Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012 Balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film 52.824 60.836 52.824 60.836 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm pm VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Waardebonnen 9.566 4.385 Drank- en etenswaren 17.821 18.217 27.387 22.602 Vorderingen en vooruitbetaalde lasten Debiteuren 50.357 55.601 Vorderingen Gemeente Den Haag 0 0 Fondsen bijdragen 84.497 44.500 Productierekeningen 182 182 Overige vorderingen 125.565 114.694 Overlopende activa 24.832 15.809 285.433 230.786 Liquide middelen Liquide middelen 738.312 727.074 738.312 727.074 1.103.955 1.041.298 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal 45 45 Algemene reserve 110.676 110.676 Bestemmingreserve 117.045 53.361 227.765 164.082 VOORZIENINGEN Voorziening onderhoud pand 358.294 310.926 358.294 310.926 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren 118.967 144.256 Belastingen en sociale heffingen 183.301 215.891 Overige schulden op korte termijn 163.637 142.922 Terug te betalen subsidies / bijdragen 0 373 1
Overlopende passiva 51.991 62.848 517.895 566.290 1.103.955 1.041.298 Staat van baten en lasten Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 BATEN OPBRENGSTEN Publieksinkomsten 1.039.325 1.199.411 1.007.100 Overige inkomsten 99.966 111.000 78.091 Diverse inkomsten 675.753 742.399 714.825 1.815.044 2.052.810 1.800.016 BIJDRAGEN Subsidie gemeente Den Haag Kunstenplan 825.712 794.458 804.458 Overige subsidie gemeente Den Haag 0 0 4.906 Overige bijdragen 199.814 166.050 118.106 1.025.526 960.508 927.470 SOM DER BATEN (A+B) 2.840.570 3.013.318 2.727.486 LASTEN BEHEERLASTEN Beheerlasten personeel 256.103 261.785 271.247 Beheerlasten materieel 510.638 515.249 831.731 766.741 777.033 1.102.978 ACTIVITEITENLASTEN Activiteitenlasten personeel 962.459 998.268 945.470 Activiteitenlasten materieel 1.059.759 1.303.517 964.065 2.022.217 2.301.785 1.909.535 SOM DER LASTEN (C+D) 2.788.959 3.078.818 3.012.514 RENTEBATEN EN -LASTEN Rentebaten en -lasten Rentebaten -12.071-10.000-15.707-12.071-10.000-15.707 VENNOOTSCHAPSBELASTING Vennootschapsbelasting 0 0-678 RESULTAAT VOOR BESTEMMING 63.683-55.500-268.643 2
RESULTAATBESTEMMING VRIJVAL Reservering aanpassing horeca faciliteiten -10.361 0-24.152 Reservering digitalisering 0 0-215.000 Reservering modernisering dataverkeer 0 0-14.000 Reservering modernisering kaartverkoop 0 0-14.000 TOEVOEGING/ONTREKKING Reservering digitalisering 0-55.500 0 Reservering uitbreiding faciliteiten gebouw 74.044 0 0 Toevoeging algemene reserve 0-1.491 63.683-55.500-268.643 0 0 0 SALDO 0 0 0 ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Boekwaarde per 31 december 2011 60.836 40.297 Investeringen 19.697 380.118 Afschrijvingen -17.349-13.463 Vermindering -10.361-346.116 Boekwaarde per 31 december 2012 52.824 60.836 Cumulatieve afschrijving 39.467 22.119 Historische kostprijs 92.291 82.955 Bibliotheek Bibliotheek (boeken en kasten) pm pm 0 0 De investering over 2012, betreft de aanpassing van horecafaciliteiten ad. 10.361,-. Deze aanpassingen zijn gefinancierd uit een reservering opgenomen in 2009. De bibliotheek (boeken en kasten) is verzekerd voor 90.756,-. De collectie van de bibliotheek is onvervangbaar en derhalve pro memorie opgenomen in de balans. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Waardebonnen Bioscoopbonnen 9.566 4.385 9.566 4.385 Het moment waarop bonnen verzilverd worden gedurende het jaar kan fluctueren. Deze fluctuatie verklaart het verschil. 3
Drank- en etenswaren Voorraad keuken 1.980 1.635 Voorraad snoepgoed 363 310 Voorraad warme dranken 1.987 2.115 Voorraad frisdrank 1.771 1.822 Voorraad bieren 3.486 3.189 Voorraad wijnen 1.791 1.897 Voorraad port, sherry & vermouth 86 145 Voorraad binnenlands gedistilleerd 110 128 Voorraad buitenlands gedistilleerd 1.820 2.453 Emballage 4.425 4.524 17.821 18.217 Vorderingen en vooruitbetaalde lasten Debiteuren Debiteuren 50.357 55.601 50.357 55.601 Er is een voorziening voor oninbaarheid ad 3.685,- opgenomen. Ten tijde van het vervaardigen van dit verslag was er van het totaalbedrag per ultimo december 11.235,- nog niet ontvangen. Fondsen bijdrage Stichting Nederlands Fonds van de Film, Nino Rota 0 12.500 Stichting Nederlands Fonds van de Film, Hollywood Blondes 25.000 0 Fonds 1818, ondersteuning cross over programmering 5.000 5.000 Fonds 1818, Nino Rota 0 5.000 Fonds 1818, Hollywood Blondes 1.000 0 Europa Cinemas 2011 31.497 22.000 Europa Cinemas 2012 schatting 22.000 0 84.497 44.500 De bijdrage van Europa Cinemas voor 2011 is eenmalig verhoogd en pas in 2013 ontvangen. Productierekeningen Zjoek 46 46 Victim of the brain 45 45 Love is a fat woman 45 45 Sometimes we smile,... 45 45 182 182 De hiervoor vermelde titels betreffen films die in eigen beheer zijn geproduceerd, dan wel films waarin de stichting heeft geparticipeerd. De royalty-afrekeningen van de afgelopen jaren vertonen geen saldo meer. Derhalve is in het verleden besloten het restant van de historische uitgaven cq. participaties van deze producties ten laste te brengen van de exploitatie. Slechts het royalty-recht wordt gewaardeerd tegen een bedrag ad 45,38 per productie. Overige vorderingen Nog te ontvangen BTW 45.935 55.782 (november, december en suppletie 2012) Nog te ontvangen baten 40.000 20.000 Rekening-courant Stichting Haags Filmhuis Fonds 38.151 37.457 Rekening-courant Vriendenstichting 0 0 Rekening-courant Stichting Resident 1.479 1.455 125.565 114.694 4
De nog te ontvangen baten is hoger omdat er anders dan in 2011 geen voorschot van BNG cultuurfonds is ontvangen. Overlopende activa Vooruitbetaalde lasten 24.832 15.809 24.832 15.809 Liquide middelen Liquide middelen Kasgeld 31.838 24.100 Diverse bankrekeningen 701.707 698.260 Kruisposten 4.767 4.715 738.312 727.074 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal 45 45 Algemene reserve Algemene reserve 110.676 110.676 Bestemmingsreserve Reservering aanpassing horecafaciliteiten 0 10.361 Reservering aanpassing faciliteiten gebouw 117.045 43.000 117.045 53.361 Reservering aanpassing horecafaciliteiten Uit eigen middelen heeft de stichting ten laste van de exploitatie in 2009 een reserve opgebouwd van 40.000,- voor verbetering, uitbreiding en aanpassing van de horeca faciliteiten. Deze reservering is inmiddels besteed aan verbetering van de foyers en derhalve in 2012 vrijgevallen. Reservering aanpassing faciliteiten gebouw Van het resultaat over 2010 is een reservering gemaakt van 43.000,- als investering in het interieur van het pand met als doel de dienstverlening en het verdienend vermogen te vergroten. Zie ook de voorgenomen aanpassingen benoemd onder toelichting voorziening onderhoud pand. De reserve is verhoogd met het resultaat van 2012. VOORZIENINGEN Voorziening onderhoud pand Filmhuis Den Haag ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Den Haag voor het kunnen voldoen aan de verplichtingen voor huurders-onderhoud van het gehuurde pand. Deze bijdrage is onderdeel van het door de gemeente Den Haag vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan. De laatste actualisering heeft plaatsgevonden in juni 2009. Gedurende 2012 zijn er naast schilderwerkzaamheden en reparaties algemeen geen andere werkzaamheden uitgevoerd. In 2012 is er 8.731,- uitgegeven. Op de post Meerjarenonderhoudsplan is minder uitgegeven dan begroot. Gezien het feit dat er groot onderhoud moet worden verricht en er een aantal wensen zijn met betrekking tot aanpassing van het interieur is besloten aan architect Herman Hertzberger te vragen een integraal advies te geven. Dit advies wordt uitgebracht in 2013. In dat jaar zullen ook de grote uitgaven met betrekking tot het onderhoud en aanpassing faciliteiten gebouw van start gaan. 5
De opbouw van het bedrag is als volgt: Spui 191/193, 01 januari 310.926 263.343 Dotatie boekjaar 56.099 54.624 Besteding onderhoud pand omtrekking boekjaar -8.731-7.041 358.294 310.926 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren 118.967 144.256 118.967 144.256 Het crediteurensaldo ad 118.967,- betreft verplichtingen aangegaan in de maand december. Ten tijde van de samenstelling van dit verslag was op een saldo van 2068,- na, iedere crediteur voldaan. Belastingen en sociale heffingen Afdracht loonheffingen (december 2012) 34.414 32.746 Afrekening pensioenlasten 148.887 183.145 183.301 215.891 In de afrekening pensioenlasten is een post van 94.000,- opgenomen. Het betreft hier nog onderhanden pensioenlasten 2007-2010. Deze worden medio april 2013 door het pensioenfonds afgehandeld. Overige schulden op korte termijn Te betalen vakantiegeld 34.347 37.058 Te betalen vakantietoeslagen, dagen en overige 29.477 37.275 personeelslasten Nog te betalen filmhuur 36.460 21.029 Diverse nog te betalen lasten 43.035 32.222 Uitgegeven Filmhuisbonnen 20.319 15.338 163.637 142.922 De nog te betalen filmhuur is berekend naar aanleiding van percentageafspraken ten laste van de recette-opbrengsten. Diverse nog te betalen lasten betreffen facturen ontvangen in 2013 die betrekking hebben op het boekjaar 2012. Terug te betalen subsidies/ bijdragen Gem DH OCW/ 0 373 0 373 Overlopende passiva Vooruit ontvangen recette 1.579 1.161 Vooruit ontvangen donaties 16.076 25.179 Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen Fonds 1818, Hollywood Blondes 5.000 7.500 Stichting Cultuurfonds BNG, Workspace 11 & 12 22.590 20.650 Te verrekenen posten 6.746 8.358 51.991 62.848 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE LANG LOPENDE VERPLICHTINGEN Huurverplichting Filmhuis Den Haag huurt van de gemeente Den Haag het pand aan het Spui 191-195 voor de duur van vijf jaar, ingaande op 15 oktober 2011 en eindigde op 14 oktober 2016. Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van genoemde periode verlengd voor de duur van vijf jaar tenzij huurder of verhuurder opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 12 maanden. 6