Stichting En Route Actieve hulpverlening. Rotterdam. Jaarrekening 2013

Transcriptie

1 Stichting En Route Actieve hulpverlening Rotterdam Jaarrekening 2013

2 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Algemeen 2 2 Financiele positie 3 BIJLAGEN 1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de resultatenrekening over Specificatie vaste activa 12 6 Verantwoording giften 13 7 Samenstelling bestuur 14

3 3 Financiele positie per 31 december dec dec dec 11 Materiële vaste activa Vlottende activa minus schulden op korte termijn Dit is gefinancierd met: Algemene reserve Voorzieningen Schulden op lange termijn Liquiditeitspositie Vlottende activa Voorraden Overige vorderingen Liquide middelen Vlottende passiva Schulden op korte termijn Werkkapitaal De toename van het werkkapitaal bedraagt Herkomst en besteding der middelen Herkomst middelen Toename reserves en voorzieningen Toename leningen o/g Afschrijvingen Desinvesteringen Totaal herkomst der middelen Besteding duurzame middelen Investeringen Afname reserves en voorzieningen Aflossing leningen o/g Afschrijving desinvesteringen Totaal besteding der middelen Toename werkkapitaal

4 4 Bijlage 1 bij jaarrekening 2013 Balans per 31 december Vaste activa Terreinen Gebouwen Verbouwingen Installaties Inventarissen Transportmiddelen Materialen Vlottende activa Voorraden Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Kassen Banken Totaal activa

5 5 Bijlage 1 bij jaarrekening 2013 Balans per 31 december Reserves Algemene reserve Leningen Voorzieningen Schulden op korte termijn Crediteuren Belastingen, sociale lasten en pensioenlasten Banken Te betalen vakantiegeld Overige schulden Totaal passiva

6 6 Bijlage 2 bij jaarrekening 2013 Resultatenrekening over 2013 Werkelijk Begroting Werkelijk Baten Lasten Personeelskosten Kosten huisvesting Organisatiekosten Kosten activiteiten Totaal lasten Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten en lasten Resultaat

7 7 Bijlage 3 bij jaarrekening 2013 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Vaste activa Voor het verloop van de vaste activa wordt verwezen naar bijlage 5. Voorraden Voorraad kookclub Voorraad drukwerk Overige voorraden Voorraad per 31 december Overige vorderingen Waarborgsommen Vooruitbetaalde pensioenpremie Overige vorderingen Liquide middelen Kassen Banken Postbank 0 0 Postbank steunfonds 14 1 Postbank spaarrekening ING EU Rekening Rabo Totaal banken

8 8 Bijlage 3 bij jaarrekening 2013 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Passiva Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december Belastingen en sociale verzekeringspremies Af te dragen loonheffing Af te dragen pensioenpremie 0 - Overige schulden Salarissen Af te dragen spaarloon Vooruitontvangen bedragen Overige schulden

9 9 Bijlage 4 bij jaarrekening 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 Werkelijk Begroting Werkelijk Baten Instroom/Doorstroombanen Totaal Instroom/Doorstroombanen Subsidies Subsidies projecten Sozawe Tienermoederproject Totaal subsidies Fondsen Projectsubsidies Totaal fondsen Overige baten De Kookclub catering Lunchroom oproer JP de Counterclub Lunchroom Paulus Palet Vervoersopdracht Uitwisselingsprojecten en outdoorprogramma's Cross the borderproject STP Scholings en trainingprogramma Tienermoederproject 938 Project nazorg en kansen Overige baten Busproject GGD Totaal overige baten Totaal baten Lasten Personeelskosten Salarissen Bruto salarissen inclusief vakantietoeslag Personeel niet in loondienst Sociale lasten Pensioenlasten Subtotaal salarissen Overige personeelskosten Kosten stageaires en vrijwilligers Reiskosten woon-werkverkeer Deskundigheidsbevordering Overige personeelskosten Reservering niet subsidiabele loonkosten 0 - Subtotaal overige personeelskosten Totaal personeelskosten Huisvestingskosten Huur Energie Belastingen en heffingen Afschrijvingen Onderhoud en aanvulling inventaris Huisvestingskosten Frankrijk Overige huisvestingskosten

10 10 Bijlage 4 bij jaarrekening 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 Werkelijk Begroting Werkelijk Organisatiekosten Verzekeringen 2.997, Kantoorbenodigdheden 2.293, Repro en drukwerk 254, Telefoon en porti 9.511, Kosten ict 590, Abonnementen en lidmaatschappen 1.577,65 Reis- en verblijfskosten 2.086, Publiciteitskosten 462, Huishoudelijke kosten 770, Bestuurskosten 25, Bankkosten 3.018, Bankrente 1.360, Administratiekosten 6.259, Jubileumkosten 500, Boeten loonheffing 4.186,00 - Overige organisatiekosten 3.829, ,

11 11 Bijlage 4 bij jaarrekening 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 Werkelijk Begroting Werkelijk Kosten activiteiten Dagactivering Kookclub catering Oproer!Lunchroom Lunchroom Paulus Palet Counterclub Zondagbus Totaal dagactivering Outdoorkampen Zomer en winterkampen Cross the border Totaal outdoor Landgoedtrainingen en advies Outdoortrainingen Tienermoederproject Landgoedtrainingen Totaal outdoor Uitwisselingsprojecten Vervoersproject Vervoersproject Bouman Overige projecten Totaal projecten Overige activiteiten Materiaalkosten Exploitatie transportmiddelen Afschrijvingskosten materialen Afschrijvingskosten transportmiddelen Overige activiteiten Totaal overige activiteiten Totaal activiteiten

12 12 Bijlage 5 bij jaarrekening 2013 Mutatie overzicht activa 2013 Terreinen Gebouwen Verbouwingen Installaties Transportmiddelen Inventarissen Materialen Totaal 0 % 0 % 10 % 20 % 20/33 % 20 % 20/33 % Stand per 1 januari 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde per 1 januari Mutaties 2013 Investeringen Afboeking geheel afg. activa Afschrijvingen Afboeking afschr. geheel afg. activa Totaal mutaties Stand per 31 december 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde per 31 december

13 13 Bijlage 6 bij jaarrekening 2013 Verantwoording giften 2013 Project De Zondagsbus Sint Laurensfonds, Rotterdam Project Nazorg en Kansen Fonds DBL, Rotterdam SKAN fonds, Hilversum Oranjefonds, Utrecht Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers Vervanging keukenwagen Van Leeuwen Van Lignac stichting, Rotterdam Stichting Madurodam Steunfonds, 's Gravenhage Stichting Stad Rotterdam anno 1720, Rotterdam Tienermoederproject Stichting Aelwijn Florisz, Rotterdam Sint Laurensfonds, Rotterdam Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Haarlem Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp, 's Gravenhage Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen fonds, Zeist Snickers de Bruijn stichting, Rotterdam Themadagen "Natteland" LMC Praktijkonderwijs Porticus, Amsterdam Overige giften Stichting Physico 250 Stichting De Recycling Westland, 's Gravenzande 500 Stichting Radix Fundatie Stichting Elise Mathilde fonds Van der Mandelestichting, 's Gravenhage Haella stichting Totaal giften

14 14 Bijlage 7 bij jaarrekening 2013 Samenstelling bestuur per 31 december 2013 Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Lid: Dhr. P.M.M. Daeter Mevr. K.M. Gorissen Dhr. T.H.B. van Wieringen Vacature Vacature