V.C.S. Ichthus Landelijk

Transcriptie

1 20/10/2017 Financieel Jaarverslag V.C.S. Ichthus Landelijk Bestuur Heuver BRAND LOS

2 Voorwoord 20 oktober 2017 Geachte besturen der Ichthusverenigingen, RSK en C.S. Via Fidei, Namens het o.t. bestuur der V.C.S. Ichthus Landelijk (hierna: IL) presenteer ik jullie het financieel jaarverslag van het boekjaar (1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017). Het verslag zal D.V. op de Algemene Ledenvergadering (hierna: ALV) van zaterdag 4 november 2017 worden besproken. Mochten er vragen zijn over dit Financieel Jaarverslag, dan verzoek ik jullie deze alvast voor de ALV van 4 november per aan mij te richten, zodat er op de ALV zelf niet teveel tijd aan besteed hoeft te worden. Met vriendelijke groet, Arjan ten Brinke Penningmeeser V.C.S. Ichthus Landelijk arjantbrinke@gmail.com Johan Heuver... Christien van den Berg... Secretaris Arjan ten Brinke... Erna Ymker... Intern Vertegenwoordiger Floris Wagenaar... Extern Vertegenwoordiger Johan Heuver Arjan ten Brinke Page 1 of 9

3 1. Resultatenrekening Resultaat Begroting Resultaat Verschil Algemene inkomsten 1a. Contributie 4.068, , ,00 48,00 1b. Rente spaarrekening 39,75 40,00 14,70 25,30 1c. Sponsoring 510,00 750,00 750,00 1d. Giften 1.000, , ,00 1e. Onvoorziene inkomsten 142,51 35,00 35,00 Totaal algemene ink omsten 5.760, , ,70 38,30 2. Besteding reserve 2a. Investering PR 652,72 600,00 600,00 2b. Reiskosten bestuur inleg 1.516, , ,00 84,00 Totaal besteding reserve 2.168, , ,00 516,00 Totaal 7.929, , ,70 554,30 1. Algemene kosten 1a. Verzendkosten 15,00 3,12 11,88 1b. Kopieer/printkosten 5,57 40,00 13,77 26,23 1c. Rekeningskosten 158,65 160,00 198,00 38,00 1d. Reiskosten Senatorenraad 39,90 75,00 151,09 76,09 Totaal algemene k osten 204,12 290,00 365,98 75,98 2. Bestuurskosten 2a. Reiskosten Bestuur 1.516, , ,00 84,00 2b. Constitutieborrel 465,26 400,00 346,74 53,26 2c. Constitutiekaartje 8,37 50,00 45,05 4,95 2d. Almanak 100,00 93,84 6,16 2e. Overdracht 9,35 40,00 53,00 13,00 2f. Cadeaus 136,48 150,00 111,37 38,63 2g. Teambuilding Landelijk Bestuur 300,00 300,00 300,00 Totaal bestuursk osten 2.435, , ,00 6,00 3. ALVkosten 3a. Reiskosten ALV 466,34 400,00 479,51 79,51 3b. Huur ruimte ALV 466,25 450,00 471,75 21,75 3c. Boodschappen ALV 238,04 200,00 145,56 54,44 3d. Huur beamer ALV 50,00 15,00 7,50 7,50 3e. Workshops ALV 9,89 50,00 50,00 Totaal ALVk osten 1.230, , ,32 10,68 Johan Heuver Arjan ten Brinke Page 2 of 9

4 4. PR 4a. Website 244,98 200, ,91 815,91 4b. PRmateriaal 178,07 350,00 88,79 261,21 4c. PR conferenties 1.395, , ,15 43,85 4d. PRdag 4e. PR open week 54,00 60,00 60,00 4f. PR advertenties 75,00 150,00 150,00 4g. PRreiskosten 67,67 75,00 94,60 19,60 4h. PR overig 941,86 200,00 14,35 185,65 4i. PR intern 176,97 200,00 176,97 23,03 Totaal PR 3.133, , ,77 261,77 5. Resultaat activiteiten 5a. Resultaat Retraite 473, , ,51 5b. Resultaat Share it! 5c. Resultaat VIP 146,38 387,79 387,79 5d. Resultaat Sporttoernooi 118,35 121,29 121,29 5e. Resultaat Landelijk Gala 53,74 78,41 78,41 5f. Resultaat Expeditie Ichthus 5g. Resultaat Bestuurstoerustingsweekend 254,52 155,01 155,01 5h. Resultaat Verfrissingsweekend 82,10 82,10 5i. Resultaat Talentenjacht 95,70 95,70 5j. Resultaat Zeildag 84,84 84,84 Totaal resultaat activiteiten 300,90 417,37 417,37 6. Overige kosten 6a. Uitvoering beleid 624, ,00 900,00 200,00 6b. Aanvulling risicoreserve 6c. Marketingvergoeding 400,00 400,00 Totaal overige k osten 624, , ,00 200,00 7. Onvoorzien 7a. Onvoorziene uitgaven 110,00 322,11 212,11 Totaal 7.929, , ,55 750,55 Saldo 1.304, ,85 Johan Heuver Arjan ten Brinke Page 3 of 9

5 1.1 Toelichting Inkomsten 1. Algemene inkomsten 1a. Contributie Het totale ledenaantal op 1 november 2017 bedroeg Hierdoor komt de contributie op (1020 x 4,) + (36 x 2,) = 4, C.S. Via Fidei is buitengewoon lid en betalen 2, contributie per lid. 1b. Rente spaarrekeing De rente opbrengst is weer lager dan voorgaande jaren. Dit komt door dat de rente heel laag is. 1c. Sponsoring Door het contract met ProLife krijgen we 750, aan marketingvergoeding. Deze vergoeding hebben wij opgedeelt als volgt. 350, als inkomsten voor IL en 400, als marketingvergoeding voor de verenigingen wanneer leden van hen overstappen naar ProLife. 1d. Giften Naast de aan he begin van het jaar toegezegde gift van 1000, van St. Alfa Omega zijn er geen giften binnengekomen. 1e. Onvoorziene inkomsten Het geld dat hier staat bestaat voornamelijk uit rente die de Stichting Hemelsbreed Vertrouwen betaalt over de leningen van IL. 2. Besteding reserve 2a. Investering PR Er is dit jaar geen geld uit de PRreserve gehaald. Hier hadden de kosten van de website mogelijk deels mee kunnen zijn gedekt maar aangezien de website geen actieve PRtool is hebben we dit niet gedaan. Binnen de post PR is er ook geschoven om het verlies zo goed mogelijk op te vangen. 2b. Reiskosten bestuur inleg Het Ichthus Landelijk Bestuur (hierna: ILB) heeft een maand van hun bestuursbeurs ingelegd voor hun eigen reiskosten. Dit was iets meer dan geschat. (Deze post word bij Uitgaven post 2a. gebalanceerd.) Johan Heuver Arjan ten Brinke Page 4 of 9

6 1.2 Toelichting Uitgaven 1. Algemene kosten 1a. Verzendkosten Er zijn weinig algemene verzendkosten gedeclareerd. 1b. Kopier/printkosten Op deze post is weinig geboekt dit jaar. Alleen de bedankkaartjes zijn vallen hieronder. 1c. Rekeningkosten Voor elke transactie (in of uit) word betaald. Door dat wij dit jaar de talentenjacht, het verfrissingsweekend en de zeildag extra hadden zijn de rekeningkosten hoger uitgevallen. 1d. Reiskosten senatorenraad Hier vallen de reiskosten van de senatoren onder. Er zijn elke ALV een of twee senatoren aanwezig. Daarnaast was er een senatorenraadvergadering waar reiskosten voor zijn gedeclareerd. 2. Bestuurskosten 2a. Reiskosten bestuur Het bestuur heeft minder reiskosten gemaakt dan begroot. Dit komt vooral doordat er veel gratis gereisd kon worden. Alle reiskosen die het ILB gemaakt heeft, vallen onder deze post. Het overschot is weer over gemaakt naar het ILB. 2b. Constitutieborrel Er was een goede opkomst bij de constitutieborrel. Door kritisch naar de inkooplijst te kijken en de inkopen zelf gedaan te hebben, zijn wij onder budget zijn gebleven. Qua inkopen zaten we precies goed, op 1 krat bier na. 2c. Constitutiekaartje De kosten zijn lager dan begroot. 2d. Almanak Dit jaar hebben wij een Almanak laten drukken ter ere van ons lustrum. De kosten hiervoor zijn onder budget gebleven. 2e. Overdracht Deze post is hoger uitgevallen door dat er veel overdrachtsdocumenten geprint zijn. Ook een tegemoetkoming voor de locatie valt hieronder. 2f. Cadeaus Onder deze post vallen de constitutie/diescadeautjes. Cadeautjes voor commissies vallen onder de activiteiten. 2g. Teambuilding Landelijk Bestuur Dit is een deel van de gift van St. Alfa Omega. We hebben het erg gezellig gehad afgelopen jaar met een weekendje in (Amsterdam en) Praag. Johan Heuver Arjan ten Brinke Page 5 of 9

7 3. ALVkosten 3a. Reiskosten ALV Er is meer gedeclareerd dan begroot. 3b. Huur ruimte ALV Hier is in totaal aan uitgegeven. Alleen staat er maar geboekt omdat de overige 248 pas na 30 oktober betaald zijn. Dit factuur kwam te laat binnen. Dit is ook terug te vinden bij de crediteuren 3c. Boodschappen ALV Omdat de lunch voor het verfrissingsweekend en de VIP hier niet onder vallen komt deze post onder het begroot bedrag. 3d. Huur beamer ALV De beamer van Ichthus Ede is voor ALV III, ALV IV en ALV V gehuurt voor 7.50,. Dat is 2.50, per ALV. Voor ALV I en ALV II was er al een beamer op de locatie. 3e. Workshops ALV Er zijn geen reiskosten gedeclareerd voor workshops op ALV s en ook geen sprekersvergoeding. Ook is er niet elke ALV een externe spreker geweest 4. PR 4a. Website Hier is veel meer aan uitgegeven dan begroot. Voor de Retraite moest er een nieuw aanmeldsysteem komen. Er was gekozen om dit via de IL website te doen zodat het ook voor andere activiteiten gebruikt kon worden. De beheerder heeft hier alleen wel veel tijd in moeten steken waardoor deze post zo hoog uitkomt. Daarnaast is de website geschikt gemaakt voor gebruik op telefoons en tablets. 4b. PRmateriaal Er is niet veel geinvesteerd in PR materiaal dit jaar. Vanwege de website is hier ook op bezuinigd. Wel zijn er stickers, snoepjes en prijzen gekocht voor op de conferenties. 4c. PR conferenties Wij zijn als IL dit jaar bij de HGJB kerstconferentie ( ), EOJongerendag ( ) en Opwekking gepromoot ( ). 4d. PRdag Geen kosten, zoals begroot. 4e. PR open week Geen kosten. Vorig jaar zijn hier posters van geprint/gedeclareerd. Dat is dit jaar niet het geval geweest. 4f. PR advertenties Er is voor 150 aan advertenties gekocht op social media. Na enig onderzoek blijkt dat er veel mensen mee berijkt worden. Het is zeker aan te raden om dit meer te gaan doen. Johan Heuver Arjan ten Brinke Page 6 of 9

8 4g. PR reiskosten Dit zijn reiskosten die gemaakt zijn voor promotie op conferenties en festivals. 4h. PR overig Hier is dit jaar eten gedeclareerd voor het PR overleg. 4i. PR intern Hier zijn de kosten vermeld van de magneten die gebruikt zijn om de landelijke activiteiten te promoten binnen de verenigingen. 5. Resultaat Activiteiten LET OP! Aangezien dit onder kosten staat word winst met een negatief getal aangegeven en verlies met een positief getal! 5a. Resultaat Retraite Na veel moeite is de retraiteboekhouding van 2016 afgesloten met een fors verlies. 5b. Resultaat Share It! Aangezien er alleen tijdens conferenties bijeenkomsten zijn geweest, zijn er geen kosten gemaakt. 5c. Resultaat VIP De VIP is dit jaar afgesloten met een grote winst. Dit komt door dat er ruimer begroot was dan vorig jaar, toen ze negatief eindigde. Dit jaar vielen de huur van de bbq en de kosten van de boodschappen mee. Het is overwogen om een deel van de winst terug te storten naar de deelnemers maar vanwege het verlies van de Retraite 2016 is dit niet doorgevoerd. 5d. Resultaat Sporttoernooi Het volleybaltoernooi was goed bezocht. Er was een begroting opgesteld door de commissie na aanleiding van het sporttoernooi in Eindhoven het jaar ervoor. Uiteindelijk viel de zaalverhuur mee. 5e. Resultaat Landelijk Gala Er was een goede opkomst, ook al was het in Nijkerk. 5f. Resultaat Expeditie Ichthus Er was dit jaar geen Expeditie Ichthus 5g. Resultaat Bestuurstoerustingsweekend Het weekend was goed bezocht. Zo goed zelfs dat we niet genoeg bedden hadden. Dit heeft er voor gezorgd dat we positief uitgekomen zijn. 5h. Resultaat Verfrissingsweekend Het weekend was goed bezocht. Het was de eerse keer dat dit weekend georganiseerd werd. Uiteindelijk is er minder uitgegeven dan begroot. 5i. Resultaat Talentenjacht De talentenjacht was een groot succes. Deze activiteit werd georganiseerd ter ere van het lustrum van IL. Het werd beter bezocht dan verwacht waardoor er meer is opgebracht dan uitgegeven. Johan Heuver Arjan ten Brinke Page 7 of 9

9 5j. Resultaat Zeildag Er was een goede opkomst. De kosten vielen uiteindelijk mee waardoor er minder uitgegeven is dan begroot. 6. Overige Kosten 6a. Uitvoering beleid Er is, zoals begroot, 250 aan de Talentenjacht besteed, 350 aan het verfrissingsweekend en 150 aan het IL Sporttoernooi. Aangezien er geen leden zijn gevonden voor de PRcommissie en de Sponsor Commissie is er 200 overgebleven aan subsidies. 6b. Aanvulling risicoreserve Het aanvullen van de risicoreserve is niet nodig. De reserve is onnodig groot. Het advies is volgend jaar te bepalen wat er met het overschot gedaan moet worden. 7. Onvoorzien 7a. Onvoorziene uitgaven Er zijn dit jaar twee onvoorziene uitgaven geweest. De eerste is het kaartje voor Ichthus Eindhoven na het overlijden van Tim ( 6,31) en de ander is de aanschaf van de portofoons ( ). Johan Heuver Arjan ten Brinke Page 8 of 9

10 2. Balans Activa * * Passiva * * Liquide middelen Eigen vermogen Bankrekening 4, , Liquiditeitsreserve Retraite* 2, , ASN 6, , Solidariteitsfonds Retraite* Bankrekening Retraite* Risicoreserve 11, , Spaarrekening Retraite* Reserve PR 1, , Resultaat boekjaar 1, Debiteuren Vreemd vermogen Lening Hemelsbreedstichting 3, , Crediteuren Debiteuren Retraite* 1, , Crediteuren Retraite* Totaal 17, , Totaal , *Het boekjaar van de Retraite loopt van 1 maart tot 28 februari, dus deze getallen zijn van tot Toelichting balans De Debiteuren Retraite en Crediteuren Retraite zijn in de balans verwerkt voor een correcte weergave van de Retraitebalans. De precieze details rondom deze posten zijn terug te vinden in het jaarverslag van de Retraite. De bedragen bij bankrekening Retraite en spaarrekening Retraite en de andere posten met een asterisk zijn de bedragen bij overganv van Retraitebestuur 2016 naar Retraitebestuur Op deze manier valt er precies een retraitejaar in het boekjaar van Ichthus Landelijk. Activa Debiteuren bestaat voor uit een bijdrage voor de Expeditie van 2015, 9.03 uit rente die dit jaar tot 1 oktober opgebouwd is, uit een bijdrage voor de VIP van 2016, 9.52 dat in het boekjaar binnenkomt voor een foute overboeking, 240 uit wat nog als debiteur open staat bij ProLife en uit Resultaat Retraite Inmiddels ( ) is de en 9.52 al binnengekomen. Van de Lening Hemelsbreedstichting is terugbetaald. De overige word in het boekjaar terugbetaald, inclusief de rente. Passiva Het Solidariteitsfonds Retraite heeft dit jaar weer giften ontvangen. Het Risicoreserve staat hoog. Het advies is om deze opnieuw vast te stellen en het te verlagen. Van de Reserve PR is dit jaar niks gebruikt. Het Resultaat boekjaar is het verlies dat wij dit jaar gemaakt hebben. Dit komt onderandere door de Retraite en de investering in de website. De Crediteuren bestaan voor uit het overschot van het ILB wat zij hebben overgemaakt voor hun reiskosten en voor uit huur van de Nieuwe Kerk voor ALV 4 en 5 van Voor de rest bestaat deze post nog voor uit Resultaat Retraite Deze crediteuren zijn inmiddels ( ) al betaald. Johan Heuver Arjan ten Brinke Page 9 of 9