Stichting Intermobiel B - 1/1 -

Transcriptie

1 Stichting Intermobiel B - 1/1 - BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa KAPITAAL Eigen vermogen Computerapperatuur Reserves VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen VREEMD VERMOGEN Kortlopende schulden Overlopende activa Overlopende passiva Liquide middelen

2 Stichting Intermobiel C - 1/2 - RESULTATENOVERZICHT 2007 Kosten in Euro's Opbrengsten in Euro's Intermobiel Fonds 225,00 Giften 5.626, ,30 Afschrijvingen 2.040, ,59 Donateurs 4.992, ,00 Aanschaf apparatuur 1.026,50 Advertenties Mobiel Magazine 150,00 0,00 Representatiekosten 694, ,15 Bijdrage Provincie Gelderland 1.835,13 0,00 PR kosten 297,50 279,25 Prijsgelden en vragen ,67 0,00 Beurskosten 0, ,87 Project toegankeljike website 0, ,74 Kosten veiling 0,00 564,55 Opbrengst veiling 728, ,49 Fondsenwervingskosten 95,00 0,00 Kerstactie Gilde Opleidingen ,60 0,00 Kantoorartikelen 143,62 975,96 Porti 344,78 397,50 Telefoonkosten 738,96 574,20 Vakliteratuur 0,00 208,83 Websitekosten 49,60 Computerbenodigdheden 472,68 348,02 Mailserver 0,00 29,85 Onkostenvergoeding vrijwilligers 433,77 950,67 Onkostenvergoeding internet 457,50 680,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers 423,46 142,52 Algemene kosten 61,67 48,66 Bank- en rentekosten -191,42 94,26 Verzekeringen 206,74 160,23 Onvoorziene kosten Project DVD-kosten 1.373,98 0,00 Dotatie Algemene Reserve , , , , , ,53

3 Stichting Intermobiel C - 2/2 - RESULTATENOVERZICHT 2007 in vergelijking met begroting Kosten in Euro's begroting 2007 Opbrengsten in Euro's begroting 2007 Intermobiel Fonds 225,00 0,00 Giften 5.626,05 - Afschrijvingen 2.040, ,00 Donateurs 4.992,00 - Aanschaf apparatuur Advertenties Mobiel Magazine 150,00 - Representatiekosten 694, ,00 Bijdrage Provincie Gelderland 1.835,13 - PR kosten 297,50 438,00 Prijsgelden en vragen ,67 - Beurskosten 0,00 Project toegankeljike website 0,00 - Kosten veiling 0,00 Opbrengst veiling 728,21 - Fondsenwervingskosten 95,00 984,40 Kerstactie Gilde Opleidingen ,60 - Kantoorartikelen 143,62 775,00 Porti 344,78 750,00 Telefoonkosten 738,96 923,96 Vakliteratuur 0,00 75,00 Websitekosten 49,60 119,00 Computerbenodigdheden 472, ,00 Mailserver 0,00 Onkostenvergoeding vrijwilligers 433, ,00 Onkostenvergoeding internet 457,50 720,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers 423,46 534,75 Algemene kosten 61,67 50,52 Bank- en rentekosten -191,42 253,05 Verzekeringen 206,74 165,04 Onvoorziene kosten 0, ,00 Project DVD-kosten 1.373,98 926,00 Dotatie Algemene Reserve , , , ,66 -

4 Stichting Intermobiel D - 1/9 - TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 31 december Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar Overzicht van de Materiele Vaste Activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Rabo betaalrekening # Rabo betaalrekening # Rabo spaarrekening #

5 Stichting Intermobiel D - 2/9 - KAPITAAL Eigen vermogen Algemene Reserve per 31 december saldo van reserve toegankelijke website (A) 438 resultaat boekjaar Algemene Reserve per 31 december Reserve Project Vakantiewoning 31 december dotatie project vakantiewoning 2007 (B) Reserve Project Vakantiewoning 31 december Totale Eigen Vermogen per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen (A) reserve toegankelijke website Oranje Fonds afrekening ontvangen 948 NSGK afrekening betaald -510 saldo mutaties toegankelijke website toegevoegd aan Algemene Reserve (B) dotatie Project Vakantiewoning Benefietavond opbrengst Benefietavond kosten -700 saldo Benefietavond Vakantiewoning

6 Stichting Intermobiel E - 3/9 - E. TOELICHTING RESULTATENOVERZICHT 2007 Kosten bedragen in euro's Domein en webhosting Domeinnaamkosten (2 stuks) 59,50 Credit ontvangen webhosting -9,90 49,60 Fondsenwervingskosten ISF lidmaatschap 95,00 Algemene kosten Kamer van Koophandel 43,62 Overige algemene kosten 18,05 61,67 Verzekeringen Aansprakelijkheidsverz. AVB + Inboedelverz. Interpolis 206,74 Bankkosten en rente Bankkosten inclusief incassokosten 206,52 Rente opbrengsten -397,94-191,42 Representatiekosten Briefpapier, enveloppen, adreslabels, visitekaartjes flyers, posters en goodies (pennen, stickers, etc.) 694,65 PR kosten Abonnement Nieuwsbank persberichten 297,50 Advertentiekosten, stopper, badges, etc. 0,00 Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten 1.687,70 Afschrijvingskosten aankoop ,00 Telefoonkosten Vergoeding gsm abonnement directeur (12 x 50,--) 600,00 Gedeeltelijke vergoeding voorzitter (12 x 9,08) 108,96 Bestuurslid Pr en sponsoring (12 x 2,50) 30,00 297, ,70 738,96

7 Stichting Intermobiel E - 4/9 - Onkostenvergoeding vrijwilligers: Algemeen: Reiskosten directeur km à 0,19 414,77 Reiskosten vrijwilligers 100 km à 0,19 19,00 Onkostenvergoeding internet: Internetvergoeding 2 bestuursleden (2 x 12mnd x 15,--) 360,00 Internetvergoeding bestuurslid (3mnd x 15,--) 45,00 Internetvergoeding vrijwilliger 52,50 433,77 457,50 Portokosten Postzegels, verzendkosten pakketten en infopakketjes 344,78 Kantoorartikelen: Memorecorder/ mp3 speler 4 stuks 127,28 Enveloppen 3,25 Overige 13,09 Computerbenodigdheden Software 25,00 Randapparatuur 337,73 Inktpatronen 109,95 143,62 472,68 Intermobiel fonds 225,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers Watermanpennen 350,00 VVV-bonnen 50,00 Overigen 23,46 423,46 Onvoorziene kosten 0,00 Project DVD 2007 DVD kosten 495,95 Verzendkosten DVD's 88,00 Onkostenvergoeding reiskosten km à 0,19 511,67 TV Gelderland 28,51 Inktcardridges 249, ,98 Totaal Kosten 7.868,19

8 Stichting Intermobiel E - 5/9 - Opbrengsten bedragen in euro's Giften 5.626,05 Donateurs 4.992,00 Advertenties Mobiel Magazine 150,00 (2 jaarlijks digitaal magazine van Intermobiel) Bijdrage Provincie Gelderland 1.835,13 Prijsgelden en vragen NCRV Praatjesmakers m.m.v. Christijan Albers 302,67 Flair Fund 1.000,00 Niek de Jong prijs , ,67 Veiling 728,21 Kerstactie Gilde Opleidingen Verkoop Kerstcd's (40, ,16) ,16 Eventkosten (493, ,77) -760,62 Onkostenvergoeding reiskosten (3.000 km à 0,19) -570,00 Overige kosten -149, ,60 Totaal Opbrengsten ,66 Saldo 2007 (opbrengsten - kosten) = ,47 toegevoegd aan Algemene Reserve

9 Stichting Intermobiel F - 1/1 - OVERZICHT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA Jaar van Aanschaf- Investe- Aanschaf- Afschrij- Afschrij- Afschrij- Boekwaarde Afschrijaanschaf waarde ringen waarde vingen vingen vingen vings t/m t/m 2007 percentage % COMPUTERAPPARATUUR 2*HP psc 1210 all in one ,98 0,00 299,98 299,98 0,00 299,98 0,00 33,33 3*HP PSC 1315 all in one ,00 0,00 186,00 92,99 62,01 155,00 31,00 33,33 1*beeldscherm 17" LG TFT ,00 0,00 229,00 114,49 75,51 190,00 39,00 33,33 1 PDA HP lp AQ rz 1710 tt3 serial ,00 0,00 399,00 199,48 132,52 332,00 67,00 33,33 2*pc intel pentium ,00 0, , ,89 710, ,00 355,00 33,33 2* beeldscherm 17" LG TFT 1715s ,00 0,00 375,00 187,48 124,52 312,00 63,00 33,33 Trust wiresless tablet ,69 0,00 85,69 42,84 28,85 71,69 14,00 33,33 Digital voice recorder ,41 0,00 46,41 23,20 15,21 38,41 8,00 33,33 Harde schijf ,15 0,00 101,15 50,57 33,58 84,15 17,00 33,33 Laptop + tas ,04 0, ,04 252,65 505,39 758,04 758,00 33,33 HP computer ,00 715,00 715,00 0,00 139,00 139,00 576,00 33,33 Laptop FJS Amilo Pa ,00 550,00 550,00 0,00 107,00 107,00 443,00 33,33 Laptop FJS Amilo Pa ,00 550,00 550,00 0,00 107,00 107,00 443,00 33,33 Totalen 5.368, , , , , , ,00