Soest FINANCIELE VERANTWOORDING 2014

Transcriptie

1 FINANCIELE VERANTWOORDING 2014 Geachte lezer, Hierbij presenteren wij de financiele verantwoording over 2014 van het project SchuldHulpMaatje. PAGINA Het verslag is als volgt opgebouwd: Balans 2 Staat van uitgaven en inkomsten 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de staat van uitgaven en inkomsten 6 Hierna geven wij een algemene toelichting op de cijfers: BALANS: In de balans per is een wijziging geweest. Het SKAN Fonds heeft de haar toegezegde subsidie over 2013 niet ten gunste van 2013 uitgekeerd. De reden hiervoor is dat er in 2013 een positief saldo was van uitgaven en inkomsten. Het eigen vermogen en tevens het te ontvangen subsidiebedrag is verlaagd met De kerken hebben bij aanvang van het project de garantie gegeven om bij te dragen aan het project voor langere termijn. In 2013 is, aan de hand van de toen ingeschatte liquiditeitsbehoefte een voorschot gedaan. De verstrekte middelen zijn niet toegewezen aan het betreffende jaar maar zijn voor aanvulling van tekorten op lange termijn. Het in 2013 ontvangen bedrag is voor een deel ten gunst van 2013 geboekt en het restant is overgeboekt naar vooruitontvangen bijdrage van de kerken t.b.v In de begroting 2014 is het indertijd begrote overschot van nu ook verrekend met de indertijd begrote bijdrage van de kerken In de begroting van 2014 is de bijdrage van de kerken op 650 gesteld. Het verschil is aangemerkt als vooruitontvangen bijdrage van de kerken. STAAT VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN: In 2014 zijn 8 nieuwe SchuldHulpMaatjes opgeleid. De totale kosten hiervan bedroegen De kosten voor hercertificering van de maatjes welke in 2013 zijn opgeleid bedroegen ( 500 per maatje). In de begroting was van een te laag bedrag per maatje uitgegaan ( 310). Dit betreft 9 maatjes. (1 maatje is in 2013 afgehaakt) Overige kosten maatjes: Dit zijn kosten welke een vrijwilliger mag declareren. (kosten telefoon/ reiskosten naar cursus en evt. andere gemaakte kosten. In de begroting over 2014 is uitgegaan van 150 per maatje. ( 2.250) In praktijk blijken de kosten veel lager te zijn. ( 124) In 2014 is voor sollicitatiegesprekken met maatjes, voor intervisiebijeenkomsten, besprekingen en ook gesprekken met hulpvragers gebruik gemaakt van de door de kerken beschikbaar gestelde ruimte. Deze beschikbaarstelling wordt verantwoord als een bijdrage van de kerken voor toekomstige uitgaven van het project. PR en representatiekosten: Hieronder vallen kosten van attenties voor o.a. sprekers tijdens intervisiebijeenkomsten. Tevens visitekaartjes en professioneel gemaakte foto's ten behoeve van persberichten etc. Onder de overige kosten is opgenomen een educatief uitje met alle vrijwilligers. Het betreft een bezoek aan een bewindvoerder en aan het Nibud en tevens een lunch. In de maand december is er een eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers. Met ingang van 2014 zijn dit jaarlijks terugkomende activiteiten. Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geinformeerd, met vriendelijke groet, bestuur Stichting Diaconale Schuldhulp voor deze,... A. E. Vonk A. de Visser P.J. van Empelen-Peters voorzitter secretaris penningmeester 1/7

2 BALANS per per ACTIVA Kortlopende vorderingen Nog te ontvangen inkomsten Liquide middelen Zakelijke bankrekening ING Bank PASSIVA Vooruitontvangen bijdragen Bijdrage kerken t.b.v Bijdrage landelijke fondsen t.b.v Bijdrage bedrijven t.b.v Nog te betalen kosten Nog te betalen overige kosten /7

3 SHM Financieel verslag 2014 Staat van uitgaven en inkomsten UITGAVEN begroot werkelijk werkelijk Vrijwilligerskosten Kosten coordinatoren Kosten maatjes Kantoor- en organisatiekosten Kosten bijeenkomsten en vergaderingen PR en representatiekosten Overige organisatiekosten TOTAAL UITGAVEN Totalen INKOMSTEN Subsidie gemeente Bijdrage kerkelijke organisaties Subsidie landelijke fondsen Donaties bedrijven Donaties plaatselijke instanties Donaties particulieren TOTAAL INKOMSTEN Totalen voor akkoord, bestuur Stichting Diaconale Schuldhulp voor deze,... A. Vonk D. de Visser P. van Empelen voorzitter secretaris penningmeester 3/7

4 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Kortlopende vorderingen Nog te ontvangen inkomsten Oranje Fonds, bijdrage 1e en 2e pilotjaar Oranje Fonds, extra budget Skanfonds, bijdrage Korrektie in verband met et doorschuiven van subsidie van het SKAN fonds naar De bijdrage van het Oranje Fonds zal worden ontvangen na financiele verantwoording aan het Oranje Fonds in het 1e kwartaal van Van de totale bijdrage van het Skanfonds 2013 van is ten gunste gebracht van Het restant van 500 is niet opgenomen als vordering Liquide middelen Zakelijke bankrekening ING Bank Bij oprichting van de stichting per was het saldo liquide middelen nihil Balanstotaal activa /7

5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Vooruitontvangen bijdragen Bijdrage kerken t.b.v Bijdrage landelijke fondsen t.b.v Bijdrage bedrijven t.b.v Nog te betalen kosten Kosten accountant in verband met verklaring Declaratie maatje in verband met VOG 30 - Declaratie kosten Balanstotaal passiva /7

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN SHM Financieel verslag 2014 UITGAVEN begroot werkelijk werkelijk Vrijwilligerskosten Kosten coordinatoren Vrijwilligersvergoeding Kosten maatjes Opleiding en ondersteuning Kosten hercertificering Overige vrijwilligerskosten Verklaringen omtrent gedrag (VOG) Reiskosten naar- en andere kosten cursus Kantoor- en organisatiekosten Kosten bijeenkomsten en vergaderingen Gebruik vergaderruimtes voor sollicitaties, intervisiebijeenkomsten, vergaderingen en voor gesprekken met hulpvragers PR en representatiekosten Diverse PR en representatiekosten Overige kosten Kosten telefoon coordinatoren Kosten accountantsverklaring 2013 en Educatief uitje vrijwilligers en eindjaarsbijeenkomst Overige algemene kosten TOTAAL UITGAVEN TOTAAL UITGAVEN TEN LASTE VAN HET JAAR /7

7 SHM Financieel verslag 2014 TOELICHTING OP DE STAAT VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN INKOMSTEN begroot werkelijk werkelijk Subsidie gemeente Bijdrage kerkelijke organisaties Subsidie landelijke fondsen Cordaid, bijdrage; project nr Solidariteitsbijdrage 2013 van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR - Projecten in Nederland (PIN); project nummer Oranje Fonds, bijdrage; project nummer OW/ Oranje Fonds, extra budget, ten behoeve van opleiding 4 maatjes; project nummer OW/ SKAN Fonds. Van de bijdrage 2013 van is doorgeschoven naar 2014; project nummer 2013/0087/MK/NvT, 500 is als PM post opgenomen Overige inkomsten Donaties bedrijven; Rabobank Donatie plaatselijk instanties Donaties particulieren TOTAAL INKOMSTEN TEN GUNSTE VAN HET JAAR /7