Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland. ACTIVA 31 december december Vaste activa.

Transcriptie

1 Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland ACTIVA 31 december december 2011 Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Saldi bankrekeningen PASSIVA Kapitaal Stichtingskapitaal Reserveringen Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek Risicoreservefonds PGO Kortlopende schulden Fonds PGO overschot Nog te betalen kosten 0 0 Vooruitontvangen donaties

2 Exploitatierekening 2012, Stichting Histiocytose nederland 1 januari - 31 december januari - 31 december 2011 Opbrengsten Subsidie Donaties Overige opbrengsten Lotgenotencontact Facebook en database Patiëntendag Congresbezoek (bestuur) Euro histio net Overige uitgaven Informatievoorziening Nieuwsbrief Website Nieuwe brochures Congresbezoek (medici) Infolijn Overige uitgaven Professionalisering Naamswijziging Instandhoudingskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Computerkosten Administratiekosten OVERSCHOT SUBSIDIE OVERSCHOT DONATIES 2.700

3 Exploitatierekening 2012, Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek 1 januari - 31 december januari - 31 december 2011 Opbrengsten Giften Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek Overige opbrengsten Steun wetenschappelijk onderzoek TOE-/AFNAME FONDS

4 Toelichting balans 2012 ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2012 die begin 2013 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke spaarrekening ING Zakelijke spaarrekening Liquide middelen Het saldo van de rekeningen bij de ING per 31 december 2012 ING Betaalrekening ING Betaalrekening ING Zakelijke spaarrekening ING Zakelijke spaarrekening Door het bestuur is besloten dat rekening alleen gebruikt wordt voor de exploitatiekosten, donaties en subsidies en rekening alleen gebruikt wordt voor het fonds wetenschappelijk onderzoek en giften. PASSIVA In de jaarrekening 2010 is 280 toegevoegd aan het stichtingskapitaal terwijl het ging om een "lagere risico reserve Fonds PGO" In de jaarrekening 2011 is 80 toegevoegd aan het stichtingskapitaal terwijl het ging om een "lagere risico reserve Fonds PGO" Beide vergissingen zijn in deze jaarrekening gecorrigeerd. Kapitaal In de afrekening door Fonds PGO van de subsidie over 2012 is het ontvangen bedrag aan donaties niet in mindering gebracht op de ontvangen subsidie. De donaties zijn daarom toegevoegd aan het stichtingskapitaal. Stand 1 jaunari Correctie 2010 Lagere Risicoreserve Fonds PGO 280- Correctie 2011 Lagere Risicoreserve Fonds PGO 80- Gecorrigeerde stand per 1 januari Nog te ontvangen rente over Ontvangen donaties Correctie afrondingsverschillen 1 + Stand 31 december Reserveringen Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek de mutatie blijkt uit de exploitatierekening: Stand 1 januari Mutatie uit exploitatierekening Stand 31 december Risicoreserve fonds PGO Stand 1 januari Toevoeging aan Risicoreserve fonds PGO - + Stand 31 december Kortlopende schulden Fonds PGO overschot betreft de terug te betalen bedragen aan Fonds PGO. Stand 1 januari Correctie 2010 Lagere Risicoreserve Fonds PGO 280 Correctie 2011 Lagere Risicoreserve Fonds PGO 80 Gecorrigeerde stand per 1 januari Terugbetaling subsidie overschot 2010 aan Fonds PGO Terugbetaling subsidie overschot 2011 aan Fonds PGO Toevoeging aan Risicoreserve fonds PGO - Mutatie uit exploitatierekening Stand 31 december In 2012 heeft een gedeelte van de terugbetaling aan het Fonds PGO plaatsgevonden over 2011.

5 Toelichting exploitatierekening 2012 Opbrengsten Subsidie Wij hebben in 2012 de toegezegde subsidie van Fonds PGO van volledig ontvangen. Met het subsidiebedrag van december 2012 is de terugbetaling van teveel ontvangen subsidie in 2011 verrekend. Donaties Dit zijn de donaties van 109 donateurs, met een gemiddelde bijdrage van 25,--. Met hun donatie kiezen de donateurs ervoor om het werk van de stichting LCH mogelijk te maken. Algemeen Ter verdere professionalisering van het werk van de stichting LCH en borging van de continuïteit op de lange termijn hebben medewerkers en bestuursleden van de stichting LCH in 2012 een uniforme vrijwilligersvergoeding ontvangen voor de door hun gemaakte kosten. Deze kosten zijn inzichtelijk gemaakt door middel van declaraties die door de penningmeester en de voorzitter zijn gecontroleerd. Alle declaraties zijn akkoord bevonden. Met alle medewerkers en bestuursleden is afgesproken dat elk jaar minimaal de helft van de vrijwilligersvergoeding geschonken wordt aan het fonds voor het wetenschappelijk onderzoek. Alle medewerkers en bestuursleden hebben hier aan voldaan. Lotgenotencontact Op Facebook is een groep van meer dan 100 personen actief, hieraan zijn geen kosten verbonden. Een database is opgebouwd met de gegevens van alle bekende patienten. De patientendag is georganiseerd zonder een apart programma voor de kinderen. De kosten van de patientendag zijn hierdoor lager. Aan Euro Histio Net is dit jaar een bijdrage gedaan. Informatievoorziening Er zijn in 2012 door tijdelijke uitval van de redacteur geen nieuwsbrieven gemaakt en verzonden. Op de website zijn privé-telefoonnummers en prive- adressen van de personen die de hulp- en informatielijn bemensen vermeld. In 2012 hebben de vrijwilligers voor het gebruik van de privételefoonnummers en privé-computers een vergoeding ontvangen. In 2012 zijn nieuwe brochures gedrukt, de voorraad is voldoende. Congresbezoek Het betreft hier het bezoek van twee artsen en 2 bestuursleden van de stichting aan het congres in Londen. Professionalisering Om beter aan te sluiten bij de naamgeving van andere patientenverenigingen is de naam van de stichting gewijzigd in: "Stichting Histiocytose Nederland" In 2012 zijn nieuwe enveloppen en briefpapier aangeschaft met de nieuwe naam en het logo. Instandhoudingskosten De bestuursleden hebben voor de gereden kilometers voor vergaderingen een vergoeding ontvangen. Door de wijziging van de naam van de stichting en de statuten en het opstellen van twee protocollen zijn de bestuurskosten hoger uitgevallen door de bestede uren. Onder computerkosten is de vergoeding geboekt die de bestuursleden hebben ontvangen voor het gebruik van hun privé-computer. Onder administratiekosten zijn de kosten geboekt voor de financiële- en donateuradministratie.

6 Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek Giften Dit zijn de giften ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. Steun wetenschappelijk onderzoek betreft donaties die in het verleden gedaan zijn aan Stichting Duizend kaarsjes voor Juultje. In 2012 zijn geen donaties aan het wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het bestuur heeft besloten om de gelden binnen het fonds als reserve aan te houden.