4. ente Ti ñerį. minium mi min i! RVB Voorlegger Raadsvoorstel

Transcriptie

1 Gemeente 4 fí. Bergen op Zoom ente Ti ñerį minium mi min i! Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Ontwikkelingen grondbedrijf ikv begroting 2016 : : 29 september 2015 A.J.M. Coppens : Mevr. A.M.A. Vrijenhoek - de Vries : Stedelijke Ontwikkeling, Team Vastgoed S Grondzaken : A.M.A.Vrijenhoek@bergenopzoom.nl : (0164) : 3. Fysiek domein Voorstel: 1. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de bijlagen bij dit raadsvoorstel, genaamd ' cijfermatige onderbouwing herziening grondexploitaties' en 'cijfermatige onderbouwing Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG)' op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen; 2. De herziene grondexploitatie Oude Molen met standlijn vast te stellen, waarbij de looptijd van het plan met één jaar is verlengd tot ultimo 2019 én tussentijds winst wordt genomen van É ,- 3. De tussentijdse winstneming Oude Molen ten gunste van de reserve grondbedrijf te brengen; 4. De begroting hierop aan te passen middels bijgaande begrotingswijziging; 5. De herziene grondexploitatie herontwikkeling Wouwseweg e.o. met standlijn vastte stellen, waarbij de looptijd van het plan met één jaar is verlengd tot ultimo 2019 én de verliesvoorziening met î ,- wordt verlaagd tot een bedrag van i ,-; 6. Het herziene Meerjarenprogramma Grondbedrijf vast te stellen; 7. Ten laste van de reserve grondbedrijf een ontwikkelbudget te vormen voor 4 jaar, waardoor jaarlijks C ,- beschikbaar is voor nieuwe initiatieven en/of ijskastplannen; 8. De afdracht Aangenaam Bergen op Zoom (voorheen Indumij) met ingang van 1 januari 2016 niet meer als afdracht per verkochte m 2 ten laste van de grondexploitaties te verwerken, maarê ,- per jaar in de begroting van het grondbedrijf op te nemen voor acquisitie en dit ten laste van de reserve grondbedrijf te brengen; 9. De volgende jaarkredieten voor 2016 te voteren: a. Ten behoeve van de grondexploitatie ScheldeVesting: C ,-; b. Ten behoeve van de grondexploitatie Markiezaten: f ,-; c. Ten behoeve van de grondexploitatie Groene Gordijn: ,-; d. Ten behoeve van de grondexploitatie Bloemendaal: ë ,-; e. Ten behoeve van de grondexploitatie Oude Molen: C ,-; f. Ten behoeve van de grondexploitatie Noordland: ê ,-; g. Ten behoeve van de grondexploitatie herontwikkeling Wouwseweg e.o.: î ,-.

2 Gemeente ñ Bergen op Zoom Type Kaderstellend E Controlerend 0 Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven Ē 0 Financiële consequenties 0 S Inspraakverordening van toepassing Ēö 0 Communicatieparagraaf: Middels dit voorstel wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van het grondbedrijf in het kader van de begroting Op de cijfermatige onderbouwing herziening grondexploitaties en de cijfermatige onderbouwing Meerjarenprogramma grondbedrijf is geheimhouding gelegd. Samenvatting: Voor u ligt het raadsvoorstel ontwikkelingen grondbedrijf in het kader van de begroting Hierin worden de herzieningen van Oude Molen, Wouwseweg en Meerjarenprogramma grondbedrijf toegelicht. Daarnaast wordt besluitvorming gevraagd omtrent de dekking van het ontwikkelbudget en de afdrachten Aangenaam Bergen op Zoom. Als laatste wordt u gevraagd om de jaarkredieten 2016 te voteren. Bijlagen: (āeef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoemen nummer deze bijlagen) Bijlage nr. Omschrijving Bijgevoegd/Ter inzage 1 Cijfermatige onderbouwing herziening grondexploitaties Geheim 2 Cijfermatige onderbouwing Meerjarenprogramma grondbedrijf Geheim 3 Begrotingswijziging Bijgevoegd 14

3 Gemeente Įj Bergen op Zoom ^ 1 I I I I IIIIIII I HI III li II m Datum raadsvergadering : 22 oktober 2015 Nummer : Onderwerp : Ontwikkelingen grondbedrijf ikv begroting 2016 Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de bijlagen bij dit raadsvoorstel, genaamd 1 cijfermatige onderbouwing herziening grondexploitaties' en 'cijfermatige onderbouwing Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG)' op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen; 2. De herziene grondexploitatie Oude Molen met standlijn vast te stellen, waarbij de looptijd van het plan met één jaar is verlengd tot ultimo 2019 én tussentijds winst wordt genomen van « ,- 3. De tussentijdse winstneming Oude Molen ten gunste van de reserve grondbedrijf te brengen; 4. De begroting hierop aan te passen middels bijgaande begrotingswijziging; 5. De herziene grondexploitatie herontwikkeling Wouwseweg e.o. met standlijn vast te stellen, waarbij de looptijd van het plan met één jaar is verlengd tot ultimo 2019 én de verliesvoorziening met ,- wordt verlaagd tot een bedrag van i ,-; 6. Het herziene Meerjarenprogramma Grondbedrijf vast te stellen; 7. Ten laste van de reserve grondbedrijf een ontwikkelbudget te vormen voor 4 jaar, waardoor jaarlijks ê ,- beschikbaar is voor nieuwe initiatieven en/of ijskastplannen; 8. De afdracht Aangenaam Bergen op Zoom (voorheen Indumij) met ingang van 1 januari 2016 niet meer als afdracht per verkochte m 2 ten laste van de grondexploitaties te verwerken, maar C ,- per jaar in de begroting van het grondbedrijf op te nemen voor acquisitie en dit ten laste van de reserve grondbedrijf te brengen; 9. De volgende jaarkredieten voor 2016 te voteren: a. Ten behoeve van de grondexploitatie ScheldeVesting: « ,-; b. Ten behoeve van de grondexploitatie Markiezaten: ê ,-; c. Ten behoeve van de grondexploitatie Groene Gordijn:« ,-; d. Ten behoeve van de grondexploitatie Bloemendaal: C ,-; e. Ten behoeve van de grondexploitatie Oude Molen: C ,-; f. Ten behoeve van de grondexploitatie Noordland: C ,-; g. Ten behoeve van de grondexploitatie herontwikkeling Wouwseweg e.o.: ,-.

4 ïĥ Gemeente p Bergen op Zoom Inleiding In het kader van de begroting 2016 zijn herzieningen van de grondexploitaties Oude Molen en herontwikkeling Wouwseweg e.o. (kortweg Wouwseweg) opgesteld. Naast de herzieningen van deze twee grondexploitaties is ook de herziening van het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG) voor de periode opgesteld. De consequenties hiervan worden onder 'uitwerking voorstel' verder toegelicht. Zoals bekend wordt sinds een aantal jaren gewerkt met jaarkredieten voor de grondexploitaties in plaats van totaalkredieten. Voor 2016 wordt u middels dit raadsvoorstel voorgesteld om de jaarkredieten 2016 te voteren. Eveneens wordt u voorgesteld om een ontwikkelfonds voor 4 jaar te vormen ten laste van de reserve grondbedrijf, zodat nieuwe initiatieven en/of ijskastplannen beoordeeld kunnen worden. Tenslotte wordt voorgesteld om de afdrachten Indumij via de reserve grondbedrijf te laten lopen en niet meer middels de afzonderlijke grondexploitaties. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling De herziene grondexploitaties Oude Molen en Wouwseweg geven, per project, inzicht in de financiële stand van het project, te weten de boekwaarde 1 (saldo tussen gemaakte kosten en ontvangen opbrengsten), de prognose van de nog te maken kosten en de nog te ontvangen opbrengsten en het verwachte resultaat, zowel op eindwaarde 2 als contante waarde 3. Per project is deze herziening afgezet tegen de laatst vastgestelde grondexploitatie, in casu de grondexploitaties zoals vastgesteld in het kader van de jaarrekening De verschillen zijn grotendeels verklaard in dit raadsvoorstel. In de geheime bijlage 'cijfermatige onderbouwing herziening grondexploitaties' zijn de bedragen gespecificeerd op hoofdposten. De herziening van het MPG is opgesteld aan de hand van de laatst vastgestelde grondexploitaties voor ScheldeVesting, Markiezaten, Groene Gordijn, Bloemendaal en Noordland. Voor Oude Molen en Wouwseweg zijn de herziene grondexploitaties opgenomen. Uitwerking voorstel Herziening grondexploitatie Oude Molen Ligging: Het bedrijventerrein Oude Molen ligt in Halsteren en wordt omsloten door de Steenbergseweg, de A4 en woonwijk De Schans. Het totale bedrijventerrein is circa 41 hectare groot en is bedoeld voor kleinschalige bedrijvigheid. 1 Boekwaarde: het saldo tussen de reeds gemaakte kosten en de reeds ontvangen opbrengsten) 2 Eindwaarde: de toekomstige waarde (contante waarde plus rente over de periode van contante waarde tot eindwaarde) 3 Contante waarde: de huidige waarde van een bedrag waarover men pas na een bepaalde periode beschikking heeft, (eindwaarde minus rente over de periode van contante waarde tot eindwaarde) 2

5 'i I I I I li III 111 I Stand van zaken: In 2015 hebben zich en zullen zich, behoudens enkele beheerwerkzaamheden (bijvoorbeeld maaien van bermen), geen grootschalige civieltechnische werkzaamheden voordoen. Er is een aanzienlijk bedrag terugontvangen inzake een te hoge belastingaanslag in een eerder jaar. Daarnaast lopen diverse acquisitiegesprekken met geïnteresseerden en zijn tot op heden twee kavels verkocht met een totale oppervlakte van m 2. Herziening grondexploitatie: De grondexploitatie Oude Molen is op enkele onderdelen herzien. Er hebben zich wijzigingen voorgedaan aan zowel de kosten- als de opbrengstenzijde. Tevens is de fasering op onderdelen aangepast. Onderstaand is het verloop van de netto contante waarde (NCW) inzichtelijk gemaakt. NCW Oude Molen per Uitvoering 2015 en verwerken prijspeil Herziening kosten en opbrengsten toekomstige jaren Tussentijdse winstneming NCW Oude Molen per I+ «5,88 min. +Z+ C 0,22 min. +I+ «0,04 min. -/- «1,50 min. +I+ 6 4,64 min. De NCW van het plan is gedaald als gevolg van de tussentijdse winstneming. Het verwerken van de boekwaarde, het prijspeil en de herziening heeft een licht positief effect op de grondexploitatie. Dit komt mede door het laten vervallen van de afdrachten Aangenaam Bergen op Zoom (voorheen Indumij) in de grondexploitatie. Deze worden met ingang van ten laste van de reserve grondbedrijf gebracht. Daarnaast heeft het verlengen van de looptijd bij dit plan een positief rente-effect. Doordat de reeds ontvangen opbrengsten hoger zijn dan de reeds gemaakte kosten wordt rente ontvangen op dit plan. Aangezien de looptijd van het plan met één jaar is verlengd, wordt één jaar meer rente ontvangen. De plankosten zijn als gevolg van de verlenging met«30.000,- gestegen. Ten aanzien van de tussentijdse winstneming het volgende. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van de grondexploitatie. Er zijn situaties denkbaar waarbij er reeds eerder voldoende zekerheid is voor winst nemen. Volgens het realisatiebeginsel dient in die gevallen de winst ook te worden genomen. De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft in de notitie grondexploitatie een viertal situaties van afnemende zekerheid beschreven voor mogelijke tussentijdse winstneming. Deze situaties luiden als volgt: 1. Alle kosten van een complex zijn reeds geheel gedekt door gerealiseerde verkopen en elke verdere verkoop is dus pure winst. Maar let wel op de eventuele rentekosten, die hoger zullen uitvallen naarmate verkoop langer wordt uitgesteld, en die ook nog via de verkoopprijs moeten worden gedekt. 2. Een variant hierop is dat bijna alle kosten zijn gemaakt én ook de behoedzaam geraamde nog te maken laatste kosten geheel zijn gedekt door de gerealiseerde verkopen. 3. De gerealiseerde verkopen overtreffen de gemaakte kosten én de behoedzaam geraamde nog te verkrijgen verkoopopbrengsten zijn aanmerkelijk hoger dan de behoedzaam geraamde nog te maken laatste kosten. Deze situatie kan zich voordoen bij locaties met een relatief grote winstgevendheid. 4. Verkopen worden met een voorgecalculeerde winst gerealiseerd in een goed beheersbaar (resterend) productieproces. De voorgecalculeerde winst kan dan, onder deze relatief zekere omstandigheid, naar 3

6 LH Gemeente fj Bergen op Zoom rato van de voortgang als gerealiseerd worden beschouwd (percentage of completion methode). Veelal wordt zo'n situatie "uitbesteed" aan een projectontwikkelaar die daadwerkelijk in staat is een goed beheersbaar (resterend) verkoop- en productieproces te organiseren en te realiseren, maar deze situatie zal niet vaak voorkomen. Voor de grondexploitatie Oude Molen geldt het gestelde in punt 3. De gerealiseerde verkopen zijn hoger dan de reeds gemaakte en nog te maken kosten. Er is in het verleden al voor ruim C 2,4 min. tussentijds winst genomen op Oude Molen. Gebleken is dat inmiddels nog 61,5 min. tussentijds winst genomen kan worden. Parameters en fasering: De parameters zijn voor 2016, net als in 2015, ongewijzigd gebleven. De kostenstijging bedraagt 2 0 k, de opbrengstenstijging 0 o Zo en het rentepercentage Ą 0 Zo. De looptijd van het plan is met één jaar verlengd waardoor afsluiting wordt voorzien ultimo Er zijn in 2015 minder kosten gemaakt, de inschatting voor de rest van 2015 is dat er, op wat kosten voor tijdelijk beheer en plankosten na, nauwelijks kosten worden gemaakt. De opbrengsten blijven achter op begroting. Momenteel zijn twee kavels met een grootte van m 2 verkocht en zijn geen kavels in optie gegeven. Er worden echter wel diverse acquisitiegesprekken vooreen kavel gevoerd. Voor 2015 is ingeschat dat geen kavels meer worden verkocht. Resultaat: Het resultaat is als gevolg van bovenstaande wijzigingen fors gedaald. Voornaamste reden hiervan is de tussentijdse winstneming van C 1,5 min.. De netto contante waarde van het plan bedraagt per C 4,64 min. en de eindwaarde bedraagt ultimo 2019 C 5,43 min. Herziening grondexploitatie Wouwseweg Ligging: Het plangebied ligt in Halsteren en betreft hoofdzakelijk de vml. eigendommen van HEMI. Het bedrijventerrein Wouwseweg is gelegen tussen de Wouwseweg, Steenbergseweg, Elzenhof en Kastanjelaan. Stand van zaken: De eerste helft van 2015 heeft in het teken gestaan van de sanering (1e fase) op de Lidl locatie. Fase 1 is inmiddels gesaneerd, de bouw van de nieuwe Lidl is inmiddels gestart. De opening van die Lidl is in het najaar van 2015 gepland. Naast deze sanering zijn de eerste voorbereidingen voor de sanering van de 2e fase getroffen. De sanering van de 2e fase zal plaatsvinden zodra de nieuwe Lidl geopend is en daarmee de tijdelijke Lidl leeg is komen te staan. De verkoop van de kavels in de zogenaamde brandzone blijft nog steeds achter bij de verwachting. Er is geen enkele kavel in optie gegeven ondanks de aantrekkende economie. De voorbereidende werkzaamheden voorde ontsluiting op de Steenbergseweg hebben reeds plaatsgevonden. Naast deze voorbereidingen is het eerste deel (Nijverheidsweg) in uitvoering genomen. Naar verwachting zal in het najaar van 2015 ook de daadwerkelijke aansluiting op de Steenbergseweg gerealiseerd gaan worden. 4

7 Gemeente fl Bergen op Zoom Herziening grondexploitatie: De grondexploitatie Wouwseweg is op enkele onderdelen herzien. Er hebben zich wijzigingen voorgedaan aan zowel de kosten- als de opbrengstenzijde. Tevens is de fasering op onderdelen aangepast. Onderstaand is het verloop van de netto contante waarde (NCW) inzichtelijk gemaakt. NCW Wouwseweg per /- 62,99 min. Uitvoering 2015 en verwerken prijspeil +I+ 6 0,05 min. Herziening kosten en opbrengsten toekomstige jaren -/- 6 0,06 min. NCW Wouwseweg per ,00 min. Als gevolg van de herziening is de contante waarde van het plan nagenoeg gelijk gebleven. Er hebben zich in de grondexploitatie echter wel wijzigingen voorgedaan. Zo is de looptijd van het plan met één jaar verlengd, zijn de plankosten als gevolg daarvan toegenomen en zijn extra kosten gemaakt in het kader van de sanering. De aansluiting van de Nijverheidsweg op de Steenbergseweg daarentegen kost minder dan geraamd en de afdrachten Aangenaam Bergen op Zoom zijn niet meer opgenomen in de grondexploitatie. Parameters en fasering: De parameters 2016 blijven ongewijzigd ten opzichte van De kostenstijging bedraagt 1\, de opbrengstenstijging 0Vo en het rentepercentage A 0 Zo. De looptijd van het plan is met één jaar verlengd waardoor afsluiting nu voorzien is ultimo Resultaat: Het resultaat op contante waarde is nagenoeg gelijk gebleven en bedraagt 6 3,00 min. negatief per De eindwaarde van het plan bedraagt 6 3,50 min. negatief per Voor dit plan is een verliesvoorziening getroffen, welke ,- bedraagt (zijnde ,- plus A 0 ĥ rente). De verliesvoorziening dient per ,- te bedragen, waardoor de verliesvoorziening afgeraamd kan worden met ,-. Herziening Meerjarenprogramma grondbedrijf Het MPG is opgesteld in het kader van de begroting 2016 en geeft de periode weer. Ten opzichte van het laatst vastgestelde MPG zijn enkel de grondexploitaties Oude Molen en Wouwseweg herzien. Voor beide plannen is de looptijd met één jaar verlengd. Het MPG wordt, zoals u van ons gewend bent, toegelicht aan de hand van een aantal grafieken. De eerste grafiek geeft het verloop van de boekwaarde weer. De tweede grafiek geeft een totaalbeeld van boekwaarde, vermogen en risicoprofiel. 5

8 Gemeente fl Bergen op Zoom Grafiek 1 - boekwaarde: Grondbedrijf C e e í e in tijd Boekwaarde De boekwaarde geeft het geïnvesteerd vermogen van het grondbedrijf weer. Anders gezegd, de boekwaarde is het saldo tussen de reeds gemaakte kosten en de reeds ontvangen opbrengsten. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de reeds gemaakte kosten hoger zijn dan de reeds ontvangen opbrengsten. De fluctuatie van de boekwaarde is logisch en hangt af van de kosten en opbrengsten van verschillende plannen. De stijging in boekwaarde is voornamelijk te verklaren doordat winstgevende plannen eerder worden afgesloten. De boekwaarde van deze plannen is negatief (meer opbrengsten ontvangen dan dat er kosten zijn gemaakt). Indien deze plannen afgesloten worden verdwijnen ze uit de boekwaarde, waardoor de totale boekwaarde stijgt. Grafiek 2 - totaaloverzicht Grondbedrijf í e E e 30.ooo.ooo E e i5.ooo.ooo E in tijd "Vermogen Risicoprofiel 6

9 Gemeente ř Bergen op Zoom Vermogen grondbedrijf: In 2016 kent het grondbedrijf een bescheiden reserve als gevolg van de tussentijdse winstneming Oude Molen. Vanuit de reserve grondbedrijf worden de algemene kosten grondbedrijf gedekt (waaronder rentes welke niet op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven omdat de boekwaarde dan te hoog oploopt. Bijvoorbeeld rentes op verspreide panden en percelen), maar ook het ontwikkelbudget en de afdrachten Aangenaam Bergen op Zoom. Het vermogen van het grondbedrijf is echter de komende jaren (tot en met 2018) niet voldoende om de risico's in het grondbedrijf af te dekken. Deze dienen afgedekt te worden uit de algemene dienst. Op basis van dit MPG heeft het grondbedrijf vanaf 2019 weer voldoende vermogen om de risico's die gepaard gaan met het grondbedrijf af te dekken. Risicoprofiel grondbedrijf: Voor de bepaling van het risicoprofiel van het grondbedrijf wordt door onze gemeente de IFLOplus-methode gehanteerd. Dit is onze variant op de IFLO-methode. De IFLO-methode berekent het risicoprofiel door W/o van de boekwaarde + W/a van de nog te maken kosten bij elkaar op te tellen. In onze ogen doen de meeste risico's zich voor aan de opbrengstenkant en niet zozeer aan de kostenkant. Vandaar dat ons risicoprofiel als volgt berekend wordt: W/o van de boekwaarde + IC/o van de nog te ontvangen opbrengsten (cumulatief over de periode ) * 50 o Zo verwachtingswaarde. Dit laatste omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd voor zullen doen. Op basis van de ze berekening bedraagt het risicoprofiel voor ,04 min., zijnde: - W/o van de boekwaarde van de in uitvoering zijnde plannen en betaalplannen. De positieve en negatieve boekwaarden en de verliesvoorzieningen zijn gesaldeerd. De boekwaarde bedraagt eind 2015 circa f41,4 min.; - W/o van de nog te ontvangen opbrengsten over de periode De nog te verwachten opbrengsten bedragen tot en met 2025 circa ê 119,4 min.; - Verwachtingswaarde van 50 o Zo. Dekking ontwikkelbudget Het college heeft in mei van dit jaar besloten tot het vormen van een ontwikkelbudget van ë ,- per jaar voor een periode van vier jaar voor nieuwe initiatieven en/of ijskastplannen. Dekking voor dit ontwikkelbudget is de reserve grondbedrijf, welke door storting van de tussentijdse winstneming Oude Molen gevoed wordt. Met het in de ijskast zetten van deelplannen is focus aangebracht in delen van de gebiedsontwikkeling waarin we de komende vijf jaar actief zijn. Het mag er echter niet toe leiden dat onze gemeente 'op slot' gaat. Er moeten mogelijkheden zijn om nieuwe initiatieven en/of ijskastplannen te kunnen onderzoeken. Het ontwikkelbudget biedt de mogelijkheid om initiatieven op hoofdlijnen op realisme, haalbaarheid en wenselijkheid te kunnen beoordelen. Het besluit of een initiatief onderzocht kan worden ten laste van het ontwikkelbudget wordt genomen door het gehele college. Nadat een initiatief op hoofdlijnen is beoordeeld op realisme, haalbaarheid en wenselijkheid, vindt door het college als geheel een integrale afweging plaats over het wel of niet doorgang vinden van een initiatief. Afdrachten Aangenaam Bergen op Zoom Als voorbereiding op het Beleidskader 2016 zijn een aantal actielijnen, waaronder kostenbeheersing grondexploitaties, uitgewerkt. Een van de uitkomsten daarvan was dat inzichtelijk gemaakt moest worden welke 7

10 enuį Is Gemeente ñ Bergen op Zoom I III 11IIIII III IIMII11II RVB15-ŨÛ65 afdrachten uit de grondexploitatie worden betaald waarvoor feitelijk geen dekking is in een verliesgevend grondbedrijf. De afdracht aan Aangenaam Bergen op Zoom betreft een afdracht van 6 3,- per m 2 verkochte grond als vergoeding voor acquisitie en promotie van bedrijventerreinen. Voorgesteld wordt om deze afdracht niet meer ten laste van de grondexploitaties (Oude Molen, Noordland en Wouwseweg) te brengen maar jaarlijks, vanaf 2016, in de begroting van het grondbedrijf C ,- op te nemen voor acquisitie en dit ten laste van de reserve grondbedrijf te brengen. De reserve grondbedrijf is door de tussentijdse winstneming van Oude Molen gevoed. De afdracht Aangenaam Bergen op Zoom bedroeg de afgelopen jaren ( ) gemiddeld circa ,- per jaar. In de grondexploitaties Oude Molen en Wouwseweg is deze wijziging reeds doorgevoerd. In de grondexploitatie van Noordland wordt dit de eerstkomende herziening (in het kader van de jaarrekening 2015) meegenomen. Aanvraag iaarkredieten 2016 Sinds 2014 wordt gewerkt met jaarkredieten voorde grondexploitaties. Bij de begroting worden jaarkredieten aangevraagd voor komend jaar. Bij de herziening van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening wordt bezien of deze jaarkredieten nog juist zijn of dat deze aangepast moeten worden. Komend jaar zijn de grondexploitaties ScheldeVesting, Markiezaten, Groene Gordijn, Bloemendaal, Oude Molen, Noordland en Wouwseweg in uitvoering. Hiervoor worden de volgende jaarkredieten aangevraagd: - Ten behoeve van de grondexploitatie ScheldeVesting: ,-; - Ten behoeve van de grondexploitatie Markiezaten: ,-; - Ten behoeve van de grondexploitatie Groene Gordijn: C ,-; - Ten behoeve van de grondexploitatie Bloemendaal: C ,-; - Ten behoeve van de grondexploitatie Oude Molen: i ,-; - Ten behoeve van de grondexploitatie Noordland: ,-; - Ten behoeve van de grondexploitatie herontwikkeling Wouwseweg e.o.: ê ,-. Voor een uitsplitsing van dit krediet op hoofdlijnen wordt verwezen naar de begroting. Consequenties van het voorstel Bovenstaande herzieningen van de grondexploitaties Oude Molen en Wouwseweg leiden tot een storting in de reserve grondbedrijf en een verlaging van de verliesvoorziening. Daardoor is dekking gevonden voor het ontwikkelbudget en de afdracht Aangenaam Bergen op Zoom vanuit de reserve grondbedrijf. Het MPG laat, net als bij het laatst vastgestelde MPG in het kader van de jaarrekening 2014, zien dat er vanaf 2018 weereen bescheiden vermogen beschikbaar is binnen het grondbedrijf. De risico's van het grondbedrijf worden momenteel afgedekt door de algemene reserve. Het afgezonderde bedrag voor 2016 bedraagt op basis van de vastgestelde grondexploitaties î 8,04 min.. De grondexploitaties worden de komende periode herzien en bij de jaarrekening 2015 wordt u een herzien MPG aangeboden. Risico paragraaf 8

11 Gemeente ñ Bergen op Zoom Ill 11IIIIIIIIIIIII11.11 II Geïdentificeerde risico's Risico-onderdelen NvT Laag Neutraal Hoog 1. Realiseren maatschappelijke effecten x 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak X 3. Imago gemeente X 4. Algemene en externe omgeving X 5. Veiligheid X 6. Financiën X 7. Juridisch X 8. Planning X 9. Kwaliteit uitvoering X 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners X Beheersmaatregelen risico's hoog Risico Effect Beheersmaatregel Verantwoordelijke 1. Negatief moeten bijstellen van grondexploitaties als gevolg van minder snel aantrekkende markt en/of gewijzigde wet- en regelgeving. Het verhogen of vormen van een verliesvoorziening voor grondexploitatie(s) Voldoende capaciteit (zowel kwalitatief als kwantitatief) ter realisatie van de grondexploitaties College Alternatieven Vanuit zowel wet- en regelgeving (Besluit begroting en verantwoording) en ons eigen beleid wordt voorgestaan om grondexploitaties jaarlijks te herzien. De grondexploitaties Oude Molen en Wouwseweg worden dit jaar twee keer herzien. Indien u besluit om deze grondexploitaties niet te herzien blijven de laatst vastgestelde grondexploitaties van kracht. Gevolg hiervan is dat geen uitvoering gegeven kan worden aan de dekking van het ontwikkelbudget en de afdrachten Aangenaam Bergen op Zoom. Daarnaast blijft dan het laatst vastgestelde MPG van kracht en niet het nu voorliggende herziene MPG. Tevens dienen op dat moment de jaarkredieten van Oude Molen en Wouwseweg aangepast te worden naar de laatst vastgestelde grondexploitatie. De (financiële) consequenties van dit voorstel zijn reeds verwerkt in de begroting Indien u besluit om niet in te stemmen met (onderdelen van) dit voorstel, zal de begroting 2016 moeten worden aangepast. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 9

12 Gemeente fj Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De secretaris, De burgemeester mr. A.C. Spindler Dhr. dr. F.A. Petter

13 Gemeente Bergen op Zoom mi urn in mi min ii De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 29 september 2015, nr. ; gelet op de bepalingen in de gemeentewet; BESLUIT: 1. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de bijlagen bij dit raadsvoorstel, genaamd 1 cijfermatige onderbouwing herziening grondexploitaties' en 'cijfermatige onderbouwing Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG)' op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen; 2. De herziene grondexploitatie Oude Molen met standlijn vastte stellen, waarbij de looptijd van het plan met één jaar is verlengd tot ultimo 2019 én tussentijds winst wordt genomen van C ,- 3. De tussentijdse winstneming Oude Molen ten gunste van de reserve grondbedrijf te brengen; 4. De begroting hierop aan te passen middels bijgaande begrotingswijziging; 5. De herziene grondexploitatie herontwikkeling Wouwseweg e.o. met standlijn vast te stellen, waarbij de looptijd van het plan met één jaar is verlengd tot ultimo 2019 én de verliesvoorziening met « ,- wordt verlaagd tot een bedrag van C ,-; 6. Het herziene Meerjarenprogramma Grondbedrijf vast te stellen; 7. Ten laste van de reserve grondbedrijf een ontwikkelbudget te vormen voor 4 jaar, waardoor jaarlijks C ,- beschikbaar is voor nieuwe initiatieven en/of ijskastplannen; 8. De afdracht Aangenaam Bergen op Zoom (voorheen Indumij) met ingang van 1 januari 2016 niet meer als afdracht per verkochte m 2 ten laste van de grondexploitaties te verwerken, maar ,- per jaar in de begroting van het grondbedrijf op te nemen voor acquisitie en dit ten laste van de reserve grondbedrijf te brengen; 9. De volgende jaarkredieten voor 2016 te voteren: a. Ten behoeve van de grondexploitatie ScheldeVesting: C ,-; b. Ten behoeve van de grondexploitatie Markiezaten: C ,-; c. Ten behoeve van de grondexploitatie Groene Gordijn: ,-; d. Ten behoeve van de grondexploitatie Bloemendaal: C ,-; e. Ten behoeve van de grondexploitatie Oude Molen: C ,-; f. Ten behoeve van de grondexploitatie Noordland: C ,-; g. Ten behoeve van de grondexploitatie herontwikkeling Wouwseweg e.o.: C ,-. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11

14 Gemeente fl Bergen op Zoom De griffier, De voorzitter, C.J.M. Terstappen 12