VERENIGING VAN EIGENAREN TRANSWIJK 3 JAARREKENING 2015
JAARREKENING DECEMBER 2015 BALANS PER 31-12-2015 V.v.E. Transwijk 3 ACTIVA 2015 2014 PASSIVA 2015 2014 ING spaarrekening 85.415,01 109.607,32 Algemene reserve 147.872,84 106.251,74 ING rekening courant 37,67 1.321,75 Crediteuren 4.212,91 3.983,04 ABN AMRO rekening Courant 9.972,61 0,00 Overige crediteuren 0,00 9.164,62 ABN AMRO spaarrekening 50.500,00 0,00 Vooruit ontv.serv.ko. 3.001,00 575,00 Debiteuren servicekosten 14.152,27 13.957,27 Overige debiteuren 123,27 172,47 Nog te ontvangen rentebaten 579,43 807,69 Resultaat 5.693,51 5.892,10 TOTAAL GENERAAL 160.780,26 125.866,50 TOTAAL GENERAAL 160.780,26 125.866,50 2
WINST- EN VERLIESREKENING 2015 V.v.E. Transwijk 3 Totaal Begroot Werkelijk Lasten 2014 2015 2015 Exploitatiekosten Onderhoudskosten gebouw 1.658,00 4.000,00 3.442,15 Onderhoud CV 529,00 550,00 300,31 Onderhoud dak 145,47 1.400,00 1.463,20 Onderhoud dakveiligheid 0,00 400,00 477,95 Onderhoud lift, incl. storing en keuring 2.342,12 2.250,00 1.946,55 Verzekeringen 4.540,00 4.150,00 3.611,62 Dekking eigen risico verzekering 148,00 0,00 0,00 Kosten elektra 3.729,50 3.800,00 3.413,42 Kosten water 2.992,25 4.050,00 5.245,21 Schoonmaakkosten 3.530,15 3.600,00 3.529,80 Glasbewassing 2.494,00 2.750,00 3.759,92 Administratiekosten 8.239,80 6.000,00 6.043,97 Verenigings- en bestuurskosten 209,00 300,00 1.198,03 Overige algemene lasten 165,00 0,00 0,00 Bankkosten 264,57 225,00 150,37 Uitgaven planmatig onderhoud 39.779,00 70.400,00 0,00 Opstellen MJOP 0,00 2.420,00 0,00 Toevoeging aan de reserves 0,00 35.729,00 35.729,00 Totaal lasten 70.765,86 142.024,00 70.311,50 Baten Opbrengst servicekosten 75.575,00 75.000,00 75.000,00 Rente spaarrekening 807,69 400,00 579,43 Overige baten 275,00 0,00 425,58 Onttrekking voor planm. onderh. 0,00 70.400,00 0,00 Totaal baten 76.657,69 145.800,00 76.005,01 Totaal resultaat 5.892,10 3.776,00 5.693,51 3
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Liquide middelen: ING spaarrekening 85.415,01 ABN AMRO spaarrekening 50.500,00 ABN AMRO rekening Courant 9.972,61 ING rekening courant 37,67 Totaal 145.925,29 Debiteuren VvE: Achterstand van 4 eigenaren 14.152,27 2 eigenaren zijn overgedragen aan de deurwaarder waarvan 1 eigenaar de achterstand heeft voldaan in 2016 Overige debiteuren: Factuur ten onrechte voldaan 123,27 Bedrag is ontvangen in 2016 Nog te ontvangen rentebaten: Rente spaarrekening ING 2015 428,42 Rente spaarrekening ABN AMRO 2015 151,01 Totaal 579,43 Algemene reserve: Algemene reserve per 01-01-2015 112.143,84 Bij: reservering 2015 35.729,00 Tussentelling 147.872,84 Bij: Exploitatie resultaat 5.693,51 Algemene reserver per 31-12-2015 153.566,35 Vooruitlopend op de besluitvorming van de vergadering is het resultaat al toegevoegd aan de algemene reserve. Crediteuren: BOB, begeleiding groot onderhoud 2014 1.990,78 BOB, kosten beheer oktober en november 2014 1.150,99 ReFresh, schoonmaakkosten februari, september en december 2015 882,45 Hopmann liftservice, onderhoudscontract 4e kwartaal 2015 188,69 Totaal 4.212,91 Vooruit ontvangen servicekosten: Voorstand van 11 eigenaren 3.001,00 4
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2015 Onderhoudskosten gebouw: Van Akkeren, diverse klussen en materialen 2014 en 2015 1.076,83 Herstel intercom storingen 548,67 Herstel lekkage schade plafond 4e etage, valt onder het eigen risico 390,88 Standleiding uitgevreest 366,55 Vergoeding eigen risico i.v.m. inboedel schade veroorzaakt door standleiding 250,00 Herstel gevolgschade, valt onder het eigen risico 216,24 Onstoppen afvoer standleiding 242,73 Herstel lekkage n.a.v. standleiding 142,50 Leveren en plaatsen naambordjes 110,38 Melding lekkage 51,97 Herstel glasschade valt onder het eigen risico 45,40 Totaal 3.442,15 Onderhoud CV: Onderhoudscontract 2015 300,31 Onderhoud dak: Herstellen van 2 daklekkage's 686,08 Vervangen dakgoot 523,02 Rephanol dak lekt bij de naden hersteld 254,10 Totaal 1.463,20 Onderhoud dakveiligheid: Jaarlijks onderhoud en inspectie 477,95 Onderhoud lift: Herstel liftstoringen 1.126,05 Onderhoudscontract 2015 710,32 Kosten lifttelefoon 110,18 Totaal 1.946,55 Verzekeringen: Opstalverzekering inclusief glas en WA 3.033,09 Rechtsbijstandsverzekering 223,11 Advieskosten Multisafe 192,50 Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders 137,04 Ongevallenverzekering 25,88 Totaal 3.611,62 Kosten elektra: Eneco, 11 termijnen van 303,00 3.333,00 Eneco, 1 termijn van 287,00 287,00 Eneco, jaarafrekening -206,58 Toaal 3.413,42 5
VERVOLG TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2015 Kosten water: Vitens, kosten 2015 4.488,97 Vitens, Jaarafrekening 756,24 Totaal 5.245,21 Schoonmaakkosten: Schoonmaakkosten 2015 3.529,80 Glasbewassing: Glabewassing 2015 3.157,92 Glasbewassing week 51, 2014 602,00 Totaal 3.759,92 Administratiekosten: VvE Partner, basisdiensten 2015 5.892,72 VvE Partner, aanvullende diensten, behandeling 2 schadeclaims 151,25 Totaal 6.043,97 Verenigings- en bestuurskosten: Bouwpathologie, advies bouwgeschillen en onderzoek schreurvorming 635,25 Portikosten 2015 186,00 Algemene ledenvergadering, zaalhuur 12 mei 2015 155,00 VvE Belang, contributie 2015 93,00 VEH, contributie 2015 54,95 Attentie's 41,93 Aangetekend schrijven, 4 maal 31,95 Totaal 1.198,08 Opbrengst servicekosten: Servicekosten 2015 75.000,00 Overige baten: Deurwaarder Willems, retour onkosten dagvaarding niet correct opgemaakt 325,82 Afboeken, Grondrente Gemeente Utrecht 2015 274,76 Afboeken serviceksoten december, verkeerde opgave BOB i.v.m. overdracht bij notaris -175,00 Totaal 425,58 6