INHOUDSOPGAVE. a) Beleidstoelichting 3-5 b) Gemeentelijk aandeel 6 c) Overzicht taakveld 0.4 overhead 7

Transcriptie

1 BEGROTING 2019

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 BELEIDSBEGROTING Programmaplan a) Beleidstoelichting 3-5 b) Gemeentelijk aandeel 6 c) Overzicht taakveld 0.4 overhead Paragrafen a) Weerstandsvermogen en risicobeheersing 8 b) Financieriing 8 c) Bedrijfsvoering 8 2 FINANCIELE BEGROTING Financiële begroting 2019 (artikel 17 BBV) Overzicht van baten en lasten + toelichting Financiële positie + toelichting 21 a) Geprognosticeerde begin- en eindbalans (artikel 20 BBV) 21 b) EMU-saldo Baten en lasten per taakveld Meerjarenbegroting toelichting 23 BIJLAGE Bijdrage AOS Zierikzee 24 Pagina 1

3 Beleidsbegroting 2019 Pagina 2

4 BELEIDSTOELICHTING Ontwikkelingen O.L.A.Z. De gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. is het samenwerkingverband van alle 13 Zeeuwse gemeenten op het gebied van de afvalverwijdering. De afkorting O.L.A.Z. staat voor 'Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland'. De Zeeuwse gemeenten hebben hun taken op het gebied van de afvalverwijdering overgedragen aan O.L.A.Z. Dit met uitzondering van de inzameling van de uit de huishoudens afkomstige afvalstoffen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling. O.L.A.Z. is verantwoordelijk voor de verwerking van door of namens de gemeenten ingezamelde afvalstoffen. Eén van de taken is het in de markt zetten van de ingezamelde afvalstoffen. En uiteindelijk ook het sluiten van contracten met verwerkers voor het verwerken van de ingezamelde afvalstoffen. Voor de afvalstoffen waar O.L.A.Z. verwerkingscontract heeft gesloten, geldt voor de Zeeuwse gemeenten een aanleverplicht bij de betreffende verwerkers. Dit is bepaald in de gemeenschappelijke regeling. O.L.A.Z. brengt de verwerkingskosten van het geleverde tonnage per gemeente in rekening. Verwerkingscontracten Tot 1 januari 2018 had O.L.A.Z. een overeenkomst met Indaver Nederland voor de verwerking van de door of namens de gemeenten ingezamelde afvalstromen. Nu heeft O.L.A.Z. voor huishoudelijk restafval, gft, oud papier, glas en de kunststofverpakkingen/drankenkartons meerjarige verwerkingscontracten afgesloten. Deze contracten hebben consequenties voor de verwerkingstarieven. De nieuwe tarieven zijn verwerkt in de begroting De contracten hebben met uitzondering van restafval een looptijd tot en met 2019 met opties tot verlening. In 2019 moeten besluiten genomen worden of verlenging de beste optie is of dat er opnieuw moet worden aanbesteed. Voor het verwerkingscontract van restafval zal juridisch en financieel onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden van nascheiding. ZRD Sinds 1 januari 2016 is O.L.A.Z. eigenaar van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). In opdracht van en voor rekening van O.L.A.Z. exploiteert de ZRD de milieustraten in Zeeland. Het op de milieustraten geldende acceptatiebeleid wordt door O.L.A.Z. bepaald. Naast de exploitatie van de milieustraten zamelt de ZRD het huishoudelijk afval in bij de gemeenten Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Tholen en Veere. Milieustraten De inrichting van de milieustraten is deels gedateerd en voorzieningen zijn aan vervanging toe. Niet alleen om technische redenen, maar ook uit het oogpunt van wet- en regelgeving. Ook de door de rijksoverheid geformuleerde VANG-doelstelling van 75% afvalscheiding en gemiddeld 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020 heeft invloed op de milieustraten. Meer afvalstromen zullen via de milieustaten gescheiden worden ingezameld. De huidige opzet van de milieustraten is niet toereikend om daaraan te kunnen voldoen. In 2019 zal de toekomstbestendige opzet van de milieustraten worden uitgewerkt. VANG Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2018 de doelstellingen van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) namens O.L.A.Z. te onderschrijven en vast te stellen dat alle in OLAZ deelnemende gemeenten streven naar 75% recycling van huishoudelijk afval in 2020 met verdere groei daarna. Samenwerking. O.L.A.Z. is ook het platform voor de Zeeuwse gemeenten waarin overleg en afstemming plaatsvindt van het door de gemeenten te voeren beleid op het gebied van de afvalverwijdering. Pagina 3

5 Standaardisatie Door de inzameling in de verschillende gemeente in uitrusting te standaardiseren wordt afstemming en uitwisseling gemakkelijker en kunnen inkoopkosten beperkt worden. Het O.L.A.Z. kan en wil hierin, waar mogelijk, een belangrijke rol vervullen. Mogelijkheden liggen in het afsluiten van raamcontracten voor levering van inzamelmiddelen (rolcontainers, chips in rolcontainers, ondergrondse containers, toegangscontrolesystemen ondergrondse containers, pers containers enz.). Maar ook uniformiteit als het gaat ook om de wijze waarop gegevens door inzamelauto s worden gelezen en verwerkt. Ontwikkelingen landelijk beleid afvalverwijdering Op weg naar een circulaire economie waarin de kringlopen gesloten zijn, heeft de Rijksoverheid in het kader van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG) concrete doelstellingen voor gemeenten geformuleerd voor het maken en uitvoeren van afvalbeleid. 75% afvalscheiding en gemiddeld 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020 met een verdere afname naar gemiddeld maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar in De gemeenten zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan met het aanpassen van hun afvalstoffen- c.q. grondstoffenbeleid ten einde de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Een en ander leidt tot een betere afvalscheiding en daardoor een wijziging in de omvang van de hoeveelheden per afvalstroom. De eerste resultaten van het nieuwe beleid worden steeds beter zichtbaar. Als de verpakkingsindustrie er voor 2020 niet in slaagt de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent te verminderen komt er een statiegeld op kleine plastic flessen. Ook moet dan 90 procent van deze flessen worden hergebruikt. Die afspraak heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat met de verpakkende industrie gemaakt. Onduidelijk is nog wat voor consequenties dit heeft voor de inzameling van de plastic verpakkingen door de gemeente en de vergoedingen die gemeente hiervoor ontvangen. Dat geldt ook voor de vergoeding die gemeenten ontvangen voor het zwerfafval. Op 28 december 2017 is het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) in werking getreden. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot Het LAP3 bevat tachtig sectorplannen, die elk een minimumstandaard voorschrijven om afval zo hoogwaardig mogelijk te verwerken. O.L.A.Z. moet bij uitwerking en uitvoering van nieuw beleid en verdere afvalscheiding hiermee rekening houden. Pagina 4

6 Richtlijnen Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) De VZG heeft de richtlijnen uitgebracht voor de begroting 2019 en de meerjarenramingen van de gemeenschappelijke regelingen: - de richtlijn voor de begroting 2019 en de meerjarenraming vast te stellen op 1,6%; - de bezuinigingsrichtlijn 2019 vast te stellen op 0. BELEIDSTOELICHTING BEGROTING 2018 (incl wijziging) Niet-beïnvloedbare activiteiten Verschil t.o.v. vorige begroting 1,74% 0,97% 0,97% 0,97% Beïnvloedbare activiteiten: - Milieustraten Verschil t.o.v. vorige begroting 1,54% 1,31% 1,32% 1,32% - Overige Verschil t.o.v. vorige begroting -1,92% -0,84% -0,85% -0,85% Totaal gemeentelijk aandeel Verschil t.o.v. vorige begroting 1,65% 1,11% 1,11% 1,11% Financiële verordening In 2004 heeft het algemeen bestuur een financiële verordening vastgesteld. Hierin zijn onder meer bepalingen opgenomen in verband met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Programmabegroting Er wordt in de financiële verordening één programma gedefiniëerd: Afvalverwijdering. Producten Volgens de financiële verordening wordt bij iedere begroting een overzicht gegeven van de toedeling van de producten uit de productraming aan het programma Afvalverwijdering. De onderhavige begroting 2019 voldoet wat inrichting betreft aan deze criteria indien de kostenplaatsen worden gezien als de producten en de totale begroting van baten lasten als het programma Afvalverwijdering. Pagina 5

7 Gemeentelijk aandeel 2019 De bijdragen door gemeenten worden op basis van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling in rekening gebracht : Artikel 19 Betalingen door gemeenten Het nadelig saldo van de exploitatierekening van het openbaar lichaam wordt per activiteit over de gemeenten omgeslagen : A) in verhouding tot de werkelijke hoeveelheid (tonnen of stuks) van de door elke gemeente aangeboden afvalstroom in het jaar waarop de rekening betrekking heeft of B) in verhouding tot het aantal inwoners van de gemeenten. GEMEENTELIJK AANDEEL 2019 Begroting 2019 Begroting 2018 incl.wijziging Bijdrage Bijdrage Grondslag per ton Grondslag per ton Verwerking brandbaar afval ton 97, ton 95,00 Verwerking GFT ton 78, ton 77,00 Verwerking oud papier ton -40, ton -40,00 Verwerking glas ton 14, ton 14,63 Kunststof verpakking / drankkartons ton 325, ton 325,00 Bijdrage Bijdrage Grondslag per inwoner Grondslag per inwoner Milieustraten Zeeland , ,29 Voorlichting en communicatie , ,09 Instandhouding openbaar lichaam , ,42 Afvalbeleid/consultancy , ,24 Financielle baten en lasten ,02 0, ,02 0,06 Pagina 6

8 1.1.c Overzicht Taakveld 0.4 Overhead Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging 2019 Financiën, toezicht en controle Bestuurszaken en ondersteuning Totaal Pagina 7

9 1.2 Paragrafen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Tengevolge van de transactie met Indaver (v/h DELTA Milieu) in 2003 zijn de risico's voor het O.L.A.Z. op het gebied van verwerking van het afval beperkt tot de verplichtingen die aangegegaan zijn in de verwerkingscontracten. Dit betekent dat het weerstandsvermogen voor O.L.A.Z. beperkt van omvang kan zijn. Bij een aantal milieustraten is door het bevoegd gezag geconstateerd dat de huidige KCA-depots niet aan de daaraan te stellen eisen voldoen. Om dit te herstellen zijn er investeringen nodig. De ZRD heeft hiervoor in 2018 een investeringsbudget van ,-- beschikbaar t.b.v. nieuwe KCA-depots op 8 milieustraten. In overeenstemming met het gewijzigde BBV volgen hieronder een aantel kengetallen m.b.t. de financiële positie. Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Netto schuldquote, gecorrigeerd -1,12% -1,43% -2,01% Solvabiliteitsratio 2,62% 4,66% 6,22% Structurele exploitatieruimte 0,00% 0,00% 0,00% Paragraaf Financiering Overname ZRD Op heeft OLAZ het 99%-belang van Indaver in de ZRD gekocht, waardoor OLAZ enig aandeelhouder van de ZRD geworden is. Deze transactie is gefinancierd met kasgeldleningen bij de BNG Bank voor ,--. Ter financiering van de uitbetaling van de agioreserve door de ZRD aan Indaver is het benodigde bedrag door OLAZ uitgeleend aan de ZRD, onder dezelfde condities, die voor OLAZ gelden bij de BNG Bank. Herfinanciering Op is door het Algemeen Bestuur besloten dat de kasgeldleningen per zullen worden omgezet in langlopende leningen. Op zijn de volgende leningen afgesloten : Langlopende lening met afloopdatum : hoofdsom rente 0,31 %. Langlopende lening met afloopdatum : hoofdsom rente 1,04 %. Langlopende lening met afloopdatum : hoofdsom rente 1,89 %. Op de leningen is geen vervroegde aflossing toegestaan. De rente is vast gedurende de hele looptijd. Paragraaf Bedrijfsvoering Het algemeen bestuur van het O.L.A.Z., waarin alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd, heeft een dagelijks bestuur benoemd ter uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. Tevens is er een Begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit ambtenaren uit de deelnemende gemeenten, met als taak het dagelijks bestuur te adviseren c.q. te ondersteunen. Pagina 8

10 Financiële Begroting 2019 Pagina 9

11 2.1 Financiële begroting (artikel 17 BBV) Overzicht van baten en lasten 2019 Begroting 2019 Programma Afvalverwijdering Algemene dekkingsmiddelen Overhead VPB 0 Onvoorzien 0 Saldo van baten en lasten Pagina 10

12 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (samenvatting) Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging 2019 Baten 90 Bijdragen van gemeenten Opbrengst oud papier Opbrengst flessenglas Totaal baten Lasten 21 Verwerking brandbaar afval Verwerking GFT Verwerking groenafval Verwerking oud papier Verwerking flessenglas Kunststof verpakking / drankkartons Milieustraten Zeeland Natuur- en Milieu Educatie Voorlichting en communicatie Instandhouding Openbaar Lichaam Afvalbeleid & consultancy Financiële baten en lasten Totaal lasten Netto resultaat Pagina 11

13 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) TOELICHTING BATEN Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging BIJDRAGEN GEMEENTEN Verwerking brandbaar afval Verwerking GFT Verwerking groenafval Verwerking oud papier Verwerking flessenglas Kunststof verpakking / drankkartons (PD) Milieustraten Zeeland Natuur- en Milieu Educatie Voorlichting en communicatie Instandhouding Openbaar Lichaam Afvalbeleid & consultancy Financiële baten en lasten Totaal bijdragen gemeenten De bijdragen door gemeenten worden op basis van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling in rekening gebracht. Pagina 12

14 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) 91 OPBRENGST OUD PAPIER en KARTON Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging 2019 Opbrengst oud papier Vergoeding gemeenten containers Totaal opbrengst oud papier Opbrengst oud papier De vergoeding voor de opbrengst van het oud papier wordt gebaseerd op de gepubliceerde prijzen in Marktberichten Oud Papier. Voor 2019 wordt de opbrengst geraamd op 70 per ton. De raming voor de opbrengst oud papier 2019 is ton ad 70,-- per ton = 1.575,000, OPBRENGST FLESSENGLAS Opbrengst huishoudelijk flessenglas De verwerking van het huishoudelijk flessenglas is voor een periode van 2 jaar gegund aan Renewi (v/h Van Gansewinkel). De overeenkomst met Renewi loopt t/m In 2019 wordt een gemiddelde opbrengst geraamd van 29,90 per ton. De hoeveelheid wordt geraamd op ton glas. Pagina 13

15 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) TOELICHTING LASTEN Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging BRANDBAAR AFVAL Verwerkingskosten "fixed price" Toeslag afvalstoffenbelasting Totaal verwerkingskosten aantal ton aantal ton aantal ton Aanlevering door gemeenten Aanlevering via milieustraten Verwerkingstarief "fixed price" 131,30 81,00 82,00 Toeslag afvalstoffenbelasting 10,76 14,00 15,00 Tarief brandbaar afval per ton 142,06 95,00 97, Vanaf heeft O.L.A.Z. een overeenkomst afgesloten met de combinatie AVR / SUEZ voor de verwerking van het brandbaar afval. Het verwerkingstarief 2018 is 57,01 per ton en wordt jaarlijks geindexeerd. De looptijd van de overeenkomst is 5 jaar. T.b.v. de op- en overslag van het brandbaar afval is door OLAZ een overeenkomst afgesloten met Indaver voor een periode van 5 jaar. De overslagkosten bedragen 13,07 per ton. Dit tarief wordt jaarlijks geindexeerd. Het transport van het brandbaar afval naar de verbrandingsinstallaties wordt verzorgd door Wielemaker. Hiervoor gelden verschillende tarieven, afhankelijk van de afstand. Toeslag afvalstoffenbelasting Met ingang van wordt er door de Belastingdienst afvalstoffenbelasting berekend over brandbaar afval. Voor 2019 wordt uitgegaan van een tarief van 15,-- afvalstoffenbelasting per ton. De teruggaaf van de afvalstoffenbelasting werd bij de overeenkomst met Indaver achteraf bepaald op basis van de werkelijk afgevoerde residustromen van de verbrandingsinstallatie. In het contract met AVR is de teruggaaf van de afvalstoffenbelasting verdisconteerd in het verwerkingstarief. Pagina 14

16 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging GFT-afval Verwerkingskosten GFT-afval aantal ton aantal ton aantal ton Aanlevering door gemeenten Verwerkingstarief "fixed price" 90,73 77,00 78, De verwerking van het door de gemeenten ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval is voor een periode van 5 jaar gegund aan Indaver. De overenkomst met Indaver loopt t/m De verwerkingskosten bedragen 57,50 per ton op basis van prijspeil Het GFT-afval wordt deels verwerkt in de composteringsinstallatie van Indaver te Nieuwdorp en deels in de vergistingsinstallatie van Attero te Venlo. Het transport van het GFT-afval naar de verwerkingslocaties is uitbesteed aan Wielemaker B.V. Daarnaast is er voor de op- en overslagkosten een overeenkomst afgesloten met Indaver. De overslagkosten bedragen 13,07 per ton. Dit tarief wordt jaarlijks geindexeerd. 23 GROENAFVAL Verwerkingskosten Groenafval aantal ton Aanlevering door gemeenten Verwerkingstarief "fixed price" 37, Vanaf 2018 valt het groenafval niet meer onder de aanleververplichting van O.L.A.Z. Het is aan de gemeenten om het groenafval aan te bieden bij individuele marktpartijen. Pagina 15

17 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) 24 OUD PAPIER en KARTON (OPK) Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging 2019 Verwerkingskosten Huur en lediging containers Totaal Verwerkingskosten aantal ton aantal ton aantal ton Aanlevering OPK door gemeenten Verwerkingstarief "fixed price" 38,59 30,00 30, De verwerking van oud papier en karton (OPK) is door OLAZ aanbesteed en gegund aan Kempenaars Recycling te Roosendaal. Verwerkingskosten De verwerkingskosten van het oud papier en karton bestaan uit transportkosten vanaf de overslaglokatie naar de verwerker Kempenaars, de overslagkosten bij Indaver en de exploitatiekosten van de lokatie Houtkade te Goes. Het totaal van de verwerkingskosten wordt geraamd op 30,-- per ton. Huur en lediging containers Gelet op de beëindiging van de Afvalovereenkomst met Indaver zal O.L.A.Z. vanaf 2018 geen rol meer spelen in de verrekening van de huur en lediging van deze papiercontainers. 25 FLESSENGLAS Verwerkingskosten huishoudelijk flessenglas Verwerkingskosten aantal ton aantal ton aantal ton Aanlevering flessenglas door gemeenten Verwerkingstarief "fixed price" 44,53 44,53 Verwerkingskosten De verwerking van het huishoudelijk flessenglas is voor een periode van 2 jaar gegund aan Renewi (v/h Van Gansewinkel). De overeenkomst met Renewi loopt t/m De verwerkingskosten bedragen zowel in 2018 als in ,53 per ton. De verwerkingskosten werden t/m 2017 rechtstreeks door de gemeenten betaald. Pagina 16

18 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) 26 KUNSTSTOF VERPAKKINGSMATERIAAL / DRANKKARTONS (PD) Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging 2019 Kosten " Post-collection" Sorteervergoeding Kosten vermarkting Totaal kunststof (KFF+) / drankkartons Kosten " Post-collection" aantal ton aantal ton aantal ton Aanlevering kunststof (KFF)+ drankkartons Verwerkingstarief "fixed price" 198,00 325,00 325, In de Raamovereenkomst Verpakking is afgesproken dat de gemeenten vanaf verantwoordelijk zijn voor de inzameling en de sortering van het kunststof verpakkingsmateriaal afkomstig van huishoudens. De gemeenten ontvangen hiertoe, buitenom de OLAZ-begroting, een vergoeding van Nedvang. Vanaf 2016 geldt deze vergoeding ook voor drankkartons De verwerking van het kunststof verpakkingsmateriaal inclusief drankenkartons is door OLAZ aanbesteed en voor een periode van 2 jaar gegund aan SUEZ. De verwerkingskosten (inclusief transport) worden in 2018 geraamd op 325,-- per ton. Pagina 17

19 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) 40 MILIEUSTRATEN ZEELAND Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging 2019 De regio-indeling tussen de milieustraten Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen is vanaf 2018 komen te vervallen. Vanaf 2018 geldt voor alle gemeenten in Zeeland hetzelfde tarief per inwoner en zijn ook dezelfde acceptatievoorwaarden van toepassing. De exploitatiekosten van de Milieustraten kunnen als volgt worden weergegven : Personeelskosten Beheerskosten Transport- en overslagkosten Afzet componenten (afvalstromen) Kapitaallasten (afschrijvingen) Af : opbrengst afvalstromen Rente milieustraten Vergoeding kosten ZRD Totaal exploitatiekosten Aantal inwoners per 1 januari Kosten per inwoner 20,43 19,29 19,59 50 NATUUR- en MILIEU EDUCATIE Bijdrage Gem.Terneuzen uitvoeringskosten Aantal inwoners per 1 januari Kosten per inwoner 0, In 2018 worden de activiteiten van het steunpunt " Natuur & Zo" voortgezet door de Zeeuws-Vlaamse gemeenten buiten het O.L.A.Z. om. Pagina 18

20 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) 60 VOORLICHTING en COMMUNICATIE Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging 2019 Uitvoeringskosten Aantal inwoners per 1 januari Kosten per inwoner 0,00 0,09 0,09 In 2018 wordt voor de ontwikkeling van een "app" een bedrag van geraamd. De kosten van de milieukrant worden geraamd op Verder worden er kosten geraamd voor de ontwikkeling van de OLAZ-website. 70 INSTANDHOUDING OPENBAAR LICHAAM Administratiekosten Accountantskosten Kosten betalingsverkeer Drukwerk door derden Diversen algemeen Bestuurskosten Representatiekosten Voorlichting/publicaties Vergoeding Begeleidingscommissie Onvoorzien Totaal Aantal inwoners per 1 januari Kosten per inwoner 0,23 0,42 0,42 De kosten van de instandhouding van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland bestaan voornamelijk uit de kostenvergoeding voor de voorzitter, secretaris en beleidsmedewerker van de Begeleidingscommissie. Pagina 19

21 2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) 80 AFVALBELEID & CONSULTANCY Jaarrekening Begroting 2018 Begroting 2017 incl. wijziging 2019 Ondersteuning door derden Advieskosten vennootschapsbelasting Kosten sorteeranalyse Advieskosten m.b.t. overname ZRD Aantal inwoners per 1 januari Kosten per inwoner 0,15 / 0,17 0,24 0,25 In de post ondersteuning door derden zijn de kosten geraamd i.v.m. de aanbestedingen flessenglas, OPK en PD vanaf FINANCIELE LASTEN Rente leningen Aantal inwoners per 1 januari Kosten per inwoner 0,01 / 0,03 0,02 / 0,06 0,02 / 0,06 T.b.v. de financiering van de overname van de ZRD op zijn door OLAZ twee kortlopende leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor een bedrag van ,--. Hiervan is uitgeleend aan de ZRD onder dezelfde condities. In de vergadering van het Algemeen Bestuur dd is besloten om de kasgeldleningen per vervaldatum om te zetten in langlopende leningen. Langlopende lening BNG t/m : hoofdsom rente 0,31 % Langlopende lening BNG t/m : hoofdsom rente 1,04 % Langlopende lening BNG t/m : hoofdsom rente 1,89 % Af : langlopende lening ZRD t/m : hoofdsom rente 1,89 % Op de leningen is geen vervroegde aflossing toegestaan. De rente is vast gedurende de hele looptijd. Pagina 20

22 2.3 Financiële positie en toelichting 2.3a Geprognosticeerde begin- en eindbalans (artikel BBV 20) Activa Balans Prognose Prognose Financiële vaste activa Vlottende financiële activa TOTAAL ACTIVA Passiva Balans Prognose Prognose Eigen Vermogen Langlopende leningen Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA b EMU-saldo Mutatie vaste + vlottende financiële activa Mutatie vaste + vlottende schuld 0 EMU saldo Pagina 21

23 2.3 Baten en lasten per taakveld Taakveld 7.3 : Afval Begroting 2019 Lasten Baten 0.4 Overhead Treasury Afval Totaal Pagina 22

24 2.4 MEERJARENBEGROTING Begroting Begroting Begroting Begroting Baten 90 Bijdragen van gemeenten Opbrengst oud papier Opbrengst glas Totaal baten Lasten 21 Verwerking brandbaar afval Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas Kunststof verpakking / drankkartons Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Instandhouding Openbaar Lichaam Afvalbeleid & consultancy Financiële baten en lasten Totaal lasten Saldo Pagina 23

25 Bijlage OVERZICHT BIJDRAGE AOS ZIERIKZEE 2019 In 1995 zijn door de toenmalige Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland en O.L.A.Z. afspraken gemaakt over de bijdrage van O.L.A.Z. in de exploitatiekosten van het Afvaloverslagstation te Zierikzee. De bijdrage aan de Gemeente Schouwen-Duiveland maakt tot en met 2017 onderdeel uit van de vervoerskostenregeling tussen de gemeenten in Midden- en Noord-Zeeland. Vanaf 2018 is de vervoerskostenregeling komen te vervallen. De bijdrage aan de Gemeente Schouwen-Duiveland voor de exploitatie van het Afvaloverslagstation is voor 2019 bepaald op De bijdrage van O.L.A.Z. wordt toegerekend aan de overslag van het door alle gemeenten aan O.L.A.Z. geleverde tonnage brandbaar rest- en GFT-afval. Voor de begroting 2019 leidt dit tot het volgende overzicht : Tonnages 2017 Rest GFT Totaal Percentage Bijdrage tonnage tonnage tonnage % Kapelle ,90% Reimerswaal ,76% Borsele ,89% Goes ,01% Noord-Beveland ,57% Tholen ,17% Schouwen-Duiveland Veere ,64% Middelburg ,49% Vlissingen ,17% Sluis ,09% Terneuzen ,72% Hulst ,59% Totaal ,00% Pagina 24