Financiële rapportage 214 Stichting De Brug Datum: 14-4-215 Valutaeenheid: EUR
Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening van de jaarrekening 1 2 3 4 5 8
JAARREKENING Pagina 1
Stichting en samenstelling bestuur ALGEMEEN Stichting De Brug is in 1983 opgericht en heeft haar zetel in Amsterdam. te Amsterdam. De doelstelling van Stichting De Brug wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: a. het creëren van een ontmoetingsplek waar plaats is voor uitwisseling van culturen, met behoud van eigen identiteit. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het hebben en exploiteren van een multiculturele huiskamer - het geven van taal- en andere lessen - het koken voor alleenwonenden - het organiseren van cursussen, lezingen en evenementen - het uitgeven van een informatiemagazine - het ondersteunen van initiatieven van derden Stichting De Brug werkt vanuit haar vestiging in Geuzenveld/Slotermeer. De stichting heeft geen werknemers in dienst en is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Stichting De Brug is ingeschreven in het handelsregister van de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 412325 SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR Het bestuur van de stichting bestond per 31-12-214 uit de volgende personen: Heer J.J. Staphorsius, voorzitter Mevrouw L. Basbaz-Tamul (vice-voorzitter) Mevrouw C. Vermeulen (secretaris) Heer W. Varkevisser (penningmeester) Mevrouw C.J. van Drongelen, (lid) Heer S. Bouhaltit (lid) De Brug 214 Pagina 2
Balans per 31 december 214 214 213 ACTIVA Materiële vaste activa Gebouw en grond 37.246 37.246 Inventaris 2.937 3.9 4.183 4.255 Financiële vaste activa VVE Aalbersestraat 248 15.861 13.824 15.861 13.824 Liquide middelen Kas 572 2.216 Andere banken 32.578 21.391 33.15 23.67 Totaal 89.194 77.686 PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen 49.313 49.49 49.313 49.49 Voorzieningen Onderhoudsvoorziening VVE Aalbersestraat 29.861 21.824 29.861 21.824 Vreemd vermogen kort Overige kortlopende schulden 1.2 6.453 1.2 6.453 Totaal 89.194 77.686 De Brug 214 Pagina 3
Winst- en verliesrekening over 214 214 werkelijk 214 begroot 213 werkelijk INKOMSTEN Subsidies 33. 33. 33.45 Donaties en giften 5.251 2.5 5.39 Overige baten 8.139 8.4 8.73 Totaal inkomsten 46.39 43.9 47.489 Afschrijvingen 1.32 5.1 1.171 Huisvestingskosten 24.574 2.5 28.357 Activiteitenkosten 11.392 1. 7.331 Organisatiekosten 9.464 8.3 1.631 Totaal kosten 46.462 43.9 47.49 Resultaat -72-1 De Brug 214 Pagina 4
Toelichting op de balans Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde. Het afschrijvingspercentage voor inventaris is 2%. Op grond en gebouwen wordt sinds 29 niet meer afgeschreven. De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 214 zijn hieronder samengevat: Materiële vaste activa Gebouw en grond Inventaris Totaal Aanschafwaarde 78.664 39.852 118.516 Cumulatieve afschrijving -33.995-36.842-7.837 Boekwaarde begin 37.246 3.9 4.255 Investeringen 96 96 Desinvesteringen Afschrijvingen -1.32-1.32 Afschr. desinvesteringen Mutaties boekwaarde -72-72 Aanschafwaarde 78.664 4.812 119.476 Cumulatieve afschrijving -33.995-37.874-71.869 Boekwaarde einde 37.246 2.937 4.183 Kortlopende vorderingen Vorderingen Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 213, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar. 214 213 VVE Aalbersestraat 248 Banksaldi 15.861 13.824 Stichting De Brug vormt met de andere eigenaren van het pand aan de Aalbersestraat 248 te Amsterdam een Vereniging van Eigenaren Het aandeel van Stichting De Brug in deze VVE bedraagt 5%. Het hier opgenomen bedrag is 5% van de liquide middelen van de VVE. De Brug 214 Pagina 5
Liquide middelen 214 213 Kas 572 2.216 ING 1 18.748 11.213 ING 2 7.81 2.153 Rabobank rekening-courant 6.712 7.988 Rabobank bedrijfstelerekening 21 21 Rabobank internetsparen 16 16 33.15 23.67 214 213 Algemene reserve : Stand per 1 januari 49.385 49.41 Resultaat lopend boekjaar -72-1 Stand per 31 december 49.313 49.49 214 213 Onderhoudsvoorziening VVE Aalbersestraat Beginstand overige voorzieningen 21.824 11.743 Mutatie overige voorzieningen 8.37 1.81 29.861 21.824 Stichting De Brug vormt met de andere eigenaren van het pand aan de Aalbersestraat 248 te Amsterdam een Vereniging van Eigenaren. Het aandeel van Stichting De Brug in deze VVE bedraagt 5%. Dit aandeel bedraagt per einde boekjaar 29.861 (213: 21.824) Het hier opgenomen bedrag is opgebouwd uit 5% van de onderhoudsvoorziening van de VVE. Daarnaast heeft in 214 een extra dotatie plaatsgevonden van 6. op grond van de uitvoering van het MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP). Deze toevoeging is niet op de rekening van de VVE gestort. Kortlopende schulden en overlopende passiva Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 213, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar. Specificatie kortlopende schulden 214 213 Te besteden gift Zusters tbv opknappen De Brug 5. Overige schulden 5.2 6.453 1.2 6.453 De Brug 214 Pagina 6
214 werkelijk 214 begroot 213 werkelijk INKOMSTEN Subsidie Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 33. 33. 33.45 Totaal subsidie 33. 33. 33.45 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid 5. 2.5 5. Overige donaties en giften 251 39 Totaal donaties en giften 5.251 2.5 5.39 Huren (inclusiefvergoedingen Computerwijk) 4.341 5. 3.837 Kantine 3.583 2.5 3.663 Bijdragen deelnemers 25 313 Rentebaten 21 4 121 Overige baten 5 25 796 Totaal overige baten 8.139 8.4 8.73 Totaal inkomsten 46.39 43.9 47.489 Afschrijvingen: Afschrijving inventaris 1.32 5.1 1.171 1.32 5.1 1.171 Huisvestingskosten : Servicekosten VVE Aalbersestraat 2.5 2.5 2.5 Energie 6.479 7.5 8.18 Schoonmaakkosten 495 2. 542 Onderhoud gebouw 45 2.5 Belasting gebouw 1.838 2. 1.568 Dotatie voorziening groot onderhoud 6. 8. Reservering gift Zusters tbv opknappen De Brug 5. Inrichting 1.143 2.5 2.435 Overige kosten huisvesting 714 1.5 5.132 24.574 2.5 28.357 Activiteitenkosten: Vrijwilligersvergoeding (incl. bestuur) 8.137 5. 5.827 Activiteitenkosten 3.255 5. 1.54 11.392 1. 7.331 Organisatiekosten : Accountants- en advieskosten 1.452 1.5 1.5 Kantoorbenodigdheden 2.864 1.5 722 Telefoon- en portikosten 1.298 2. 1.797 Contributies en abonnementen 1 5 225 Publiciteit/Brugnieuws 2 5 6 Overige organisatiekosten 3.55 2.3 5.787 9.464 8.3 1.631 Totaal kosten 46.462 43.9 47.49 Resultaat -72-1 De Brug 214 Pagina 7
Ondertekening van de jaarrekening Amsterdam, 13 april 215 Stichting De Brug J.J. Staphorsius Voorzitter W. Varkevisser Penningmeester Resultaatbestemming van de stichting Het resultaat over het boekjaar ten bedrage van -72 (negatief) wordt geheel ten laste van de algemene reserve gebracht. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 214 van de stichting. De Brug 214 Pagina 8