Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden

Transcriptie

1 Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden Veldhoven mei 2018

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Balans per 31 december Resultatenrekening Toelichting balans per 31 december Toelichting resultatenrekening Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 1

4 1. Inleiding Gemeenschappelijk fonds Algemeen Severinus heeft in overleg met de Cliëntenraad een gemeenschappelijk fonds gevormd waaruit uitgaven voor gemeenschappelijke doeleinden worden gedaan. Deze jaarrekening betreft een verantwoording van deze collectieve gelden welke eigendom zijn van de cliënten van Severinus. Opbrengsten Cliënten van 18 jaar en ouder betalen per kwartaal een bijdrage aan dit fonds waarvan de hoogte, na advies van de Adviescommissie Cliëntgelden, jaarlijks wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Deze afspraak is opgenomen in de zorgverleningsovereenkomst die is vastgelegd tussen Severinus en de wettelijke vertegenwoordiger van elke cliënt die bij Severinus verblijft. Daarnaast doteert Severinus een bijdrage in het gemeenschappelijk fonds ten behoeve van logees in beide logeerhuizen. De bijdrage gemeenschappelijk fonds voor 2017 bedraagt 242,- per cliënt per kwartaal. Kosten Op grond van de solidariteitsgedachte in onze leefgemeenschap wordt uit het gemeenschappelijk fonds, voor alle cliënten, ook voor die cliënten jonger dan 18 jaar, budget beschikbaar gesteld aan de woonhuizen voor o.a. woonhuisactiviteiten, versnaperingen en uitstapjes. Cliënten ouder dan 18 jaar doen daarnaast ook een bijdrage aan: collectieve bijdrage aan Severinus; kerk; vernieuwingsprojecten; onvoorzien. Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 2

5 2. Balans per 31 december dec dec-16 ACTIVA Vlottende activa Rekening courant Severinus Totaal vlottende activa Totaal activa dec dec-16 PASSIVA Eigen vermogen Reserve Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Saldo budget woon- en logeerhuizen Totaal kortlopende schulden Totaal passiva Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 3

6 3. Resultatenrekening 2017 Onderstaand zijn de werkelijke opbrengsten en kosten van het gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 2017 en 2016 weergegeven alsmede de begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Opbrengsten Bijdrage Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Woon- en logeerhuizen (budget) Vernieuwingsprojecten Collectieve bijdrage aan Severinus Kerk Onvoorzien Totaal kosten Resultaat Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 4

7 4. Toelichting balans per 31 december Vlottende activa Rekening courant Severinus Stand per 1 januari Resultaat Mutatie saldo budget woon- en logeerhuizen Stand per 31 december Eigen vermogen Reserve Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december Kortlopende schulden Saldo budget woon- en logeerhuizen Stand per 1 januari Woon- en logeerhuizen (budget) Nagekomen budget Woon- en logeerhuizen (besteding) * Stand per 31 december Elk woonhuis neemt het jaarlijks overschot / tekort op het totale woonhuisbudget over naar het volgend boekjaar. * Op de volgende bladzijde is de specificatie toegevoegd van de besteding Woon- en logeerhuizen. Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 5

8 Specificatie: Besteding Besteding Budget Woon- en logeerhuizen (besteding) Woonhuisactiviteiten Versnaperingen Aankleding woonhuis Uitstapje Hobby- / spelmaterialen Media Representatie Vervoer Onvoorzien Vakantie Overschot of tekort voorgaande jaren Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 6

9 5. Toelichting resultatenrekening 2017 OPBRENGSTEN Werkelijk Werkelijk Begroting Bijdrage Bijdrage cliënten Bijdrage Severinus De bijdrage per cliënt aan het gemeenschappelijk fonds voor het jaar 2017 bedraagt 242,- Severinus doet jaarlijks een bijdrage in het gemeenschappelijk fonds voor haar logeercliënten. Werkelijk Werkelijk Begroting Overige opbrengsten Schenking erfgenaam Donatie leverancier Donatie afscheid Geer van Dinther KOSTEN Werkelijk Werkelijk Begroting Woon- en logeerhuizen (budget) Begroot bedrag Nagekomen budget Aantal cliënten Tarief per jaar Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 7

10 5.4 Vernieuwingsprojecten Vernieuwingsprojecten 2017 Budget Besteed t/m 2016 Besteed 2017 Naar 2018 IPad communicatie Binnenspeeltuin (Bussel)* Cradle Kunstluisterhuisje Fun2go Funtrain Status Vernieuwingsprojecten voorgaande jaren Rosa (2016) Nestschommel (2016) Pipowagen (2016) Uitstapje Efteling (2016) Kunstencentrum - Atelier (2014) X Overkapping tuin - Bussel (2014) X Totaal Legenda: Afgerond Vervallen X * Project Binnenspeeltuin (Bussel) staat on hold i.v.m. ontwikkeling visie dagbesteding. Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 8

11 5.5 Collectieve bijdrage aan Severinus Werkelijk Werkelijk Begroting Administratiekosten Bibliotheek / speel-o-theek Vervoerskosten Vrije Tijd Vervoerskosten vrijwilligers Vrije Tijd Kermis en A2-festival Verzorgingsmiddelen Verzekeringen Administratiekosten Een bijdrage van 123,- per cliënt per jaar aan Severinus voor administratiekosten. Bibliotheek / speel-o-theek De bijdrage aan de bibliotheek / speel-o-theek, welke speciaal ingericht is voor cliënten van Severinus, bedraagt 3,55 per cliënt per jaar. Vervoerskosten Vrije Tijd Een bijdrage van 30,75 per cliënt per jaar m.b.t. vervoerskosten voor deelname aan collectieve ontspanningsactiviteiten georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd. Vervoerkosten vrijwilligers Vrije Tijd Een bijdrage van 20,70 per cliënt per jaar m.b.t. vervoerskosten van vrijwilligers. Kermis en A2-festival Een bijdrage van 53,- per cliënt per jaar voor de jaarlijkse kermis en het A2-festival. Verzorgingsmiddelen Een bijdrage van 51,75 per cliënt per jaar voor de algemene verzorgingsmiddelen zoals; douchegel, zeep shampoo, scheerzeep, tandpasta, tandenborstel en algemene voetverzorgingsmiddelen (luxe producten worden individueel doorberekend). Verzekeringen Een bijdrage van 31,- per cliënt per jaar voor inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 9

12 5.6 Kerk Dit betreft de jaarlijkse vrijwillige kerkbijdrage voor 2017 à aan parochie Christus Koning. 5.7 Onvoorzien De totale uitgaven voor 2017 bedragen 1.824,-. Onderstaand volgt een specificatie van de uitgaven. - Wensdag voor cliënten Cursus gebarentaal Overig De wensdag voor cliënten en de cursus gebarentaal zijn bekostigd vanuit een schenking en donatie (2016). Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 10