: Toekomstbestendigheid Stichting Welzijnshuis.

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Vergaderdatum : 29 mei 2008 Agendapunt : 8. Portefeuillehouder : G.E. Houtekamer Afdeling : Samenleving Behandelend ambtenaar : F. Babijn Datum : 15 april 2008 Onderwerp : Toekomstbestendigheid Stichting Welzijnshuis. Beslispunten 1 Kennisnemen van de rapportage van de Stichting Welzijnshuis over de toekomstbestendigheid van deze organisatie, naar aanleiding van het door de gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel van de VVD. 2 Ingaande 1 januari 2009 geen exploitatiebijdragen beschikbaar stellen voor kinderopvang aan de Stichting Welzijnshuis. 3 Ingaande 1 januari 2009 een aanvullende exploitatiebijdrage beschikbaar stellen aan de Stichting Welzijnshuis voor het instandhouden van peuterspeelzalen, welzijnsactiviteiten en sociaal cultureel werk tot een bedrag van per jaar, als onderdeel van de totaalbegroting van de Stichting Welzijnshuis. 4 Ingaande 1 januari 2009 de subsidie van de Stichting Welzijnshuis verhogen met een bedrag van per jaar, daarin begrepen 70% salarislasten directeur (30% komt ten laste van de commerciële kinderopvang). 5 Bij de toe te kennen subsidie aan de Stichting Welzijnshuis adequate loon- en prijsverhogingen toepassen, conform de norm die van gemeentewege wordt toegepast. 6 De afspraken om te komen tot een beleidsgestuurde contractfinanciering (budgetovereenkomst met bijbehorende prestatieafspraken) in 2008/ begin 2009 afronden, doch uiterlijk realiseren voor de opstelling van de begroting 2010 van de Stichting Welzijnshuis. Probleem- en doelstelling Op 31 januari 2008 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het initiatiefvoorstel van de VVDfractie tot gefaseerde afbouw van bijdragen voor kinderopvang Door het aanbieden van kinderopvang door een tweede kinderopvangorganisatie in de tweede helft van 2007 is een nieuwe situatie ontstaan. Door het verstrekken van exploitatiesubsidies aan de Stichting Welzijnshuis is sprake van een ongelijke marktpositie tussen de aanbieders van kinderopvang in de gemeente. Dit wordt in strijd geacht met de uitgangspunten van de Wet Kinderopvang. Het initiatiefvoorstel van de VVD fractie behelst het in kaart brengen van de gevolgen van de afbouw van de exploitatiesubsidies kinderopvang met inbegrip van de kosten van overhead voor de toekomstbestendigheid van de Stichting Welzijnshuis. Kader Voorgeschiedenis In nauw overleg met de Stichting Welzijnshuis en de accountant WEA is kritisch meegekeken bij de opstelling van de notitie van de Stichting Welzijnshuis. De opgestelde rapportage kon daardoor beperkt blijven en is voor zover noodzakelijk voorzien van toevoegingen en/of commentaar. De notitie is als bijlage 1 bij de stukken gevoegd en ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage. De Stichting Welzijnshuis Schouwen-Duiveland is sinds 1 januari 2006 de welzijnsstichting in de gemeente en is ontstaan uit de voormalige stichtingen: * Stichting Kinderopvang * Stichting Peuterspeelzalen * Stichting Jeugd - 1 -

2 * Stichting Welzijn Ouderen * Stichting Werk-Saam * Sociaal Cultureel Werk De Lichtboei (onderdeel van het Leger des Heils) Historische toekenning subsidies Bij de start van de Stichting Welzijnshuis per 1 januari 2006 zijn de verschillende exploitatiesubsidies van de betreffende voormalige stichtingen samengevoegd en vormen met enige aanpassingen, zoals indexering van de looncomponent, huisvestingskosten centraal kantoor en subsidie Speel-O-theek de basis voor de subsidie. Reden wijziging toekenning exploitatiesubsidies Met de invoering van de Wet Kinderopvang is de financieringswijze van de kinderopvang gewijzigd, waardoor subsidiëring van deze commerciële werkvorm niet meer is toegestaan. Vanaf het begin van de Stichting Welzijnshuis vindt toerekening plaats van de overheadkosten. Met de subsidie aan de Stichting Welzijnshuis kon de exploitatie dekkend zijn, omdat met overschotten op de werksoort kinderopvang tekorten van de andere werksoorten werden opgevangen. Door een transparante opzet met inbegrip van toerekening van de overheadkosten laten de werkvorm/sector peuterspeelzalen en welzijn tekorten zien. Deze werden extra zichtbaar door de interne (historische) toerekening van geoormerkte subsidies. Met de conclusie van de Stichting Welzijnshuis dat voornoemde aspecten tot aanpassing van de toekenning van subsidiemiddelen dienen te leiden om te komen tot een maximale transparantie wordt ingestemd. Overwegingen: mogelijke oplossingen en consequenties Situatie bezien aan de hand van begroting en rekening, volgens notitie Stichting Welzijnshuis: Begroting 2008 (maart 2007). Deze begroting is bekend en is sluitend met de volgende verdeling van het begrote resultaat (zie bijlage 2): pos neg neg neg. 0 De concept-jaarrekening 2007 waarin peuterspeelzalen/scw de Lichtboei niet zijn opgenomen (onderdeel Leger des Heils) sluit met een positief resultaat van als volgt verdeeld (zie bijlage 3): pos neg pos pos. Aan de hand van de uitkomsten van de jaarrekening 2007 alsmede op grond van nieuwe ontwikkelingen per 1 januari 2008 zoals opening van nieuwe locaties kinderopvang en buitenschoolse opvang, de overname van de beide peuterspeelzalen van het Leger des Heils en de overname van de Stichting SVOZ (vrijwillige thuiszorg en mantelzorg) is de originele begroting 2008 aangepast. Dit leidt tot een begroting met de volgende opstelling (zie bijlage 2): pos neg neg neg pos. De aangepaste begroting 2008 vormt de basis voor de begroting 2009 waarin de volgende maatregelen zijn verwerkt: o Geen exploitatiesubsidies in de commerciële kinderopvang; o De salarislasten van de directeur zijn opgenomen in de begroting met dien verstande dat 30%* hiervan ten laste komt van de commerciële kinderopvang; o Opbrengsten/subsidies en kosten zijn geïndexeerd met 1,25%; - 2 -

3 o Correctie ten aanzien van éénmalige zaken 2008 (betreft website ontwikkeling kinderopvang en incidentele scholingskosten bedrijfsbureau en sector Welzijn). Dit leidt tot de volgende verdeling van het begrotingstekort ad waarin begrepen salaris van de directeur van conform de verdeelsleutel ( 30/70) (zie bijlage 2): Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij beëindiging van de exploitatiesubsidies in de kinderopvang per 1 januari 2009 een subsidie van voor de overige werkvormen/sectoren nodig is, inclusief de salarislasten van de directeur. * Deze verdeling is gebaseerd op de verdeling van het personeel van het Welzijnshuis naar neg neg neg neg neg kinderopvang en overige onderdelen. In bovenstaande opzet geeft de Stichting Welzijnshuis een exposé van de financiële opzet op basis van de concept jaarrekening 2007 en de verwachtingen voor Voor 2009 wordt er vanuit gegaan dat de subsidies voor de kinderopvang worden beëindigd per 1 januari Tevens worden de salariskosten van de directeur met ingang van 1 januari 2009 verdisconteerd in de begroting van de Stichting Welzijnshuis, waarbij 30% van dat salaris ten laste komt van de commerciële kinderopvang. Tot 2009 kwamen de totale salariskosten van de directeur volledig voor rekening van de gemeente. De aanpassing van de begroting 2008 en de basis voor de begroting 2009 zijn aannames vanuit het Welzijnshuis en zijn gebaseerd op de afspraak dat gemeente niet bijpast bij een hoger exploitatietekort. Onder het kopje financieel effect wordt het navolgende geciteerd: Los van de besluitvorming door de gemeenteraad was er voor het bestuur van het Welzijnshuis reden om in het eerste kwartaal van 2008 te spreken met de gemeente over een aanpassing van de historische verdeling/benaming van subsidiestromen. Dit, omdat eerst nu goed inzichtelijk is twee jaar na de fusiedatum hoe de feitelijke financiële stromen binnen de exploitatie van het Welzijnshuis lopen. Mede als gevolg van wettelijk noodzakelijke investeringen in accommodaties voor peuterspeelzaalwerk en investeringen in de kwaliteit van de inhoudelijke aspecten van het peuterspeelzaalwerk zijn de kosten van deze werkvorm toegenomen. Naast de wettelijke gronden, pleit deze situatie eens temeer voor het aanpassen van de historische subsidieverdeling. In de huidige situatie financiert de commerciële kinderopvang (mede) de werkvorm/ sectoren peuterspeelzalen, welzijn en sociaal cultureel werk en dit is onwenselijk. Bovendien wordt de commerciële kinderopvang hierdoor de noodzakelijke mogelijkheid onthouden om tot de opbouw van een adequaat weerstandsvermogen te komen om investeringen te kunnen doen, tegenvallers op te kunnen vangen, etc. Hoewel het Welzijnshuis de eerste schreden zet om zich als maatschappelijk ondernemer te profileren, zullen de werkvorm/sectoren peuterspeelzalen, welzijn en sociaal cultureel werk grotendeels afhankelijk van subsidie blijven om de tekorten op te kunnen vangen. Het bovenstaande wordt onderschreven. Door de redenering consequent toe te passen heeft dat tot gevolg dat vanaf 1 januari 2009 geen verrekening meer plaatsvindt van de overschotten (winst) van de commerciële kinderopvang met de overige werksoorten van de Stichting Welzijnshuis. De overige werksoorten blijven grotendeels afhankelijk van gemeentelijke subsidie in aanvulling op eigen inkomsten, zoals ouderbijdragen peuterspeelzalen en op andere wijze te verkrijgen inkomsten, zoals subsidies van derden voor bepaalde projecten. Inhoudelijk effect Indien de noodzakelijk geachte herverdeling van niet wordt gerealiseerd, heeft dit verstrekkende gevolgen voor het Welzijnshuis. Dit betekent namelijk dat het Welzijnshuis niet kan waarmak waarvoor zij in het leven is geroepen. Het leidt niet alleen tot het afstoten van meerdere peuterspeelzalen en vermindering van activiteiten op het terrein van welzijn en sociaal cultureel werk, maar tevens kan het Welzijnshuis niet bijdragen aan de gemeentelijke en door het Welzijnshuis gedeelde ambities op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de verbeterde bezetting en beheer van dorpshuizen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de ondersteuning van de mantelzorg en andere wezenlijke welzijnsaspecten voor inwoners van de gemeente Schouwen- Duiveland

4 Wij onderschrijven het bovenstaande. De toekomstbestendigheid van de Stichting Welzijnshuis lijkt gewaarborgd indien de geachte herverdeling van op jaarbasis door de gemeente in de vorm van subsidie verleend blijft worden Functie directeur Het welzijnshuis is een samenvoeging van een aantal zelfstandige organisaties met eigen uitvoerende taken binnen het kader van het gemeentelijk welzijnsbeleid. De voormalige organisaties voerden geen taken van de gemeente uit. Ook zijn bij de totstandkoning van het welzijnshuis geen taken van de gemeente overgeheveld naar het welzijnshuis. In de aansturing van het welzijnshuis is voorzien door tijdelijke detachering vanuit de gemeente. Deze detachering loopt tot september De detachering is binnen de afdeling samenleving opgevangen door tijdelijke boventalligheid (tot mei 2007), en door de uitoefening van taken te temporiseren. Het bestuur van het Welzijnshuis was reeds in 2007 in gesprek met ons college om te komen tot een definitieve invulling van de directeursfunctie. Hiertoe zou de detacheringsovereenkomst door de gemeente worden verlengd tot 1 januari Daarnaast hadden wij reeds aangegeven de kosten van de directeursfunctie niet te willen vergoeden voor de werkzaamheden die betrekking hebben op commerciële activiteiten. We hebben met het welzijnshuis gekeken naar de verdeling commercieel/ niet-commercieel. Gelet op de personele verantwoordelijkheid die opgesloten ligt in de directeursfunctie gaan wij uit van een verdeling van 30% commerciële activiteiten (kinderopvang) en 70% overige organisatieonderdelen. Dit is gebaseerd op de verdeling van de formatie over de verschillende organisatieonderdelen van de Stichting Welzijnshuis per 1 januari Mocht de verhouding in de toekomst wijzigen (bijv. door de mogelijke privatisering peuterspeelwerk) dan heeft dat ook consequenties voor de gemeentelijke bijdrage. Het voorstel 1 Kennisnemen van de rapportage van de Stichting Welzijnshuis over de toekomstbestendigheid van deze organisatie, naar aanleiding van het door de gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel van de VVD. 2 Ingaande 1 januari 2009 geen exploitatiebijdragen beschikbaar te stellen voor kinderopvang aan de Stichting Welzijnshuis. 3 Ingaande 1 januari 2009 een aanvullende exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen aan de Stichting Welzijnshuis voor het in stand houden van peuterspeelzalen, welzijnsactiviteiten en sociaal cultureel werk tot een bedrag van per jaar, als onderdeel van de totaalbegroting van de Stichting Welzijnshuis. 4 Ingaande 1 januari 2009 de subsidie van de Stichting Welzijnshuis verhogen met een bedrag van per jaar, daarin begrepen 70% salarislasten directeur/ 30% komt ten laste van de commerciële kinderopvang. 5 Bij de toe te kennen subsidie aan de Stichting Welzijnshuis adequate loon- en prijsverhogingen toepassen, conform de norm die van gemeentewege wordt toegepast. 6 De afspraken om te komen tot een beleidsgestuurde contractfinanciering (budgetovereenkomst met bijbehorende prestatieafspraken) in 2008/ begin 2009 afronden, doch uiterlijk realiseren voor de opstelling van de begroting 2010 van de Stichting Welzijnshuis. Middelen Financiën Door per 1 januari 2009 enerzijds de subsidies voor kinderopvang tot een bedrag van te beëindigen en anderzijds een aanvullende bijdrage voor de werksoorten peuterspeelzalen, welzijnsactiviteiten en sociaal cultureel werk tot een bedrag van , als onderdeel van de totaalbegroting van de Stichting Welzijnshuis toe te kennen, wordt transparantie bereikt. Doordat de directeur vanaf 1 januari 2009 niet meer ten laste van de gemeente komt, wordt voorgesteld de subsidie voor het Welzijnshuis te verhogen met een bedrag van op jaarbasis, niet zijnde het gedeelte dat ten laste komt van de commerciële kinderopvang. Korte schets financiële consequenties op jaarbasis voor gemeente vanaf

5 Werksoort Welzijnshuis Structureel voordeel gemeente Structureel ten laste van gemeente Kinderopvang afbouw vanaf Kinderopvang afbouw per PSZ/Welzijn/SCW Functie directeur overig Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel secretaris J.J.P.M. Asselbergs burgemeester - 5 -