Baptistengemeente Amersfoort

Transcriptie

1 Beste broeders en zusters, Amersfoort, 10 juni 2016 Hierbij ontvangt u de financiële verantwoording over het boekjaar Op de ALV van 23 juni aanstaande wordt het resultaat kort toegelicht, is er gelegenheid om de kascontrole commissie te vragen naar van haar bevindingen en wordt gestemd over de bestemming van het resultaat en het verlenen van decharge over de administratie van De BGA sluit het boekjaar 2015 af met een positief resultaat van 9.331, dit terwijl er begroot was op een neutraal resultaat (inkomsten gelijk aan uitgaven). Het positieve resultaat komt voornamelijk doordat de inkomsten uit de vaste vrijwillige bijdragen (vvb) hoger waren dan begroot. Daarnaast vielen de uitgaven iets lager uit dan verwacht 1. De opbrengsten uit de vvb waren in hoger dan begroot. Het hele jaar liepen de inkomsten net iets voor op de begroting, maar december was een uitschieter. In deze maand wordt meestal extra bijgedragen, daar wordt op begroot. Maar dat er ruim in een maand binnen zou komen, dat hadden we niet voorzien. Hartelijk dank voor al uw bijdragen!! De kosten (exclusief collectes) vielen in 2015 lager uit dan begroot (ongeveer lager). Dit terwijl we halverwege het jaar het dienstverband van onze jongerenwerker hebben verhoogd van 0,2 naar 0,3 fte (met als gevolg een niet begrote kostenstijging). Zoals in veel jaren is er niet één taakveld dat eruit springt; bij enkele taakvelden is een overschrijding te zien, maar de meeste taakvelden maken minder kosten dan begroot. Zoals op de ALV van 3 maart jongstleden is besproken, is het voorstel om net als de voorgaande jaren ongeveer de helft van het eerder genoemde resultaat (concreet: 4.331) aan (een) nader te bepalen bestemming(en) te schenken, om zo een gedeelte van onze overvloed te delen. Bart en Matthijs (oude en nieuwe penningmeester) buigen zich nog over deze bestemming(en) en leggen een voorstel ter goedkeuring voor aan de raad. De overige wordt bestemd voor de gemeente. Op de aanstaande ALV stemt de gemeente over dit voorstel. 1 We laten de inkomsten uit de niet-bga collectes buiten beschouwing. Deze gelden zowel als inkomsten als uitgaven en beïnvloeden het resultaat dus niet. BGA - Financiële verantwoording 2015 pagina 1 van 8

2 De kascontrolecommissie, bestaande uit Henk Stehouwer en Joël van de Wetering, heeft op 9 juni de boeken gecontroleerd en is van mening dat deze financiële verantwoording een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Op de ALV is er de mogelijkheid hen te vragen hun bevindingen kort toe te lichten. Bart van de Vrie en Matthijs Goedvolk Penningmeester Details bankrelatie BGA: Comite BGA NL59 INGB Amersfoort BGA - Financiële verantwoording 2015 pagina 2 van 8

3 Bijlage financiële verantwoording 2015 Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december Resultatenrekening over Overzicht collectes in Overzicht aantal leden en vaste bezoekers 5. Vervangingsfonds vaste activa en investeringen Mutaties diakonaal fonds Mutaties Mellema-fonds Amersfoort, juni 2016 BGA - Financiële verantwoording 2015 pagina 3 van 8

4 1. Balans per 31 december x Vorderingen overlopende activa liquide middelen kas ING betaalrekening ING kapitaalrekening totale activa eigen vermogen algemene reserve Bestemmingsreserves vervangingsfonds vaste activa Mellema-fonds diakonaal fonds nog te verdelen resultaat nog te verdelen resultaat kortlopende schulden te betalen kosten (loonbelasting, nog te betalen collectes overlopende passiva totale passiva voorstel bestemming resultaat boekjaar x bestemming gemeente (via algemene of bestemmingsreserve) schenken via barmhartigheid resultaat boekjaar BGA - Financiële verantwoording 2015 pagina 4 van 8

5 2. Resultatenrekening realisatie realisatie begroting realisatie x Opbrengsten vrijwillige bijdragen en donaties Collectes collectes BGA collectes diakonaal fonds Collecte/giften urban expression kruiskamp collectes externe doelen collectes kinderproject Rente totaal opbrengsten voorganger parttime medewerkers Sprekers Subtotaal huisvestingskosten kerkzaal overige huisvestingskosten subtotaal salarisadministratie administratie/secretariaat bankkosten telefoon en internet diversen subtotaal onderhoud website drukkosten Overige communicatiekosten subtotaal bijdrage unie baptisten gemeenten BGA - Financiële verantwoording 2015 pagina 5 van 8

6 2. Resultatenrekening realisatie realisatie begroting realisatie x taakveld kosterdienst taakveld dienstleiding, muziek en zang taakveld geluid/beeld taakveld presentatie zaal taakveld bloemen/attenties subtotaal taakveld jeugdwerk taakveld kinderwerk Subtotaal taakveld zending/wereld focus waarvan kindercollecte taakveld evangelisatie/stads focus giften urban expression kruiskamp aan derden doorbetaalde collectes Subtotaal taakveld diaconaat waarvan collecte diakonaal fonds taakveld pastoraat overige activiteiten aan derden doorbetaalde collectes Subtotaal taakveld kringen Themakringen Subtotaal vervolg visietraject/missionaire groepen dotatie vervangingsfonds activa diversen/onvoorzien Subtotaal totaal kosten Resultaat BGA - Financiële verantwoording 2015 pagina 6 van 8

7 3. Overzicht collectes in 2015 met een niet BGAbestemming x Datum Doel Bedrag 11-jan Actie Corlear College voor Suriname 334,39 18-jan St. Present 554,79 25-jan Alzheimerstichting 315,77 8-mrt Compassion 465,60 15-mrt Fam Medvedjev 1.952,31 5-apr Brug van Hoop (Unie van Baptisten) 648,43 12-apr St. Timon 295,01 19-apr Tear 598,73 3-mei World Vision 786,03 10-mei NEM 307,41 31-mei Open Doors 603,98 21-jun Niger zending 486,21 5-jul YfC 292,38 12-jul Sofak 263,65 9-aug Medair 875,70 23-aug Lepra Zending 438,95 31-aug World Vision 400,44 6-sep Actie Bootvluchtelingen (Unie van Baptisten) 1.353,47 20-sep Voedselbank 647,93 11-okt Kilo Arba Wa Nos 446,86 18-okt NVA 378,52 1-nov Weduwenhuis en Vrouwenwek Hans en Aisha Oosterloo 372,31 22-nov Evangelische Hogeschool Amersfoort 490,04 27-dec Open Doors 524,31 4. aantal leden / vaste bezoekers Werkelijk werkelijk werkelijk per 31 december BGA - Financiële verantwoording 2015 pagina 7 van 8

8 5. Mutaties vervangingsfonds vaste activa werkelijk werkelijk werkelijk x vervangingsfonds vaste activa begin boekjaar Onttrekkingen boekjaar 2013 Doopbad/ dompelaar/ pomp -780 Lessenaar -377 Piano kidspraise/ teenchurch -808 Verkoop kar +350 Onttrekkingen boekjaar 2014 Groot onderhoud/vervanging mengpaneel -952 Vervanging laptop beamerdienst -894 Vervanging sprekersheadset -509 Onttrekkingen boekjaar 2015 Vervanging draadloze microfoon i.v.m. frequentie Verkoop diverse opgeslagen spullen Dotatie vervangingsfonds vervangingsfonds vaste activa einde jaar Mutaties diakonaal fonds werkelijk werkelijk werkelijk x diakonaal fonds begin boekjaar collectes en giften bestemming resultaat via barmhartigheid onttrekkingen (incl. bestemming resultaat) diakonaal fonds einde boekjaar NB Er is in 2015 via het diakonaal fonds van het resultaat uitgekeerd aan Stichting Present en een initiatief van onze jongeren om contact te leggen met vluchteling-jongeren. 7. Mutaties Mellema-fonds werkelijk werkelijk werkelijk x Mellema fonds begin boekjaar Onttrekkingen Mellema-fonds einde boekjaar BGA - Financiële verantwoording 2015 pagina 8 van 8