Baptistengemeente Amersfoort

Transcriptie

1 Beste broeders en zusters, Amersfoort, 10 februari 2018 Hierbij ontvangt u zowel de financiële verantwoording over het boekjaar 2017 als de begroting voor het boekjaar Op de ALV van 22 februari aanstaande wordt het resultaat kort toegelicht, is er gelegenheid om de kascontrole commissie te vragen naar haar bevindingen en wordt gestemd over de bestemming van het resultaat en het verlenen van decharge over de administratie van Daarnaast zal worden gestemd over de begroting van Resultaat 2017 De BGA sluit het boekjaar 2017 af met een positief resultaat van , dit terwijl er begroot was op een neutraal resultaat (inkomsten gelijk aan uitgaven). Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door zowel (fors) lagere kosten als hogere inkomsten uit de vaste vrijwillige bijdragen (vvb) en collectes dan in de basisbegroting voorzien. De kosten vielen ongeveer lager uit dan begroot, met name doordat de vacature voor de kerkelijk werker slechts voor een beperkt deel van het jaar (tijdelijk) is ingevuld (impact 7.200). Hier staan wel de (begrote) kosten van het adviestraject voor kinder- en jeugdwerk door Young & Holy tegenover. Daarnaast waren de begrote extra huurkosten voor tijdelijke huisvesting als gevolg van de verhuizing naar het Corlaer college in Nijkerk gedurende de zomermaanden van 2017 niet nodig (huurkosten bij het Corlaer waren vergelijkbaar als het Farel, impact ). Tenslotte vielen ook bij de meeste andere taakvelden de uitgaven lager uit dan verwacht. De opbrengsten uit de vvb vielen in 2017 ruim hoger uit dan de basisbegroting, maar bleef achter op de totaalbegroting. De opbrengsten uit collecten voor de gemeente vielen circa hoger uit dan begroot. Conform de begroting zijn de inkomsten boven de basisbegroting toegevoegd aan het GemeenteGroeiFonds (bedoeld om te sparen voor kosten die voortvloeien uit de groei van de gemeente, zoals huisvesting of extra betaalde krachten). Alhoewel we niet het begrote bedrag direct hebben kunnen toevoegen aan het GemeenteGroeiFonds, hebben we toch een nieuwe stap kunnen zetten. Hartelijk dank voor al uw bijdragen!! Vanaf 2016 loopt ook de ondersteuning van Sander Bax via de BGA ( Project Arabische Zending ). Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven beide hoger uitvallen. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. In 2017 zijn op vergelijkbare wijze ook een drietal andere zendingsprojecten ondersteund: Project Macedonië van Pieter en Weija Mantel, Project Zuid-Afrika van Thijs en Vivian Vietje en de DTS van Dyde Wessels. BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 1 van 10

2 Voorstel bestemming resultaat Het voorstel is om in aansluiting met de oorspronkelijke begroting een deel van het resultaat toe te voegen aan het GemeenteGroeiFonds (bovenop de eerdergenoemde ) om als gemeente in de komende periode stappen te kunnen zetten om de groei van de gemeente (in bijv. huisvesting of extra betaalde krachten) ook financieel te kunnen ondersteunen. Concreet stellen we voor extra aan het GemeenteGroeiFonds toe te voegen, om zo alsnog een groot deel van de begrote bijdrage aan het GemeenteGroeiFonds te kunnen toevoegen. We willen daarnaast, net als de voorgaande jaren, een deel van het eerder genoemde resultaat (concreet: ) uitdelen aan onze omgeving, door dit toe te voegen aan het diakonaal fonds (barmhartigheid). We zien de laatste jaren een trend van toenemende aanvragen voor dit fonds, waarbij soms ook grotere bedragen wordt gevraagd. Met deze toevoeging kunnen ook deze grotere bedragen serieus worden overwogen. De kascontrolecommissie, bestaande uit Peter Groot en Michel Bloemendaal, zal op dinsdag 13 februari de boeken controleren en hun werkwijze en bevindingen tijdens de ALV kort toelichten. U kunt uw eventuele vragen omtrent hun controle vooraf doorgeven. Begroting 2018 De begroting voor 2018 is opgebouwd uit de jaarplannen van de verschillende werkvelden. In de basis is de begroting een voortzetting van de bestaande lijn per werkveld. Er zijn een aantal bijzonderheden die we specifiek hieronder willen benoemen: Vervulling part-time functies We verwachten per begin Q2 de functie van kerkelijk werker te kunnen vervullen. Tot die tijd verricht Marjan van der Kuijl de coördinerende werkzaamheden voor kinder- en jeugdwerk. Huisvestingskosten We houden in de begroting rekening met extra kosten voor onderzoek naar huisvesting ( 5.000). Communicatie We willen in 2018 stappen zetten in het vernieuwen van onze communicatiemiddelen (huisstijl, website en intranet, totaal 7.500). Giften aan zending & evangelisatie (10%) en diakonaat (5%) We willen als gemeente door blijven gaan om structureel ook een deel van ons eigen huishoudboekje te bestemmen voor onze omgeving in de vorm van BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 2 van 10

3 ondersteuning van zendelingen en evangelisatie (totaal minimaal 10% van de inkomsten) en diakonaat (totaal minimaal 5% van de inkomsten). Collecte GemeenteGroeiFonds Om het sparen voor groei ook praktisch meer onder de aandacht te brengen, willen we 1x per kwartaal een collecte wijden aan dit doel (ter vervanging van een algemene collecte voor de gemeente). Deze items leiden tot een basisbegroting voor Op basis van de peiling voor toezeggingen aan bijdragen in 2018 is sprake van een hogere bijdrage dan deze basisbegroting. Net als in 2017 willen we dit overschot (begroot ) aan het GemeenteGroeiFonds toevoegen. Op de ALV zal de begroting kort worden toegelicht en ter stemming worden gebracht. Mocht u vooraf vragen of opmerkingen hebben, stuurt u dan even een (penningmeester@baptisten-amersfoort.nl) of spreek mij aan rondom een dienst. Namens de raad, Bart van de Vrie Penningmeester Details bankrelatie BGA: Comite BGA NL59 INGB Amersfoort BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 3 van 10

4 Bijlage financiële verantwoording 2017 Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december Resultatenrekening over Overzicht collectes in Overzicht aantal leden en vaste bezoekers 5. Vervangingsfonds vaste activa en investeringen Mutaties diakonaal fonds (barmhartigheid) Mutaties huisvestingsfonds Mutaties GemeenteGroeiFonds Bestemming resultaat 2017 Amersfoort, februari 2018 BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 4 van 10

5 BGA Balans 2017 Balans per 31 december werkelijk werkelijk werkelijk Opmerkingen bedragen in Euro's Vorderingen overlopende activa liquide middelen kas ING betaalrekening ING spaarrekening totale activa eigen vermogen algemene reserve Ter dekking van langlopende verplichtingen, zoals contract voorganger en contract huisvesting Bestemmingsreserves vervangingsfonds vaste activa Mellema-fonds diakonaal fonds (barmhartigheidsfonds) Huisvestingsfonds GemeenteGroeiFonds nog te verdelen resultaat Resultaat nog te bestemmen kortlopende schulden te betalen kosten (loonbelasting, etc.) nog te betalen collectes overlopende passiva totale passiva BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 5 van 10

6 BGA Concept begroting 2018 en resultaat 2017 (1 van 2) resultatenrekening werkelijk werkelijk begroting werkelijk Concept begroting bedragen in Euro's Opmerkingen opbrengsten Basis giften / VVB Extra tbv groeifonds totaal vrijwillige bijdragen/donaties obv toezeggingen collectes collectes BGA minder collectes voor de gemeente zelf, meer extern collectes/giften diakonaal fonds collectes/giften huisvestingsfonds collecte GemeenteGroeiFonds x per kwartaal collecte voor Gemeente Groei Fonds collectes urban expression kruiskamp Urban expression Kruiskamp is gestopt in 2017 collectes externe doelen collectes kinderproject bijzondere giften: Project Arabische Zending bijzondere giften: Project Zuid Afrika bijzondere giften: Project Macedonië bijzondere giften: Project DTS rente Daling ivm lagere rentetarieven overig collectes en overige inkomsten (excl. Bijzonder) totaal opbrengsten kosten voorganger Cf. NGK standaard, indexatie ca. 1,4%. parttime medewerkers vac ature wordt naar verwac hting in Q vervuld sprekers Stijging ivm hogere vergoeding voor dubbele diensten personele kosten huur kerkzaal Huur Farel huur overige ruimtes huur voor ALV's etc. onderzoek huisvesting Onderzoek alternatieve huisvesting totaal huisvestingskosten taakveld kosterdienst inclusief koffiedienst facilitaire kosten BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 6 van 10

7 BGA Concept begroting 2018 en resultaat 2017 (2 van 2) resultatenrekening werkelijk werkelijk begroting werkelijk Concept begroting bedragen in Euro's dotatie groeifonds Opmerkingen Dotatie van bijdragen boven basisbegroting in apart fonds voor groei (bijv. huisvesting of personeel) salarisadministratie / boekhouding alleen salarisadmin, obv bestaande formatie. administratie/secretariaat Postbus, porti etc. bankkosten toename ivm meer incassobatches en Givt diversen Premie verzekeringen gestegen kantoorkosten onderhoud website update van de website drukkosten Rotsvast overige communicatie Nieuwe huisstijl en investering digitale ondersteuning communicatiekosten bijdrage unie baptisten gemeenten Thema avonden huur en vergoeding sprekers Alpha cursus Locatie, materialen, training Alphacursus Leerhuis Opstartkosten, locatie, sprekers etc. onderwijs en toerusting muziek, geluid & beeld Workshops voor muziekteams taakveld eredienst bijzondere diensten Startzondag, Churchlab, Paas- en Kerst dienst taakveld presentatie zaal taakveld attenties incl bedankvergoeding aftredend raadsleden erediensten taakveld jeugdwerk taakveld kinderwerk Inclusief Young & Holy in 2016 en 2017 Inzet Mellema-fonds voor kinder- en jeugdwerk kinder- en jeugdwerk taakveld zending/wereld focus Ondersteuning Rebekka, Christine, Sander taakveld evangelisatie/stads focus Alpha cursussen nu onder onderwijs en toerusting urban expression kruiskamp missionaire groepen Randenbroek en Rustplek aan derden doorbetaalde collectes deel van externe c ollec tes + kinder projec t (2016 incl. Project Arabische Zending) aan derden doorbetaalde collectes projecten Projec ten Arabisc he Zending, Zuid Afrika, Macedonië en DTS evangelisatie en zending (incl Alpha) minimaal 10% van giften voor gemeente (VVB) taakveld diakonaat taakveld pastoraat Pastoraat deelname cursus overige aciviteiten BGA contactgroep en acties aan derden doorbetaalde collectes deel van externe collectes diakonaat en pastoraat minimaal 5% van giften voor gemeente (VVB) taakveld kringen wijkactiviteiten kringen kring- en wijkstruc tuur wordt nader onder de loep genomen dotatie vervangingsfonds activa Extra investeringen in 2017 en 2018 leiden tot hogere dotatie. dotatie huisvestingsfonds Dotatie van giften voor huisvestingsfonds diversen/onvoorzien incl activiteiten raad diversen totaal overige kosten totaal kosten resultaat BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 7 van 10

8 Overzicht collectes 2017 met een externe bestemming bedragen in Euro's Datum Doel Bedrag Straatpastoraat 545, St. Present 330, Voedselbank Amersfoort 406, Near East Ministry 295, Urban Expression Kruiskamp (met machtigingen) 390, Hongersnood Afrika (Noodhulp via Tear) 587, Evangelische Hogeschool Amersfoort 428, Tshepo Ya Bana 613, Arocha 184, World Vision 462, Leprazending 280, Sofak 399, St. Present Amersfoort 357, Open Doors 281, India: Dalit vrouwen werken aan voedselzekerheid (project Unie) 284, Medair 440, Niger Zending 242, Straatpastoraat Amersfoort 208, World Vision 413, Unie: Noodfonds Sierra Leone 573, Dorcas 456, Open Doors 479, Evangelische Hogeschool Amersfoort 208, Kindercollecte Niger 237, Voedselbank Amersfoort 417, Breuken en bruggen (Stagiair Myanmar - Project Unie) 1.054, St. Urban Expression Nederland 368, Kilo Arba Wa Nos Egyptische basisschool 301, St. Present Amersfoort 399,98 Aantal leden / vaste bezoekers Per 31 december BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 8 van 10

9 Mutaties vervangingsfonds vaste activa w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's Stand vervangingsfonds begin boekjaar Onttrekkingen boekjaar 2015 Vervanging draadloze microfoon ivm frequentie -609 Verkoop diverse opgeslagen spullen 395 Onttrekkingen boekjaar 2016 Nieuw digitaal mengpaneel en in-ear monitors Onttrekkingen boekjaar 2017 Mobiele beamer + scherm (voor cursussen etc.) Beamer + scherm voor tijdelijke huisvesting Extra in-ear monitors etc Dotatie vervangingsfonds Stand vervangingsfonds einde boekjaar Mutaties diakonaal fonds (barmhartigheid) w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's Stand diakonaal fonds begin boekjaar Collectes en giften Bestemming resultaat 2014 via barmhartigheid Bestemming resultaat 2015 via barmhartigheid Bestemming resultaat 2016 via barmhartigheid Vergoeding diakonaal fonds uit kosten Onttrekkingen Stand diakonaal fonds einde boekjaar BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 9 van 10

10 Mutaties Huisvestingsfonds w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's Stand Huisvestingsfonds begin boekjaar Bestemming resultaat 2015 voor huisvesting Collectes en Giften Onttrekkingen Stand Huisvestingsfonds einde boekjaar Mutaties GemeenteGroeiFonds w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's Stand Huisvestingsfonds begin boekjaar Bestemming resultaat 2016 voor GemeenteGroeiFonds Bestemming surplus VVB boven basisbegroting 2017 voor GemeenteGroeiFonds Onttrekkingen Stand GemeenteGroeiFonds einde boekjaar Bestemming resultaat w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's Te bestemmen resultaat Bestemming resultaat 2016 via barmhartigheid Bestemming resultaat 2016 voor gemeente groeifonds Voorstel bestemming resultaat 2017: Bestemming resultaat 2017 voor gemeente groeifonds Bestemming resultaat 2017 via barmhartigheid BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 10 van 10