Stichting Intermobiel B - 1/1 - BALANS PER 31 DECEMBER 2007 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa KAPITAAL Eigen vermogen Computerapperatuur 2.814 3.040 Reserves 87.336 42.872 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen VREEMD VERMOGEN Kortlopende schulden Overlopende activa 12.895 1.159 Overlopende passiva 200 0 Liquide middelen 71.827 38.673 84.722 39.832 87.536 42.872 87.536 42.872
Stichting Intermobiel C - 1/2 - RESULTATENOVERZICHT 2007 Kosten in Euro's 31-12-2007 31-12-2006 Opbrengsten in Euro's 31-12-2007 31-12-2006 Intermobiel Fonds 225,00 Giften 5.626,05 11.036,30 Afschrijvingen 2.040,70 1.536,59 Donateurs 4.992,00 3.489,00 Aanschaf apparatuur 1.026,50 Advertenties Mobiel Magazine 150,00 0,00 Representatiekosten 694,65 1.575,15 Bijdrage Provincie Gelderland 1.835,13 0,00 PR kosten 297,50 279,25 Prijsgelden en vragen 11.302,67 0,00 Beurskosten 0,00 2.356,87 Project toegankeljike website 0,00 6.542,74 Kosten veiling 0,00 564,55 Opbrengst veiling 728,21 2.842,49 Fondsenwervingskosten 95,00 0,00 Kerstactie Gilde Opleidingen 11.525,60 0,00 Kantoorartikelen 143,62 975,96 Porti 344,78 397,50 Telefoonkosten 738,96 574,20 Vakliteratuur 0,00 208,83 Websitekosten 49,60 Computerbenodigdheden 472,68 348,02 Mailserver 0,00 29,85 Onkostenvergoeding vrijwilligers 433,77 950,67 Onkostenvergoeding internet 457,50 680,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers 423,46 142,52 Algemene kosten 61,67 48,66 Bank- en rentekosten -191,42 94,26 Verzekeringen 206,74 160,23 Onvoorziene kosten Project DVD-kosten 1.373,98 0,00 Dotatie Algemene Reserve 28.291,47 11.960,92 36.159,66 23.910,53 36.159,66 23.910,53
Stichting Intermobiel C - 2/2 - RESULTATENOVERZICHT 2007 in vergelijking met begroting Kosten in Euro's 31-12-2007 begroting 2007 Opbrengsten in Euro's 31-12-2007 begroting 2007 Intermobiel Fonds 225,00 0,00 Giften 5.626,05 - Afschrijvingen 2.040,70 1.500,00 Donateurs 4.992,00 - Aanschaf apparatuur Advertenties Mobiel Magazine 150,00 - Representatiekosten 694,65 2.500,00 Bijdrage Provincie Gelderland 1.835,13 - PR kosten 297,50 438,00 Prijsgelden en vragen 11.302,67 - Beurskosten 0,00 Project toegankeljike website 0,00 - Kosten veiling 0,00 Opbrengst veiling 728,21 - Fondsenwervingskosten 95,00 984,40 Kerstactie Gilde Opleidingen 11.525,60 - Kantoorartikelen 143,62 775,00 Porti 344,78 750,00 Telefoonkosten 738,96 923,96 Vakliteratuur 0,00 75,00 Websitekosten 49,60 119,00 Computerbenodigdheden 472,68 1.600,00 Mailserver 0,00 Onkostenvergoeding vrijwilligers 433,77 2.064,00 Onkostenvergoeding internet 457,50 720,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers 423,46 534,75 Algemene kosten 61,67 50,52 Bank- en rentekosten -191,42 253,05 Verzekeringen 206,74 165,04 Onvoorziene kosten 0,00 1.000,00 Project DVD-kosten 1.373,98 926,00 Dotatie Algemene Reserve 28.291,47 36.159,66 15.378,72 36.159,66 -
Stichting Intermobiel D - 1/9 - TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 31 december 2006 3.040 Investeringen 2007 1.815 4.855 Desinvesteringen 2007 0 4.855 Afschrijvingen 2007 2.041 Boekwaarde per 31 december 2007 2.814 Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar Overzicht van de Materiele Vaste Activa VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2007 31-12-2006 Vorderingen Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen 12.776 1.040 Vooruitbetaalde bedragen 119 119 12.895 1.159 Liquide middelen Rabo betaalrekening #850 11.848 5.457 Rabo betaalrekening #029 0 861 Rabo spaarrekening #735 59.979 32.355 71.827 38.673
Stichting Intermobiel D - 2/9 - KAPITAAL Eigen vermogen Algemene Reserve per 31 december 2006 34.572 saldo van reserve toegankelijke website (A) 438 resultaat boekjaar 2007 28.291 Algemene Reserve per 31 december 2007 63.301 Reserve Project Vakantiewoning 31 december 2006 8.300 dotatie project vakantiewoning 2007 (B) 15.735 Reserve Project Vakantiewoning 31 december 2007 24.035 Totale Eigen Vermogen per 31 december 2007 87.336 KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2007 31-12-2006 Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen 200 0 (A) reserve toegankelijke website Oranje Fonds afrekening ontvangen 948 NSGK afrekening betaald -510 saldo mutaties toegankelijke website 2007 438 toegevoegd aan Algemene Reserve (B) dotatie Project Vakantiewoning Benefietavond opbrengst 16.435 Benefietavond kosten -700 saldo Benefietavond Vakantiewoning 15.735
Stichting Intermobiel E - 3/9 - E. TOELICHTING RESULTATENOVERZICHT 2007 Kosten bedragen in euro's Domein en webhosting Domeinnaamkosten (2 stuks) 59,50 Credit ontvangen webhosting -9,90 49,60 Fondsenwervingskosten ISF lidmaatschap 95,00 Algemene kosten Kamer van Koophandel 43,62 Overige algemene kosten 18,05 61,67 Verzekeringen Aansprakelijkheidsverz. AVB + Inboedelverz. Interpolis 206,74 Bankkosten en rente Bankkosten inclusief incassokosten 206,52 Rente opbrengsten -397,94-191,42 Representatiekosten Briefpapier, enveloppen, adreslabels, visitekaartjes flyers, posters en goodies (pennen, stickers, etc.) 694,65 PR kosten Abonnement Nieuwsbank persberichten 297,50 Advertentiekosten, stopper, badges, etc. 0,00 Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten 1.687,70 Afschrijvingskosten aankoop 2007 353,00 Telefoonkosten Vergoeding gsm abonnement directeur (12 x 50,--) 600,00 Gedeeltelijke vergoeding voorzitter (12 x 9,08) 108,96 Bestuurslid Pr en sponsoring (12 x 2,50) 30,00 297,50 2.040,70 738,96
Stichting Intermobiel E - 4/9 - Onkostenvergoeding vrijwilligers: Algemeen: Reiskosten directeur 2.183 km à 0,19 414,77 Reiskosten vrijwilligers 100 km à 0,19 19,00 Onkostenvergoeding internet: Internetvergoeding 2 bestuursleden (2 x 12mnd x 15,--) 360,00 Internetvergoeding bestuurslid (3mnd x 15,--) 45,00 Internetvergoeding vrijwilliger 52,50 433,77 457,50 Portokosten Postzegels, verzendkosten pakketten en infopakketjes 344,78 Kantoorartikelen: Memorecorder/ mp3 speler 4 stuks 127,28 Enveloppen 3,25 Overige 13,09 Computerbenodigdheden Software 25,00 Randapparatuur 337,73 Inktpatronen 109,95 143,62 472,68 Intermobiel fonds 225,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers Watermanpennen 350,00 VVV-bonnen 50,00 Overigen 23,46 423,46 Onvoorziene kosten 0,00 Project DVD 2007 DVD kosten 495,95 Verzendkosten DVD's 88,00 Onkostenvergoeding reiskosten 2.693 km à 0,19 511,67 TV Gelderland 28,51 Inktcardridges 249,85 1.373,98 Totaal Kosten 7.868,19
Stichting Intermobiel E - 5/9 - Opbrengsten bedragen in euro's Giften 5.626,05 Donateurs 4.992,00 Advertenties Mobiel Magazine 150,00 (2 jaarlijks digitaal magazine van Intermobiel) Bijdrage Provincie Gelderland 1.835,13 Prijsgelden en vragen NCRV Praatjesmakers m.m.v. Christijan Albers 302,67 Flair Fund 1.000,00 Niek de Jong prijs 2007 10.000,00 11.302,67 Veiling 728,21 Kerstactie Gilde Opleidingen Verkoop Kerstcd's (40,-- + 12.966,16) 13.006,16 Eventkosten (493,85 + 266,77) -760,62 Onkostenvergoeding reiskosten (3.000 km à 0,19) -570,00 Overige kosten -149,94 11.525,60 Totaal Opbrengsten 36.159,66 Saldo 2007 (opbrengsten - kosten) = 28.291,47 toegevoegd aan Algemene Reserve
Stichting Intermobiel F - 1/1 - OVERZICHT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA Jaar van Aanschaf- Investe- Aanschaf- Afschrij- Afschrij- Afschrij- Boekwaarde Afschrijaanschaf waarde ringen waarde vingen vingen vingen 31-12-2007 vings- 31-12-2006 2007 31-12-2007 t/m 2006 2007 t/m 2007 percentage % COMPUTERAPPARATUUR 2*HP psc 1210 all in one 2003 299,98 0,00 299,98 299,98 0,00 299,98 0,00 33,33 3*HP PSC 1315 all in one 2005 186,00 0,00 186,00 92,99 62,01 155,00 31,00 33,33 1*beeldscherm 17" LG TFT 2005 229,00 0,00 229,00 114,49 75,51 190,00 39,00 33,33 1 PDA HP lp AQ rz 1710 tt3 serial 2005 399,00 0,00 399,00 199,48 132,52 332,00 67,00 33,33 2*pc intel pentium 4 640 2005 2.130,00 0,00 2.130,00 1.064,89 710,11 1.775,00 355,00 33,33 2* beeldscherm 17" LG TFT 1715s 2005 375,00 0,00 375,00 187,48 124,52 312,00 63,00 33,33 Trust wiresless tablet 2005 85,69 0,00 85,69 42,84 28,85 71,69 14,00 33,33 Digital voice recorder 2005 46,41 0,00 46,41 23,20 15,21 38,41 8,00 33,33 Harde schijf 2005 101,15 0,00 101,15 50,57 33,58 84,15 17,00 33,33 Laptop + tas 2006 1.516,04 0,00 1.516,04 252,65 505,39 758,04 758,00 33,33 HP computer 2007 6 0,00 715,00 715,00 0,00 139,00 139,00 576,00 33,33 Laptop FJS Amilo Pa 1538 2007 6 0,00 550,00 550,00 0,00 107,00 107,00 443,00 33,33 Laptop FJS Amilo Pa 1538 2007 6 0,00 550,00 550,00 0,00 107,00 107,00 443,00 33,33 Totalen 5.368,27 1.815,00 7.183,27 2.328,57 2.040,70 4.369,27 2.814,00