luxemburg, 16 mei 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Credit Suisse Nova (Lux) Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieKennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging
Luxemburg, 13 oktober 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieCS Investment Funds 2. CS Investment Funds 11. Kennisgeving aan de Participatiehouders/Aandeelhouders
Kennisgeving aan de Participatiehouders/Aandeelhouders 1. Kennisgeving aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (het "Verdwijnende Subfonds"), een subfonds van de
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister: Nr. B 33.363/Nr. B 32.327 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieBNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate
Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
Nadere informatieDELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19
Nadere informatieJPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieI. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatie1. Beleggingspolitiek van de fondsen
1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling
Nadere informatie1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatieMEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS
(de SICAV ) MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS De Raad van Bestuur van, bevek conform deel I van de wet van 17 december 2010 op de instellingen voor collectieve belegging (hierna de "Wet van 2010") heeft
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Compartimenten
Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieFonds verslag September 2017
verslag September 07 09 7 sparinvest.nl verslag Berekend in naam Koers (%) Datum 06 05 04 Mix en Balance I LU38339558 6,6 4,09 9.09.7 5,69 6,3 8,79 Procedo I LU0387704 5,93 5,5 9.09.7 6,87 8,3,04 Procedo
Nadere informatieBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442, L-2220 Luxembourg BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij wordt de aandeelhouders
Nadere informatieVragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.
Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd
Nadere informatiePARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht
(EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieHet subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de
Nadere informatieFidea RAM Global Bond Total Return
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea RAM Global Bond Total Return Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft
Nadere informatieBND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer
BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht
(EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Compartimenten
Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieBLACKROCK GLOBAL FUNDS
DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS MEI 2011
BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit
Nadere informatiePARVEST BOND EURO SHORT TERM
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Flexible Bond Strategy Fusie met Allianz Global Multi-Asset Credit Geachte Aandeelhouder, U bezit op uw effectenrekening Aandelen in Allianz Flexible Bond Strategy. De Raad van Bestuur heeft besloten
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse
Nadere informatieLeeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016
Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 8 DECEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Income Opportunity Plus Fund, waarvan u aandelen bezit,
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht
(EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieWijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen
Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Inleiding Trustus Capital Management B.V. (Trustus) voert op dit moment de directie en het beheer van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). Trustus is in het
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Emerging Markets Bond Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN
Nadere informatieab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF)
ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht ( Fonds commun de placement ) Uitgegeven krachtens deel I van de Fondsenwet van 20 december 2002 Dit beknopte prospectus bevat
Nadere informatieAddendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht
(EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieAsia Pacific Performance
Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht
(EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieVERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES
ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 3 SEPTEMBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u over wijzigingen in het sub-fonds JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund (het
Nadere informatieFusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen
. Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet
Nadere informatieKosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?
Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FUND Ondernemingsnummer Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg nr. B 33222 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET
Nadere informatieBelangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Nadere informatieKENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN CS INVESTMENT FUNDS 2 CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND
KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN CS INVESTMENT FUNDS 2 CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register
Nadere informatieKBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht
KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere
Nadere informatieAddendum. Prospectus van 28 maart 2019 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
Addendum Prospectus van 28 maart 2019 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. 19 april 2019 Inhoudsopgave 1 Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.13.2, 'Gelieerde partijen' 3 2 Wijziging Hoofdstuk 11, 'Supplementen'
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014
Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieBeleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieJPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg
Nadere informatieOxylife AXA IM Global Optimal Balance
Oxylife AXA IM Global Optimal jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife AXA IM Global Optimal Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife AXA IM Global Optimal... 2
Nadere informatieRJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor
RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing
Nadere informatieDe Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:
Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieOxylife BlackRock Global Allocation
Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling
Nadere informatiePiazza BlackRock Global Allocation
Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op
Nadere informatieReferentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatie