LOEF Technische Analyse DE TECHNICIAN. 18 september 2014 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe

Transcriptie

1 DE TECHNICIAN 18 september 2014 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe ASSETS KT LT K/V TA ST LT ST KT KOERS W KT W LT RSI HK HV WORLD INDEX ISHS MSCI ETF AEX-Index BEL CAC 40 INDEX FTSE 100 INDEX XETRA DAX PF STXE 50 PR STXE 600 PR DJ INDU AVERAGE S&P 500 INDEX NASDAQ K NIKKEI 225 INDEX p p SSE COMPOSITE HANG SENG INDEX FOREX EUR= FOREX EURJPY= p p US DOLLAR INDEX LIGHT CRUDE OCT BRENT CRUDE NOV BUND FUT 6% DEC ISH10-20T BD ETF q q N/A ZILVER - - K GOUD - - K Koersdata voorbeurs DJ Eurostoxx 50 vanaf 2013: flirt met weerstand (toppen juni/juli) & 17 daags price rate of change 1

2 Nikkei-225 index vanaf september met RSI op 72 op weg naar weerstandgrens Hang Seng index...afgeketst op weerstand uit 2010 ishares yr T-Bond ETF (TLT) bearish overgangsfase (nieuw dieptepunt deze maand) 2

3 Chevron pullback neklijn voltooid?...dalingsrisico riching $ 114 risico dead cross nabij Putopties CVX expiratie november 2014 Bron: Idealiter functioneert een gebroken steun (lees: bodem) bij herstel als een nieuwe weerstand (zie rechterschouder Chevron). Idealiter wordt de gebroken neklijn van een hoofdschoudertop kortstondig getest, waarna de trendomslag prominenter gestalte krijgt via een nieuwe dalingsgolf. Het hoofdschouderpatroon in Chevron (tickersymbool CVX) wijst op een toegenomen risico van een trendomslag: de convergentie tussen de 20-daags en 120-daags koersgemiddelden wijst in de richting van een dead cross. Het is bepaald niet zeker of de zwakke performancestatistieken van de maand september in de Amerikaanse aandelenbeurs ook deze maand worden bevestigd. De trends in de aandelenindices zijn thans nog altijd overwegend stijgend, maar de voormalige toppen moeten overtuigend worden gepasseerd. Het is ECB-president Draghi niet gelukt om de bulls voldoende te enthousiasmeren en ook de FOMC-meeting gisteren gaf Wall Street geen vleugels. Een reden dus om te kijken naar verzwakkende sectoren en individuele namen binnen deze sectoren (zie publicatie gisteren). Vandaar aandacht voor de subjectieve interpretatie (en vermeende kansen) inzake Chevron. 3

4 Heeft u al een goed werkend trading systeem? Donderdag organiseert Chris Boon van de Online Trading Universiteit een live webinar waarin u leert hoe u zelf een goed werkend trading systeem bouwt. Schrijf u gratis in en ontdek hoe u een trading systeem bouwt met een positieve verwachtingswaarde, ontvang regels en vormvoorwaarden van een goed werkend systeem, leer hoe u kunt zien wanneer uw systeem kapot is, plus nog veel meer! Datum: donderdag 18 september Tijdstip: uur Inschrijven: Klik hier Promotielink: trading-webinars/ 4

5 Trendoverzicht AEX/AMX op dagbasis (slotkoersen vorige handelsdag) AEGON AEX-Index AHOLD KON + - V p AKZO NOBEL p ARCELORMITTAL + - K ASML HOLDING + + V BOSKALIS WESTMIN CORIO DELTA LLOYD q FUGRO GEMALTO HEINEKEN q ING GROEP KONINKLIJKE DSM KPN KON - - V OCI PHILIPS KON RANDSTAD + - K REED ELSEVIER ROYAL DUTCH SH A SBM OFFSHORE q TNT EXPRESS UNIBAIL RODAMCO + + K UNILEVER DR q WOLTERS KLUWER p p ZIGGO AALBERTS INDUSTR ACCELL GROUP AIR FRANCE - KLM APERAM p p ARCADIS ARSEUS q q ASM INTERNATIONA BAM GROEP KON BINCKBANK BRUNEL INTERNAT CORBION - - K EUROCOMMERCIAL EXACT HOLDING + + K MIDKAP-Index NIEUWE STEEN INV NUTRECO q POSTNL - + K ROYAL IMTECH SLIGRO FOOD GP TEN CATE KON + - K p p TOMTOM N.V USG PEOPLE N.V VASTNED RETAIL q q VOPAK + + V WERELDHAVE q q

6 Trendoverzicht Europese individuele aandelen op dagbasis (slotkoersen vorige handelsdag) ACCOR ADECCO N ADIDAS N + - K p p AIR LIQUIDE ALCATEL-LUCENT ALLIANZ SE p p ALSTOM ATOS p p AXA BANCO SANTANDER + + K BASF SE BAY MOT WERKE BAYER N AG BBVA BEIERSDORF BNP PARIBAS BOUYGUES BP CAP GEMINI CARREFOUR - - V CASINO GUICHARD CLARIANT N CLUB MEDITERRANE COMMERZBANK CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE DAIMLER AG N DANONE DEUTSCHE BANK N DEUTSCHE POST NA + - K DT BOERSE N DT LUFTHANSA AG DT TELEKOM N E.ON SE NA + + K EDF ENEL + - K ENI ERICSSON B + + V ESSILOR INTERNAT FIAT FRESENIUS MEDI GDF SUEZ GENERALI ASS H & M B

7 Trendoverzicht individuele Europese aandelen op dagbasis (slotkoersen vorige handelsdag) HEIDELBERGCEMENT - - V HENKEL AG&CO HOCHTIEF HOLCIM N IBERDROLA INDITEX INFINEON TECH N INTESA SANPAOLO + + K K+S AG NA L'OREAL L.V.M.H q LAFARGE LINDE METRO AG MICHELIN MUENCH. RUECK N NOKIA ORANGE PERNOD RICARD PEUGEOT PUBLICIS GROUPE PUMA - - V q q RENAULT REPSOL RWE AG + + K q SAFRAN SAINSBURY(J) SAINT-GOBAIN - - V SAP SE SCHNEIDER ELECTR SIEMENS N SOCIETE GENERALE STMICROELECTRONI STORA ENSO R SYNGENTA N TECHNIP TEL ITALIA MEDIA TELEFONICA TESCO THALES THYSSENKRUPP AG + + K TOTAL TUI N p UNIBAIL RODAMCO + + K UNICREDIT VALLOUREC VEOLIA ENVIRON VINCI VIVENDI VODAFONE GROUP VOLKSWAGEN AG - - V

8 Trendoverzicht BEL-20 op dagbasis (slotkoersen vorige handelsdag) AB INBEV ACKERMANS V.HAAR AGEAS BEFIMMO-SICAFI BEKAERT (D) BEL BELGACOM BPOST p p COFINIMMO-SICAFI - + K COLRUYT DELHAIZE GROUP DELTA LLOYD q DIETEREN (D) p ELIA SYSTEM OP GBL GDF SUEZ KBC GROEP SOLVAY p TELENET GRP HLDG UCB UMICORE p Trendoverzicht Europese DJ Stoxx 600 sectoren op dagbasis (slotkoersen vorige handelsdag) STXE 600 A&PP STXE 600 BNK PR STXE 600 BSRS PR STXE 600 CHEM PR STXE 600 CN&MT P STXE 600 FD&BV P STXE 600 FNSV PR STXE 600 HECR PR p p STXE 600 IG&S PR STXE 600 INS PR STXE 600 MDA PR STXE 600 O&GP STXE 600 P&HOP STXE 600 PR STXE 600 RTL PR STXE 600 TECH PR STXE 600 TEL PR STXE 600 TR&LS P STXE 600 UTIL PR + + K

9 Trendoverzicht DOW-30 stocks op dagbasis (slotkoersen vorige handelsdag) 3M COMPANY p AMER EXPRESS CO p AT&T p BOEING CO CATERPILLAR INC - + V CHEVRON CISCO SYSTEMS COCA-COLA CO DU PONT CO + - K p p EXXON MOBIL GENERAL ELEC CO ## GOLDM SACHS GRP p p HOME DEPOT INC + + K p INTEL CORP INTL BUS MACHINE JOHNSON JOHNSON p p JPMORGAN CHASE MCDONALD'S CORP MERCK & CO MICROSOFT CP NIKE INC CL B PFIZER INC p p PROCTER & GAMBLE THE TRAVELERS CO UNITED TECH CP UNITEDHEALTH GP VERIZON COMMS + + K p VISA INC WAL-MART STORES WALT DISNEY CO Trendoverzicht grondstoffenprijzen op dagbasis (slotkoersen vorige handelsdag) 100 OZ GOLD SEP q q BRENT CRUDE NOV CORN DEC HG COPPER NOV ICE COFFEE DEC ICE COT 2 OCT ICE SUG11 OCT ISHR S&P GSCI CI LEAN HOGS OCT LIGHT CRUDE OCT LIVE CATTLE OCT LUMBER RANDM NOV q q NAT GAS OCT NY RBOB OCT ZILVER - - K GOUD - - K PALLADIUM PLATINA - - K SOYBEANS NOV WHEAT SRW DEC

10 Trendoverzicht valutaparen FOREX EUR= - - K FOREX EURCHF= FOREX EURGBP= - - V q q FOREX EURJPY= p p FOREX EURNOK= FOREX JPY= p p US DOLLAR INDEX Informatie & contact Edward Loef, CFTe W LOEF Technische Analyse BV E mail@edwardloef.com DISCLAIMER LOEF TECHNISCHE ANALYSE B.V. (hierna: LTA) LTA levert onafhankelijke beleggingsresearch gebaseerd op methodieken die bekend staan als technische analyse. Op deze publicatie is de disclaimer van van toepassing. Voor nadere informatie en/of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen via mail@edwardloef.com of direct bellen: KOERSDATA & KOERSGRAFIEKEN Koersdata: beurskoersen afkomstig van Reuters QuoteCentre for Metastock en VWD Groep Grafieken: gemaakt door Edward Loef CFTe KLEUREN IN DE GRAFIEK Donkergroen Lichtgroen Rood Oranje Blauw Lichtblauw Paars Geel Zwart Rode lijn Blauwe lijn Roze lijn Groen/zwarte lijn onderin grafiek TECHNISCHE ANALYSE INTERPRETATIE - stijgende trend (long of positief of bullish) - technische correctie binnen stijgende trend (correctiefase) - dalende trend (short of negatief of bearish) - technisch koersherstel binnen dalende trend (herstelfase) - sterk opwaarts momentum tijdens stijgende trend - correctie tijdens sterk opwaarts momentum in stijgende trend - sterk neerwaarts momentum tijdens dalende trend - overdrijvingsfase (= overspannen situatie, hoog risico trendomslag) - overgangsfase tussen stijgende en dalende trend en vice versa daags simpel gemiddelde (tenzij anders vermeld) - 20 daags simpel gemiddelde (tenzij anders vermeld) - relatieve sterkte ten opzichte van een nader toegelichte benchmark - MACD afgeleid van relatieve sterkte Toelichting op het trendoverzicht FASE = stadium trendcyclus vier fasen: stijgend, topvorming, dalend, bodemvorming KT = Kortetermijn Trend afhankelijk van beurskoers t.o.v. 20-daags gemiddelde (SMA) LT = Langetermijn Trend afhankelijk van 20-daags SMA t.o.v. 120-daags SMA K/V = Koop- of Verkoop signaal/alert op basis van diverse tactische criteria TA = Technische Analyse denkrichting overeenkomstig de toelichting bij de afkorting L/S L/S = Long of Short positie op basis van het laatste koop- of verkoopsignaal ST LT = Steun langetermijn gebaseeerd op 20-daags dieptepunt (laagste notering) ST KT = Steun kortetermijn gebaseerd op 5 daags dieptepunt (laagste notering) Koers = Beursnotering gebaseerd op laatst bekende koersinformatie W KT = Weerstand kortetermijn gebaseerd op 5-daags hoogtepunt (hoogste notering) W LT = Weerstand langetermijn gebaseerd op 20-daags hoogtepunt (hoogste notering) RS = Relatieve Sterkte indicator meet out- of underperformance RSI = Relatieve Sterkte Index indicator voor overbought (> 70) of oversold (< 30) q = koersdaling onder de genoemde korte of langetermijn steun p = koersstijging boven de korte of langetermijn weerstand HK = historie koop aantal verstreken perioden sinds het laatste koopsignaal HV = historie verkoop aantal verstreken perioden sinds het laatste verkoopsignaal RSK = historie relatieve koop aantal verstreken perioden sinds het laatste relatieve koopsignaal RSV = historie relatieve verkoop aantal verstreken perioden sinds het laatste relatieve verkoopsignaal M = momentum kracht van de beweging Behaalde rendementen in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten 10