RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding: Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting Doel: Het doel van de rapportage 2009 is om zo nodig bij te sturen en een indicatie te geven van het rekeningresultaat 2009. Kader: Planning en controlcyclus Overwegingen: Financiën: Op basis van de rapportage 2009 moet rekening gehouden worden met een nadelig rekeningresultaat 2009 van afgerond 0,6 miljoen. De structurele doorwerking naar latere jaren is gering. Evaluatie: Niet van toepassing. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 09.0097 van 2009), mede gezien het advies van de commissie BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de programmarapportage 2009 met als bijlage de productenrapportage 2009. 2. Kennis te nemen van de volgende rapportages: personele lasten en externe inhuur voortgang aanbevelingen accountant stand van zaken doorlichtingsonderzoeken regie op maat projecten investeringskredieten
doorlichting reserves 2009 financieel technische correcties ruimte voor nieuw beleid top 20-projecten 1. In aansluiting op de Perspectiefnota 2010-2013 de volgende investeringskredieten nog voor 2009 beschikbaar te stellen (kapitaallasten vanaf 2010) c.q. te verlagen: 1. Investeringen centrummarkt 300.000 2. Meerkosten Bpm voertuigen 600.000 3. Restauratie de Burcht 480.000 4. Verlagen krediet monumentenzorg -/- 189.000 2. In aansluiting op de rapportage over de investeringskredieten 2009 de volgende budgettair neutrale kredieten beschikbaar te stellen: 1. Plangebied Tuin van Noord 50.000 2. Kantine FC Boshuizen 120.000 3. Subsidie PZH voor de Tuin van Noord -/- 50.000 4. Verlagen uitvoering WOP in het IP -/- 120.000 3. In aansluiting op de rapportage over de doorlichting van reserves de voorziening aankopen Lakenhal om te zetten in de reserve aankopen Lakenhal. 4. De begrotingswijziging 2009 vast te stellen. Gedaan in de openbare raadsvergadering van 12 november 2009, de Griffier, de Voorzitter, Dit voorstel is op 12 november 2009 ongewijzigd vastgesteld.
Opsteller: Organisatieonderdeel: Telefoon: E-mail: TECHNISCHE INFORMATIE Verantwoordelijk portefeuillehouder: Communicatie:
Bijgevoegde informatie: ADVIES PRESIDIUM Doel: Behandelingsvoorstel: Opmerkingen/aandachtspunten:
B&W.nr. 09.1079., d.d. 6 oktober 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Programmarapportage en producrtenrapportage 2009. BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De programmarapportage 2009 met als bijlage de productenrapportage 2009 vast te stellen en deze ter kennis van de raad te brengen. 2. De volgende rapportages vast te stellen en ter kennis van de raad te brengen: personele lasten en externe inhuur voortgang aanbevelingen accountant stand van zaken doorlichtingsonderzoeken regie op maat projecten investeringskredieten doorlichting reserves 2009 financieel technische correcties ruimte voor nieuw beleid top 20-projecten 3. Te blijven sturen op een sluitende rekening 2009, maar geen aparte acties te ondernemen om nog incidentele maatregelen te benoemen. 4. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen. 5. De raad voor te stellen: A. In aansluiting op de Perspectiefnota 2010-2013 de volgende investeringskredieten nog voor 2009 beschikbaar te stellen (kapitaallasten vanaf 2010) c.q. te verlagen: 1. Investeringen centrummarkt 300.000 2. Meerkosten Bpm voertuigen 600.000 3. Restauratie de Burcht 480.000 4. Verlagen krediet monumentenzorg -/- 189.000 B. In aansluiting op de rapportage over de investeringskredieten 2009 de volgende budgettair neutrale kredieten beschikbaar te stellen: 1. Plangebied Tuin van Noord 50.000 2. Kantine FC Boshuizen 120.000 3. Subsidie PZH voor de Tuin van Noord -/- 50.000 4. Verlagen uitvoering WOP in het IP -/- 120.000 C. In aansluiting op de rapportage over de doorlichting van reserves de voorziening aankopen Lakenhal om te zetten in de reserve aankopen Lakenhal
D. De begrotingswijziging 2009 vast te stellen. Samenvatting Jaarlijks wordt in het najaar gerapporteerd over de voortgang van de begroting. Het doel van deze rapportage is om zo nodig bij te sturen. Tevens biedt de rapportage de mogelijkheid om een indicatie te geven van het rekeningresultaat. De rapportage geeft voor 2009 een prognose van het rekeningresultaat van 0,6 miljoen negatief. De structurele doorwerking van dit resultaat naar latere jaren is gering.
De gemeenteraad van de gemeente Leiden Datum 6 oktober 2009 Contactpersoon G. Heijnen Ons kenmerk Doorkiesnummer 5066 Onderwerp Programmarapportage en productenrapportage 2009 Geachte gemeenteraad, Hierbij bieden wij u ter kennis de programmarapportage 2009 aan. Daarin leggen wij tussentijds verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting 2009. Tevens treft u aan de prognose van het te verwachten rekeningresultaat 2009. In de programmarapportage is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de opzet van de informatievoorziening in de programmabegroting 2009. Daarbij is wederom gebruik gemaakt van de doelenboom zoals deze per programma in de begroting is opgenomen. Per doelenboom is met behulp van de bekende stoplichtenmethodiek aangegeven waar zich afwijkingen voordoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Met deze methodiek wordt antwoord gegeven op de vraag of de vastgestelde doelen worden gerealiseerd. Bij de programmarapportage treft u tevens ter kennis aan de productenrapportage 2009. In deze rapportage zijn de financiële afwijkingen op productniveau opgenomen. De consequenties van deze afwijkingen op programmaniveau ten opzichte van de programmabegroting 2009 vindt u in de bijlage. Naast de programmarapportage en de productenrapportage treft u hierbij tevens aan de volgende rapportages. Sommige rapportages zijn het resultaat van de met uw raad gemaakte afspraken. personele lasten en externe inhuur voortgang aanbevelingen accountant stand van zaken doorlichtingsonderzoeken regie op maat projecten investeringskredieten doorlichting reserves 2009 financieel technische correcties ruimte voor nieuw beleid top 20-projecten
De prognose van het rekeningresultaat 2009 is naar de situatie van juli 2009 afgerond 0,6 miljoen negatief. Twee in de begroting 2010 verwerkte structurele meevallers hebben al effect in 2009 en zijn in dit resultaat verwerkt. Het betreft de premie brandverzekering die 170.000 lager uitvalt en onderbesteding kinderopvang, dat een voordeel van 80.000 oplevert. De negatieve ontwikkeling op de algemene uitkering heeft ook gevolgen voor 2009. Rekening is gehouden met een korting van 2,5 miljoen. Daar staat een voordeel van 0,6 mln tegenover voor afwikkeling van de algemene uitkering over 2008. De per saldo geringe structurele doorwerking van 52.000 negatief is niet verwerkt in de nog door uw raad vast te stellen begroting 2010. In de eerste algemene begrotingswijziging 2010 worden de structurele afwijkingen verwerkt, die als hard zijn gekwalificeerd. Bij deze rapportage treft u aan de begrotingswijziging voor 2009 waarin de harde afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen. Per saldo wordt dus een relatief gering nadelig rekeningsaldo voorspeld. De hoogte van het reeds opgetreden tekort en de oorzaken hiervan geven geen aanleiding tot expliciete bijsturingsmaatregelen. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester,
Bijlage Tabel: Totaaloverzicht geprognostiseerde afwijkingen op programmaniveau ten opzichte van de begroting 2009 (- = voordeel) Bedragen x 1.000 Programma 2009 2010 2011 2012 1. Bestuur en dienstverlening -1.074 75 75-75 2. Veiligheid 0 0 0 0 3. Economie en toerisme 69 0 0 0 4. Bereikbaarheid 710 0 0 0 5. Omgevingskwaliteit 630-67 -100-100 6. Stedelijke ontwikkeling 2.983 53 177 177 7. Jeugd en onderwijs 333 35 50 0 8. Sport, cultuur en recreatie 1.750 0 0 0 9. Welzijn en zorg -50 0 0 0 10. Werk en inkomen -773 32-28 -28 Alg. dekkingsmiddelen deel I - 37 37 37 104.761 Alg. dekkingsmiddelen deel II 2.059 0 500 0 Totaal resultaat voor bestemming excl. -98.124 165 711 11 kapitaallasten Mutaties in reserves (+ betekent storting) 100.010-80 -659 41 Totaal resultaat na bestemming 1.876 85 52 52 Resultaat op kapitaallasten -1.278 Totaal resultaat na bestemming incl. kapitaallasten 598 85 52 52 Voor de toelichting op de financiële ontwikkelingen per programma wordt verwezen naar de productenrapportage.