Bestuursvoorstel. Concept besluit

Transcriptie

1 Onderwerp AGV-begroting 2019 Portefeuillehouder DB P.M. Smit Verantwoordelijk directielid C. van den Berge Contactpersoon E.J.C.A. Lommerse waternet.nl Doorkiesnummer Vergaderdata bestuursorganen Dagelijks bestuur 9 oktober 2018 Commissie 31 oktober 2018 DBII 6 november 2018 Algemeen bestuur 29 november 2018 Concept besluit Het Dagelijks bestuur besluit: 1. in te stemmen met de concept AGV-begroting 2019 (inclusief meerjarenperspectief), 2. de AGV-begroting 2019 ter advisering te agenderen voor de commissie van advies en bijstand van 1 november 2018 als voorbereiding op besluitvorming in de vergadering van het Algemeen bestuur op 29 november het AB te verzoeken het DB te machtigen voor investeringen uit categorie B (zie bijlage 1 bij het bestuursvoorstel) de uitvoeringskredieten beschikbaar te stellen en de opdracht te geven de projecten uit te laten voeren. Het Algemeen bestuur besluit: 1. in te stemmen met de concept AGV-begroting 2019 (inclusief meerjarenperspectief). 2. het DB te machtigen voor investeringen uit categorie B (zie bijlage 1 bij het bestuursvoorstel) de uitvoeringskredieten beschikbaar te stellen en de opdracht te geven de projecten uit te laten voeren. 1 Kernboodschap Waterschap AGV stelt jaarlijks de begroting voor het komende jaar vast. De begroting is een financiële vertaling van de doelstellingen uit het Waterbeheerplan en het bestuursakkoord en vormt de basis voor de vast te stellen tarieven van de waterschapsbelastingen. De meest relevante veranderingen ten opzichte van de Meerjarenbegroting zijn: - loon- en prijsontwikkelingen - hogere bijdrage HWBP verlaging omslagrente - actualisatie van het investeringsplan - aanpassing van de draagvlakken - goedkeuring kwijtscheldingsbeleid - invulling extra bestuurlijke ambities

2 Het tarief van de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing stijgt in 2019 met 1,5% van 53,18 naar 54,00 per vervuilingseenheid. De tarieven van de watersysteemheffing stijgen in 2019 met gemiddeld 3,7% ten opzichte van Het gewogen gemiddelde van genoemde tariefstijgingen komt voor 2019 uit op 2,8%. 2 Argumenten en alternatieven 2 van 13 De AGV-begroting 2019 wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen bestuur. In de begroting wordt voor het komende jaar inzicht gegeven in de voorziene investeringen, de ontwikkeling van exploitatielasten voor de uit te voeren taken én de vast te stellen tarieven voor Kaders, constateringen a. Eerdere besluitvorming: De AGV-begroting 2019 volgt de kaders van de Meerjarenbegroting b. Aansluiting bij bestuurlijke ambities: De begroting geeft inzicht in de activiteiten van AGV en de effecten hiervan op de tarieven de komende jaren en in het bijzonder voor komend jaar. Hiermee is AGV transparant in de besteding van de belastingopbrengsten richting de inwoners en bedrijven. c. Politieke kaders: De begroting is voor een belangrijk deel de financiële uitwerking in 2019 van het Waterbeheerplan en het bestuursakkoord. d. Juridische kaders: Overeenkomstig de Waterschapswetbesluit dient het waterschapsbestuur jaarlijks een begroting vast te stellen. De opzet en inhoud van de begroting moeten voldoen aan de bepalingen van het Waterschapsbesluit. 4 Overwegingen a. Interne belangen: Alle sectoren binnen Waternet zijn betrokken bij het samenstellen van de begroting, zoals het opstellen van de budgetten voor de uit te voeren taken en de inhoudelijke toelichtingen daarop. b. Externe belangen: De begroting geeft een financiële uitwerking van de uit te voeren waterschapstaken en de gevolgen hiervan op de toekomstige tarieven van de waterschapsbelastingen, en dan met name voor het komende jaar. c. Bestuurlijke partners: nvt. d. Risico s: In de begroting is een afzonderlijke risicoparagraaf opgenomen. 5 Communicatie paragraaf De AGV-begroting zal als document op de internet-site van AGV gezet worden en ook gepubliceerd worden op de Overheid.nl site. Daarnaast zal na vaststelling van de Begroting 2019 een Begroting in 1 oogopslag worden opgesteld en online gezet worden.

3 6 Financiële doorrekening van het voorstel Samenvatting De begroting 2019 heeft als basis de jaarkolom 2019 van de door het Bestuur op 5 juli 2018 goedgekeurde Meerjarenbegroting AGV (MJB). Aanvullend hierop zijn actualiteiten en de bij de behandeling van de MJB besproken bestuurlijke ambities verwerkt. Op de belangrijkste financiële actualiteiten, zoals de loon- en prijsontwikkelingen en de hogere bijdrage aan het HWBP 2019 heeft AGV geen invloed. 3 van 13 De begroting bevat de voor 2019 benodigde budgetten voor de uit te voeren taken en het invullen van beleid uit het bestuursakkoord en bestuurlijke ambities. De kosten die voortvloeien uit het uitvoeren van het bestuursakkoord bedragen in 2019 ongeveer 1,1 miljoen. Ook is in deze begroting 0,5 miljoen opgenomen voor het realiseren van extra bestuurlijke ambities: bodemdaling, energieneutraliteit, waterbewust en baggeren en verbeteren ecologisch beheer. Daartegenover staat de verdere realisatie van de efficiency doelstelling uit het bestuursakkoord welke in miljoen bedraagt, bovenop de ombuiging van ruim 8 miljoen uit de periode De totaal te realiseren besparing uit het bestuursakkoord loopt op tot bijna 9 miljoen in Het tarief van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing stijgt in 2019 met 1,5% naar 54,00 (2018: 53,18) per vervuilingseenheid. Exclusief inflatie is dit een daling met 0,3%. Bij de watersysteemheffing is er een stijging in 2019 van gemiddeld 3,7% (2018: 2,8%). Exclusief inflatie is de stijging van de watersysteemheffing in ,9%. Een belangrijke oorzaak van de stijging zijn de kosten van het HWBP (landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma). Vanaf 2019 wordt het aandeel van de afzonderlijke waterschappen in de financiering van het HWBP opnieuw bepaald. Op basis van de nu bekende gegevens wordt de verwachte jaarlijkse AGV-bijdrage in 2019 circa 3 miljoen hoger. In totaal is de verwachte bijdrage over de periode miljoen hoger dan bij de begroting Zonder de stijgende kosten van het HWBP zou de tariefstijging van de watersysteemheffing jaarlijks ongeveer 0,6% lager uitkomen. In 2019 zou de stijging van watersysteemheffing hierdoor circa 3,1% bedragen. Het gewogen gemiddelde van de stijgingspercentages van de zuiverings- en de watersysteemheffing komt voor 2019 uit op 2,8% ten opzichte van de tarieven Exclusief inflatie is de gemiddelde stijging 1%. Onderstaande tabel geeft de verwachting van de mutatie van de tarieven 2019 weer in vergelijking met de begroting 2018 en de MJB : Verwachting tarief 2019 Begroting 2018 MJB Begroting 2019 Begroting 2019 (excl. inflatie) (Incl. inflatie) Zuiveringsheffing -0,40% 0,00% -0,30% 1,50% Watersysteemheffing 1,40% 1,90% 1,90% 3,70% Gewogen gemiddelde 0,70% 1,10% 1,00% 2,80%

4 Het effect van de loon- en prijsstijging op de AGV-begroting bedraagt ongeveer 1,8%. De verwachte tarieven bij de begroting 2019 liggen hiermee in lijn met de verwachtingen bij de MJB Bij de begroting 2017 heeft het AB voor het eerst de machtiging aan het DB verleend om uitvoeringskredieten beschikbaar te stellen en de opdracht de projecten uit te laten voeren voor zogenaamde B-investeringen. Het betreft investeringen uit het MIP die veelal geen beleidswijziging zijn en/of van operationele aard zijn. Deze zijn te onderscheiden in bijvoorbeeld in stand houden (onderhoud en renovatie) en procesoptimalisatie. Daarnaast zijn er investeringen die passen binnen een reeds vastgesteld plan/programma. Te denken valt aan - waterkeringen, - maatregelenprogramma KRW, - subsidies waterkwaliteitsspoor, - subsidies programma aansluiting woonboten - vervangingsinvesteringen uit het Masterplan Zuiveringsbeheer, deel 1 4 van 13 Bij deze begroting voor 2019 doet het DB wederom een voorstel aan het AB voor B-investeringen, zie bijlage 1. Voor investeringen uit categorie B verleent het AB bij de vaststelling van deze begroting de machtiging aan het DB de uitvoeringskredieten beschikbaar te stellen en de opdracht te geven de projecten uit te laten voeren. Alle overige nieuwe investeringsaanvragen doorlopen de route via het AB. Toelichting op de Begroting Inleiding In de AGV-begroting 2019 is het uit te voeren beleid voor het komend jaar op hoofdlijnen in de programma s beschreven. 2. Inhoud begroting 2.1 Algemeen Leidend voor de AGV-begroting 2019 zijn de MJB en het Bestuursakkoord De uitvoering van de daarin verwoorde ambities doet een beroep op de beschikbare middelen en de capaciteit. Daarnaast worden de middelen ingezet voor de uitvoering van de Kader Richtlijn Water (KRW), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en investeringen in zuiveringtechnische werken, waterkeringen en gemalen. Veranderingen in wet- en regelgeving vragen de nodige aandacht om dit goed door te voeren. 2.2 Inhoud van de begroting Voor de inhoud wordt kortheidshalve verwezen naar de AGV-begroting 2019, waar in hoofdstuk 2 een beknopte samenvatting is gegeven. In hoofdstuk 3 wordt in acht programma s vermeld wat AGV in op hoofdlijnen wil bereiken en hoe we dat gaan doen (Programmaplan). Per benoemd programma (Veiligheid, Schoon water, Voldoende water, Op en om het water, Draagvlak, Algemeen, en Duurzaamheid) zijn de doelstellingen beschreven, de beoogde effecten en de wijze waarop die effecten bereikt worden. In het laatste programma Belastingopbrengsten worden de nieuwe tarieven voor 2019 gepresenteerd.

5 2.3 Belangrijke financiële mutaties in de AGV-begroting 2019 ten opzichte van de meerjarenraming bij de begroting In de meerjarenraming bij de Begroting 2018 zijn financiële mutaties verwerkt, die op dat moment voorzienbaar waren. Tevens was in de meerjarenraming bij de Begroting 2018 al rekening gehouden met invulling van besparingen uit het bestuursakkoord. Bij de MJB zijn de volgende mutaties in de exploitatie verwerkt (Bijlage 2): 5 van 13 Exogene ontwikkelingen A. Toename van het aantal woningen en derhalve ook het aantal klanten in verzorgingsgebied. Jaarlijks voor extra formatie. B. De afname van het callverkeer is lager dan verwacht. Jaarlijks voor extra formatie. C. Rekening voor het gebruik van DigiD en van de berichtenbox van Mijnoverheid voortaan voor de hiervan gebruikmakende instanties, jaarlijks aan extra kosten. D. Verhoging HWBP-bijdrage met per saldo 8 miljoen in de periode op basis van eerste berekeningen. Bestuurlijke ambities/besluiten E. Actiever websitebeheer om te voldoen aan de behoeften van de klant. Structurele formatie uitbreiding voor deze beheer taken nodig, jaarlijks aan extra kosten. F. Financiële bijdrage aan de realisatie van een Pharmafilter bij het AMC van per jaar voor de contractduur van 20 jaar (Conform AB-besluit). Personele capaciteit G. Voor het programmeren van de vervangingsinvesteringen is een grote hoeveelheid informatie nodig. Hiervoor worden extra mensen ingehuurd en er wordt werk op de markt gezet. De inzet is nodig voor een periode van 5 jaar, jaarlijks Overig H. De resultaten uit de jaarrekening 2017 zijn verwerkt; I. Er is rekening gehouden met de waterschapsverkiezingen in 2019; Bij deze begroting zijn de volgende mutaties in de exploitatie verwerkt (Bijlage 2): Exogene ontwikkelingen J. Hogere opbrengst grensoverschrijdend afvalwater 0,1 miljoen K. Hogere perceptiekosten door stijging van kosten voor inkoop data van derden, bankkosten en automatiseringskosten 0,1 miljoen L. Verwachte hogere bijdrage aan het HWBP in 2019, 0,9 miljoen extra Bestuurlijke ambities/besluiten M. Hogere perceptiekosten, uitvoering bestuursbesluit aanpassing kwijtscheldingsbeleid , structureel vanaf 2019

6 Het bestuur heeft op 5 juli 2018 gesproken over een aantal extra bestuurlijke ambities. De onderstaande ambities zijn in deze begroting opgenomen, N. Bodemdaling 0,1 miljoen O. Energieneutraliteit 0,1 miljoen P. Baggeren en verbetering ecologisch beheer 0,15 miljoen Q. Waterbewust 0,1 miljoen 6 van 13 Nominale ontwikkelingen Bij de begroting wordt rekening gehouden met het meest actuele inzicht in loon-en prijsontwikkeling. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de inflatie voor 2019 geraamd op 2,3% en voor 2018 omhoog bijgesteld van 1,3 naar 1,5% (CPB, juni 2018). Bij het opstellen van de AGV-begroting 2018 werd het door het CPB verwachtte inflatiepercentage van 1,3% gehanteerd. De materiële kosten worden daarom voor de begroting 2019 met 2,5% verhoogd. Dit is de verwachte inflatie (2,3%) van 2019 en een bijstelling (0,2%) over De begroting van de salariskosten is gebaseerd op de nieuwe cao voor waterschappen. Voor de salariskosten in 2019 is rekening gehouden met een mutatie van 3,5%. Dit is opgebouwd uit de vereenvoudiging van het IKB, de salarisverhoging per 1 april en de verwachte stijging van de pensioenlasten. Er is geen bijstelling van de salariskosten over 2018 omdat bij het opstellen van de begrotingen 2017 en 2018 al rekening was gehouden met de toen lopende cao onderhandelingen. De toen gehanteerde percentages voor 2017 en 2018 sluiten aan op de recent vastgestelde cao. Het effect van de bovenstaande loon- en prijsstijging op de begroting 2019 is 1,8%. De budgetten in de (meerjaren)begroting zijn gebaseerd op het verwachte prijspeil in 2019, dus nog zonder verwachte stijgingen in de toekomst. Verlaging omslagrente Ieder jaar wordt bij het opstellen van de begroting beoordeeld of de omslagrente bijgesteld moet worden. Ook dit jaar blijkt hieruit dat de gemiddelde omslagrente van het totale leningenpakket voor 2019 verder verlaagd kan worden, van 3% naar 2,9%. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten van 0,6 miljoen, zijnde 0,3 miljoen bij zuiveringsbeheer en 0,3 miljoen bij de watersysteembeheer. 2.4 Financieel Het saldo van de totale AGV-begroting 2019 komt 3,7 miljoen hoger uit dan de kolom 2019 in de MJB De MJB was nog zonder loon- en prijsstijging dat in de begroting is berekend op 3,2 miljoen. Exclusief de loon- en prijsmutaties stijgen de totale lasten met 0,5 miljoen en is het saldo van de posten: Hogere bijdrage in 2019 aan het HWBP Lagere kapitaallasten 0,9 miljoen Extra bestuurlijke ambities 0,5 miljoen Uitvoering nieuw kwijtscheldingsbeleid 0,4 miljoen Hogere opbrengst grensoverschrijdend afvalwater 0,1 miljoen

7 De netto kosten van de programma s komen voor 2019 uit op 189 miljoen, waarvan 104 miljoen door toerekening kosten Waternet (55% van het totaal), ten laste van de kostendragers wordt gebracht. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van in exploitatie genomen investeringsprojecten zijn netto op 70 miljoen begroot en zijn 37% van het begrotingstotaal. Het restant is het saldo van enerzijds de bestuurskosten, waaronder personeelslasten, apparaatskosten, de dotatie aan de algemene reserve en aan de bestemmingsreserve Te dekken exploitatiesaldo en anderzijds de begrote opbrengsten van met name eigendommen en bijdragen van de provincies Noord-Holland en Utrecht. 7 van 13 Van de netto lasten moet een bedrag van 84,4 miljoen (2018: 81,7 miljoen) worden gedekt uit de zuiveringsheffing en een bedrag van 104,6 miljoen (2018: 99,6 miljoen) uit de watersysteemheffing. Een toelichting op hoofdlijnen is opgenomen in hoofdstuk 4 en 5.1 van de begroting en een cijfermatig overzicht in de tabellen van bijlage 8 en 9 bij de begroting, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. De per programma vermelde investeringen (samengevat in bijlage 6.6 van de begroting) worden niet via de begroting beschikbaar gesteld. Dit geschiedt via afzonderlijke uitvoeringkredieten, die door het DB (categorie B investeringen) of AB (alle overige investeringen) beschikbaar worden gesteld Tariefbepaling 2019 en prognose na 2019 In de AGV begroting 2019 is het totaal van de netto kosten per kostendrager voor 2019 gepresenteerd, inclusief een beknopte meerjarenraming tot en met 2023 en het meerjareninvesteringsplan. Op basis van deze meerjarencijfers zijn de tarieven van de waterschapsbelastingen voor 2019 berekend en is een indicatie gegeven van de verwachte tariefstijgingen (exclusief loon- en prijsstijging) voor de jaren ná Het tarief in meerjarig perspectief wordt mede bepaald met inzet van de beschikbare tariefegalisatiereserve gedurende de planperiode. De egalisatiereserve bij de zuiveringsheffing laat een tijdelijk negatieve stand zien van ongeveer 0,3 miljoen in 2020 en 0,2 miljoen in Daarna loopt de reserve weer snel op. Aan het eind van de periode in 2023 is de stand ruim positief, 4,5 miljoen. Ook de egalisatiereserve bij de watersysteemheffing laat tijdelijk een negatieve stand zien van 1 miljoen in 2021, die in het jaar daarna terugloopt. Aan het eind van de planperiode in 2023 is de stand positief, 1,6 miljoen. Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing in 2019 Het tarief voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing stijgt in 2019 met 1,5% van 53,18 naar 54,00 per vervuilingseenheid. Exclusief het effect van loon- en prijsontwikkeling is dit een daling met 0,3%. Dit is gunstiger dan bij de prognose in de MJB Watersysteemheffing in 2019 De tarieven van de watersysteemheffing stijgen in 2019 met gemiddeld 3,7% ten opzichte van Een belangrijke oorzaak hiervan is de kosten van het HWBP (landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma). Zonder deze kosten zou de stijging uitkomen op ongeveer 3,1%.

8 De stijging van de watersysteemheffing, exclusief het effect van de loon- en prijsontwikkeling, is 1,9%. Dit is gelijk aan de prognose in de MJB Met toepassing van de kostentoedelingsverordening, zijn per categorie binnen de watersysteemheffing de tarieven voor 2019 bepaald: Tarief 2019 Tarief per eenheid tarief prognose Mutatie tov /Categorie: van 13 Ingezetenen 110,02 112,70 2,4% Gebouwd 0,014636% 0,013460% -8,0% Natuur 1,96 2,09 6,6% Overig: ongebouwd 91,25 100,70 10,4% wegen 182,50 201,40 10,4% De grootste procentuele mutatie zit in 2019 bij de categorie Overig ongebouwd. Dit wordt veroorzaakt door de actualisatie van de oppervlakte naar aanleiding van de Jaarrekening Het betekent dat het aantal hectare Overig ongebouwd lager moet worden geraamd, ook ten opzichte van de MJB Het gewogen gemiddelde van de percentages voor de stijging van de zuiveringsheffing en de stijging van de watersysteemheffing komt voor 2019 uit op een stijging van 2,8% ten opzichte van de tarieven Exclusief de loon- en prijsontwikkeling is de gemiddelde stijging 1%. Dit is 0,1% lager dan de prognose in de MJB Op basis van de meerjarenraming van de exploitatiekosten tot en met 2023 zijn de tarieven voor de verschillende heffingen na 2019 bepaald. Prognose Zuiverings- en verontreinigingsheffing na 2019: De zuiverings- en verontreinigingsheffing kan na 2019 jaarlijks dalen met 0,3%,naar 53,40 in Dit is exclusief inflatie. Prognose Watersysteemheffing na 2019: De tariefstijging voor de jaren na 2019 komt gemiddeld uit op 1,9% (exclusief inflatie), onderstaande tabel geeft aan wat procentuele aanpassingen van de tarieven van de diverse categorieën zijn. Mutatie van de tarieven in percentages Categorien Zuiveringsheffing 1,5% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% WSH: ingezetenen 2,4% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% WSH: gebouwd -8,0% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% WSH: natuurterreinen 6,6% 0,5% 2,9% 2,3% 0,9% WSH: overig (ongeb./wegen) 10,4% 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% Verwacht hoger draagvlak Bij de MJB heeft het Dagelijks bestuur aangegeven de mogelijkheid te zien om uit te gaan van een hoger draagvlak voor zuiveringsheffing particulieren en watersysteemheffing ingezetenen. Ingeschat is dat het aantal vervuilingseenheden bij de zuiveringsheffing ongeveer eenheden en bij de watersysteem-heffing het aantal ingezetenen ongeveer hoger is dan verwacht.

9 Dit levert een hogere opbrengst op van ongeveer 1 miljoen. Deze ruimte is voor 50% ingezet op extra bestuurlijke ambities en voor 50% op het dempen van de tariefontwikkeling. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat het verwachte tarief voor 2019 en volgende jaren is en wat het tarief zou zijn als er geen rekening was gehouden met een hoger aantal vervuilingseenheden en het aantal ingezetenen. 9 van 13 Begroting 2019 Begroting excl. hoger Begroting excl. hoger Begroting 2019 draagvlak draagvlak Tarief % mutatie Tarief % mutatie Tarief % mutatie Tarief % mutatie ,00 1,5% 54,10 1,7% 112,70 2,4% 113,55 3,2% ,85-0,3% 54,05-0,1% 113,95 1,1% 114,80 1,1% ,70-0,3% 54,00-0,1% 115,12 1,0% 115,94 1,0% ,55-0,3% 53,95-0,1% 116,31 1,0% 117,10 1,0% ,40-0,3% 53,90-0,1% 117,54 1,1% 118,39 1,1% 3. Voorstel De voorliggende begroting bevat het budgetvolume (het totaal van de netto kosten per programma) voor 2019 en is inclusief uitvoering van het waterbeheerplan, bestuurlijke ambities en bestuursakkoord. Tevens zijn het meerjareninvesteringsplan en de meerjarenraming van de exploitatie tot en met 2023 gepresenteerd. Op basis van deze meerjarencijfers zijn de tarieven 2019 berekend en is een indicatie gegeven van de verwachte tariefstijgingen voor de navolgende jaren. In de begroting zijn voorstellen opgenomen, die al onderdeel uitmaakten van de goedgekeurde MJB Daarnaast is aanvullend een aantal mutaties en actualiteiten opgenomen en is de loon- en prijsstijging verwerkt. Voorgesteld wordt, gehoord het advies van de Commissies van advies en bijstand de Begroting AGV 2019 vast te stellen en het Dagelijks bestuur de machtiging te verlenen de uitvoeringskredieten, genoemd onder de categorie B-investeringen (bijlage 1) uit het MeerjarenInvesterings Programma (MIP) beschikbaar te stellen en de opdracht te geven de projecten uit te laten voeren, conform bijgevoegd ontwerpbesluit. Tarief zuiveringsheffing Tarief ingezetenen Voor het vaststellen van de tarieven 2019 van de waterschapsbelastingen zijn separaat de betreffende voorstellen aan en de ontwerp-besluiten van het Algemeen Bestuur bijgevoegd. 7 Bijlagen bij het voorstel Bijlage in dit bestuursvoorstel: -Bijlage 1: Overzicht B-investeringen bij begroting Bijlage 2: Overzicht mutaties in de exploitatie Losse bijlage bij het voorstel -Bijlage 1: AGV-begroting Bijlage 2: Ontwerp AB-besluit

10 Bijlage 1: Overzicht B-investeringen bij begroting 2019 Afvalwater De onderstaande investeringen zijn gericht op het instandhouden en optimaliseren van het huidige areaal. Het betreft bestaand beleid, geen uitbreiding van areaal, nieuwe ontwikkelingen in de zin van bijvoorbeeld Nieuwe Sanitatie, Energie- /klimaatneutraal of nieuw beleid. 10 van 13 Vόόr de besluitvorming betreffende de begroting 2019 wordt het Masterplan programmadeel geüpdatet en worden de investeringen verder onderbouwd. Krediet Struvietmaatregelen rwzi Horstermeer 1 miljoen Met de nieuwbouw van rwzi Weesp verandert de kwaliteit van het slib. Hierdoor worden struvietproblemen verwacht in de slibverwerking op de zuivering Horstermeer. Om deze problemen op te lossen moeten er maatregelen getroffen worden. Er wordt een doseerinstallatie gebouwd zodat er bewust en gericht struviet wordt geproduceerd dat gewonnen kan worden. De investering wordt ingeschat op 1 miljoen. Krediet Gasveiligheidsmaatregelen diverse zuiveringen 3 miljoen De laatste jaren is er veel aandacht voor de veiligheidsrisico s van biogas. Na het verhelpen van de meest urgente zaken (vooral in de gaslijn), gaat onderzocht worden welke andere belangrijke maatregelen nog nodig zijn, in met name de sliblijn van de rwzi Amsterdam-West. De uitvoeringkosten zijn voorlopig ingeschat op 3 miljoen. Krediet Fysieke beveiliging AGV Assets 2,8 miljoen Los van de digitale beveiliging is ook de fysieke beveiliging van de assets een aandachtspunt. De fysieke beveiliging voldoet niet aan alle eisen. De installaties zijn beoordeeld en ingedeeld in beveiligingsclassificaties. Op basis daarvan zijn de maatregelen voor ingeschat. De investering bedraag 2,8 miljoen. Krediet Optimalisatie maatregelen diverse zuiveringen 2,55 miljoen Voor het verbeteren van het zuiveringsproces en de installaties zijn diverse maatregelen geïnventariseerd. De optimalisaties worden gecompenseerd door lagere exploitatiekosten. Bij de desbetreffende bestuursvoorstellen zullen de baten expliciet worden meegenomen. De aanpassingen vinden vooral plaats op het gebied van algengroei bestrijding, verbetering slibindikking en slibontwatering, betere vetverwijdering uit de voorbezinking. Voor de verbetering van de sturing van de rwzi Amsterdam-West wordt 1 zuiveringsstraat voorzien van extra regelingen en sensoren. Voor de verbeteringen is in de periode een budget opgenomen van 2,55 miljoen. Krediet Persleiding Jan de Jonghstraat/Krijn Breurstraat 1,25 miljoen Na de reparatie van de persleidingbreuk Jan de Jonghstraat/Krijn Breurstraat is uit nader onderzoek gebleken dat ook een ander deel van de transportleiding instabiel ligt. Een nieuw krediet is nodig om in fase 2 en 3 de waterbodem en het talud te stabiliseren om verzakking van de leiding te voorkomen. De geraamde kosten hiervan bedragen

11 Krediet Vervangingsinvesteringen eindgemalen, persleidingen en effluentleidingen 3,2 miljoen Diverse leidingen en gemalen zijn op leeftijd. Van de gemalen moeten met name de elektromechanische installaties worden vervangen. Op basis van risicomanagement, staat van onderhoud en levensduur is vastgesteld welke onderdelen van de verschillende gemalen en leidingen in de komende jaren vervangen moeten worden. De investering is geraamd op 3,2 miljoen voor de periode van 13 Watersysteem Fysieke beveiliging 2 miljoen Naast de digitale beveiliging is ook de fysieke beveiliging van de assets een aandachtspunt. De fysieke beveiliging voldoet niet aan alle eisen. De installaties zijn beoordeeld en ingedeeld in beveiligingsclassificaties. Op basis daarvan zijn de maatregelen en kosten ingeschat op 2 miljoen. Technische systemen 7,5 miljoen Betreft het totaal aan voorbereidings-, uitvoerings-, en herprogrammeringsprojecten in 2019 en deze projecten hebben hoofdzakelijk betrekking op de renovatie/groot onderhoud en nieuwbouw van onder andere gemalen, sluizen, bruggen en bediencentrales. Een aantal belangrijke projecten die in 2019 zijn geprogrammeerd: Afronding renovatie gemaal Zeeburg Groot onderhoud Groote Zeesluis en brug Muiden Groot onderhoud brug Nigtevecht Groot onderhoud DFI Groot onderhoud Blaricummermeentsluis,. Groot onderhoud Gemaal Middelpolder. Groot onderhoud Vechtsluis Maarssen Gemaal Noordelijke Vechtplassen Onvoorziene herprogrammeringen en voortschrijdend inzicht in de technische staat van objecten kunnen van invloed zijn op de planning van Eventuele aanpassingen betreffen doorgaans geen beleidswijzigingen en zijn naar verwachting van operationele aard, omdat Technische Systemen in belangrijke mate gericht is op de instandhouding van objecten. Hierdoor zullen eventuele wijzigingen naar verwachting ook als B-investering geclassificeerd kunnen worden. Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 6,1 miljoen (activeringsdeel) Jaarlijks betaalt AGV een bijdrage aan het HWBP. Voor 2019 is de verwachting dat dit deel 15,2 miljoen bedraagt. AGV activeert een deel, in %, van de bijdrage aan het HWBP. Het overige deel, 60%, wordt rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

12 Bijlage 2: Overzicht mutaties in de exploitatie (t.o.v. een jaar eerder) 12 van 13 Exogene ontwikkelingen Verwerkte mutaies bij MJB Toelichting Uitbreiding aantal klanten Betreft toename aantal woningen in verzorgingsgebied. Alleen al in Amsterdam worden tot en met woningen bijgebouwd Minder afname callverkeer dan verwacht De verwachting was dat door toename van het aantal digitale afhandelingen, de telefonische afhandeling flink zou teruglopen. De digitaliseringsgraad is erg toegenomen. De afname van het callverkeer heeft zich echter niet voorgedaan. Dit effect is niet specifiek voor Waternet: vergelijkbare partijen zoals bijvoorbeeld nutsbedrijven zien dezelfde effecten. DigiD en Berichtenbox Tot nu toe werd het gebruik van DigiD en van de berichtenbox van Mijnoverheid betaald door het Rijk, maar het kabinet besloot in juli 2017 dat de rekening voortaan naar de gebruikers moet worden gestuurd. Niet naar elk individu dat via DigiD ergens inlogt, maar naar de instanties die gebruik maken van DigiD, waaronder AGV/Waternet. Actualisatie bijdrage HWBP (exploitatie deel) Om de 4 jaar vind een actualisatie plaats van de grondslagen die aan de basis liggen van de verdeelsleutel van de jaarlijkse (solidariteits)bijdrage van de watersachappen. Op basis van de nieuwste cijfers van de unie is een eerste inschatting gemaakt, deze laat een significante toename zien voor AGV van de bijdrage aan het HWBP. Nieuw aangeleverde mutaties (en verwerkt) bij de begroting 2019 Opbrengst grensoverschrijdend afvalwater Deze toename is gebaseerd op definitieve afrekeningen van voorgaande belastingjaren Inkoop data van derden, bankkosten en automatiseringskosten Actualisatie bijdrage HWBP (exploitatie deel) De budgetten voor de inkoop van data van derden, bankkosten en automatiseringskosten zijn, ondanks de toegepaste inflatiecorrecties, niet meer toereikend. Door een hogere opbrengst aan invorderings-kosten en een besparing op de druk- en portokosten is per saldo nog een beperkt aanvullend budget nodig Memo Unie van Waterschappen (4 september) bijgestelde verwachting 2019: 15,2 miljoen ipv 14,3 miljoen (MJB ). Exploitatie: 60% van de hogere bijdrage van 900,000. TOTAAL Bestuurlijke ambities/besluiten Verwerkte mutaies bij MJB Toelichting Veranderende communicatiefunctie De ambitie van het bestuur is om optimaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden om te communiceren met de omgeving en daarmee de doelgroepen optimaal te informeren en te betrekken bij het werk van het waterschap. Vergroting van het waterbewustzijn en daarmee de zichtbaarheid en bekendheid met het waterschap kan hiermee worden bereikt. Dat wordt gedaan door actieve inzet van sociale media, campagnes en concrete projectinformatie. Ook de mogelijkheid binnenkort digitaal te kunnen inspreken, is hier een voorbeeld van. Er is niet alleen sprake van verschuiving naar digitale communicatie. Door een meer proactieve communicatie, betrekken van doelgroepen en opvolgen van reacties, is meer inzet en content nodig. Ook de digitale ontsluiting van informatie van het waterschap over de directe omgeving van bewoners (waterkwaliteit, waterpeil, dijkprojecten) hoort daarbij. Door een continue stroom aan content (tekst, beeld en film), het permanent monitoren van het gebruik en klantervaring en het aanpassen van design en inhoud, wordt aangesloten bij de behoeften van de klant. Hiervoor is aanvullende formatie nodig. Pharmafilter AMC Het AB heeft op 15 november 2017 (BBV17,0497) ingestemd met het leveren van een financiële bijdrage aan de realisatie van een Pharmafilter bij het AMC van per jaar voor de contractduur van 20 jaar.

13 13 van 13 Nieuw aangeleverde mutaties (en verwerkt) bij de begroting 2019 Bodemdaling (WS) In 2019 wordt gestart met de implementatie van de strategie bodemdaling. Vooruitlopend op de strategie is voorzien dat middelen nodig zijn voor extra personele capaciteit voor: het aanjagen van initiatieven in de regio, het verbinden van gebiedspartijen en in te spelen op kansen (zoals bijvoorbeeld het project klimaatslimme landbouw of regiodeal groene hart). Daarnaast ook voor het begeleiden, adviseren en cofinanciering van onderzoeken van derden aansluitend bij het nationale kennisprogramma bodemdaling. De inschatting is dat hier circa voor nodig is. Energieneutraliteit (AW/K2020) AGV wil in 2019 onderzoeken op welke wijze thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater effectief en efficiënt kan worden ingezet. AGV zoekt daarbij via haar uitvoeringsorganisatie Waternet samenwerking met de gemeente Amsterdam. In de begroting 2019 is opgenomen om aan deze ambitie invulling te geven. Baggeren en verbetering ecologisch beheer (WS) In 2018 wordt de nota Natuurvriendelijk onderhoud geëvalueerd. De verwachting is dat deze evaluatie aanbevelingen oplevert om het natuurvriendelijk onderhoud te versterken. Om de aanbevelingen te kunnen toepassen zijn extra middelen nodig. Een van de aspecten die zorgen voor een toename aan kosten is natuurvriendelijk onderhoud zwaarder te laten meewegen bij aanbesteding van het onderhoud. Onderzoek naar, en ontwikkeling van, beleid voor de aanpak van exoten is wenselijk. Ook is een aantal onderzoeken nodig om aanbevelingen in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van ruimte in het systeem voor het benutten van ecologische potenties en onderzoek naar de mogelijkheden om maai- en slootwerk en baggerwerk natuurvriendelijker uit te voeren. In deze begroting is opgenomen om aan deze ambitie invulling te geven vooruitlopend op de evaluatie. Waterbewust (KMR) Voor het realiseren van het programma Waterbewust was voor 2019 geen budget voorzien. Bij de meerjarenbegroting is door het bestuur geconstateerd dat het goed is om voor beschikbaar te stellen. Dit budget is nodig om in de aanloop naar de verkiezingen nog een extra inzet te plegen het waterbewustzijn te vergroten. Het is aan het nieuwe bestuur na de verkiezingen van maart 2019 om opnieuw te bezien of het programma wordt gecontinueerd. Uitvoeringskosten kwijtscheldingsbeleid Het wordt ook voor kleine ondernemers mogelijk gemaakt met ingang van 1 januari 2019 om kwijtschelding aan te vragen en de kosten van kinderopvang worden in de berekening meegenomen. Bij de vaststelling van het nieuwe kwijtscheldingsbeleid in juni 2018 is aangegeven dat de uitvoeringskosten van kwijtschelding dan ook stijgen met in totaal TOTAAL Personele capaciteit Verwerkte mutaies bij MJB Toelichting Programmeren vervangingsinvesteringen Voor het gedetailleerd programmeren van de vervangingsinvesteringen in de komende jaren is uitgebreidere werkvoorbereiding en verbeterde inspecties van de assets nodig, denk aan het nog beter bepalen van de huidige onderhoudstoestand, het geschikte moment voor vervanging en het bepalen van de functionele specificaties. TOTAAL Deze onderhoudswerkzaamheden zullen worden voorbereid en uitgevoerd. Voor dit werk worden extra mensen ingehuurd ook wordt er werk op de markt gezet. De kosten bedragen per jaar, voor een periode van 5 jaar. Daarna zullen de werkzaamheden geborgd zijn in de reguliere werkprocessen/organisatie. TOTAAL AGV