Nooit meer verliezen is een op/e 12 december 2014 André Brouwers beleggingsinstituut.nl
André Brouwers
Educa6e en Informa6e Start 2011 15.000 beleggers getrained Training, coaching en beleggersinforma6e
? Waarom richten de meeste beleggers zich alleen maar op een s/jgende markt?
? Waarom nemen beleggers risico s van meer dan 50% om 7% gemiddeld te maken?
? Waarom nemen beleggers wel een brandverzekering op hun huis en niet op hun aandelen
? Waarom wordt een buy and hold strategie vaak een buy and hope strategie
Wereldwijd Beleggingsfonds
OBAM aandelen wereldwijd
Spreiding
Verlies en terug naar breakeven
Twee regels 1. Alles kan 2. We weten niets Wat betekent dit voor uw strategie?
Daarom.beleggen wij anders Doel BI beleggen: Hoog rendement / beperkt risico Rendement onaqankelijk van markt beweging Profiteren van s6jgende en dalende beweging Permanent afdekken van risico
Strategie 1 Koninklijke Olie Dubbel Dividend Strategie
Kon.Olie 2000-2014
Aandeel Shell (1 jaar) Rendement simula/e 20% 15% Verwachte bandbreedte Rendement 10% 5% 0% - 5% - 10% - 15% Aandeel Strategie - 20% 20 22 24 26 28 30 32 34 Koers Shell november 2015
Strategie Stap 1. Verkoop aandelen Stap 2. Aandeel vervangen door LT call + Cash Stap 3. Premie ontvangen schrijven op6es
Call op6e lange termijn 2018 Posi/e Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec '18 25,00 3,60 10 3.600,00 Totaal 3.600,00 Rendement 20% 15% 10% 5% 0% - 5% - 10% - 15% Rendement simula/e Verwachte bandbreedte Call op6e Aandeel Strategie - 20% 20 22 24 26 28 30 32 34 Koers Shell maart 2015
Call op6e + schrijven mrt 15 Posi/e Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec '18 25,00 3,60 10 3.600,00 - /- Call mrt '15 28,00-1,00 8-800,00 Totaal 2.800,00 Rendement 10% 8% 6% 4% 2% 0% - 2% - 4% - 6% - 8% - 10% Rendement simula/e Verwachte bandbreedte Call op6e + schrijven Aandeel Strategie 20 22 24 26 28 30 32 34 Koers Shell maart 2015
Call op6e + 1 jaar schrijven Posi/e Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec '18 25,00 3,60 10 3.600,00 - /- Call mrt '15 28,00-1,00 8-800,00 Totaal 2.800,00 15% Rendement simula/e Verwachte bandbreedte Rendement 10% 5% 0% Call op6e + schrijven - 5% Aandeel Strategie - 10% 3x Call op6e + schrijven 20 22 24 26 28 30 32 34 Koers Shell november 2015
Begrijp wat u doet! Belangrijk Schrijven van op6es brengt risico s met zich mee. Zorg al6jd voor dekking. Wij schrijven nooit ongedekt! Scenario analyse belangrijk Simula6e is nooit exact Management van de strategie kan beter resultaat geven Wij volgen deze strategie con6nu op
Strategie 2 AEX Minder risico meer rendement strategie
AEX 2014 BI indicator
AEX op6es lange termijn
Strategie AEX call + put + cash Call + Put Price Amount(x100) Costs (euro) Call December 2018 300,00 105,00 1 10.500 Put December 2018 300,00 23,00 1 2.300 AEX portefeuille 420 ( 42.000) - Totaal 12.800 Call + Put 0 320 370 420 470 520 Call December 2018 300,00-105 - 57-31 2 33 81 Put December 2018 300,00 277 30 15-6 - 11-20 Rente op cash 1% 3 3 3 3 3 3 Total (in ra/o) 175-22 - 13-1 25 64 Return (% op basis AEX) 41% - 5% - 3% - 0.2% 6% 15%
AEX call + put (2018) Call + Put 15% 10% 5% Return 0% - 5% - 10% - 15% Stock Call + Put - 20% 250 300 350 400 450 500 Price AEX in December 2015
AEX call + put+ short straddle 15% Call + Put + Short straddle 10% 5% Return 0% - 5% - 10% - 15% Stock Call + Put + Short straddle - 20% 250 300 350 400 450 500 Price AEX in December 2015
AEX op6es dec. 2015 (AEX 423)
Track Record STRATEGIEËN TRADES TOTAAL BELEGD WINST % BELEGD WINST % BELEGD WINST % 2014 31.920 996 3,12% 11.612 4.059 34,96% 43.532 5.055 11,61% 2013 66.835 7.644 11,44% 11.148 459 4,12% 77.983 8.103 10,39% 2012 16.400 2.856 17,41% 16.400 2.856 17,41% * Rendement op basis van gemiddeld belegd bedrag per positie
Wij helpen u graag verder
Royce Tostrams tostrams.nl Beurs Bahle 2014 12 december 2014
Beurs Battle 2014 The Bull versus The Bear
Wat zeggen markten over 2015 Alle LT trends wijzen omhoog Korte termijn contrair met LT Waan van de dag geeft verkeerd signaal
Uptrend getest: AEX
Uptrend getest: AEX
Uptrend getest: Wall Street
Pull back (na uitbraak): Dax
Pull back (na uitbraak): Dax
Turboportefeuille TVB Speelt actief in op actualiteit Wijzigingen per mail Actie 3 maanden gratis
Turboportefeuille TVB Closed: laatste 22 transacties alle LONG Daarvan 20 winstgevend, 2 verlies Open: 5 Long posities en eén hedge: VIX TLong Wijzigingen per mail Actie 3 maanden gratis
Mogelijke posities nu AEX Turbo Long of DAX Turbo Long Unilever Turbo Long of Royal Dutch Turbo Long Hedge: VIX Turbo Long Positie wordt per mail verstuurd
Cees Smit todaysgroep.nl Beurs Bahle 2014 Deel 2 12 december 2014
} Wie ben ik en wie is Today s? } Disclaimer } Redenen om negatief te zijn! } Conclusie } Strategie } Einde
} Cees Smit, Oprichter & CEO van de Today s Groep (sinds 2003) } Gewerkt voor diverse grootbanken (ABN Amro, Mees-Pierson, Rabo Securities, Dexia, etc.) functies: o.a. Hoofd Trading & Sales derivaten (Special Products) Nu meer dan 26 jaar ervaring (sinds 1986). } Lange periode columnist in diverse beleggingsbladen geschreven (FIA, Cash, IEX magazine, etc.). } Columnist diverse websites } Wellicht bekend van: FTV, Nova top5, RTLZ, SuccesFactor, BNR, SBS6 ect. www.todaysbrokers.nl BeursBulletin 47
Als men op de beurs geld maakt door de adviezen van een beroepsman, is dat een succes. Zonder dergelijke adviezen is het een groot succes. En als men tegen deze adviezen in geld maakt is het een enorm succes. www.todaysbrokers.nl BeursBulletin 50
} Social media overprijsd (LinkedIn, Twitter, etc.) } Internet en cloud tech vlak overprijsd } Nieuwe technologie overprijsd, o.a. 3D printers, Tesla, etc. } Uber 40 miljard waard? } Historisch lage rente al negatief } Banken maken (alleen) winst door extreem lage rentes (en hoge marges) } Verzekeraars en pensioenen in grote problemen met lage rente. } Een crisis vergelijkbaar met de jaren 30, maar geen dalende beurzen?
} Situatie Rusland } Lage olieprijs } IS en terrorisme } Onrust door grote stromen vluchtelingen en immigranten } Valuta oorlogen
} Fiscale veranderingen (schenking 100K, etc.) } Vergrijzing
} Vergrijzing bevolking } Mensen leven veel langer dan jaren geleden verwacht in de sterftetabellen en dus te weinig betaald aan premie } Omslagstelsel bij AOW
} Op historisch hoge niveaus } Lage Olieprijs geeft minder inkomsten voor overheden.
} Consumenten wachten met besteden } Schulden worden meer
} Eigenlijk is huidige stijging een Black Swan } Stijging deels gebaseerd op inkoop eigen aandelen } Markt gelinkt aan extreem lage rente (zelfs negatieve rente) } Lage rente zorgt voor Bubbles (Margin debt) } Grafiek SP500 en Japan
} Koop put spread AEX dec2015 350/320 4,30 } Winst 30,00 is 598 procent. } Of long in een put optie } Volatility } Geen stoploss nodig } Beperkte verliezen en grote winsten } Alternatief Triple short ETF EUROSTOXX (UES3) } Doe ook mee omhoog, maar wees voorzichtig
68
} Contact : Cees@todaysbeheer.nl } Twitter: @ceessmit