LYNX Debat 2017 De beleggingstips van André Brouwers

Transcriptie

1

2 LYNX Debat 2017 De beleggingstips van André Brouwers André Brouwers & Tycho Schaaf 17 januari 2017

3 Sprekers Tycho Schaaf André Brouwers Beleggingsspecialist bij LYNX Beleggingstrainer bij het Beleggingsinstituut

4 Het webinar Sheets & presentatie achteraf beschikbaar in het Archief Chatten Enquête Stel uw vragen in de chat Team van LYNX & Beleggingsinstituut is ingelogd

5 Disclaimer Pagina 5 Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het Beleggingsinstituut noch betrokken medewerkers van Het Beleggingsinstituut kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. Het Beleggingsinstituut geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Het Beleggingsinstituut aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Het Beleggingsinstituut verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Het Beleggingsinstituut voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Het Beleggingsinstituut adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. Het Beleggingsinstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Het Beleggingsinstituut, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal.

6 Tip 1 André Brouwers Pagina 6

7 Tip 1 Lange termijn calloptie Pagina 7 Koop AEX Call dec 2021 uitoefenprijs 400 Premie: 80 (bij AEX 485) Besparing t.o.v. index: = 405 indexpunten Optie onder intrinsieke waarde/fair value

8 Tip 1 Lange termijn calloptie Pagina 8 1. Calloptie = profiteren van stijging 2. Parachutewerking bij daling 3. Lagere investering = minder risico 4. Betere rendement/risico verhouding 5. Lage volatiliteit geeft nu extra kans!

9 Call 400 Pagina 9

10 Call cash Pagina 10

11 Tip 2 André Brouwers Pagina 11

12 Pagina 12

13 Pagina 13

14 Pagina 14 Bron:

15 Pagina 15 Italië

16 Problemen in Italiaanse bankensector Pagina miljard aan slechte leningen 1/5 van alle leningen wordt niet volledig afbetaald 18 procent van de bankbalansen bestaat uit rommelkredieten, Europees gemiddelde is 5,6 procent Meeste probleemkredieten in het rijke noorden

17 Pagina 17 Italië

18 Tip 2 Profiteren van stijgende rente Italië Pagina 18 Koop Lyxor UCITS ETF Daily Double Short BTP Lyxor maakt onderdeel uit van het Franse Société Générale en is gespecialiseerd in Exchange Traded Funds (ETF) ISIN: FR Symbool: BTPS Huidige koers: 29,40 Let op: dagelijkse reset shortpositie!

19 Italië Government Bond 10Y Pagina 19

20 BTP maart 2017 Pagina 20

21 Lyxor UCITS ETF Daily Double Short BTP EUR Pagina %

22 Griekenland Government Bond 10Y Pagina 22

23 Tip 3 André Brouwers Pagina 23

24 Tip 3 Defensieve optiestrategie AEX Pagina 24 Stap 1: Koop AEX Call dec 2021 uitoefenprijs 400 Premie: 80 (bij AEX 485) Besparing t.o.v. index: = 405 indexpunten Optie onder intrinsieke waarde/fair value

25 Call cash Pagina 25

26 Tip 3 Defensieve optiestrategie AEX Pagina 26 Stap 2: Koop AEX put dec 2018 uitoefenprijs 400 Premie: 27,50 (bij AEX 485)

27 Put cash Positie Premie Aantal Kosten (EUR) Put dec ' , ,00 Totaal 2.750,00 Pagina 27

28 Call + Put 400 Positie Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec ' , ,00 Put dec ' , ,00 Totaal ,00 Pagina 28

29 Tijdswaarde Pagina 29 Premium T expiry Time

30 Tip 3 Defensieve optiestrategie AEX Stap 3: Schrijf AEX straddle dec 2017 uitoefenprijs 480 Pagina 30 Premie call: 26,00 (bij AEX 485) Premie put: 40,00 (bij AEX 485) Straddle = optiestrategie met dezelfde uitoefenprijs Strangle = optiestrategie met niet gelijke uitoefenprijs

31 AEX Short straddle 480 Positie Premie Aantal Kosten (EUR) -/- Call dec ' , ,00 -/- Put dec ' , ,00 Totaal ,00 Pagina 31

32 AEX Call + Put + Short straddle 480 (1) Positie Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec ' , ,00 Put dec ' , ,00 -/- Call dec ' , ,00 -/- Put dec ' , ,00 Pagina 32 Totaal 4.150,00

33 AEX Call + Put + Short straddle 480 (2) Positie Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec ' , ,00 Put dec ' , ,00 -/- Call dec ' , ,00 -/- Put dec ' , ,00 Pagina 33 Totaal ,00

34 AEX Call + Put + Short straddle 480 (3) Positie Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec ' , ,00 Put dec ' , ,00 -/- Call dec ' , ,00 -/- Put dec ' , ,00 Pagina 34 Totaal ,00

35 AEX Call + Put + Short straddle 480 (4) Positie Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec ' , ,00 Put dec ' , ,00 -/- Call dec ' , ,00 -/- Put dec ' , ,00 Pagina 35 Totaal ,00