Baptistengemeente Amersfoort

Transcriptie

1 Betreft: Begroting BGA 2016 Amersfoort, 17 februari 2016 Beste broeders en zusters, Hierbij ontvangt u de begroting voor 2016, inclusief een toelichting. De conceptbegroting zelf is opgenomen als bijlage, net als de balans van eind 2013 en eind Deze brief bevat ook informatie over het verwachte resultaat van Naar aanleiding van de conceptbegroting die eind januari is rondgestuurd, heb ik enkele vragen en opmerkingen gehad. Het is altijd goed om te merken dat leden zich betrokken voelen bij de begroting. De opmerkingen hebben geen gevolgen voor de begroting zelf, maar wel heb ik enkele punten uitgebreider toegelicht. Op de ALV van donderdag 3 maart a.s. zal de begroting kort worden toegelicht en in stemming worden gebracht. Door het ontbreken van administratieve ondersteuning binnen de gemeente is het niet gelukt om het resultaat van 2015 definitief vast te stellen. De komende maanden zal een externe partij de administratie verwerken met de verwachting dat de definitieve resultaten op de ALV van eind mei/begin juni beschikbaar zijn. Op basis van de betalingen heb ik wel een voorlopige inschatting van het resultaat kunnen maken. Dit kan resultaat kan uiteraard nog wijzigen; er komen nog steeds declaraties voor 2015 binnen. Ik verwacht een positief resultaat van rond de Dit positieve resultaat hangt voornamelijk samen met hogere VVB-inkomsten. De inkomsten zijn in 2015 naar verwachting hoger dan begroot; in totaal is bijna binnengekomen. Bijna het gehele jaar verliepen de inkomsten conform begroting, maar in december is aanzienlijk meer binnengekomen dan begroot. De uitgaven zijn ongeveer conform begroting; dit ondanks de hogere kosten door het uitbreiden van het contract van onze jeugdwerker vanaf 1 juli en de extra kosten voor het uitbesteden van onze administratie. Bij diverse taakvelden, in het bijzonder bij kinderwerk en muziek, vielen de uitgaven namelijk lager uit dan begroot. De voorlopige inschatting van het resultaat van 2015 is in de bijlage opgenomen. Ik besteed daar verder geen aandacht aan; dat doe ik als we het definitieve resultaat van 2015 gaan vaststellen. Er zal dan ook een voorstel worden gedaan voor de bestemming daarvan.

2 Door de groei van de gemeente hebben we jaarlijks ruimte voor een kleine toename van de verschillende budgetten. We stellen daarom voor om de richtlijn voor de VVB voor 2016 te houden op per persoon per maand (of naar per gezin per jaar). Het genoemde bedrag is niet meer dan een richtlijn en gebaseerd op 4% van een modaal inkomen. We willen iedereen vragen in blijmoedigheid en vrijgevigheid te kijken naar wat zij kunnen bijdragen aan het werk van de gemeente. Ingrijpendere veranderingen, denk bijvoorbeeld aan hogere huisvestingskosten, kunnen voor 2017 en verder leiden tot een verhoging van de VVB. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over, maar het is wel goed dat we ons als gemeente beseffen dat het niet elk jaar mogelijk is om het richtbedrag voor de VVB gelijk te houden. Naast de algemene toelichting volgen enkele specifieke aandachtspunten voor de begroting van We begroten een stijging van 3% van de opbrengsten uit de VVB t.o.v (voorlopige inschatting bijna ). Deze stijging aan inkomsten wordt gedekt door groei van het aantal leden van de gemeente (de afgelopen jaren is deze gemiddeld 4 tot 5%). De loonkosten stijgen doordat we in 2016 uitgaan van een bezetting van 1,0 fte voor voorganger, 0,3 fte jeugdwerker en 0,2 fte kinderwerker. Door de uitbreiding van het dienstverband van de jeugdwerker is de bezetting hoger dan in We hebben begroot in het kader van het reeds lopende onderzoek naar de mogelijkheden rondom huisvesting. Dit biedt de mogelijkheid om, indien gewenst, ook extern advies in te huren. De in de jaarplannen gevraagde budgetten zijn geheel toegekend. Daarbij is wel kritisch gekeken naar de verwachte realisatie van 2015 om de gevraagde budgetten zo realistisch mogelijk te houden; niet alle beschikbare budgetten worden namelijk altijd benut. Het budget voor het jeugdwerk stijgt wederom door toegenomen huurkosten en een stijging van het aantal jongeren. Het totale budget voor de missionaire groepen daalt. Dit omdat financiële benodigde financiële middelen voor onderwijs dalen omdat het Nederland Zoekt traject al is afgerond en het LEF-traject bijna is afgerond. De budgetten voor de missionaire groepen zelf stijgen wel. We hebben voor de missionaire groepen ruim begroot t.o.v in Dit betreft bijvoorbeeld de huurkosten voor zondagse bijeenkomsten en specifieke opleidingen/trainingen voor de missionaire groepen, nu de algemene opleidingstrajecten zijn afgerond. Bij de ALV-stukken treft

3 u als voorbeeld een beknopte terug- en vooruitblik van missionaire groep de Rustplek aan die als basis diende voor hun budgetverzoek. Afsluitend wil ik u nog informeren over twee punten op de agenda van de ALV die ook van belang zijn voor de financiën. Het betreft een mogelijk investering ten behoeve van muziek en geluid en het voorstellen van mijn beoogde opvolger. Er is de afgelopen maanden door de dienstleiding/muziek- en geluidsteams gewerkt aan een plan om enkele langlopende problemen met de geluidsinstallatie en het zaalen podiumgeluid op te lossen. Bij de stukken voor de ALV vindt u een aparte toelichting hierop. We behandelen dat onderwerp apart van de begroting op de ALV. Vanuit een financieel perspectief is het wel van belang om te weten dat mochten we kiezen voor deze oplossing dit een substantiële investering in nieuwe apparatuur betekent; de huidige inschatting is dat dit een investering zou zijn van rond de Als raad willen we na een zorgvuldige procedure van testen/ evalueren i.s.m. de taakverantwoordelijken tot een besluit komen om wel of niet tot aanschaf over te gaan, en in de a.s. ALV ons voorgenomen besluit toelichten. De uitgaven worden bij een positief besluit bekostigd vanuit het vervangingsfonds; een aparte spaarpot die we als gemeente hebben om incidentele, maar forse, uitgaven te kunnen doen. Per 1 januari 2016 bevat dit fonds een bedrag van ; er is dus ruimte, mocht dat noodzakelijk zijn. Ten tweede ben ik blij u te kunnen melden dat de raad Bart van de Vrie van harte bij u aanbeveelt als mijn opvolger als diaken/penningmeester. Ik heb Bart leren kennen als een betrokken gemeentelid met uitgebreide ervaring op het gebied van financiën. Ik denk dat we als gemeente bijzonder dankbaar mogen zijn dat Bart zich kandidaat stelt om de gemeente te dienen. Op de ALV zal Bart verder worden voorgesteld en wordt over zijn voordracht gestemd. Hartelijke groet, mede namens de raad Matthijs Goedvolk Penningmeester BGA Bijlagen: Begroting 2016, slotbalans 2013 en 2014

4 BGA BGA BEGROTING 2016 bedragen in Euro's resultatenrekening werkelijk werkelijk begroting verwacht begroting Opmkerkingen bedragen in Euro's opbrengsten vrijwillige bijdragen/donaties Zie brief. collectes collectes BGA collectes/giften diakonaal fonds collectes urban expression kruiskamp collectes externe doelen collectes kinderproject bijzondere giften rente overig totaal opbrengsten kosten personele kosten voorganger parttime medewerkers Zie brief. sprekers huisvestingskosten huisvestingskosten kerkzaal kantoorruimte overig Hogere huurkosten externe opslag. onderzoek huisvesting Zie brief kantoorkosten (salaris)administratie Hogere kosten door uitbesteding administratie. administratie/secretariaat bankkosten telefoon en internet diversen communicatiekosten onderhoud website drukkosten overige communicatie bijdrage unie baptisten gemeenten erediensten taakveld kosterdienst taakveld muziek, zang- en dienstleiding taakveld geluid/beeld Stijging door onderzoek verbeteren (podium)geluid. taakveld presentatie zaal Extra budget voor bijzondere diensten. taakveld attenties kinder- en jeugdwerk taakveld jeugdwerk taakveld kinderwerk evangelisatie en zending taakveld zending/wereld focus taakveld evangelisatie/stads focus In 2016 staan er 2 Alpha-cursussen gepland. urban expression kruiskamp aan derden doorbetaalde collectes diakonaat en pastoraat taakveld diakonaat taakveld pastoraat overige aciviteiten aan derden doorbetaalde collectes kringen taakveld kringen themakringen diversen missionaire groepen Zie brief. dotatie vervangingsfonds activa diversen/onvoorzien totaal kosten resultaat

5 1. Balans per 31 december (na bestemming resultaat) x Vorderingen overlopende active liquide middelen kas 0 0 postbank betaalrekening postbank kapitaalrekening totale activa eigen vermogen algemene reserve Bestemmingsreserves vervangingsfonds vaste activa Mellema-fonds diakonaal fonds nog te verdelen resultaat nog te verdelen resultaat kortlopende schulden te betalen kosten door te betalen collecte doelen overlopende passiva totale passiva