Nota van B&W. Inleiding. Context. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp overgang naar centrumgemeente Haarlem: financiële consequenties 2008

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp overgang naar centrumgemeente Haarlem: financiële consequenties 2008 Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 27 januari 2009 Inlichtingen Guzelien Hermans ( ) Registratienummer b( ~ C P Inleiding 1 januari 2008 is Haarlem (in plaats van Amsterdam) de centrumgemeente geworden voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), de Maatschappelijke Opvang (MO), de Verslavingszorg en vrouwenopvanglhuiselijk geweld. Deze overgang en de verwachte financiële consequenties staan beschreven in de B&W nota "Regionale Samenwerking vanaf 2008 op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg" van 22 april 2008 (nr ). Het college van Haarlem heeft pas in november 2008 formeel ingestemd met de overgang van Haarlemmermeer van centrumgemeente Amsterdam naar Haarlem. In de bijlage is het collegebesluit van Haarlem opgenomen. In deze nota wordt een samenvatting gegeven van de financiële consequenties voor 2008 voor Haarlemmermeer en voor de regio Amsterdam Meerladen (AM regio) en vindt besluitvorming plaats omtrent de besteding van de middelen die vrijgekomen zijn. Over de activiteiten en verplichtingen van 2009 zullen binnenkort ook afspraken gemaakt worden met Haarlem en de AM regio. Context Door de overgang van taken van de gemeente Haarlemmermeer is een bedrag van ,= voor de taakgebieden OGGz, MO en de Verslavingszorg en E ,= voor Vrouwenopvang toegevoegd aan de doeluitkeringen 2008 van Haarlem. Haarlemmermeer had al een aantal lopende activiteiten en verplichtingen, nl: 1. Verslavingszorg: Amsterdam had voor 2008 al een subsidie verstrekt aan de Brijder Verslavingszorg voor activiteiten in de gehele AM regio. Het aandeel voor Haarlemmermeer is E Haarlem zal dit bedrag overmaken aan Amsterdam. 2. Haarlemmermeer heeft de Brijder voor 2008 een additionele subsidie verstrekt van f: voor preventieve activiteiten met name gericht op jongeren. Haarlem zal dit bedrag overmaken aan Haarlemmermeer.

2 Onderwerp Volgvei 2 financiële consequenties 2008 overgang centrumgemeente 3. Haarlemmermeer heeft voor de Maatschappelijke Opvang E betaald aan exploitatiekosten. Aangezien de opvang in 2008 ook nog open is voor inwoners uit de Amstelland regio, zal E worden betaald vanuit het regionale AM budget. Het restant (ad E ) zal nu door Haarlem aan Haarlemmermeer worden overgemaakt. 4. In de AM regio bestaat al jarenlang een hechte samenwerking op het gebied van de OGGz, de MO en de verslavingszorg. Voor deze samenwerking heeft Amsterdam in 2007 in totaal E overgeheveld vanuit de OGGz middelen naar een regionaal budget dat beheert wordt de gemeente Amstelveen. Hieruit werd ook in 2008 een aantal regionale activiteiten gefinancierd. Haarlem zal voor 2008 het Haarlemmermeerse aandeel (ad E ) overmaken naar het regionale budget beheerd door de gemeente Amstelveen. 5. Op het gebied van Huiselijk Geweld heeft Amsterdam ca E bijgedragen aan activiteiten voor Haarlemmermeer voor het steunpunt en de frontoffice (vrouwenopvang). Verder heeft Haarlemmermeer een subsidie van E verleend aan het steunpunt huiselijk geweld. Haarlem zal Amsterdam en Haarlemmermeer overeenkomstig compenseren. Samengevat Het totale bedrag van activiteiten die in 2008 in Haarlemmermeer werden uitgevoerd bedraagt E Hiervoor maakt Haarlem E over aan Amsterdam, E naar Amstelveen (AM budget) en E naar Haarlemmermeer voor: e Brijder Verslavingszorg: E Maatschappelijke Opvang E Huiselijk Geweld E Totaal E Deze inkomsten zijn al verwerkt in de najaarsrapportage. De middelen die we zelf al hadden gereserveerd in de programmabegroting vallen hierdoor dus vrij. Hieronder wordt voorgesteld hoe deze vrijgekomen middelen zullen worden bestemd. Voor het jaar 2008 levert de overgang van Haarlemmermeer ook een financieel surplus op voor Haarlem van E E = E ,=. voor de OGGzIMO. Gezien de toekomstige plannen van Haarlemmermeer, Haarlem en de andere gemeenten van de regio Kennemerland voor activiteiten op het gebied van de MO1 OGGz (Stedelijk Kompas) heeft Haarlem besloten om hiervan E te labelen voor deze regionale activiteiten. E reserveert Haarlem voor uitbreiding van de personele capaciteit. Aangezien dit geoormerkte middelen betreft, zullen deze middelen worden overgeheveld naar In 2009 is een aantal deelnota's van het kompas gepland, waarin ook zal worden ingegaan op de financiële aspecten. De regio wordt bij het opstellen van deze plannen betrokken, maar Haarlem neemt de uiteindelijke beslissing over het inzetten van de doeluitkeringen. Voor vrouwenopvang/huiselijk geweld is er een financieel surplus voor Haarlem van E E = E Deze middelen zullen worden ingezet voor de (regionale) vrouwenopvang en activiteiten op het gebied van huiselijk geweld (inclusief het regionaal geregelde huisverbod van plegers).

3 Onderwerp Volgvei 3 financiële consequenties 2008 overgang centrumgemeente Nieuwe Bestemming Financiële tegenvallers In de Voortgangsrapportage Maatschappelijke opvang van 25 juni 2008 (ref lub) werd al een totaal aan financiële tegenvallers gemeld van E voor de realisatie van de opvang. Zoals al vermeld in de voortgangsrapportage, kunnen deze kosten nu betaald worden uit de extra middelen vanuit Haarlem. Administratieve correcties In de administratie waren de kosten voor de huur van de grond van de maatschappelijke opvang nog niet betaald (E in totaal voor 2007 en 2008). De grond is weliswaar eigendom van gemeente, maar de uitgaven komen ten laste van het budget voor de Maatschappelijke Opvang en de inkomsten bij Vastgoed. Tenslotte waren de eigen bijdragen van de bewoners over 2007 geïnd door de gemeente. In het contract met Humanitas was echter afgesproken dat deze inkomsten naar Humanitas hadden gemoeten. Hiervoor is in 2008 een bedrag van E overgemaakt aan Humanitas. Het totaal van deze correcties bedraagt E Alle middelen die verwacht werden vanuit de centrumgemeente en vanuit het AM regiobudget zijn nu ontvangen. Ook zijn inmiddels alle openstaande rekeningen voor de realisatie van de opvang verrekend. Vanaf 2009 hebben we alleen nog maar te maken met de exploitatiekosten van de opvang. Binnenkort zal met Haarlem besproken worden om deze kosten te dekken uit de doeluitkeringen. Extra uitgaven en openstaande verzoeken 2008 Met de nota Actieprogramma jeugd Zwanenburg, van A tot Z van 13 mei 2008 (nr ) is ingestemd om E extra subsidie te verstrekken aan de Brijder Verslavingszorg voor de activiteiten in Zwanenburg. Deze kosten kunnen nu gedekt worden uit de extra middelen van Haarlem. In maart 2008 hebben we van Humanitas een verzoek ontvangen voor bijstelling van de begroting (zie bijlagen 2 en 3). Het betreft een verzoek voor extra middelen voor: exploitatietekort 2007 (incl. nachtwacht): E kosten nachtwachten 2008: E e exploitatietekort 2008: Totaal De exploitatietekorten van 2007 en 2008 komen doordat de inkomsten vanuit de AWBZ lager waren dan begroot. Dit heeft weer te maken met het feit dat de cliënten die vanuit de Gemeente voorrang hadden gekregen voor opvang voornamelijk uithuis geplaatste gezinnen waren. De problematiek van deze gezinnen was niet zwaar genoeg om in aanmerking te komen voor financieringen vanuit de AWBZ. Dit kan Humanitas niet aangerekend worden. Bij de contractonderhandeling is toegezegd aan Humanitas dat tekorten door minder AWBZ inkomsten besproken zullen worden. De kosten voor de nachtwachten zijn structureel hoger dan begroot. Dit komt doordat de CAO Humanitas verplicht 2 mensen per nachtdienst te laten functioneren in plaats van één nachtwaker die was begroot. In 2007 heeft Humanitas dat nog op kunnen vangen door andere financiële meevallers. Ook deze extra kosten kunnen Humanitas niet aangerekend worden.

4 Onderwerp Volgvei 4 financiële consequenties 2008 overgang centrumgemeente Deze extra kosten zijn ook al gemeld in de voortgangsrapportage over de Maatschappelijke opvang in juni Daar stelden we ook in dat gewacht zou worden om Humanitas te beantwoorden, nadat duidelijk was hoeveel middelen Haarlem zou overmaken aan Haarlemmermeer. Nu duidelijk is dat Haarlem heeft ingestemd om alle lopende verplichtingen op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Huiselijk Geweld te betalen uit de doeluitkeringen en gezien de argumenten voor het tekort, kiezen we ervoor om in te stemmen met het verzoek van Humanitas tot bijstelling van de begroting. Andere middelen In 2008 hadden wij middelen gereserveerd voor de Collectieve Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). De activiteiten die op dit gebied hebben plaatsgevonden zijn grotendeels gefinancierd uit het AM regiobudget. Haarlem heeft ook ingestemd om het Haarlemmermeerse deel van deze verplichtingen te financieren vanuit de doeluitkeringen van het Rijk. Voor 2008 is er op deze post dus een bedrag van E over. Samenvatting Totaal extra middelen: vanuit Haarlem: Rest Collectieve GGz: Extra uitaaven: Fin. tegenvallers Admin.correcties Brijder Zwanenbrug: Humanitas totaal: Ontregelde huishoudens Tot en met 2007 gaf de grondslag 'psychosociaal probleem' toegang tot de AWBZ-functie ondersteunende begeleiding algemeen (verder genoemd OB ALG). Sinds l januari 2008 is dit niet meer mogelijk was een overgangsjaar, waarin het CIZ nog adviezen gaf voor indicaties en de financiering (op basis van dit advies) nog vanuit de AWBZ kwam. Gemeenten worden vanaf 2009 hiervoor financieel gecompenseerd door het rijk, omdat de verwachting is dat mensen met psychosociale problemen vaker een beroep zullen doen op door gemeenten gefinancierde voorzieningen. De middelen die door het Rijk zijn toegevoegd aan het gemeentefonds bedragen E De eerste schattingen van Amstelring zijn dat er in totaal nodig is om alle huidige en nieuwe cliënten ondersteunende begeleiding te bieden. Het geschatte tekort voor 2009 is dus E

5 Onderwerp Voigvei 5 financiële consequenties 2008 overgang centrumgemeente Binnenkort zullen wij hierover een apart collegebesluit nemen. We stemmen nu wel vast in om bij de jaarrekening 2008 aan de raad voor te stellen om het restant van de OGGz middelen ad E over te hevelen naar 2009, om zodoende een gedeelte van het tekort te kunnen dekken en om zo hulp te kunnen blijven bieden aan de ontregelde huishoudens. Communicatie Aangezien deze besluiten interne financiële verschuivingen betreffen, is externe communicatie niet relevant. Besluit Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: - Kennis te nemen van de instemming van Haarlem met de overkomst van de centrumgemeente taken en het overnemen van alle Haarlemmermeerse verplichtingen op dit gebied ad E ; - In te stemmen met het verzoek van Humanitas tot de bijstelling van de begroting voor de Maatschappelijke Opvang ad E te honoreren; - In te stemmen om bij de Jaarrekening 2008 aan de raad voor te stellen om E over te hevelen naar 2009 voor de overgangsregeling ontregelde huishoudens - deze nota ter informatie te zenden aan de raad Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, namens dezen, de portefeuillehouder, Bijlage l Collegebesluit Haarlem Bijlage 2 verzoek bijstellen begroting dd 20 maart 2008 van Humanitas Bijlage 3 van Humanitas over de AWBZ inkomsten van 2008

6 Onderwerp: Overkomst taken gem. Haarlemmermeer naar Centrumgemeente Haarlem per 1/1/2008 Inleiding Op 30 maart 2006 heeft het kabinet besloten dat de gemeente Haarlemmermeer deel gaat uitmaken van de veiligheidsregio Kennemerland. Een gevolg van deze beslissing was dat de GGD Amstelland de Meerlanden (AM) in twee veiligheidsregio's kwam te liggen. Gezien de ongewenste effecten van deze incongruentie voor de veiligheid, is besloten dat ook de GGD AM gesplitst werd. Vanaf 1 januari 2008 maakt de Haarlemmermeer onderdeel uit van de GGD Kennemerland. Deze beslissing had weer tot gevolg dat er een nieuwe incongruentie ontstond op het gebied van Maatschappelijke Opvang (MO), Verslavingsbeleid (VB) en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en Vrouwenopvang (prestatievelden 7, 8 en 9 van de WMO). Gem. Haarlemmermeer heeft daarom het ministerie van V.W.S verzocht om Haarlem als Centrumgemeente toegewezen te krijgen in plaats van Amsterdam. Eind december 2007 werd duidelijk dat het ministerie van V.W.S Haarlem heeft aangewezen als centrumgemeente voor de gem. Haarlemmermeer. De communicatie hierover is niet optimaal geweest. Zowel Amsterdam als Haarlem hadden aangegeven eerst meer informatie te willen ontvangen over de financiële consequenties van deze wijziging. Deze informatie kwam pas formeel in februari van dit jaar via een brief van het ministerie van V.W.S. Uit de brief van VWS van februari 2008 blijkt, dat per 1 januari 2008 onderstaande gelden beschikbaar worden gesteld vanuit het Ministerie V.W.S. voor de overkomst van taken van gem. Haarlemmermeer: een bedrag van ,= voor de taakgebieden Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid, O.G.G.Z. en l ,= voor Vrouwenopvang. Deze bedragen zijn exclusief de indexering voor In bijlage C zijn de overkomende gelden weergegeven. Gezien de overkomst van de taken van gemeente Haademmermeer betekent de overkomst van taken een verhoging van personele werkzaamheden binnen gem. Haarlem. Immers de bestaande subsidierelaties, die de gem. Haarlemmermeer onderhoudt met haar instellingen, zullen via een centrale regie vanuit Haarlem gesubsidieerd gaan worden. Dit betekent een aanzienlijke taakverzwaring op de huidige personele Haarlemse capaciteit. Met betrekking tot bovenstaand surplus besluiten wij om voor de jaren op jaarbasis een bedrag ad ,= te reserveren vanuit het budget tbv. programmanr. 3, beleidsveld MONBIOGGZ - ten behoeve van inhuur van personele formatie. Het Ministerie heeft ingestemd om een deel van de overkomende gelden aan te wenden voor beheerskosten, zoals boven uiteengezet. Voor het jaar 2008 levert de overkomst van gem. Haarlemmermeer een financieel surplus op van ,=. (vanuit MOIOGGZ). Gezien de toekomstige plannen van Haarlemmermeer en Haarlem voor het Regionaal Kompas menen wij dat het wenselijk is om de middelen, waar nog geen Haarlemmermeerse verplichtingen aanhangen, te labelen voor het hiervoor

7

8 van ,= doteren wij aan de voorziening. Tegenover deze uitgaven staan rijksinkomsten van ,=; 6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; 7. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving. Beoogd resultaat Het jaar 2008 wordt gezien als een overgangsjaar waarin nadere samenwerking tussen Haarlemmermeer en centrumgemeente Haarlem wordt vormgegeven en voordelen voor de doelgroep zullen blijken. Voor de doelgroep zelf heeft deze overheveling geen directe gevolgen. Het huidige pakket aan voorzieningen blijf onveranderd. Zo zal er gedurende 2008 bekeken worden hoe Haarlemmermeer zich kan aansluiten bij de regionale aanpak Maatschappelijke Opvang Kennemerland (Regionaal Kompas). Ook zullen afspraken gemaakt worden over samenwerking tussen het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) voor de regio Amstelland en de Meerlanden en het ASHG Kennemerland. Argumenten Vanaf 1 januari 2008 maakt Haarlemmermeer onderdeel uit van de GGD Kennemerland. Deze beslissing had tot gevolg dat er een nieuwe incongruentie ontstond op het gebied van Maatschappelijke Opvang w), Verslavingsbeleid (W) en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en Vrouwenopvang. Gem. Haarlemmermeer heeft daarom het Ministerie van V.W.S. verzocht om Haarlem als Centrumgemeente toegewezen te krijgen in plaats van Amsterdam. De overkomst van gem. Haarlemmermeer biedt voor gem. Haarlem een grotere efficiëntie op bovengenoemde gebieden. Financiële Paragraaf Onderstaand gaan wij nader in op de financiële gevolgen van de overheveling van de gem. Haarlemmermeer van het verzorgingsgebied van de gem. Amsterdam naar het verzorgingsgebied van de gem. Haarlem. Lovende verplichtingen van Haarlemmermeer 1. Maatschappelijke Opvang: gem. Haarlemmermeer heeft voor 2008 een bedrag verleend tbv. Maatschappelijke Opvang van ,=. Daarnaast wordt er een bedrag van ,= gesubsidieerd vanuit het regionale budget Amstelland de Meerlanden; 2. Verslavingszorg: gem. Amsterdam heeft voor 2008 een subsidie verleend aan de Brijderverslavingszorg van ,=, voorts heeft Haarlemmermeer voor 2008 een subsidie verleend aan de Brijderverslavingszorg van ,= voor preventieve activiteiten gericht op jongeren. 3. OGGZ: In de Amstelland de Meerlanden (AM) regio bestaat al jarenlang een hechte samenwerking op het gebied van de OGGZ. Voor deze samenwerking heeft Amsterdam in 2007 in totaal ,= overgeheveld vanuit de OGGZ middelen naar een regionaal budget dat beheerd wordt door de gem. Amstelveen. Hieruit worden een aantal regionale activiteiten gefmancierd. De portefeuillehouders uit de AM regio hebben besloten om dit regiobudget ook in 2008 voort te zetten om regionale activiteiten te

9 subsidiëren. Gedurende 2008 zal bekeken worden hoe deze samenwerking zal worden voortgezet. Het aandeel voor 2008 voor Haarlemmermeer bedraagt ,=. 4. Vrouwenopvang: Op het gebied van Huiselijk Geweld heeft gem. Amsterdam ,= bijgedragen aan activiteiten voor Haarlemmermeer tbv. het steunpunt en de fiontoffice (vrouwenopvang). Verder heeft Haarlemmermeer een subsidie van ,= betaald voor het steunpunt huiselijk geweld. Gem. Haarlemmermeer financiert de prestaties op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid, OGGZ en Vrouwenopvang in 2008 geheel uit bovengenoemde Rijksmiddelen. Bovenstaande verplichtingen hebben wij in bijgaande format weergegeven. Kanttekeningen De overkomst van gem. Haarlemmermeer is ingegaan per 1 januari 2008 en de daarbij behorende middelen komen via de BDU-uitkering Groot Stedenbeleid-3. Wij gaan ervan uit, dat deze middelen voor het jaar 2009 geen wijziging ondergaan. Niettemin zullen wij in de nota MONB-OGGZ 2009 opnieuw de subsidies voor Haarlemmermeer vaststellen. Voorts komen wij in een separate nota terug hoe de samenwerking tussen Haarlemmermeer en Haarlem vormgegeven kan worden. Hierbij wordt tevens vastgelegd hoe de geleverde prestaties vanuit gem. Haarlemmermeer in de jaren met gem. Amsterdam vastgesteld zullen worden, daar de gem. Haarlem over voornoemde periode geen risico overneemt met betrekking tot niet gerealiseerde prestaties in het kader van het Groot-Stedenbeleid- 3. Uitvoering Wij zullen met de gem. Amsterdam in overleg treden over de over te nemen prestaties in het kader van het Groot Stedenbeleid -3 en de wijze van afkekenen in Voorts bestempelen wij het jaar 2008 als een overgangsjaar en zullen dit gebruiken voor vormgeving van de samenwerking tussen gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem. Zo zal er gedurende 2008 bekeken worden hoe Haarlemmermeer zich kan aansluiten bij de regionale aanpak Maatschappelijke Opvang Kennemerland (Regionaal Kompas). Ook zullen afspraken gemaakt worden over samenwerking tussen het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) voor de regio Amstelland en de Meerlanden en het ASHG Kennemerland.

10 Bijlagen Format A: toekenning subsidies 2008 door gem. Haarlemmermeer; Format B: begrotingswijziging 2008; Format C: overzicht overkomst gelden vanuit het Rijk Het college van burgemeester en wethouders

11 ~umanitas />onder Dak College van B&W Gemeente Haarlemmermeer - t.a.v. mevr. G. Hermans Raadhuisplein TZ Hoofddorp referentie bcd\gemhmeer\ onderwerp verzoek bljstellen begroting datum 20 maart 2008 behandeld door Bert Deliën Geacht College, Hierbij dien ik ten behoeve van het project Maatschappelijke Opvang Haarlemmermeer een verzoek in ter bijstelling van de begroting. Het project Maatschappelijke Opvang aan de Hoofdweg 606 te Hoofddorp functioneert inmiddels ruim een half jaar. Aanvankelijk kon slechts een deel van de wooneenheden in de voorziening gebruikt worden maar sinds half november 2007 zijn alle woon-eenheden in gebruik en ontstaat er zelfs een wachtlijst. In dit opzicht kan gesteld worden dat het project in een noodzaak voorziet. Graag verwijs ik u naar het Jaardocument 2007 waarin Humanitas Onder Dak Twente (H0DT)verantwoording aflegt zowel inhoudelijk als financieel. In dit schrijven beperk ik me tot het verzoek ter bijstelling van de begroting voor genoemd project waarbij de berekeningen gemaakt zijn op basis van loon- en prijspeil Aanleiding voor dit verzoek vormen een aantal ontwikkelingen die zich binnen het project hebben voltrokken. 1. Zoals genoemd functioneert het project inmiddels ruim een half jaar. Per 18 juni 2007 is de locatiemanager in dienst getreden en per 1 juli 2007 de overige teamleden. De eerste bewoners werden per 15 juli 2007 geplaatst en tot 16 november 2007 kon het project slechts beschikken over de onderste verdieping van het complex. Per 16 november 2007 worden alle wooneenheden gebruikt. Zowel het slechts ten dele kunnen gebruiken van het aantal wooneenheden in 2007 alsook het feit dat het project gestart is vanaf 1 juli 2007 heeft gevolgen gehad voor de te genereren cliëntgelden deze waren minder dan begroot. Ook konden over een kortere periode en over minder cliënten, AWBZ inkomsten gegenereerd worden. 2. Gezien het feit dat het een nieuw project betrof en het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) nog geen ervaring met dit project had opgedaan, heeft HODT zich richting het CIZ extra in moeten spannen om goede indicaties te verkrijgen voor in de wooneenheden wonende bewoners. Deze indicaties zijn een voorwaarde voor zorg vanuit de AWBZ. Er werden over 2007 indicaties afgewezen en qua omvang zeer beperkt afgegeven maar inmiddels worden er meer en zwaardere indicaties afgegeven. Ook in 2008 zal HODT extra inspanning hierop moeten blijven leveren. 3. De problematiek van de geplaatste bewoners was lichter dan aanvankelijk aangenomen. Vanuit de sociale dienst werden cliënten aangeboden waarbij sprake was van een 'lichte' problematiek. Deze problematiek gaf geen toegang Postbus BC Hengelo T (074) F (074) Bezoekadres: Bevrijderslaantje KT Hengelo Bank: SNS 91 S KvK: info@humod.nl

12 pagina 2 van 3 onderwerp verzoek blfstellen begroting datum 20 maart 2008 tot de AWBZ zorg omdat geen indicatie werd afgegeven door het CIZ. Inmiddels worden ook 'zwaardere' cliënten aangeboden. 4. Het feit dat bewoners bij aanvang gekenmerkt werden door een 'lichtere' problematiek maakte dat er een groter personeelsverloop ontstond dan verwacht. Medewerkers waren aangetrokken vanuit 'zwaardere' achtergronden en met meer competenties m.n. op het gebied van psychiatrische begeleiding. Deze medewerkers zochten in het werken met deze doelgroep ook een zekere uitdaging. Deze uitdaging werd minder bewaarheid. Gecombineerd met een voor werknemers ontspannen arbeidsmarkt, is een groot personeelsverloop binnen het project verklaarbaar. 5. Bij deze 'lichtere' problematiek kunnen ook andere competenties gevraagd worden van medewerkers en kunnen zelfs andere afwegingen t.a.v. de personele bezetting worden gemaakt. Vooralsnog lijkt het HODT niet verstandig om in te boeten op de gegarandeerde 24 uurs aanwezigheid in het project. Dit zou in de toekomst wellicht wel een optie zijn maar het lijkt HODT verstandig om een dergelijk besluit in gezamenlijkheid met alle betrokkenen te nemen hierbij zal dan ook de cliëntpopulatie qua zwaarte problematiek betrokken moeten worden. Wel heeft HODT andere competenties bij nieuwe medewerkers gevraagd waardoor lagere loonkosten onder begeleidend personeel zichtbaar zullen worden. 6. De personele bezetting 's nachts wordt vanaf de start van het project verzorgd door Zone3. Conform het bestek heeft HODT getracht de kosten van deze externe partij binnen de kosten van het bestek te brengen. Zoals reeds in het voortraject door HODT werd aangegeven, is inderdaad gebleken dat de kosten van een externe partij (welke dan ook) hoger liggen dan in het bestek opgenomen. Ook het zelf in dienst nemen van medewerkers voor deze functie van nachtwaker is geen optie omdat de kosten eveneens boven het bestek zouden uitkomen. Binnen de eigen CAO is HODT immers verplicht 2 mensen per nachtdienst te laten functioneren in plaats van de huidige situatie met Zone3 (1 personeelslid in de nachtdienst). Zoals reeds onder punt S beschreven heeft HODT er niet voor gekozen om de nachtwaker af te schaffen. Resumerend Bovenstaande ontwikkelingen overziend is het begrijpelijk dat de opbrengsten vanuit de AWBZ tegen zijn gevallen. Een kleine 1500 is in het boekjaar 2007 gegenereerd. Inmiddels zien we in het jaar 2008 zowel het aantal indicaties alsook de omvang van de indicaties toenemen. Wanneer hierbij betrokken wordt dat HOD over 2008 dezelfde productieafspraak met het Zorgkantoor Amstelland/Meerlanden heeft kunnen maken, dan is het aannemelijk dat in 2008 meer AWBZ inkomsten gegenereerd kunnen worden. De productieafspraak ligt op hetzelfde niveau als 2007 (E ). Dit is opmerkelijk te noemen omdat normaal gesproken het Zorgkantoor de realisatie over het afgelopen boekjaar als uitgangspunt neemt voor de productieafspraak

13 pagina 3 van 3 ondenverp verzoek bijstellen begroting datum 20 maart 2008 voor het komende boekjaar. Het Zorgkantoor Amstelland/Meerlanden toont zich zeer coöperatief. Ook de opbrengsten vanuit de eigen bijdrage van cliënten liggen lager dan verwacht. Verder zijn de kosten van de nachtwaker op jaarbasis hoger dan in het bestek opgenomen. Al met al kan gesteld worden dat het project de nodige aanloopproblemen heeft gekend die zeker ook zijn weerslag hebben gehad op het financiële resultaat over het boekjaar Dit boekjaar is afgesloten met een tekort van ruim t De verwachting is dat in het jaar 2008 meer AWBZ inkomsten en meer eigen bijdrage van bewoners gegenereerd kunnen worden. De begeleidingskosten zullen hierdoor gedekt zijn. Ook alle overige kosten van het project blijven binnen het bestek. Echter de kosten van de functie nachtwaker zullen boven het bestek blijven uitkomen. Hierbij dien ik dan ook het verzoek in de begroting met terugwerkende kracht tot startdatum project aan te passen met f: op jaarbasis. In afwachting van uw antwoord, verblijf ik, SJ~~J 6 7s met vriendelijke g L.

14 ,?.>.,?, i- 'Z financiën Page 1 of 2 Hermans, Guzelien Onderwerp: FW: financiën. ~~.~~~~~.~~~.~~~~~~~~~~~~~~~,.~,~,~,,~,,,,,~,,,,,,,,., >,,,,,.,,.,...,,.,.,...,,.,.,., Van: Ruud Rijerkerk [mailto:r.rijerkerk@humod.nl] Verzonden: maandag 12 januari :53 Aan: Hermans, Guzelien CC: Bert Delien; Marcel Michels Onderwerp: RE: financiën.,.,.,.,.,.,.,,.,*,.,.,.,.,.,.,.,,.,,.,.,,.,.,.,...,...,,.,.,.,., >,.,.,.,~~,.,.,.,.,., Beste Guzelien, Laat ook ik me eerst aansluiten om je bij deze alle goeds toe te wensen voor Met betrekking tot de fmanciën het volgende. Op basis van de (bij mij) laatst bekende cijfers zullen de AWBZ inkomsten voor 2008 lager uitvallen dan begroot en zullen naar verwachting circa bedragen. Dit is afgerond zo'n lager dan waar in de oorspronkelijke begroting van uit was gegaan. Op basis van de laatste cijfers die uiteraard nog niet definitief zijn, is er een negatief exploitatieresultaat geprognosticeerd over 2008 van circa Hierin is uiteraard nog geen rekening gehouden met de mogelijke toekenning van de aanvraag van de kosten van de nachtwaker ad op jaarbasis. Na een eventuele toekenning van deze structurele meerkosten kosten resteert er over 2008 vermoedelijk dus nog een exploitatietekort van tussen de en hetgeen o.a. terug te voeren is op de lagere AWBZ inkomsten. Dat het resterende tekort lager is dan de "gemiste" AWBZ inkomsten is onder andere te wijtenldanken aan het feit dat in het boekjaar 2008 kleine verschuivingen zijn waar te nemen tussen de diverse begrotingsposten en dat sommige kosten iets lager uit zullen vallen dan begroot (uiteraard exclusief de kosten van de nachtwaker). Richting 2009 is het, gelet op de doorgevoerde wijzigingen binnen de AWBZ, moeilijk te voorspellen hoe e.e.a. uit zal gaan pakken. Vooralsnog gaan we uit van gelijkblijvende dan wel iets hogere AWBZ inkomsten dan in 2008, mede op basis van signalen van toenemende problematiek bij cliënten. Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat we nog geen ervaring hebben met de nieuwe indicatiestelling door het CIZ als gevolg van de doorgevoerde wijzigingen in de AWBZ. Gerelateerd aan de oorspronkelijke begroting zou dit dus betekenen dat we voor 2009 een tekort zouden hebben op de AWBZ inkomsten van circa en nog een tekort m.b.t. de nachtwaker van Daarnaast geldt, dat de salariskosten als gevolg van een nieuwe CAO volgend jaar met zo'n 5?4 % zullen stijgen. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting, die is opgesteld op basis van loon- en prijspeil 2006, zullen de salariskosten in 2009 met zo'n 10% zijn gestegen. Ook m.b.t. de overige kosten (denk bijvoorbeeld aan energie-lasten) zijn aanzienlijke prijsstijgingen doorgevoerd. Ik hoop dat ik je vragen hiermee voldoende heb beantwoord en hoop tevens op een positieve beslissing van jullie kant m.b.t. de toekenning van de benodigde financiering. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je uiteraard even contact opnemen. Ik ben morgenochtend (=dinsdag) vanaf circa 10: 15

15 financiën Page 2 of 2 telefonisch te bereiken op onderstaand nummer en ik zal ook de mail rond die tijd nog even checken. Met vriendelijke groeten, Ruud Rijerkerk, Manager bedrijfsbureau Tel : r.ri!erkerk@humod.nl