JHAN DE WITT-GYMNASIUM ^^^^^^^^^^^^^^^^^^H IVl PG D121193847541 GDI 3.9.211 541 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht, Postbus 8 33 AA Dordrecht Dordrecht, 28 september 211. nderwerp: goedkeuring begroting 212 Stichting Johan de Witt-gymnasium Aan de gemeenteraad, In artikel 24 van de statuten van de Stichting Johan de Witt-gymnasium is bepaald dat het bestuur van het Johan de Witt-gymnasium de begroting voorlopig vaststelt en deze ter goedkeuring stuurt naar de gemeenteraad. Door het bestuur van de stichting Johan de Witt-gymnasium is de begroting in de vergadering van 27 september 211 voorlopig vastgesteld in afwachting van goedkeuring door uw raad. De begroting 212 met bestuurlijke toelichting treft u bijgaand aan. Het bestuur verzoekt de gemeenteraad van Dordrecht de begroting 212 goed te keuren. De Meerjarenbegroting 211-215 is naar verwachting medio oktober 211 gereed en wordt u separaat toegezonden. Hoogachtend, Namens het bestuur van de Stichting Johan de Witt-gymnasium, de ambtelijk^ erhoef cc. gemeentebestuur Kenmerk:briefgemraadgoedkeurbegr212.doc
Begroting 212 Bestuursnaam Bestu ursnummer Samengesteld door Adres Telefoonnummer Faxnummer Email Stichting Johan de Witt - gymnasium 41513 SG Rotterdam Postbus 5919 38 PD Rotterdam 1-21 21 55 1-21 26 6 rotterdam(a)osa.nl
! Iri1iudso l^^^ Pagina Inhoudsopgave Exploitatie op totaalniveau Exploitatie op grootboekniveau Toelichting op de begroting 212 2 3 4 11
:iïiililiiliiiiiiiiiik Batenjliillilllilllli^ ia/i ^é i kj ibigróotl IKöïïl 3.1 Rijksbijdragen 3.2 verige overlieidsbijdragen en -subsidies 3.3 Les- en Examengelden 3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.5 verige baten 5.14.618 25.91 488.473 4.858.714 8.3 385.91 4.745.655 44.323 Totaal baten 5.528.182 5.252.15 5.149.978 lhaflmjff k::;: WBe rooti öliii (3i rödti 4 1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 verige lasten 3.965.438 51.727 428.974 962.224 3.917.363 98. 281. 851.28 4.11.2 6. 29. 89.58 Totaal lasten Saldo baten en lasten 5.48.362 5.147.643 5.17.6 119.82 14.462-2.622 IH^iicéipkaiii i;bigro t j J^Begroötl^É ii«*oloibi*i 5 Financiële baten en lasten Resultaat 6 Belastingen 7 Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen 8 Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat 9 Buitengewoon resultaat Totaal resultaat 52.7 25. 25. 172.521 129.462 4.378 172.521 129.462 4.378 172.521 129.462 4.378 172.521 129.462 4.378
I^irlingenliroönósii Aantal leerlingen 1-1 Ekplöitatierekening op grootboekniveau Bitl i: in Mitinf *"*" 3.1 Rijksbijdragen 3.1.1 Rijksbijdrage CW 8 Vergoeding personele lasten 85 Leerling gebonden financiering personele LS 855 Personeel en Arbeid pers. Lunapsum 89 verige personele vergoedingen 81 Vergoeding materiële lasten 815 Leerling gebonden financiering nnateriele LS 819 verige materiële vergoedingen Rijksbijdrage CW 4.7.825 79.642 53.928 248.52 4.92.914 3.912.322 52.742 244.662 4.659.726 4.1.44 15. 491.948 237.267 4.745.655 3.1.2 verige subsidies CW 89 verige personele vergoedingen 819 verige materiële vergoedingen verige subsidies CW 111.74 111.74 154.115 44.873 198.988 Rijksbijdragen 5.14.618 4.858.714 4.745.655 3.2 verige overheidsbijdragen en -subsidies 3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 89 verige personele vergoedingen 819 verige materiële vergoedingen Gemeentelijke bijdragen en subsidies 17.751 7.34 25.91 8.3 8.3 3.2.2 verige overheidsbijdragen 88 Restitutie premidifferentiatie VVF 89 verige personele vergoedingen 819 verige materiële vergoedingen verige overheidsbijdragen verige overheidsbijdragen en -subsidies 25.91 8.3 3.3 Les- en examengelden 3.3.1 Lesgelden 8786 Lesgelden Lesgelden 3.3.5 Examengelden 8787 Examengelden Examengelden Les- en examengeiden
3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.4.1 Contractonderwijs 89 Contrac±onderwijs Contractonderwijs 3.4.2 Contractonderzoek 89 Contractonderzoek Contractonderzoek Baten werk in opdracht van derden 3.5 verige baten 3.5.1 Verhuur 87 Verhuuropbrengsten Verhuur 31 31 3.5.2 Detachering personeel 8785 Detacheringsbaten Detachering personeel 3.5.3 Schenking 8765 Schenking Schenking 3.5.4 Sponsoring 8775 Sponsoring Sponsoring 3.5.5 uderbijdragen 872 uderbijdragen/lesgelden uderbijdragen 138.55 138.55 94.611 94.611 98.913 98.913 3.5.6 89 819 8725 873 8731 8732 8733 8734 8735 8736 8737 8738 8745 876 877 879 verige verige personele vergoedingen verige materiële vergoedingen Reisjes / Excursies Foto's Klulshuur Beroepenvoorllchting Introductieweek Exannen en diplonna uitreiking udervereniging Leermiddelen Gebruiksmaterialen Boeken pbrengst kantine Bijdragen bestuur Bijdragen van derden verige baten verige verige baten Totaal baten 146.165 13.7 155.865 8 156.6 19.2 14.68 152.21 2.52 14.68 28.698 5.177 1. 28. 349.613 29.48 35.41 488.473 385.91 44.323 5.528.182 5.252.15 5.149.978
Personeelslasten 4.1.1 Lonen en salarissen 4 Salariskosten 41 Sociale lasten 42 Pensioenlasten 45 Salariskosten niet Caso Lonen en salarissen 3.9.39 318.261 45.82 21.97 3.836.342 3.786.863 3.786.863 3.89.52 3.89.52 4.1.2 verige personele lasten 41 Personeelskantine 42 Cursuskosten 44 Extern personeel 45 Werving personeel 46 Reis- en verblijfkosten 47 Bedrijfsgezondheidszorg 485 Interne in- en uitleen personeel 49 verige personele kosten 415 Schoonmaakpersoneel 474 Dotatie voorziening personele verplichtingen 4741 Aanv.dot.voorziening personele verplichtingen 475 Dotatie voorziening jubileum 4759 Vrijval voorziening jubileum verige personele lasten 11.848 25.783 15.699 2.76 12 3.336 1.22 149.776 24. 7. 2. 2. 7.5 25. 13.5 4. 48. 2. 2. 7.5 21. 12.5 4.1.3 Uitkeringen 815 Uitkering VF 81 Uitkeringen Uitkeringen -2.68-2.68 Totaal Personeelslasten 3.965.438 3.917.363 4.11.2 4.2 Afschrijvingen 4.2.1 lm materiële vaste activa 496 Afschrijvingskosten immateriële vaste activa 497 Afschrijvingskosten leermethoden Immateriële vaste activa 4.2.2 Materiële vaste activa 4921 Afschrijvingskosten gebouwen 4931 Afschrijvingskosten meubilair 4936 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 4951 Afschrijvingskosten leermiddelen 4961 Afschrijvingskosten hardware Materiële vaste activa 1.361 3.372 3.567 16.427 51.727 18. 5. 38. 37. 98. 1.5 3.5 3. 25. 6. Afschrijvingen op immateriële en materiële 51.727 98. 6.
4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 Huur 417 Betaalde huren Huur 23.66 15. 1. 23.66 15. 1. 4.3.2 Verzekeringen 4175 Verzekeringen onroerend goed Verzekeringen 4.3.3 41 411 47 471 479 nderhoud Klein onderhoud nderhoud CV-installatie Dotatie onderhoudsvoorzienlng Aanv.dot.onderhoudsvoorzlenlng Vrijval onderhoudsvoorzienlng nderhoud 11.343 11.343 2. 2. 2. 2. 4.3.4 414 4141 4142 4143 4144 Energie en water Energiekosten Gas Water Elektriciteit lie Energie en water 87.12 87.12 14. 14. 14. 14. 4.3.5 Schoonmaakkosten 4151 Schoonmaakbedrijf 4159 verige schoonmaakkosten Schoonmaakkosten 81.783 13.83 94.865 9. 9. 14. 14. 4.3.6 Heffingen 416 Publiekrechtelijke heffingen Heffingen 9.376 9.376 15. 15. 15. 15. 4.3.7 verige 412 Beveiliging gebouw 413 Tuinonderhoud 419 verige huisvestingskosten verige 5.42 197.279 22.681 1. 1. 1. 1. Huisvestingslasten 428.974 281. 29. 4.4 verige lasten 4.4.1 Administratie- en beheerslasten 423 Reproduetlekosten 43 Bijdrage onderwijsbureau 431 Accountantskosten 432 Telefoon-/faxkosten 4325 Drukwerk 433 Portikosten 4335 Kantoorbenodigdheden 439 verige administratiekosten 441 Beheer en bestuur 4415 Deskundigenadvies 442 Plannnatig onderhoudsbeheer 4425 nkostenvergoeding bestuur 4435 Vergaderkosten 446 Bijdragen scholen 449 verige beheerskosten Administratie- en beheerslasten 27.447 58.454 14.28 4.564 12.4 3.345 12.85 31.715 8.594 829 173.714 35.8 56. 12. 8. 13.5 5. 28. 45. 9. 12. 224.3 35.8 58. 13. 6. 12. 4. 2. 4. 4. 13. 25.8
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 42 Leer- en hulpmiddelen 421 Kleine Inventarisaanschaffingen 4211 ICT hardware 4212 ICr software 4214 Bouw/beheer WEB-slte 4219 verige ICT kosten 422 Mediatheek/bibliotheek Inventaris, apparatuur en leermiddelen 298.151 965 45.12-141 344.96 3.3 7. 5. 5 357.8 287.6 7. 52. 5 347.1 4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 479 Dotatie overige voorzieningen 4791 Aanv.dot.overige voorzieningen 4799 Vrijval overige voorzieningen Dotatie overige voorzieningen 8.148 8.148 4.4.4 verige 425 Kabeltelevisie / overige rechten 426 Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur 427 Vervoersmiddelen 429 verige materiaalkosten 44 Contributies bestuurlijke organisaties 443 Representatiekosten 444 Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad 4445 PR & Marketing 445 verige verzekeringen 45 Culturele vorming 451 Sportdag/vieringen 452 Reisjes/excursies 453 Testen en toetsen 454 Schoolzwemmen (incl vervoer) 4545 Materiaal kantine en automaten 455 Religieuze vorming 456 Bijdragen aan bestuur 457 Bijdragen aan derden 4575 Studiedagen en conferenties 459 verige onderwijskosten 48 Incidentele lasten verige 18.342 3.19 66 7.437 54.417 3.58 12.761 163.985 351 22.31 3.451 769 145.428 436.266 1.5 2. 2. 7. 54. 14. 11. 121.68 4. 3. 31. 269.18 1.5 21. 6. 8. 45. 11. 11.5 121.68 1. 2. 3. 7. 256.68 verige lasten Totaal lasten Resultaat baten en lasten 962.224 851.28 89.58 5.48.362 5.147.643 5.17.6 119.82 14.462-2.622
Rinaiiciële biteniertl Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten 86 Rente banken 861 Rente spaarrekening Rentebaten 9.674 44.295 53.969 25. 25. 25. 25. 5.2 Resultaat deelnemingen 865 Resultaat deelnenning Resultaat deelnemingen 5.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 862 pbrengst financiële vaste activa verige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 5.4 verige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 869 verige financiële baten verige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Totaal financiële baten 53.969 25. 25. Financiële baten en lasten 5.5 Rentelasten 46 Rentekosten 461 Bankkosten 462 Kosten financiële vaste activa Rentelasten 1.268 1.268 Totaal financiële lasten 1.268 6 Belastingen 485 Belastingen Belastingen
7 Resultaat deelnemingen 882 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 8 Aandeel derden in resultaat 885 Aandeel derden Aandeel derden jbüttelglwiffi^ Buitengewone baten 881 Buitengewone baten Buitengewone baten Buitengewone lasten 481 Buitengewone lasten Buitengewone lasten TötailÉiiultait Totaal resultaat 172.521 129.462 4.378
[ymnasiuiii Toelichting op de begroting van 212 Het leerlingaantal is licht gedaald. p dit moment hebben we 738 leerlingen, ten opzichte van vorig jaar is dat 8 leerlingen minder. Baten: 3.1.1 Rijksbijdragen CW vergoeding personele lasten: hierin opgenomen een bedrag van 96.735,- voor de realisering van de "functiemix"; dit bedrag is geschat omdat de bekostiging voor 212 nog niet bekend is hierin opgenomen een bedrag van 3.54,- voor de bekostiging van de maatschappelijke stage; deze bekostiging is niet meer per telleerling, maar geldt alleen nog maar voor leerlingen van klas 1 t/m 4. verige materiële vergoedingen: de vergoeding van CW dekt niet de vergoeding van de schoolboeken, dankzij de bijdragen van ouders voor Cambridge boeken krijgen we deze post sluitend. Lasten: 4.1.1. Lonen en salarissen 3.89.52,=,- de loonkosten zijn met ruim 1.,- gestegen; dit wordt veroorzaakt door: een herziening van de lessentabel een aantal kleine clusters in de bovenbouw de verkorte carrièrelijnen van docenten een aantal seniordocenten dat minder lesuren heeft 4.1.2. verige personele lasten 12.5,- de cursuskosten zijn gestegen door de CA maatregel die zegt dat ieder personeelslid een persoonlijk nascholingsbudget van 5,= per jaar heeft. op de JdW-uren is door middel van het afschaffen van deze uren voor de T klas fors bezuinigd.
4.3.4. Energie en water 14., de energielasten voor het gebouw Doelesteyn zijn aan de hand van de gegevens van de voormalige bewoner (Da Vinci) in 211 geschat op 14.,- ; ten opzichte van onze vorige huisvesting is er sprake van een stijging van een 5%; Na één jaar Doelesteyn blijkt dat de kosten goed zijn ingeschat, zodat de post "energielasten" weer op 14.,- gesteld wordt. Echter onze verwarmingsinstallatie (oliestook) is dermate slecht dat het niet ondenkbaar is dat we nog hoge onkosten kunnen verwachten. 4.4.1. Administratie- en beheerslasten 25.8,- bij 4435 (vergaderkosten) is een extra post opgenomen voor de activiteiten m.b.t. de koersdiscussie en de daaruit voortvloeiende scholing met betrekking tot activerende didactiek 4.4.4. verige bij 459 (overige onderwijskosten 32.,-) is een post van 5.,- onvoorzien opgenomen Het resultaat van 4378,= is in vergelijking tot vorige jaren duidelijk minder. Dit heeft te maken de verhoging van de personeelslasten, waardoor het niet meer mogelijk is de materiële tekorten op te vangen uit de overschotten van de personele vergoedingen van CW. Er mag niet verwacht worden dat de bekostiging van CW in 212 verhoogd zal worden. m de begroting enigszins sluitend te krijgen is op diverse posten stevig gekort. Er is in 212 geen ruimte voor extra investeringen. Er zal het komend jaar een voordurende financiële controle moeten plaatsvinden om binnen de begroting te blijven. 7-9-211 Pieter van der Linden