Baten resultatenrekening 80000 leden/ belangstellenden 78.187,73 70.000,00 60.878,76 74.000,00 80199 giften, legaten en erfenissen - 300,00 + 460,00 + 300,00 subtotaal bijdragen leden/vrienden 78.187,73 70.300,00 61.338,76 74.300,00 80200 collecten t.b.v. eigen gemeente 4.112,71 4.400,00 2.338,65 4.000,00 80200 collecten t.b.v. Hulpbetoon 4.145,30 4.500,00 2.339,84 4.000,00 80200 collecten tbv jeugdwerk 63,37 300,00 80200 collecten volgens ADS rooster 746,18 760,00 60,00 750,00 46409 Collecte bloemenpot 223,03 440,00 80201 kerstcollecte project Bethsaida 2.031,66 2.200,00 140,00 2.000,00 subtotaal collecten 11.035,85 11.860,00 5.164,89 11.490,00 81000 bijdrage Predikfonds voor 15.579,60 15.500,00 9.448,90 15.240,00 kosten predikant Oldeslo bijdrage Oldeslo voor overige 3.060,93 3.000,00-2.400,00 kosten erediensten Subsidies stookkosten Fonds 3.600,00 3.000,00 1.200,00 Van Zanten Terugontvangen energiebelasting 1.700,00 subtotaal bijdragen derden 22.240,53 21.500,00 9.448,90 18.840,00 82000 Recht v. overpad Oranjestr. 7 50,00 50,00 50,00 82000 verhuur dienstwoning 4.146,60 4.146,00 2.570,00 4.406,00 43400 kosterbijdrage 127,73 1.535,00 nutsvoorzieningen woning 82010 verhuur parkeerplaatsen 26.877,88 26.900,00 12.945,94 33.500,00 subtotaal verhuur 31.074,67 31.046,00 15.643,67 39.491,00 1 van 5
Baten resultatenrekening 89900 buitengewone baten 2.905,67 46101 baten fraude onderzoek p.m. p.m. p.m. p.m. 2.905,67 totale baten 145.444,45 134.706,00 91.596,22 144.121,00 2 van 5
Lasten resultatenrekening begroting 2015 Bedrijfsvoering 41000-41490 loonkosten koster-beheerder 28.210,96 30.000,00 16.650,00 28.550,00 41499; 43999; incidentele personeels- en 351,20 700,00-225,90 25,00 45900 huisvestingskosten incl. monumentenwacht 42200 afschrijvingskosten gebouwen 4.220,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 en terreinen 43380 onderhoud orgel 315,91 350,00 396,80 410,00 43400 elektriciteit en water 12.933,51 4.848,00 43400 correctie balans 1-1-'15¹ 6.000,00 43400 energiebijdrage aan SCB¹ 12.933,51 4.848,00 2.100,00 3.600,00 43400 energiekosten kosters-woning 182,70 425,00 43400 water gebouw 192,00 450,00 43603 OZB en Waterschapslasten 381,40 400,00 349,06 400,00 46001 - reis-en vergaderkosten en 1.819,58 1.000,00 639,68 1.000,00 46002; 46410 represenatie 46003 vergoeding catering aan SCB 1.975,10 1.200,00 700,00 1.200,00 46101 kosten fraudeonderzoek p.m. P.M. p.m. p.m. 46110 kosten administratie ADS, excl. 544,05 500,00-500,00 IDGP 46200 ICT kosten, w.o. kerkdienst 792,95 200,00 478,51 400,00 gemist, en telefonie² 46202 verzendkosten DG DH 1.400,00 2.240,00 46202 porto overig 3.332,65 2.800,00 24,13 560,00 46240 verzekeringen 5.119,93 7.500,00 6.658,42 6.700,00 46290 drukkosten DG DH 1.500,00 46290 overige kantoorkosten³ 6.624,35 6.000,00-500,00 79.555,10 65.346,00 38.045,40 50.460,00 3 van 5
Lasten resultatenrekening begroting 2015 Activiteiten en ondersteuning 50000 IMPC 85,50 1.500,00-2.500,00 46410 Incidentele activiteiten 487,79 500,00-300,00 Gemeenteweekend 2016 2.250,00 46411 Gemeentedag en -avonden 1.376,51 2.500,00 402,83 2.500,00 41920 bijdrage koorbegeleiding 2.845,00 3.300,00 2.255,00 3.500,00 45000 ledenbijdrage ADS 6.828,72 6.800,00 3.651,96 6.800,00 45001 bijdragen DG Organisaties, ADS 2.842,84 2.880,00 60,00 2.800,00 collectes, kerstcollecte 45002 bijdragen aan niet DG Org. 642,28 400,00 100,00 150,00 45003 bijdragen aan Hulpbetoon 5.179,31 5.900,00 4.800,00 20.287,95 23.780,00 6.469,79 25.600,00 Eredienst Paleisstraat 41000-41700 kosten predikant 55.429,46 60.000,00 40.300,00 61.000,00 41499 afwikkeling contract Ds. Penner 2.400,00 2.150,00 2.700,00-41000-41700; kosten consulent begin 2.888,12-45900 - 41910 kosten gastpredikanten 3.088,66 2.600,00 1.108,60 2.600,00 41000-41700 kosten organist 4.859,84 4.505,00 3.334,00 4.800,00 46409 bloemen 139,60 1,00 364,14 500,00 44200 kosten inventaris en apparatuur 22,05 50,00 68.827,73 69.306,00 47.806,74 68.900,00 Kapel Oldeso 41000-41700 kosten geestelijke verzorger 16.233,00 17.500,00 10.356,77 17.500,00 41910 kosten gastpredikanten 2.102,05 2.688,00 962,60 2.800,00 41900; 45900 kosten koster 1.250,00 p.m. - - 41000-41700 organist in loondienst 709,32 657,52 900,00 41900 organisten niet in loondienst 555,54 137,59 250,00 organisten totaal 1.000,00 20.849,91 21.188,00 12.114,48 21.450,00 4 van 5
resultatenrekening Doopsgezinde Gemeente te 's-gravenhage Jeugdwerk 41000-41700 consulent jeugdwerk 450,67 - - 45900-46410 diverse activiteiten 567,06 400,00 37,95 400,00 46002-46003 representatie en catering 228,06 200,00 118,20 200,00 1.245,79 600,00 156,15 600,00 Totaal lasten 190.766,48 180.220,00 104.592,56 167.010,00 Regulier resultaat boekjaar (baten-lasten) -45.322,03-45.514,00-12.996,34-22.889,00 98000 rente bankrekeningen 6.835,39 6.149,00 7.540,00 6.000,00 opbrengst rente Schutfonds 45.806 à 1,4% 705,41 641,00 641,00 Divident Oikocredit 75,33 76,68 75,00 + totaal financiële baten en lasten 7.616,13 6.790,00 7.616,68 6.716,00 Exploitatieresultaat -37.705,90-38.724,00-5.379,66-16.173,00 ad. 1. Tot en met betaalde de Gemeente 1.000 euro per maand aan SCB voor het voldoen van de energiekosten. In 2015 is de helft van dat bedrag teruggeboekt naar de gemeente. In de baten is dit opgenomen als een correctie van de balans per 1-1-'15. In 2015 wordt overeenkomstig de begroting 300 euro per maand overgemaakt naar SCB. ad 2. De KPN heeft meegedeeld dat de Gemeente 500 euro terugkrijgt. Het betreft een foutief voortgezette incasso voor een beëindigd abonnement. Ad 3. De kerkenraad heeft vastgesteld dat het aandeel van de produktie van Doopsgezind DH in de kosten van het kopieerapparaat beperkt is tot bijna 1.500 euro. Dat is reden voor de kerkenraad om de bijdrage van de DG aan de kosten van dat apparaat te beperken. De kerkenraad stelt de ALV voor de begroting voor 2015 op dit punt ook aan te passen en dit jaar geen 6.000 aan SCB over te maken, maar slechts 2.000 euro. 5 van 5