Begroting 2017 Stichting Odensehuis Andante v

Transcriptie

1 Begroting 2017 Stichting Odensehuis Andante UITGAVEN exploitatie investering totaal uitgaven INKOMSTEN exploitatie investering totaal inkomsten

2 UITGAVEN Exploitatiebegroting 2017 Odensehuis Andante Personeel 1,2 fte Coördinatie en projectontwikkeling (42 uur/wk) Werkgeverslasten (27,5%) Vrijwilligers Vrijwilligersvergoeding (8 personen à 90 /mnd) Scholing 600 Bestuur Onkostenvergoeding (5 personen à 50 /mnd) Vergaderkosten (10 verg/jr à 50/verg) 500 Huisvesting Huur vaste ruimten (1.890/mnd) Huur incidentele ruimten Activiteiten Freelancers met specifieke deskundigheid (52wkn 8u/wk à 36,50/u) Freelance projectmedewerkers (5u/wk) Materiaalkosten activiteiten (gemiddeld 258/mnd) Samenwerkende activiteiten Vervoerskosten buitenactiviteiten Consumpties (lunch+koffie/thee/koekje 85/wk en 3x/jr diner à 300) Informatievoorziening (abonnementen, lidmaatschappen, boeken) Lezingen (voor interne en externe doelgroepen) Kantoor Kantoorbenodigdheden Porti en drukwerk ICT -apparatuur en -abonnementen Accountant en boekhouding Algemene kosten Netwerken en deelname landelijk platform Odensehuizen PR, communicatie, marketing Verzekeringen, bankkosten, VOG's Kleine aanschaffingen en onvoorziene uitgaven 797 Wekelijks bloemetje ( 5/week) TOTAAL UITGAVEN * *Na opstartfase in 2016 is doorstart in 2017 noodzakelijk. Om de realisatie van Odensehuis Andante te verwezenlijken wordt in 2017 hoog ingezet op bekendheid verwerven, netwerken, PR, projectontwikkeling INKOMSTEN Toegezegde financiering 2017 Eigen bijdragen deelnemers** Gemeente Utrecht Kansfonds Oranje fonds VSB fonds Fondsengelden Oranje fonds, ontvangen in 2016, nog te besteden in Oranje fonds, toegezegd in 2016, nog te ontvangen TOTAAL INKOMSTEN **Omdat 2017 nog in opstartfase verkeert, houden we rekening met lagere eigen bijdragen door onregelmatige deelname en door groei van het aantal deelnemers gedurende het jaar. Betaling begint na kennismakingsfase. Eigen bijdrage deelnemers is gebaseerd op 12 maanden, gemiddeld 9 betalende deelnemers à 30/maand.

3 UITGAVEN Investeringsbegroting 2017 Odensehuis Andante Inrichting Belettering naambord Inrichting ICT/Beeld/Geluid 169 Algemene inrichting Kantoorruimte 393 Huiskamer 212 Creatieve ruimte 325 spreekkamer 799 Keuken 561 Hal en toilet 762 Buitenruimte 250 Opbouw organisatie Personeel (5,5u/wk) PR en communicatiematerialen 487 Campagne tbv bekendmaking Opbouw deelnemersorganisatie Opening Boeken en info materiaal 203 Vrijwilligers cursus TOTAAL UITGAVEN INKOMSTEN VSB fonds over van reeds in 2016 ontvangen bedrag kfhein,fonds over van reeds in 2016 ontvangen bedrag kfhein,fonds nog te ontvangen kfhein,fonds terug te geven RCOAK nog te ontvangen reeds uitgegeven in RCOAK terug te geven Fonds Sluyterman van Loo nog te ontvangen reeds uitgegeven in Fonds Sluyterman terug te geven Stichting R.C. Maagdenhuis nog te ontvangen reeds uitgegeven in TOTAAL INKOMSTEN

4 Financieringsplan resterende bedragen uit 2016, in 2017 ingezet, per financierder v EXPLOITATIE Gemeente Utrecht VSB fonds Oranje fonds * TOEGEZEGD VOOR ONTVANGEN IN MAXIMAAL NOG TE ONTVANGEN OVER TOEBEDEELD AAN UITGAVEN waarvan in waarvan in totaal uitgegeven/uit te geven niet gebruikte toekenning INVESTERING kfhein, fonds ** VSB *** fonds RCOAK Hélène de Montigny Sluyterman van Loo Fonds Van Baaren Stichting R.C. Maagdenhuis, Brentano RDO Balije van Utrecht TOEGEZEGD VOOR ONTVANGEN IN MAXIMAAL NOG TE ONTVANGEN OVER TOEBEDEELD AAN UITGAVEN waarvan in waarvan in totaal uitgegeven/uit te geven niet gebruikte toekenning * Het Oranje Fonds biedt de mogelijkheid om bij het driejarig project gelden die toegekend zijn in 2016 ook in de andere projectjaren te besteden (mailing Oranjefonds ). Odensehuis Andante maakt hiervan gebruik. ** Het project van Odensehuis Andante bij het kfhein,fonds ving in 2016 aan en loopt door tot eind Verantwoording volgt daarna. *** Odensehuis Andante verzoekt het VSB fonds de resterende investeringsgelden uit 2016 in te mogen zetten voor investeringen in 2017.

5 Verantwoording Investering 2016 per fonds Investeringskosten Donatie kfhein, fonds VSB fonds RCOAK Hélène de Montigny Sluyter man van Loo Van Baaren Stichting Maagden huis, Brentano RDO Balije Utrecht begroot 2016 Oprichting Stichting PR en communicatiematerialen PR Huisstijl en website PR Belettering gevel en binnen PR Campagne tbv bekendmaking Organisatiekosten Opbouw deelnemersorganisatie Opening Inrichting ICT/Beeld/Geluid Boeken en infomateriaal Kwartiermaker Vrijwilligerscursus Opknappen en verbouwen pand Algemene inrichting Kantoorruimte inrichting Huiskamer inrichting Creatieve ruimte inrichting Keuken inrichting Hal, toilet inrichting Buitenruimte inrichting

6 Salarisberekening 2017 heel jaar fte 1,2 fte 1,2 fte 42 u/week 42 u/week bruto jaarloon vakantiegeld en eju toaal bruto ,5 % werkg.lasten (soc.lasten, pensioen, werkg. verz.) totaal personele kosten salaris is gebaseerd op CAO WMD schaal 8, trede 9 in 2017 en schaal 9 trede 8 in 2018 indexering per jaar 1 %