B E G R O T I N G D I O C E S A N E K E R K E L I J K E C A R I T AS I N S T E L L I N G D K C I

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "B E G R O T I N G D I O C E S A N E K E R K E L I J K E C A R I T AS I N S T E L L I N G D K C I"

Ludo ten Wolde
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

B E G R O T I N G 2 0 1 5 D I O C E S A N E K E R K E L I J K E C A R I T AS I N S T E

1 B E G R O T I N G D I O C E S A N E K E R K E L I J K E C A R I T AS I N S T E L L I N G - D K C I Nijkerk, 13 oktober 2014 Samenstelling : M.C.M. Van den Maegdenbergh

2 Aan het bestuur van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) Datum : 13 oktober 2014 Betreft : begroting 2015 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u de begroting 2015 van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI). De begroting voor het nieuwe jaar laat een negatief saldo van zien. Een dergelijk negatief saldo is niet gebruikelijk voor een begroting van de DKCI. Normaliter wordt gestreefd naar een sluitende begroting, maar voor 2015 wordt voorgesteld om daarvan af te wijken, gezien het forse overschot dat voor het lopende boekjaar wordt verwacht. Dit overschot vloeit met name voort uit het niet tijdig kunnen vervullen van de vacatures, die zijn ontstaan door het vertrek van een van de diocesane diaconale werkers en de teamleider. De totale lasten voor 2015 zullen door inflatie en loonstijgingen iets hoger liggen dan die in de begroting voor Uitgangspunt hierbij is dat de vacatures eind 2014 ingevuld kunnen worden, waarbij het aantal fte s ongewijzigd zal blijven. In de overige kosten is sinds 2014 sprake van een verschuiving van subsidies naar overige lasten, omdat besloten is te stoppen met de vaste bijdrage aan Terra. In de plaats hiervan zullen diensten bij derden worden ingekocht, een en ander naar gelang de behoeften. Deze inkoop derden is opgenomen onder de post diaconale kosten. Voorgesteld wordt om de totale bijdragen van de PCI en voor 2015 te handhaven op het niveau van 2013 en 2014, zijnde Het exploitatietekort, dat hierdoor ontstaat kan opgevangen worden door het verwachte overschot in De huidige vermogens- en liquiditeitspositie van de DKCI is zeer goed en verdere toename is niet vereist c.q. niet gewenst. We kunnen hiermee invulling geven aan ons voornemen om de lastendruk vanuit de DKCI beperkt te houden, zeker in deze periode met dalende rendementen op vermogen, waardoor er meer geld beschikbaar blijft voor de caritasactiviteiten van de PCI en. In absolute zin blijft de afdracht gelijk, maar vanwege de toegenomen gezamenlijke vermogenspositie van de PCI en zal het afdrachtpercentage voor 2015 dalen van 0,7% naar 0,63%. De begroting zal vastgesteld worden in de bestuursvergadering van 29 oktober Tenslotte is nog een woord van dank verschuldigd aan de medewerkers van het economaat van het aartsbisdom, die het nodige cijfermateriaal ter onderbouwing van de begroting hebben aangeleverd. Namens het bestuur van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) M.C.M. Van den Maegdenbergh, penningmeester 2

3 Inhoud 1. Begroting baten en lasten over Toelichting op de begroting van baten en lasten over

4 1. Begroting baten en lasten over 2015 Baten Bijdrage van Parochiële Caritasinstellingen Resultaat beleggingen Overige baten Totale baten Lasten Personeelskosten Subsidies Overige lasten Totale lasten Exploitatiesaldo

5 2. Toelichting op de begroting van baten en lasten over Bijdrage van Parochiële Caritasinstellingen bijdragen Parochiële Caritasinstellingen De bijdrage van de Parochiële Caritasinstellingen is voor 2015 vastgesteld op 0,63 % van het aanwezige vermogen per 31 december 2012 (ca. 74,4 mln) Resultaat beleggingen rente spaarrekeningen rente/dividend effecten (on)gerealiseerde koersresultaten effecten Voor de banktegoeden is gerekend met een gemiddelde rente van 1,0 %. De opbrengst effecten heeft onder meer betrekking op een participatie ad in het Vermogensbeheerfonds voor Parochies en Caritasinstellingen (VPC) Overige baten bijdrage FMV

6 De bijdrage FMV komt voort uit een meerjarenafspraak met het aartsbisdom en heeft betrekking op de werkzaamheden voor het secretariaat van de missieraad door een van de DKCI-medewerkers Personeelskosten salarissen en honoraria sociale lasten pensioenverzekering reis- en verblijfkosten overige personeelskosten terugontvangen ziekengelden De personeelskosten hebben betrekking op de diocesane diaconale werkers (3,6 fte), de secretarieel medewerkster (0,53 fte) en de teamcoördinator (0,2 fte). In totaal zijn 6 medewerkers begroot (2014: 7), waarvan 4 op basis van een volledig dienstverband Subsidies Terra Ariënsprijs website LKDB/rkdiaconie.nl overig De subsidie voor Terra, voorheen Katholieke Centra voor Maatschappelijke Activering en Welzijnsbevordering, was bestemd voor samenlevingsopbouw en welzijnsvormen in het aartsbisdom. Vanaf 2014 is er voor Terra geen sprake meer zijn van een vaste bijdrage, maar wordt ingekocht op basis van behoeften. Deze kosten worden gerubriceerd onder de diaconale kosten (2.6.). 6

7 2.6. Overige lasten diaconale kosten huur kantoorruimte uitbesteding administratie inventaris en automatisering (incl. afschrijvingen) verzekeringen bestuurskosten advies- en accountantskosten bankkosten kantoorkosten overige kosten De diaconale kosten hebben betrekking op de activiteiten en projecten van de diaconale werkers, waaronder vanaf 2014 ook de inkoop bij derden. De administratie van de DKCI is uitbesteed aan het aartsbisdom. De verzekeringen hebben onder meer betrekking op een aansprakelijks- en ongevallenverzekering voor de besturen en vrijwilligers van de PCI'en in het aartsbisdom. 7

Vergelijkbare documenten

B E G R O T I N G D I O C E S A N E K E R K E L I J K E C A R I T AS I N S T E L L I N G D K C I

B E G R O T I N G D I O C E S A N E K E R K E L I J K E C A R I T AS I N S T E L L I N G D K C I B E G R O T I N G 2 0 1 6 D I O C E S A N E K E R K E L I J K E C A R I T AS I N S T E L L I N G - D K C I Nijkerk, 10 oktober 2015 Samenstelling : M.C.M. Van den Maegdenbergh Aan het bestuur van de Diocesane