Rentability - New. Pagina 1

Transcriptie

1 Rentability - New Onderneming tak 21 tak 21 individueel (behalve KB van 14 mei 1969) groep (behalve KB van 14 mei 1969) Land 21.I. Hfd. 21.II. Aanv. 21.III. Hfd. 21.IV. Aanv. Activiteit A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige (21.I + 21.II) 21.III.1 A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige (21.III + 21.IV) Rendabiliteit De lijnen blijven ongewijzigd 21.I.1 21.II.1 21.II.2 21.II.3 (21.II.1+21.II II.3) 21.IV.1 21.IV.2 21.IV.3 (21.IV.1+21.IV IV.3) tak 21 KB van 14 mei 1969 tak 21 tak22 [21] [22] 21.V. Indiv. 21.VI. Groep 22.I. 23.I.Hfd. 23.II.Aanv. 21.V.1 21.VI.1 (21.V + 21.VI) (21.I+ +21.VI A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige (23.I+23.II) 22.I.1 23.I.1 23.II.1 23.II.2 23.II.3 (23.II.1+23.II II.3) tak 23 individueel tak 23 Groep tak 23 tak24 tak25 tak26 tak27 tak 28 tak29 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 23.III. Hfd. 23.IV. Aanv. A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige (23.III+23.IV) (23.I+ +23.IV 24.I. 25.I. 26.I. 27.I. 28.I. 29.I. [21]+ +[29] 23.III.1 23.IV.1 23.IV.2 23.IV.3 (23.IV.1+23.IV IV.3) 24.I.1 25.I.1 26.I.1 27.I.1 28.I.1 29.I.1 Pagina 1

2 Naam van het fonds Code (max 15 tekens) 1. Inventarisreserve 1.1. Begin boekjaar 1.2. Einde boekjaar 1.3. Gemiddeld uitstaand bedrag 2. Gewogen gemiddelde van de gewaarborgde technische interestvoet 2.1. Einde boekjaar 3. Voorziening voor verzekering leven 3.1. Begin boekjaar 3.2. Einde boekjaar 3.3. Gemiddeld uitstaand bedrag 4. Technische schulden 4.1. Begin boekjaar 4.2. Einde boekjaar 5. Voorzieningen en technische schulden(= ) (*) 5.1. Begin boekjaar 5.2. Einde boekjaar 6. Nettostortingen (na aftrek van de opbrengsten en de kosten van de beleggingen) 6.1. Incasso 6.2. Stortingen ten gevolge van overdrachten Externe overdracht Interne overdracht 6.3. Overige stortingen 7. Totale opbrengsten en kosten van de beleggingen 7.1. Opbrengst van de beleggingen 7.2. Kosten van de beleggingen 8. Verdeling van de opbrengsten en de kosten van de beleggingen 8.1. Fonds voor toekomstige toewijzingen Dotatie aan het fonds voor toekomstige toewijzingen Afhouding van het fonds voor toekomstige toewijzingen 8.2. Verdeeld Toegekend Overige 9. Brutoafhoudingen 9.1. Uitkeringen Kapitaal bij overlijden Kapitaal bij leven Afkoop Overige 9.2. Afhoudingen voor beheer en als vergoeding 9.3. Afhoudingen ten gevolge van overdrachten Externe overdracht Interne overdracht 9.4. Overige afhoudingen Overlijdenspremie Overige 10. Rendement Beoogd objectief (eventueel benchmark) Rendement van het afgezonderd fonds Minimum te verdelen Minimumwinstdelingsvoet vermeld in de polis Maximaal jaarlijkse beheerstoeslag 11. Kosten en vergoedingen Instapkosten Uitstapkosten Overdrachtskosten Reductievergoedingen Liquidatievergoedingen Overige (*) stemt overeen met de samenvattende staat Staat van de afgezonderde fondsen: Collectie C1 KADER 1. Technische gegevens KADER 2. Boekhoudkundige gegevens KADER 3. Allerlei gegevens (niet vermeld in de kaders 1 en 2) Pagina 2

3 1. Waarde van het fonds 1.1. Begin boekjaar 1.2. Einde boekjaar 1.3. Gemiddeld uitstaand bedrag 2. Aantal eenheden van het fonds 2.1. Begin boekjaar Verkocht Niet verkocht 2.2. Einde Boekjaar Verkocht Niet verkocht 3. Waarde van de eenheid 3.1. Begin boekjaar 3.2. Einde Boekjaar 4. Voorzieningen niet omgezet in eenheden 4.1. Begin boekjaar 4.2. Einde boekjaar 5. Totale voorzieningen (=1.+ 4.) (*) 5.1. Begin boekjaar 5.2. Einde boekjaar 6. Nettostortingen 6.1. Incasso 6.2. Stortingen ten gevolge van overdrachten Externe overdracht Interne overdracht 6.3. Overige stortingen 7. Brutoafhoudingen 7.1. Uitkeringen Kapitaal bij overlijden Kapitaal bij leven Afkoop Overige 7.2. Afhoudingen voor beheer en als vergoeding 7.3. Afhoudingen ten gevolge van overdrachten Externe overdracht Interne overdracht 7.4. Overige afhoudingen Overlijdenspremie Afkoopvergoedingen Reductievergoedingen Overdrachtsvergoedingen Overige Staat van de beleggingsfondsen : Collectie C2 Naam van het fonds Code (max 15 tekens) KADER 1. Technische gegevens KADER 2. Boekhoudkundige gegevens KADER 3. Allerlei gegevens (niet vermeld in de kaders 1 en 2) 8. Waarde van de eventuele benchmark 8.1. Begin boekjaar 8.2. Einde boekjaar 9. Kosten en vergoedingen 9.1. Instapkosten 9.2. Uitstapkosten 9.3. Overdrachtskosten 9.4. Reductievergoedingen 9.5. Overige 10. Door de verzekeringsonderneming ontvangen commissielonen Commissielonen 11. Maximaal percentage voor de jaarlijkse beheersvergoeding Maximaal percentage voor de jaarlijkse beheersvergoeding (*) stemt overeen met de samenvattende staat Pagina 3

4 Collectie H Bedrag van de uitkeringen en externe beheerskosten van de schadegevallen Onderneming individueel groep A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige Bedrag van de uitkeringen en externe beheerskosten van de schadegevallen Pagina 4

5 Collectie H Teruggewonnen technische lasten Onderneming individueel groep A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige Teruggewonnen technische lasten Pagina 5

6 Collectie H3 3.1.T.a. Ontvangen overgebrachte voorzieningen voor verzekering leven (externe) Onderneming individueel groep A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige T.a. Ontvangen overgebrachte voorzieningen voor verzekering leven (externe) Pagina 6

7 Collectie H4 3.1.T.b. Afgestane overgebrachte voorzieningen voor verzekering leven (externe) Onderneming individueel groep A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige T.b. Afgestane overgebrachte voorzieningen voor verzekering leven (externe) Pagina 7

8 Collectie H5 3.1.Z. Voorzieningen voor verzekering leven (zonder interne beheerskosten) Onderneming individueel groep A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige Z. Voorzieningen voor verzekering leven (zonder interne beheerskosten) Pagina 8

9 Collectie H6 3.5.Z. Terug te vorderen technische lasten Onderneming individueel groep A.V.R.I. Afhankelijkeid Overige A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige Z. Terug te vorderen technische lasten Pagina 9

10 Collectie H7 Sin - a Aantal aangegeven en geboekte schadegevallen Onderneming individueel groep A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige Sin - a Aantal aangegeven en geboekte schadegevallen Pagina 10

11 Collectie H8 Sin -b Aantal lopende schadegevallen Onderneming individueel groep A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige A.V.R.I. Afhankelijkheid Overige Sin -b Aantal lopende schadegevallen Pagina 11